民生加银家 盈理财7 天 债券型
证券投资基 金
2013 年半 年度报告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月27 日
民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ，于 2013 年 8 月 23 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本 报 告期自 2013 年2 月7 日（基 金合 同生 效 日） 起至 6 月 30 日 止。
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 民生加 银家 盈理 财7 天
基金主 代码 690012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 7 日
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 229,759,616.31 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 民生加 银家 盈理 财7 天 A 民生加 银家 盈理 财7 天 B
下属分 级基 金的 交易 代码 690012 690212
报告期 末下 属分 级基金 的份 额 总额 192,813,583.27 份 36,946,033.04 份
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2.2 基金产品说明
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的基 础上， 通过 积极 主动 的
投资管 理， 力争 实现 超过 业绩比 较基 准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 的投 资将 以保 证资 产的安 全性 和流 动性 为基 本原则 ， 在 对国 内外 宏
观经济 走势 、 财 政政 策、 货币政 策变 动等 因素 充分 评估的 基础 上， 判断 金
融市场 利率 的走 势， 择优 筛选并 优化 配置 投资 范围 内的各 种金 融工 具， 进
行积极 的投 资组 合管 理， 将组合 的平 均剩 余期 限控 制在合 理的 水平 ， 提 高
基金的 收益 。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 税后 利率
风险收 益特 征
本基金 为短 期理 财债 券型 基金， 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种， 其
预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基
金，高 于货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 民生加 银基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 张力 田青
联系电 话 0755-23999888 010-67595096
电子邮 箱 zhangli@msjyfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话 400-8888-388 010-67595096
传真 0755-23999800 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 报告 正文的 管理 人互 联网 网址 http://www.msjyfund.com.cn
基金半 年度 报告 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 民生加 银家 盈理 财7 天 A 民生加 银家 盈理 财7 天B
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期( 2013 年 2 月 7 日 - 2013
年 6 月 30 日)
报告期( 2013 年 2 月 7 日 -
2013 年 6 月 30 日)
本期已 实现 收益 12,118,895.65 13,020,350.54 民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ；
②本期利润为 本期已实 现 收益加上本期 公允价值 变 动收益，由于 货币市场 基 金采用摊余成 本
法核算 ，因 此， 公允 价值 变动收 益为 零， 本期 已实 现收益 和本 期利 润的 金额 相等。
③本基 金无 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 。
④本基 金按 日结 转份 额。
⑤ 本 基金 合同于 2013 年2 月7 日生 效。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
民生加 银家 盈理 财7 天 A
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2471% 0.0029% 0.1110% 0.0000% 0.1361% 0.0029%
过去三 个月 0.7686% 0.0031% 0.3366% 0.0000% 0.4320% 0.0031%
自基金 合同
生效起 至今
1.3013% 0.0037% 0.5326% 0.0000% 0.7687% 0.0037%
民生加 银家 盈理 财7 天 B
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2714% 0.0029% 0.1110% 0.0000% 0.1604% 0.0029%
过去三 个月 0.8423% 0.0031% 0.3366% 0.0000% 0.5057% 0.0031%
自基金 合同
生效起 至今
1.4191% 0.0037% 0.5326% 0.0000% 0.8865% 0.0037%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率 变动 的比较
本期利 润 12,118,895.65 13,020,350.54
本期净 值收 益率 1.3013% 1.4191%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 192,813,583.27 36,946,033.04
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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注： 本基 金合 同于2013 年2 月7 日 生效， 截至 本报 告期 末 基金 合同 生效 未满 一年。 本基 金建 仓期
为 自 基金 合同 生效 日起的6 个月 ，截 至本 报告 期末 本基金 尚处 于建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
民 生 加银 基金 管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” ） 是由 中 国民 生银 行股 份有 限公 司、 加拿 大皇
家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。经中国证监会
[2008]1187 号文 批准 ， 于2008 年11 月3 日在 深圳 正式成 立， 截至 本报 告期 末注册 资本 为3 亿元
人民币 。
截至2013 年6 月30 日， 民生加 银基 金管 理有 限公 司管 理16 只开 放式 基金 ： 民生加 银品 牌蓝
筹灵活配置混 合型证券 投 资基金、民生 加银增强 收 益债券型证券 投资基金 、 民生加银精 选股票型
证券投 资基 金、 民生 加银 稳健成 长股 票型 证券 投资 基金、 民生 加银 内需 增长 股票型 证券投 资基 金、
民生加银景气 行业股票 型 证券投资基金 、民生加 银 中证内地资源 主题指数 型 证券投资基 金、民生民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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加银信用双利 债券型证 券 投资基金、民 生加银红 利 回报灵活配置 混合型证 券 投资基金、 民生加银
平稳增利定期 开放债券 型 证券投资基金 、民生加 银 现金增利货币 市场基金 、 民生加银积 极成长混
合型发 起式 证券 投资 基金 、民生 加银 家盈 理 财 7 天 债券型 证券 投资 基金 、民 生加银 转债优 选债券
型证券投资基 金、民生 加 银家盈理财月 度债券型 证 券投资基金、 民生加银 策 略精选灵活 配置混合
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈薇薇
民生加 银信 用双
利债券 、民 生加
银平稳增利债
券、民 生加 银现
金增利 货币 、民
生加银 家盈 理财
7 天、 民生 加银
家盈理 财月 度基
金经理
2013 年 2
月7 日
- 11 年
中国人民大学财务与金融学硕
士。2002 年 7 月至 2004 年 6 月
于国海证券有限责任公司资产
管理 总部 担任 证券 分析 员；2004
年 6 月至 2012 年 2 月任职 于 易
方达基 金管 理有 限公 司 ， 历任金
融工程 部研 究员 、 集中 交 易室交
易员、 集中 交易 室交 易主 管， 固
定收益部投资经理；2012 年 3
月加盟民生加银基金管理有限
公司，现任固定收益投资负责
人。
注 ： ①上 述任 职日 期、 离任日 期 根据 本基 金合 同生 效日 或 本基 金管 理人 对外 披露 的 任免 日期 填写。
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 基金管理 人 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他相 关法律法 规 、证监会规定 和
基金合同的约 定，本着 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 在 严格控制风 险的前提
下，为基金份 额持有人 谋 求最大利益。 本报告期 内 ，基金运作整 体合法合 规 ，无损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完善 了公 司 公平交 易制 度，
制度的范围包 括境内上 市 股票、债券的 一级市场 申 购、二级市场 交易等所 有 投资管理活 动，同时民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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包括授权、研 究分析、 投 资决策、交易 执行、监 控 等投资管理活 动相关的 各 个环节，形 成了有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场内交易 ，公司启 用 了交易系统中 的公平交 易 程序，在指令 分发及指 令 执行阶段，均 由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场外交易 ，公司完 善 银行间市场交 易、交易 所 大宗交易等非 集中竞价 交 易的交易分配 制
度，保证各投 资组合获 得 公平的交易机 会。对于 部 分债券一级市 场申购、 非 公开发行股 票申购等
以公司名义进 行的交易 ， 各投资组合经 理在交易 前 独立地确定各 投资组合 的 交易价格和 数量，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告期内， 本基金管 理 人公平交易制 度得到良 好 的贯彻执行， 未发现存 在 违反公平交易 原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
公司严格控制 不同投资 组 合之间的同日 反向交易 ， 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向交易。 本报告期 内 ，本基金未发 现可能的 异 常交易情况， 不存在所 有 投资组合参 与的交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的5%的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年上 半年 没能 延续 经 济持续 复苏 的趋 势。 虽然 经济运 行整 体平 稳， 但投 资、 消 费、 进出
口数据 均低 于预 期。 一、 二季度 公布 的官 方和 汇丰 PMI 指 数出 现连 续下 滑，PPI 和 CPI 指数 均显
示投资者对未 来缺乏信 心 。货币政策方 面，央行 一 直强调稳健货 币政策的 方 针，通过公 开市场操
作对市 场流 动性 进行 微调 。
短期理财类基 金主要投 资 于短期债券、 银行间市 场 质押式回购和 银行协议 存 款。上半年受 货
币市场流动性 紧张影响 ， 银行间市场质 押式回购 和 协议存款利率 较往年同 期 有较大幅度 抬升，短
期债券价格却 下跌较多 。 对未来预期的 不确定性 也 使投资者操作 更加谨慎 ， 通过减杠杆 、资产转
换以减 轻流 动性 压力 。
民生加 银家 盈理 财 7 天债 券型证 券投 资基 金在 本报 告期内 ，主 要采 取稳 健的 投资策 略， 做 好
流行性管理工 作。同时 ， 跟踪央行的货 币政策， 对 大类资产配置 进行灵活 调 整，为投资 者获取更
高的回 报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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本报告 期 A 级 基金 净值 收益 率为 1.3013% ， 同期 业绩比 较 基准 收益 率为 0.5326% 。B 级基 金净
值 收 益率为 1.4191% ， 同期 业 绩比 较基 准收 益率为0.5326%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2013 年 下半 年， 我 们预 计 经济 增长 乏力， 物价增 速 较低， 外贸 情况 较难改 善， 预计 全年
GDP 增速在 7.5%-7.6%左 右 。受到 人民 币贬 值预 期以 及汇发 20 号 文等 因素 的影响 ， 外汇 占款 增速
有 可 能维持 5 、6 月份 的状况 ， 增 长较 为缓 慢， 人民银 行 有可 能运 用逆 回购 等工 具 向银 行间 市场 注
入流动 性， 但人 行对 冲的 幅度将 相对 有限 。鉴 于此 ，虽然 后半 年货 币市 场资 金成本 将低 于 6 月平
均 水 平， 但是 Shibor 1W 的 中枢将 较上 半年 出现 一定 幅度的 提高 ， 有 可能 落于[3.5%,4.5%] 区间 内。
近期的调整释 放了短融 等 短期品种前期 积累的风 险 ，并使该类品 种的配置 价 值浮现。从信 用
等级上看，经 济增速的 放 缓以及流动性 的收紧将 对 企业的现金流 造成压力 ， 低等级债券 的信用风
险升高，因此 我们将侧 重 于配置中高等 级品种。 同 时，在当前人 民银行的 政 策态度下， 货币市场
仍具有阶段性 收紧的可 能 ，同时伴以存 款利率的 升 高。因此，我 们将在控 制 流动性风险 的同时，
择机配 置存 款资 产， 以博 取相对 较高 的收 益。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 及基金合同约 定，本基 金 管理人严格按 照新准则 、 中国证监会相 关
规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金所持有 的 投资品种进行 估值。本 基 金托管人根 据法律法
规要求履行估 值及净值 计 算的复核责任 。其中， 本 基金管理人为 了确保估 值 工作的合规 开展，建
立了负责估值 工作决策 和 执行的专门机 构，组成 人 员包括分管运 营的公司 领 导、督察长 、投资总
监、运营管理 部、交易 部 、研究部、投 资部、监 察 稽核部各部门 负责人及 其 指定的相关 人员。研
究部参加人员 应包含金 融 工程小组及相 关行业研 究 员。分管运营 的公司领 导 任估值小组 组长。且
基金经理不参 与其管理 基 金的相关估值 业务。本 报 告期内，参与 估值流程 各 方之间无重 大利益冲
突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金管理人 严格按照 本 基金基金合同 的规定进 行 收益分配。据 本基金基 金 合同中收益分 配
有关原则的规 定：本基 金 根据每日基金 收益公告 ， 以每万份基金 份额收益 为 基准，为投 资人每日
计算收益并分配 ，每个运 作期期末集中支 付收益。 本报告期内本基 金应分配 利润 25,139,246.19
元 ， 报告 期内 已分 配利润25,139,246.19 元。 民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 金额 ：民 生加 银家 盈理 财 7 天 A 为 12,118,895.65 元， 民生
加银家 盈理 财7 天B 为13,020,350.54 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 民生 加银 家盈 理财7 天债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
资 产：
银行存 款
90,769,884.77
结算备 付金
-
存出保 证金
- 民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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交易性 金融 资产
175,450,565.19
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
175,450,565.19
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
-
应收证 券清 算款
-
应收利 息
3,380,137.18
应收股 利
-
应收申 购款
128,200.00
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
269,728,787.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
39,499,700.75
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
83,148.26
应付托 管费
24,636.51
应付销 售服 务费
66,704.25
应付交 易费 用
11,284.80
应交税 费
-
应付利 息
20,127.15
应付利 润
104,129.91
递延所 得税 负债
-
其他负 债
159,439.20
负债合 计
39,969,170.83
所有者权益：
实收基 金
229,759,616.31
未分配 利润
-
所有者 权益 合计
229,759,616.31
负债 和所 有者 权益 总计
269,728,787.14
注 ：（ 1）报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额 229,759,616.31 份， 其中民 生加 银家 盈
理财7 天债 券型 证券 投资 基金A 级 份额 净值 1.000 元 ， 份额 总额 192,813,583.27 份； 民生 加银 家
盈 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金 B 级份 额净值 1.000 元， 份额 总额36,946,033.04 份。
（2）本 基金 合同于 2013 年 2 月 7 日 生效 。本 基金 本期财 务报 表的 实际 编制 期间系 自 2013民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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年2 月 7 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2013 年 6 月 30 日止。 因此 ，无 对比 期间 财务报 表数 据。
6.2 利润表
会计主 体： 民生 加银 家盈 理财7 天债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年2 月7 日至2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 2 月7 日至2013 年 6 月 30 日
一、收入
29,178,451.63
1.利息 收入
28,380,423.25
其中： 存款 利息 收入
22,545,644.03
债券利 息收 入
3,914,134.81
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,920,644.41
其他利 息收 入
-
2.投资 收 益（ 损失 以“- ”填列）
798,028.38
其中： 股票 投资 收益
-
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
798,028.38
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
-
3.公 允价 值变 动收 益 （ 损失以 “- ” 号填列 ）
-
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填列 ）
-
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填列 ）
-
减：二、费用
4,039,205.44
1．管 理人 报酬
1,699,818.65
2．托 管费
503,649.92
3．销 售服 务费
1,004,708.73
4． 交易 费用
-
5． 利息 支出
642,970.58
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
642,970.58
6． 其他 费用
188,057.56
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填 列）
25,139,246.19
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
25,139,246.19
注： 本基 金于2013 年2 月7 日 生效 ，故 无上 年度 可比期 间数 据。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 民生 加银 家盈 理财7 天债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年2 月7 日 至 2013 年6 月 30 日 民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 2 月 7 日至 2013 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者 权益 （ 基金 净值） 7,816,411,023.56 - 7,816,411,023.56
二 、本 期经营 活动 产生的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 25,139,246.19 25,139,246.19
三 、本 期基金 份额 交易产生 的基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-7,586,651,407.25 - -7,586,651,407.25
其中：1.基金 申购 款 1,903,298,049.64 - 1,903,298,049.64
2.基 金赎 回款 -9,489,949,456.89 - -9,489,949,456.89
四 、本 期向基 金份 额持有人 分配
利 润产 生的基 金净 值变动（ 净值
减少以 “- ”号填 列）
- -25,139,246.19 -25,139,246.19
五、 期末 所有者 权益 （ 基金 净值） 229,759,616.31 - 229,759,616.31
注：本 基金 于2013 年2 月7 日 生效 ，故 无上 年度 可比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组成 部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 俞 岱曦______
______朱晓 光______
____ 洪 锐珠____
基金管 理人 负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金 基本 情况
民生加 银家 盈理 财7 天债 券型证 券投 资基 金 ( 以下 简称“ 本 基金 ”) ， 系经 中国 证 券监 督管理
委员会 （以 下简 称“ 中国 证监会 ”） 证监 许可[2013]29 号文 《关 于核 准民 生加 银 家盈 理财 7 天债
券型证券投资 基金募集 的 批复》的核准 ，由民生 加 银基金管理有 限公司作 为 发起人于 2013 年 1
月 30 日起 至 2013 年 2 月4 日止 向社 会公 开募 集， 募集期 结束 经安 永华 明会 计师事 务所 有限 责任
公司验 证并 出具 安永 华明 （2013）验 字 第 60950520_H03 号验 资报 告后， 向中 国证 监 会报 送基 金备
案材料 。 基金 合同 于2013 年2 月7 日生 效。 本 基金为 契 约型 开放 式， 存 续期限 不 定。 设 立时 募集
的 扣 除认 购费 后的 实收 基金 （本 金） 为人 民币 7,816,067,126.49 元 ，其 中 A 类基 金 净认 购金 额为
人 民币 3,303,079,620.49 元，B 类基 金净 认购 金 额为人 民币 4,512,987,506.00 ； 在 募集 期间 产生
的活期 存款 利息 为人 民币 343,897.07 元， 其中 A 类基 金 利息 金额 为人 民币 166,741.00 元，B 类
基金利 息金 额为 人民 币 177,156.07 元 ；以 上实 收基金 （ 本息 ）合 计为 人民币 7,816,411,023.56
元， 折合7,816,411,023.56 份 基金 份额。 本基 金的 基金 管 理人 为民 生加 银基 金管 理 有限 公司， 注民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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册登记机构为 民生加银 基 金管理有限公 司，基金 托 管人为中国建 设银行股 份 有限公司（ 以下简称
“中国 建设 银行 ” ） 。
根据《 民生 加银 基金 家盈 理财 7 天债 券型 证券 投资 基金合 同》 和《 民生 加银 基金家 盈理 财 7
天债券型证券 投资基金 招 募说明书》的 有关规定 ， 本基金分设两 级基金份 额 ：A 类基金 份额和 B
类基金份额。 两类基金 份 额针对不同级 别的基金 份 额持有人，分 设不同的 基 金代码，收 取不同销
售服务 费并 单独 公布 基金 日收益 和基 金 7 日年 化收 益率。 基金 A 类基 金份 额针 对 在单 个基 金账户
保留份 额在 500 万份 以下的 持有 人，B 类基 金份 额 针对在 单个 基金 账户 保留 份额在 500 万份 以上
（含 500 万 ）的 持有 人。若 A 类基 金份 额持 有人 在 单个基 金账 户保 留的 A 类基 金 份额 超过 500 万
份时， 本基 金的 注册 登记 机构自 动将 其在 该基 金账 户持有 的A 类基 金份 额升 级为B 类基 金份 额。B
类基金 份额 持有 人在 单个 基金账 户保 留的 最低 基金 份额为 500 万份 。若 B 类基 金 份额 持有 人在单
个基金 账户 保留 的 B 类基 金份额 低于 500 万份 时， 本基金 的注 册登 记机 构自 动将其 在该 基金 账 户
持 有的 B 类基 金份 额转为A 类基 金份 额。
本 基 金的 投资 范围 为具 有良 好 流动 性的 金融 工具， 包 括 现金、 通知 存款、 一年 以 内 （含 一年 ）
的银行 定期 存款 和大 额存 单、 剩 余期 限 （或 回售 期 限） 在397 天以 内 （含397 天） 的债 券、 资 产
支持证券、中 期票据； 期 限在一年以内 （含一年 ） 的债券回购、 期限在一 年 以内（含一 年）的中
央银行票据、 短期融资 券 ，及法律法规 或中国证 监 会允许本基金 投资的其 他 固定收益类 金融工具
（但须符合 中国证监 会相 关规定） 。 本 基金不直 接 在二级市场 上买入股 票、 权证等权益 类资产 ，
也不参 与一 级市 场新 股申 购和新 股增 发。 如法 律法规 或 监管 机构 以后 允许 基金 投 资其 他品 种， 基
金管理 人在 履行 适当 程序 后，可 以将 其纳 入投 资范 围。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项 具体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称“企 业 会计准则” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 业协会制 定 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则>估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《 年度报 告 的内 容与格 式 》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模 板第 3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》及其 他 中国 证监 会颁 布的 相关 规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2013 年 6 月 30 日的 财
务 状 况以及 2013 年 2 月7 日(基金 合同 生效 日） 至 2013 年 6 月 30 日止 期间 的经 营 成果 和净 值变
动情况 。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 及应 用指 南、 《 证券 投资基 金会 计 核
算业务 指引 》和 其他 相关 规定所 厘定 的主 要会 计政 策和会 计估 计编 制。
6.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度，即 每年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 本期 财务 报 表的 实际编
制期间 系2013 年2 月7 日（ 基 金合 同生 效日 ）起至2013 年 6 月 30 日 止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和 金融负 债的 分类
本基金 的金 融资 产分 类为 交易类 金融 资产 及贷 款和 应收款 项， 在初 始确 认时 以 公允价 值计 量。
本基金对所持 有的债券 投 资以摊余成本 法进行后 续 计量。本会计 期间内， 本 基金持有的 债券投资
的摊余 成本 接近 其公 允价 值。
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 其他金融 负 债，以公允价 值计量， 并 以摊余成本进 行
后续计 量。
6.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
(1)债券 投资 买 入银 行间 同业市 场交 易的 债券 ， 于 成交日 确认 为债 券投 资； 债券投 资按 实际
支付的全部价 款入账， 其 中所包含债券 起息日或 上 次除息日至购 买日止的 利 息，作为应 收利息单
独 核 算， 不 构成 债券 投资成 本， 对于 贴息 债券， 应作 为 债券 投资 成本； 卖出 银行间 同业 市场 交易
的债券 ，于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(2)回购 协议 基金 持有 的回 购 协议 （ 封闭 式回 购） ， 以成本 列示 ， 按实 际利 率 （当 实际 利率 与
合同利 率差 异较 小时 ，也 可以用 合同 利率 ）在 实际 持有期 间内 逐日 计提 利息 。
6.4.4.5 金 融资 产和 金融负 债的 估值原 则
本基金估值采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考 虑 其买 入时 的溢 价与 折价 ， 在 其剩 余期 限内 摊销， 每日 计提 收益 或损 失。 本基金 不采 用市 场利民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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率和上 市交 易的 债券 和票 据的市 价计 算基 金资 产净 值； 本 基金 金融 工具 的估值 方 法具 体如 下：
1) 银行 存款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
2) 债券 投资
基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款（包含交 易费用） 确 定初始成本， 每
日按摊 余成 本和 实际 利率 计算确 定利 息收 入。
3) 回购 协议
(1) 基 金持 有的 回购 协议 （封 闭式 回购） ， 以成 本列 示， 按实 际利 率在 实际 持 有期间 内逐 日计
提利息 。
(2) 基金持 有的买断 式回 购以协议成本 列示，所 产 生的利息在实 际持有期 间 内逐日计提。 回
购期间对涉及 的金融资 产 根据其资产的 性质进行 相 应的估值。回 购期满时 ， 若双方都能 履约，则
按协议进行交 割。若融 资 业务到期无法 履约，则 继 续持有现金资 产；若融 券 业务到期无 法履约，
则继续 持有 债券 资产 ，实 际持有 的相 关资 产按其 性质 进 行估 值。
4) 其他
(1) 如有确 凿证据表 明按 上述方法进行 估值不能 客 观反映其公允 价值的， 基 金管理人可根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值。
(2) 为了避 免采用摊 余成 本法计算的基 金资产净 值 与按其他可参 考公允价 值 指标计算的基 金
资产净值发生 重大偏离 ， 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀释 和不公平 的 结果，基金 管理人于
每一估值日， 采用其他 可 参考公允价值 指标，对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评估，即 “影子定
价” 。 当 “影 子定 价” 确定 的基金 资产 净值 与摊 余成 本法计 算的 基金 资产 净值 的偏离 度的 绝对 值 达
到或超过 0.25%时 ，基金 管理人应根据 风险控制 的 需要调整组合 。其中， 对 于偏离度的绝 对值达
到或超 过0.50% 的情 形， 基金管 理人 应编 制并 披露 临时报 告。
(3) 如有 新增 事项 ，按 国家 最 新规 定估 值。
6.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实收 基金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每份 基金 份 额面值 为1.00 元。 由于 申 购、 赎回 引起 的民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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实收基金的变 动分别于 基 金申购确认日 、赎回确 认 日确认。上述 申购和赎 回 分别包括基 金转换所
引起的 转入 基金 的实 收基 金增加 和转 出基 金的 实收 基金减 少。
6.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计 量
(1) 存款利息收入按存款的 本金与适用的实际利率逐 日计提的金额入账。若提 前支取定期存
款，按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入，并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入
与账面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ，列入利息收 入减项， 存 款利息收入 以净额列
示。 另 外， 根据 中国 证监 会基金 部通 知(2006)22 号 文 《关 于货 币市 场基 金提 前支取 定期 存款 有关
问题的 通知 》的 规定 ，因 提前支 取导 致的 利息 损失 由基金 管理 公司 承担 ；
(2)债券 利息 收入 按实 际持有 期 内逐 日计 提。 附 息债券 、 贴 现券 购买 时采 用实际 支 付价 款 （包
含交易 费用 ）确 定初 始成 本，每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ；
(3) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(4) 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息及 相关
费用的 差额 入账 ；
(5)其他 收入 在主 要风 险和报 酬 已经 转移 给对 方， 经济利 益 很可 能流 入且 金额 可以 可 靠计 量的
时候确 认。
6.4.4.9 费用 的确 认和 计量
(1)基金 管理 费按 前一 日基金 资 产净 值的 0.27% 的年 费率逐 日计 提；
(2)基金 托管 费按 前一 日基金 资 产净 值的 0.08% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 基金 销售 服务费 A 类 基金份 额的 基金 销售 服务 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.30%的年
费率逐 日计 提； B 类 基金 份 额的基 金销 售服 务费 按前 一日的 基 金资 产净 值的 0.01% 的年 费率 逐日 计
提；
(4) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(5)其他 费用 系根 据有 关法规 及 相应 协议 规定， 按实际 支 出金 额， 列 入当 期基金 费 用。 如 果影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.10 基 金的 收益 分配 政策
(1)本基 金同 一类 别的 每份基 金 份额 享有 同等 分配 权；
(2) 本 基金 根据 每日 各类 基 金份额 收益 情况 ， 以 基金 净收益 为基 准， 为投 资者 每日计 算当 日各
类基金份额 的 收益并分 配 ，并在运作期 期末集中 支 付。投资者当 日收益分 配 的计算保留 到小数点民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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后 2 位；收 益分 配保 留到 小数后 2 位， 第三 位截 位。 截 位部 分收 益， 按截 位尾 数 大小 排序 依次分
配0.01 元， 直至 实际 分配 收益与 当日 基金 总收 益一 致， 如 果尾 数相 同则 由注 册 登记系 统随 机分 配 。
(3)本基 金的 收益 分配 的方式 约 定为 红利 再投 资， 不收 取 再投 资费 用。
(4) 本 基金 根据 各类 基金 份 额每日 收益 情况 ，按 当日 收益全 部分 配， 若当 日净 收益大 于零 时，
为投资者记正 收益；若 当 日净收益小于 零时，为 投 资者记负收益 ；若当日 净 收益等于零 时，当日
投资者 不记 收益 ；
(5)本基 金 每日 进行 收益 计 算并分 配， 累计 收益 支付 方式只 采用 红利 再投 资 （ 即红利 转基 金份
额）方式。若 投资者在 运 作期期末累计 收益支付 时 ，累计收益为 正值，则 为 投资者增加 相应的基
金份额，其累 计收益为 负 值，则缩减投 资者基金 份 额。投资者可 通过在基 金 份额运作期 到期日赎
回基金 份额 获得 当期 运作 期的基 金未 支付 收益 ；
(6)当日 申购 的基 金份 额自下 一 个工 作日 起享 有基 金的 分 配权 益； 当日 赎回 的基金 份 额自 下一
工作日 起， 不享 有基 金的 分配权 益；
(7)法律 法规 或监 管机 构另有 规 定的 从其 规定 。
6.4.4.11 其 他 重要 的会计 政策 和会计 估计
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 需要披 露。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1.印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ，调 整 由出 让方按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2.营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定 ，自 2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3.个人 所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的个 人所 得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣 缴义 务人 在代 扣代缴 个 人所 得税 时， 减按 50%计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《关 于实 施上 市公 司 股息 红利 差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起， 个人 从公 开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限在 1 个月 以内 （含 1 个月） 的， 其股 息红利 所 得全 额计 入应纳
税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的 ，暂 减按 50% 计入 应 纳税所 得额 ；持 股期
限 超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得 统一 适用 20% 的税 率计 征 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关 个人 所得 税政 策的 通知 》 ，自 2008 年10 月 9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。 民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
民生加银基金管理有限公司 (“ 民生加银基金公
司”)
基金管 理人 、注册 登记 机 构、基 金销 售机
构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（“ 中国 建设 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国民 生银 行股 份有 限公 司（“ 中国 民生 银行 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
加拿大 皇家 银行 基金管 理人 的股 东
三峡财 务有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本基金 合同 于2013 年2 月7 日 生效 ，故 无上 年度 可比期 间数 据。
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证 交易
本基 金本 报告 期未 通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基 金本 报告 期未 发 生应支 付关 联方 的佣 金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年 2 月 7 日(基金 合同 生 效日) 至 2013 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,699,818.65
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 309,999.29
注：1) 基金 管理 费按 前一日 的 基金 资产 净值的 0.27% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0.27%/当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提,逐 日 累计至 每个 月月 末， 按月 支付。 民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
2) 基金 管理 费于 2013 上半 年 末尚 未支 付的 金额 为人 民币 83,148.26 元。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年 2 月 7 日(基金 合同 生 效日) 至 2013 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 503,649.92
注：1) 基 金托 管费 按前 一日 的 基金 资产 净值的 0.08% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0.08%/当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 。
2) 基金 托管 费于 2013 年上 半 年末 尚未 支付 的金 额为 24,636.51 元。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年 2 月 7 日(基金 合同 生 效日) 至 2013 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
民生加 银家 盈理 财7 天 A 民生加 银家 盈理 财7 天 B 合计
中国建 设银 行 334,190.02 4,069.22 338,259.24
中国民 生银 行 635,312.56 25,181.50 660,494.06
民生加 银基 金公 司 2,540.15 1,231.31 3,771.46
合计 972,042.73 30,482.03 1,002,524.76
注：本基金各 类基金份 额 按照不同的费 率计提销 售 服务费，A 类 基金的基 金 销售服务费 按前一日
基 金 资产 净值的 0.30%的年 费 率计 提；B 类基 金的 基 金销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值 的0.01%
的年费 率计 提。 各类 基金 份额的 销售 服务 费计 提的 计算公 式如 下：
H=E×R÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
R 为该 类基 金份 额的 销售 服务费 率
基金销售服务 费每日计 算 ，按月支付给 民生加银 基 金公司，再由 民生加银 基 金公司计算并 支
付给各 基金 销售 机构 。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单 位： 人民 币元 民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
本期
2013 年2 月 7 日至 2013 年 6 月 30 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - 29,700,000.00 15,107.67
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
报告期 内基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本 基金 本 报告 期无 除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基金 的情 况。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年2 月7 日(基金 合同 生 效日) 至 2013 年 6 月30 日
期末 余额 当期利息 收入
中国建设银行 769,884.77 359,556.32
注：1.本基金 的银行存 款 由基金托管人 中国建设 银 行保管，活期 银行存款 按 银行同业利 率计息，
定期银 行存 款按 银行 约定 利率计 息。
2.本基金本期 末无存放 于 中国建设银行 的协议存 款 余额，本期由 中国建设 银 行保管的协议 存
款产生 的利 息收 入为 人民 币3,479,584.20 元。
3.本基金本期 末无存放 于 中国民生银行 的协议存 款 余额，本期由 中国民生 银 行保管的协议 存
款产生 的利 息收 入为 人民 币5,453,433.34 元。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.9 期 末（ 2013 年6 月30 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/增发证 券 而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2013 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额39,499,700.75 元， 是以 如下 债券 作为 质 押：
金 额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
130007 13 附息国
债 07
2013 年7 月5 日 99.53 300,000 29,859,000.00
041256043 12 天士力
CP002
2013 年7 月5 日 100.31 100,000 10,031,000.00
合计
400,000 39,890,000.00
6.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正 回购
截 至 本报 告期末 2013 年 6 月 30 日 止， 本基 金未 持有 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为
抵押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 175,450,565.19 65.05
其中： 债券 175,450,565.19 65.05
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 90,769,884.77 33.65
4 其他各项 资产 3,508,337.18 1.30
5 合计 269,728,787.14 100.00
民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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7.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.01
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占 基 金资 产净 值的 比例 （％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 39,499,700.75 17.19
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净值 比例
（% ）
原因 调整期
1 2013 年4 月1 日 38.95 赎回 发生日 后一 个工 作日
2 2013 年4 月2 日 38.91 赎回 发生日 后一 个工 作日
3 2013 年4 月3 日 38.12 赎回 发生日 后一 个工 作日
4 2013 年4 月4 日 38.12 赎回 发生日 后一 个工 作日
5 2013 年4 月5 日 38.12 赎回 发生日 后一 个工 作日
6 2013 年4 月6 日 38.12 赎回 发生日 后一 个工 作日
7 2013 年4 月7 日 38.12 赎回 发生日 后一 个工 作日
8 2013 年4 月8 日 37.82 赎回 发生日 后一 个工 作日
9 2013 年4 月9 日 40.84 赎回 发生日 后一 个工 作日
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
7.3 基金投资组合平均剩 余期限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
135
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 137
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 6
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限（ 天数 ） 原因 调整期
1 2013 年 6 月 28 日 137 赎回 10 个工 作日 内
2 2013 年 6 月 29 日 136 赎回 10 个工 作日 内
3 2013 年 6 月 30 日 135 赎回 10 个工 作日 内 民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 127 天” ，本 报
告期内 本基 金发 生投 资组 合平均 剩余 期限 超 过 127 天的情 况详 见上 表。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天以 内 39.51 17.19
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
2 30 天( 含)—60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
3 60 天( 含)—90 天 21.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
4 90 天( 含)—180 天 15.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
5 180 天( 含)—397 天（ 含） 39.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
合计 115.87 17.19
7.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 29,947,230.22 13.03
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短期 融资 券 145,503,334.97 63.33
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 175,450,565.19 76.36
9 剩 余 存续 期超过397 天的浮 动 利率 债券 - -
7.5 期末按摊余成本占基 金资产净值比例大 小排名的前十名债 券投 资明
细
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值 比
例（％ ） 民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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1 041252042 12 万宝 CP001 300,000 30,111,822.14 13.11
2 041361009 13 辽渔 CP001 300,000 30,101,192.89 13.10
3 130007 13 附息 国债 07 300,000 29,947,230.22 13.03
4 041256043 12 天士 力 CP002 200,000 20,116,075.48 8.76
5 041359021 13 云南 物流 CP001 200,000 20,052,677.11 8.73
6 041261030 12 苏京 沪 CP002 200,000 20,039,357.11 8.72
7 041259060 12 云南 物流 CP001 150,000 15,081,334.84 6.56
8 041368001 13 津物 产 CP001 100,000 10,000,875.40 4.35
7.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度的 绝对 值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 4
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0800%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3028%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0564%
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计 价方 法说明
本基金估 值采用 “摊 余成本 法” ， 即估 值对象 以买入 成 本列示 ， 按票 面利率 或协议 利率并考 虑其买
入时 的溢价与 折价，在 剩余存续 期内平均 摊销，每 日计提损 益。本基 金不采用 市场利率 和上市交 易的
债券和票 据的市 价计算 基金 资产净值 。
为了 避免采用“ 摊余成本 法”计 算的基金资 产净值与 按市场 利率和交易 市价计算 的基金 资产净 值
发生 重大偏离 ，从而对 基金份额 持有人的 利益产生 稀释和不 公平的结 果，基金 管理人于 每一估值 日，
采用估值 技术， 对基 金持有 的估值对 象进行 重新评 估， 即 “影子 定价 ” 。 当 “摊 余 成本法” 计算的 基金
资产 净值与“影 子定价” 确定的 基金资产净 值偏离达 到或超 过 0.25%时 ，基金管理人应 根据风险 控制
的需要调 整组合 ， 其 中， 对 于偏离程 度达到 或超过 0.5%的情形 ， 基金 管理人 应与基 金托管人 协商一 致
后， 参考成交 价、市场 利率等信 息对投资 组合进行 价值重估 ，使基金 资产净值 更能公允 地反映基 金资民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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产价值。
如有 确凿证据表 明按上述 规定不 能客观反映 基金资产 公允价 值的，基金 管理人可 根据具 体情况 ，
在与基金 托管人 商议后 ，按 最能反映 基金资 产公允 价值 的方法估 值。
7.8.2 本 基金 本报告 期内 未持 有剩余 期限 小于 397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天的 浮动
利率债券，未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情
况。
7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.8.4 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,380,137.18
4 应收申 购款 128,200.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,508,337.18
7.8.5 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额 单位 ：份
份额级 别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
民生加 银家 盈理
财7 天A
2,620 73,592.97 14,412,969.40 7.48% 178,400,613.87 92.52%
民生加 银家 盈理
财7 天B
5 7,389,206.61 - - 36,946,033.04 100.00% 民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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合计 2,625 87,527.47 14,412,969.40 6.27% 215,346,646.91 93.73%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有 本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
民生加 银家 盈理 财7 天 A 304,364.86 0.1579%
民生加 银家 盈理 财7 天 B - -
合计 304,364.86 0.1325%
注： ① 本公 司高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本只 基金 份额 总量的 数量 区间 是0 。
②本只 基金 的基 金经 理持 有本只 基金 份额 总量 的数 量区间 是0 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
民生加 银家 盈理财 7 天 A 民生加 银家 盈理 财7 天B
基金合 同生 效日 （2013 年2 月
7 日） 基金 份额 总额
3,303,246,361.49 4,513,164,662.07
本报告 期基 金总 申购 份额 1,163,873,122.32 739,424,927.32
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 4,274,305,900.54 5,215,643,556.35
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 192,813,583.27 36,946,033.04
注：本 基金 合同 于2013 年2 月7 日生 效。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务没 有发生 诉讼 事项 。 民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
10.4 基金投资策 略的改变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
本报告 期本 基金 所聘 用的 会计师 事务 所未 发生 改变 。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本基金 管理 人、 托管 人及 其高级 管理 人员 没有 发生 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情形。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际证券
有限公司
2 - - - - -
光大证券股份
有限公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国国际金融 2 - - - - - 民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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有限公司
广发证券股份
有限公司
1 - - - - -
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - -
长江证券股份
有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
1 - - - - -
东海证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
民生证券有限
责任公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
1 - - - - -
山西证券股份
有限公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
1 - - - - -
国泰君安股份
有限公司
1 - - - - -
齐鲁证券有限
公司
1 - - - - -
国联证券股份
有限公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当 期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中银国际证券 - - 3,448,600,000.00 100.00% - - 民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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有限公司
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
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中信证券股份
有限公司
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申银万国证券
股份有限公司
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东方证券股份
有限公司
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中国国际金融
有限公司
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广发证券股份
有限公司
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东吴证券股份
有限公司
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长江证券股份
有限公司
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招商证券股份
有限公司
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东海证券有限
责任公司
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中信建投证券
股份有限公司
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民生证券有限
责任公司
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海通证券股份
有限公司
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山西证券股份
有限公司
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中国银河证券
股份有限公司
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中国中投证券
有限责任公司
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国金证券股份
有限公司
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国泰君安股份 - - - - - - 民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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有限公司
齐鲁证券有限
公司
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国联证券股份
有限公司
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平安证券有限
责任公司
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注：由 于四 舍五 入的 原因 ，百分 比分 项之 和与 合计 可能有 尾差 。
①为了 贯彻 中国 证监 会的 有关规 定， 我公 司制 定了 选择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ实力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
ⅱ研究实力较 强，有固 定 的研究机构和 专门的研 究 人员，能及时 为基金提 供 高质量的资 讯服务，
包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场分 析、个股 分 析报告、市场 数据统计 及 其它专门报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 门研 究报 告；
ⅲ财务 状况 良好 ，各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
ⅳ经营行为规 范，内部 管 理规范、严格 ，具备健 全 的内部控制制 度，并能 满 足基金运作 高度保密
的要求 ；
ⅴ具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理基金进 行 证券交易的 要求，并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ投研能力打 分：由投 资 、研究、交易 部相关人 员 对券商投研及 综合能力 进 行打分，填 写《券商
评价表 》
ⅱ指定 租用 方案 ：由 交易 部根据 评价 结果 ，结 合公 司租用 席位 要求 制定 具体 的席位 租用 方案 ；
ⅲ公司 领导 审批 ：公 司领 导对席 位租 用方 案进 行审 批或提 供修 改意 见；
ⅳ交易 部洽 谈： 交易 部指 派专人 就租 用事 宜等 业务 与券商 一并 进行 洽谈 ，并 起草相 关书 面协 议；
ⅴ律师 审议 ：席 位租 用协 议交公 司监 察稽 核部 的律 师进行 法律 审计 ；
vi 交 易部 经办 ：席 位租 用 协议生 效后 ，由 交易 部专 人与券 商进 行联 系， 具体 办理租 用手 续；
vii 连通测 试：信息 技术 部接到交易部 通知后， 将 联络券商技术 人员对租 用 席位进行连通 等方面
的测试 ；
viii 通知 托管 行： 信息 技 术部测 试通 过后 ， 应 及时 通知投 资部 、 交 易部 及运 营部， 由运 营部 通知
托管行 有关 席位 的具 体信 息；
ix 席 位启 用： 交易 席位 正式 使 用， 投资 部、 交易 部、 运 营部 有关 人员 须提 前做 好 席位 启用 的准 备
工作。 民生加银家盈理财 7 天债券 2013 年半年度报告摘要
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本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 本 基金 合同于 2013 年2 月7 日 生效 ， 根 据以 上标 准分别 选取 中银 国际 证券 有限公 司、 光大 证券
股份有限公司 、国信证 券 股份有限公司 、华泰证 券 股份有限公司 、安信证 券 股份有限公 司、兴业
证券股份有限 公司、中 信 证券股份有限 公司、申 银 万国证券股份 有限公司 、 东方证券股 份有限公
司、中国国际 金融有限 公 司广发证券股 份有限公 司 、东吴证券股 份有限公 司 、长江证券 股份有限
公司、招商证 券股份有 限 公司、东海证 券有限责 任 公司、民生证 券有限责 任 公司、海通 证券股份
有限公司、山 西证券股 份 有限公司、中 国银河证 券 股份有限公司 、中国中 投 证券有限责 任公司、
国金证券股份 有限公司 、 国泰君安股份 有限公司 、 齐鲁证券有限 公司、国 联 证券股份有 限公司、
平安证 券有 限责 任公 司的 交易单 元作 为本 基金 交易 单元。
10.8 偏离度绝对 值超 过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5%的情 况。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
民生加银基金管理有限公司
2013 年8 月27 日
