浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
2013 年半年度报告摘要
2013 年 6 月 30 日
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十七日
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2013年8 月26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正
文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月 30日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 浦银安盛优化收益债券
基金主代码 519111
交易代码 519111
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月30日
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 332,190,710.53份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛优化收益债券C
下属分级基金的交易代码 519111 519112
报告期末下属分级基金的份额
总额
197,511,321.36份 134,679,389.17份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势进行自
上而下的分析， 通过信用分析为基础进行自下而上的精选个券，
在严格控制投资风险的基础上，主要对固定收益市场各种资产
定价不合理产生的投资机会进行充分挖掘，力争实现基金资产
的长期稳定增值。
投资策略
本基金在宏观经济和债券市场自上而下和自下而上分析的基础
上，把握市场利率的趋势性变化与不同债券的价值差异，通过
久期配置、收益率曲线策略等方法，实施积极的债券投资策略。
同时，在比较债券类资产与权益类资产投资价值的基础上，通
过大类资产配置的调整以获得超越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准 中信标普全债指数
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低收
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益、较低风险品种。一般情形下，其风险和收益低于股票型基
金、混合型基金，高于货币型基金。本基金力争在科学的风险
管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
浦银安盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 顾佳 赵会军
联系电话
021-23212888 010-66105799
电子邮箱
compliance@py-axa.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-33079999 或
400-8828-999
95588
传真 021-23212985 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人
互联网网址
www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日）
浦银安盛优化收益债券 A 浦银安盛优化收益债券 C
本期已实现收益 2,723,980.07 -148,005.24
本期利润 -3,704,703.00 -6,077,431.16
加权平均基金份额本期利润 -0.0309 -0.0833
本期基金份额净值增长率 7.35% 7.08%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2013年 6 月30 日)
浦银安盛优化收益债券 A 浦银安盛优化收益债券 C
期末可供分配基金份额利润 0.1313 0.1138
期末基金资产净值 236,472,614.97 158,826,308.39
期末基金份额净值 1.197 1.179
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。
5、本基金自2009年 9月22 日起增加C类收费模式。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛优化收益债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
-6.04% 0.75% -0.30% 0.07% -5.74% 0.68%
过去三个
月
-2.76% 0.58% 0.97% 0.05% -3.73% 0.53%
过去六个
月
7.35% 0.61% 2.62% 0.04% 4.73% 0.57%
过去一年 9.32% 0.44% 3.76% 0.04% 5.56% 0.40%
过去三年 19.90% 0.31% 9.78% 0.06% 10.12% 0.25%
自基金合
同生效起
至今
20.86% 0.26% 13.34% 0.06% 7.52% 0.20%
注：本基金于2009年9月22日开始分为A、C两类。
浦银安盛优化收益债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
-6.06% 0.75% -0.30% 0.07% -5.76% 0.68%
过去三个
月
-2.88% 0.57% 0.97% 0.05% -3.85% 0.52%
过去六个
月
7.08% 0.61% 2.62% 0.04% 4.46% 0.57%
过去一年 8.76% 0.44% 3.76% 0.04% 5.00% 0.40%
过去三年 18.45% 0.32% 9.78% 0.06% 8.67% 0.26%
自基金合
同生效起
19.16% 0.29% 13.22% 0.05% 5.94% 0.24%
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至今
注：本基金于2009年9月22日开始分为A、C两类。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
浦银安盛优化收益债券 A
（2008年 12 月30日至 2013年6月 30 日）
浦银安盛优化收益债券 C
（2009年9月 22 日至 2013年 6月 30 日）
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注：本基金于2009年9月22日开始分为A、C两类。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007 年 8 月，由上海浦
东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海盛融投资有限公司共同
创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 2.4 亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和
10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和证监会许可的其他业务。
截至 2013年6 月30 日止，浦银安盛旗下共管理 12 只基金，即浦银安盛价值成长股票
型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合
型证券投资基金、浦银安盛红利精选股票型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证
券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛分级增利债券型证券投资基金和浦
银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金、 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资
基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6个月定期开放债券型证券投
资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金。
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。 信息技术
系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系
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统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服
务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式
基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易
系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初
采购专业系统提供商的产品建设而成， 建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行
了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外
提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服
务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务
机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基
金份额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蒋建伟 本基金基金
经理兼浦银
安盛价值成
长基金基金
经理
2012-06-15 - 12 蒋建伟先生，上海财经
大学学士。2001 年至
2007 年在上海东新国
际投资管理有限公司担
任研究员、投资经理助
理。 2007 年加盟浦银安
盛基金管理有限公司先
后担任行业研究员，浦
银安盛精致生活灵活配
置混合型证券投资基金
及浦银安盛红利精选股
票基金基金经理助理。
2010年 7月起，担任浦
银安盛价值成长股票型
证券投资基金基金经
理。2012年 6月起，兼
任本基金基金经理。
注：1、此处的“任职日期”指公司决定确定的聘任日期。
2、此处的“离任日期”指公司决定确定的解聘日期。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会
规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保
证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供
研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，
保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投
资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监
控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日）
发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检
验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别
的收益率差异的分析； 另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进
行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规
范性文件中认定的异常交易行为。 报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
外围经济美国经济增长良好，退出 QE 已明确；日本和欧洲仍利用刺激政策拉动经济，
资本回流对于新兴市场冲击大。国内方面，经济增速低于预期，08 年 4 万亿刺激经济导致
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的债务杠杆上升、金融体系影子银行等问题使得货币、财政政策相对谨慎，实体经济在结构
转型、债务压力偏高等多项利空因素下表现疲弱，改革任重而道远。上半年债券市场整体受
益于经济回落和较低的通胀数据，但其间出现多次波动。利率市场和信用市场收益率有所分
化，信用债表现好于利率债，半年度末时流动性出现大幅冲击。在报告期内，基金持有较大
部分的信用债，获取了票息收益，并对转债进行了波段操作，业绩跑赢基准。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类净值收益率为 7.35%， C类净值收益率为 7.08%，同期业绩比较基
准收益率为2.62%，本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年经济增长预期在小幅区间震荡，政府为长远规划计，转变过往以投资刺激经济模
式，如此对于实体经济的冲击不可避免，产能过剩和负债率过高的行业首当其冲，但相应的
平抑政策也会出台，实施降准以缓冲外汇占款过快下降可能性最大。通胀水平由于基数原因
较上半年有所上升，全年将低于 3%，仍处于相对合理水平，这也为货币政策留出空间。在
央行防风险、控制信贷过快增长的基调下，债券市场下半年仍会出现波动，但三季度后资金
面有望改善，回购利率预期处于中长期 3-3.5%中枢，有助于稳定收益率在一个合理位置。
权益市场将关注波段性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会
（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高
管、金融工程部负责人、研究部负责人、合规风控部负责人、基金运营部负责人组成。估值
委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值
委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；
确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规要求
对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
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假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
本基金基金经理未参与或决定基金的估值。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了 《中债收益率曲线和中债估值
最终用户服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》第十五部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基
金每年收益分配次数最多为 6次，每次基金收益分配比例不得低于可供分配收益的 50%，若
《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益
分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
本基金自 2013年1 月1 日至 2013 年 6 月30 日期间未进行收益分配，符合相关法律
法规的规定及基金合同的约定。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内， 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的管理人——浦银安盛基金管理有
限公司在浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额
申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，浦银安盛优化收益债券型
证券投资基金未进行利润分配。
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5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛优化收益债券型证
券投资基金 2013 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
报告截止日：2013年 6月30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 721,886.78 3,255,079.01
结算备付金
13,025,147.11 2,225,141.51
存出保证金
50,003.15 416,666.65
交易性金融资产 6.4.7.2 465,876,042.94 132,258,155.56
其中：股票投资
4,065,465.60 -
基金投资
- -
债券投资
461,810,577.34 132,258,155.56
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 13,000,000.00 -
应收证券清算款
3,627,285.82 3,378,397.34
应收利息 6.4.7.5 4,238,643.18 2,533,660.82
应收股利
- -
应收申购款
460,869.83 7,839.16
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
500,999,878.81 144,074,940.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年6 月30 日
上年度末
2012年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
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衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
102,000,000.00 65,999,978.50
应付证券清算款
- 4,506,432.97
应付赎回款
3,094,609.90 296,367.00
应付管理人报酬
242,788.50 41,095.21
应付托管费
74,704.16 12,644.68
应付销售服务费
63,117.46 12,304.27
应付交易费用 6.4.7.7 32,807.28 -
应交税费
- -
应付利息
32,637.02 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 160,291.13 320,092.70
负债合计
105,700,955.45 71,188,915.33
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 332,190,710.53 65,783,822.60
未分配利润 6.4.7.10 63,108,212.83 7,102,202.12
所有者权益合计
395,298,923.36 72,886,024.72
负债和所有者权益总计
500,999,878.81 144,074,940.05
注：报告截止日2013 年6月 30日，浦银安盛优化收益 A 类基金份额净值为1.197 元，
基金份额总额为197,511,321.36 份。浦银安盛优化收益 C 类基金份额净值为1.179 元，基
金份额总额为 134,679,389.17 份。浦银安盛优化收益 A 类基金和浦银安盛优化收益 C 类基
金的合计份额总数为332,190,710.53 份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至 2013年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月1 日至2013
年 6 月 30日
上年度可比期间
2012年 1 月1 日至2012
年6 月 30日
一、收入
-6,723,936.51 5,043,188.77
1.利息收入
5,059,236.60 2,032,788.74
其中：存款利息收入 6.4.7.11 110,640.53 23,256.13
债券利息收入
4,929,980.03 2,009,532.61
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收入
18,616.04 -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
518,674.78 -71,770.29
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
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其中：股票投资收益 6.4.7.12 -6,074,033.32 -135.00
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 6,350,648.60 -71,635.29
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 242,059.50 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.16 -12,358,108.99 3,078,354.27
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 56,261.10 3,816.05
减：二、费用
3,058,197.65 770,732.45
1．管理人报酬
760,842.22 207,082.81
2．托管费
234,105.33 63,717.83
3．销售服务费
176,958.59 38,335.31
4．交易费用 6.4.7.18 79,868.71 1,761.93
5．利息支出
1,644,131.60 295,978.15
其中： 卖出回购金融资产支出
1,644,131.60 295,978.15
6．其他费用 6.4.7.19 162,291.20 163,856.42
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-9,782,134.16 4,272,456.32
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-9,782,134.16 4,272,456.32
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛优化收益债券型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至 2013年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月 1日至 2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
65,783,822.60 7,102,202.12 72,886,024.72
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -9,782,134.16 -9,782,134.16
三、本期基金份额交易产 266,406,887.93 65,788,144.87 332,195,032.80
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
15
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 550,304,946.62 125,756,258.46 676,061,205.08
2.基金赎回款 -283,898,058.69 -59,968,113.59 -343,866,172.28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
332,190,710.53 63,108,212.83 395,298,923.36
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1日至 2012 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
52,263,949.83 873,484.51 53,137,434.34
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 4,272,456.32 4,272,456.32
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
27,965,670.71 2,162,386.06 30,128,056.77
其中：1.基金申购款 56,375,236.49 3,717,821.96 60,093,058.45
2.基金赎回款 -28,409,565.78 -1,555,435.90 -29,965,001.68
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
80,229,620.54 7,308,326.89 87,537,947.43
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：郁蓓华，主管会计工作负责人：郁蓓华，会计机构负责人：赵迎华
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1186 号《关于核准浦银安盛优化收益债券
型证券投资基金募集的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
16
券投资基金法》及其配套法规和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
771,085,953.03 元，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字
(2008)第 197 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《浦银安盛优化收益债券型证券
投资基金基金合同》于 2008 年 12 月 30 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
771,272,160.17份基金份额，其中认购资金利息折合 186,207.14份基金份额。本基金的基
金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简
称“中国工商银行”)。
根据《关于浦银收益增加C类收费模式并修改基金合同的公告》 、 《浦银安盛优化收益债
券型证券投资基金基金合同》和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书》并报
中国证监会备案， 自2009年9月22日起， 本基金根据申购费用、 赎回费用收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为A类；新增不收取
前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别，称为C类。本基金A
类、 C 类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额
分别计算基金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类
别基金份额总数。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金
融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等固定收益类金融产品，以及投资于一级
市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等中国证监会允许
基金投资的非固定收益类金融产品股票、 债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融
工具。本基金的投资组合为：固定收益类金融产品占基金资产的比例大于 80%，非固定收益
类金融产品的投资比例合计不超过基金资产的20%，现金以及到期日在 1年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中信标普全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人于 2013年8 月27 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券业协会于2007年5月15日颁布的 《证
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
17
券投资基金会计核算业务指引》 、 《浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同》和中国
证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013年1 月 1 日至 2013年6 月 30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、完整地反映了本基金 2013年6月30 日的财务状况以及 2013年1月1日至 2013年 6
月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税
政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法
规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1 月1日以前，对基金取得的股票的股
息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，
依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日
起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1 个月以内(含 1个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的，暂
减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
18
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价
基础。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
无。
6.4.8.1.2权证交易
无。
6.4.8.1.3债券交易
无。
6.4.8.1.4债券回购交易
无。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月
30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
760,842.22 207,082.81
其中：支付销售机构的客户
维护费
235,927.47 43,760.56
注：支付基金管理人浦银安盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.65%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬 ＝前一日基金资产净值 ×0.65% ÷ 当年天数
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
19
30日
当期发生的基金应支付的托
管费
234,105.33 63,717.83
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值
0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费 ＝前一日基金资产净值 × 0.20% ÷ 当年天数
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛优化收益债
券 A
浦银安盛优化收益债
券 C
合计
中国工商银行股份有限公司 - 47,189.25 47,189.25
上海浦东发展银行股份有限公司 - 20,545.28 20,545.28
浦银安盛基金管理有限公司 - 23,366.04 23,366.04
合计 - 91,100.57 91,100.57
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
浦银安盛优化收益债
券 A
浦银安盛优化收益债
券 C
合计
中国工商银行股份有限公司 - 1,108.53 1,108.53
上海浦东发展银行股份有限公司 - 9,263.89 9,263.89
浦银安盛基金管理有限公司 - 22,324.15 22,324.15
合计 - 32,696.57 32,696.57
注：支付基金代销机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 0.4%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付给浦银安盛基金管理有限公司，再由浦银安盛基金管理
有限公司计算并支付给各基金代销机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C类基金资产净值 ×0.4% ÷ 当年天数
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
浦银安盛优化收益债券 A
基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛优化收益债券A。
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
20
浦银安盛优化收益债券 C
基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有浦银安盛优化收益债券C。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
浦银安盛优化收益债券 A
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛优化收益
债券A。
浦银安盛优化收益债券 C
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛优化收益
债券C。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 721,886.78 53,376.57 2,846,924.45 9,158.71
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金在本报告期无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2013 年 6月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金在本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013 年6月 30日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额102,000,000.00 元，于2013年7月 1日（先后）到期。该类交易要求本基
金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按
证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
21
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 4,065,465.60 0.81
其中：股票 4,065,465.60 0.81
2 固定收益投资 461,810,577.34 92.18
其中：债券 461,810,577.34 92.18
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 2.59
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 13,747,033.89 2.74
6 其他各项资产 8,376,801.98 1.67
7 合计 500,999,878.81 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,065,465.60 1.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
22
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,065,465.60 1.03
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 002031 巨轮股份 725,976 4,065,465.60 1.03
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000731 四川美丰 28,608,602.02 39.25
2 002031 巨轮股份 18,747,546.56 25.72
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000731 四川美丰 25,426,983.51 34.89
2 002031 巨轮股份 10,511,948.39 14.42
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 47,356,148.58
卖出股票的收入（成交）总额 35,938,931.90
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
23
注：“买入股票的成本”和“卖出股票的收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交
数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 136,184,243.20 34.45
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,886,000.00 5.03
其中：政策性金融债 19,886,000.00 5.03
4 企业债券 91,958,398.38 23.26
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 213,781,935.76 54.08
8 其他 - -
9 合计 461,810,577.34 116.83
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 010107 21国债⑺ 709,860 74,563,694.40 18.86
2 010303 03国债⑶ 612,740 60,122,048.80 15.21
3 113001 中行转债 420,880 42,134,296.80 10.66
4 110020 南山转债 216,260 21,606,536.60 5.47
5 1180119 11 自贡债 200,000 20,438,000.00 5.17
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
24
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有期货。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.10.2 报告期内，本基金不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。
7.10.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 50,003.15
2 应收证券清算款 3,627,285.82
3 应收股利 -
4 应收利息 4,238,643.18
5 应收申购款 460,869.83
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,376,801.98
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 113001 中行转债 42,134,296.80 10.66
2 110020 南山转债 21,606,536.60 5.47
3 110022 同仁转债 17,500,050.00 4.43
4 113003 重工转债 16,988,328.00 4.30
5 110007 博汇转债 15,566,018.00 3.94
6 127001 海直转债 15,537,559.00 3.93
7 110013 国投转债 15,054,262.00 3.81
8 110016 川投转债 12,655,008.00 3.20
9 110015 石化转债 12,124,137.20 3.07
10 125887 中鼎转债 11,259,128.96 2.85
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11 110018 国电转债 8,598,400.00 2.18
12 110011 歌华转债 3,142,032.00 0.79
13 110012 海运转债 2,949,237.80 0.75
14 125089 深机转债 1,900,562.40 0.48
15 110017 中海转债 498,204.00 0.13
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
浦银
安盛
优化
收益
债券
A
4,913 40,201.78 162,282.97 0.08% 197,349,038.39 99.92%
浦银
安盛
优化
收益
债券
C
2,459 54,769.98 6,217,518.99 4.62% 128,461,870.18 95.38%
合计 7,372 45,061.14 6,379,801.96 1.92% 325,810,908.57 98.08%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业
人员持有本基金
浦银安盛优化
收益债券 A
127,641.66 0.06%
浦银安盛优化
收益债券 C
0.00 0%
合计 127,641.66 0.04%
注：1、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要
26
量在0至 10 万份(含)之间；
2、本基金的基金经理持有该只基金份额总量为0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 浦银安盛优化收益债券 A 浦银安盛优化收益债券 C
基金合同生效日(2008年12月30
日)基金份额总额
771,272,160.17 -
本报告期期初基金份额总额 33,339,479.65 32,444,342.95
本报告期基金总申购份额 262,657,335.92 287,647,610.70
减：本报告期基金总赎回份额 98,485,494.21 185,412,564.48
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 197,511,321.36 134,679,389.17
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人总经理郁蓓华女士经 2013 年第二次股东会会议审议批准，自 2013 年 3
月起出任公司第二届董事会董事。基金管理人于2季度就上述事项完成向监管机关的报备。
另外，朱敏奕女士自2013年 3月起出任公司职工监事。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金审计的会计师事务所仍为普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙） ，未有改聘情况发生。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 1 35,938,931.90 100.00% 32,691.96 100.00% -
国泰君安 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：
（1）选择证券经营机构交易单元的标准
财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；
具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需
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要；
具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
佣金费率合理；
本基金管理人要求的其他条件。
（2）选择证券经营机构交易单元的程序
本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本基金本报告期内无租用证券公司交易的单元变动情况。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
海通证券 79,350,003.51 17.76% 684,602,000.00 7.58% - -
国泰君安 362,113,321.61 81.07% 8,345,200,000.00 92.42% - -
申银万国 5,221,505.76 1.17% - - - -
招商证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
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二〇一三年八月二十七日
