嘉实全球房地产证券投资基金
2013 年半年度报告
2013年6 月30日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2013年8 月26日
嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1 月1日起至2013年6 月30 日止。
嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 .............................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ........................................................ 10
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................................ 34
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................................ 34
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................................ 35
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................................ 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 44
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ................ 45
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细 .......................... 45
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 45 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50
嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实全球房地产证券投资基金
基金简称 嘉实全球房地产(QDII)
基金主代码 070031
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年7月 24日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 299,118,384.79 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于全球房地产证券，在严格控制投资
风险和保障资产流动性的基础上，力争长期、持续战
胜业绩比较基准，为国内投资者分享全球房地产相对
稳定的现金流收益和资本增值收益。
投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的证券选
择相结合的主动投资策略，结合境外投资顾问的全球
房地产证券投资管理经验和各地区的团队，在严格控
制风险的同时为投资人提高分红收益和长期资本增
值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为FTSE EPRA/NAREIT
Developed REITs Total Return Index（经汇率调整
后的）
风险收益特征 本基金为股票型基金，主要投资于以REITs 为代表的
全球房地产证券，为证券投资基金中较高风险、较高
预期收益的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 胡勇钦 李芳菲
联系电话 （010）65215588 （010）66060069
电子邮箱 service@jsfund.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话
400-600-8800 95599
传真 （010）65182266 （010）63201816
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 23楼
01-03单元
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 北京市建国门北大街 8 号
华润大厦8层
北京市西城复兴门内大街28 号
凯晨世贸中心东座 F9 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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邮政编码 100005 100031
法定代表人 安奎 蒋超良
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
Deutsche Investment
Management Americas
Inc.
JPMorgan Chase Bank, National Association
中文 德意志投资管理美洲公司 摩根大通银行
注册地址
美国纽约公园大道 345号
1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240,
U.S.A.
办公地址 美国纽约公园大道 345号 270 Park Avenue, New York, New York 10017
邮政编码 10154 10017
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.jsfund.cn
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层
嘉实基金管理有限公司
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8 号华润大厦 8层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1 月1 日 - 2013年6月 30 日)
本期已实现收益 -2,874,187.36
本期利润 -21,522,169.34
加权平均基金份额本期利润 -0.1651
本期加权平均净值利润率 -15.92%
本期基金份额净值增长率 0.26%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -503,871.48
期末可供分配基金份额利润 -0.0017
期末基金资产净值 298,614,513.31
期末基金份额净值 0.998 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 1.06%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -2.63% 1.11% -2.85% 1.44% 0.22% -0.33%
过去三个月 -4.62% 0.93% -5.22% 1.08% 0.60% -0.15%
过去六个月 0.26% 0.73% 1.37% 0.84% -1.11% -0.11%
自基金合同
生效起至今
1.06% 0.59% 7.38% 0.69% -6.32% -0.10%
嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图：嘉实全球房地产(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2012年7月 24 日至 2013 年6月 30 日）
注 1：本基金基金合同生效日 2012 年 7月 24 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书
的约定，本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符
合基金合同（十四（三）投资范围和（八）投资禁止行为与限制 2、基金投资组合比例限制）的
有关约定。
注2：2013年2月7日，本基金管理人发布《关于增聘嘉实全球房地产（QDII）基金经理的公告》 ，
聘请高茜女士担任本基金基金经理，与现任基金经理蔡德森先生共同管理本基金。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，
在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业
年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2013年6月30日，基金管理人共管理 2只封闭式证券投资基金、47 只开放式证券投资
基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳
健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF
联接（LOF） 、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实
研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF ）、
嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF） 、嘉实主题新动力股票、嘉实
多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉
实黄金（QDII-FOF-LOF） 、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、
嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII） 、嘉实理
财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF） 、嘉实
中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF 联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证
金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、
嘉实美国成长股票（QDII）等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只
开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产
投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蔡德森
本基金基
金经理
2012年7月
24 日
- 12 年
曾任摩根大通高级会计师、
索罗斯基金管理公司会计
师、美国国际集团(AIG)子公
司南山人寿保险股份有限公
司资深投资经理。2008 年12
月加入嘉实基金管理有限公嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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司。哥伦比亚大学房地产开
发学硕士，CFA，具有基金从
业资格，中国香港国籍。
高茜
本基金基
金经理
2013年2月
7 日
- 14 年
曾任美国美林证券证券研究
员，美国基石房地产投资管
理公司研究总监，英国阿特
金斯顾问（北京）有限公司
首席投资顾问，美国信安金
融集团助理基金经理、投资
风险管理顾问，建信基金管
理公司海外投资部副总监、
基金经理。2012 年 4 月加盟
嘉实基金管理有限公司。硕
士，CFA,具有基金从业资格，
中国国籍。
注： （1）基金经理蔡德森的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理高茜的任职日期是
指公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职位
证券从
业年限
说明
John Vojticek 德意志投资管理美洲公司
全球房地产证券投资管理
部首席投资官、基金经理
17 毕业于南加州大学学士
John Robertson 德意志投资管理美洲公司
全球房地产证券投资管理
部负责人、全球基金经理
24 毕业于印第安纳大学工商管理硕士
和瓦贝希学院学士，特许金融分析
师。
Jerry Ehlinger 德意志投资管理美洲公司
全球房地产证券投资管理
部美洲区负责人、基金经理
18 毕业于威斯康星大学麦迪逊分校硕
士和威斯康星大学白水分校学士， 特
许金融分析师。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》 、 《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉
实全球房地产证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金
运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
报告期内本基金不存在异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上半年全球经济处于温和复苏状态，尽管全球主要发达经济体央行均采取宽松货币刺
激政策向市场注入流动性以鼓励借贷和开支，区域经济增长态势不一。 在全球主要经济体中，美
国经济的复苏较为明显，消费者信心提升，商业零售向好，制造业回暖，就业市场持续改善，房
屋成交价格和成交量上升，增税对消费的抑制和联邦开支削减对经济的负面影响也开始消退。在
美国以外的地区，欧元区经济增长仍处于停滞状态；中国的经济数据一直疲软；日本受经济刺激
计划的影响，经济数据逐渐向好。
全球股票市场受经济逐步复苏和量化宽松政策的支持，在今年的前五个月大幅上扬。 美联储
主席伯南克在 5 月22 日和 6 月 19日两次表明量化宽松购债措施或在明年随着美国经济复苏告一
段落，资本市场出现大幅调整。 首当其冲的是国债市场以及其他固定收益和类固定收益市场，美
国10年期国债遭受了大幅拋售。受利率上升影响，市场担忧经济增长势头减弱，全球股市、债市、
大宗商品、贵金属价格齐跌，REITs 亦未能幸免。由于 REITs 分红稳定具有固定收益的特征，且
年初以来曾经涨幅较多，因此 REITs也被大幅抛售， 美国 REITs指数和全球REITs指数在上半年
分别上升了3.97%和1.37%（以人民币计算） 。
考虑到美国有可能提前缩减量化宽松，国债收益率水平快速上升，资本市场情绪波动，未来
政策和宏观经济增长不确定性增加等因素，本基金对投资策略作出调整：一是降低了证券仓位；
二是在地区资产配置方面对每个地区的配置相对平衡；三是在业态资产配置方面增加了公寓和零
售等盈利增长较高、估值水平较合理的 REITs 的配置，减少了医疗保健、个人仓储等盈利增长较
低的 REITs 的配置；四是在证券选择上增加配置拥有优质资产、流动性良好、现金流较确定的蓝嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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筹REITs。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末本基金份额净值为 0.998 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.26%，业绩比
较基准收益率为1.37%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从宏观经济和利率走势上看， 美联储主席伯南克在5 月 22 日和 6月 19日两次表明如果美国
经济复苏势头继续延续，当前的量化宽松购债措施或在明年中告一段落，全球资本市场立即出现
明显的债券收益率调整。 其后伯南克在7月 10 日和 7月 17日讲话中安抚市场并强调三点：一是
美联储量化宽松政策的灵活性，可根据经济前景加快或放慢购债，甚至可能会在必要时候增加购
债灵活上下调整量化宽松的水平； 二是缩减量化宽松政策并不意味着升息的开始； 三是美国的
通胀率仍维持在低位，虽然当前的总体失业率已经降低到了 7.6%，但是实际的就业形势仍可能比
这表面的经济数据所反映的更为严峻，因此美联储将会在未来相当一段时间继续维持当前宽松的
货币政策立场，不会急于上调短期利率。 虽然在经济复苏到一定程度时逐步缩减量化宽松是合理
和不可避免的，但我们认为在失业率仍偏高、通胀偏低的经济环境下，市场对量化宽松政策快速
调整和利率大幅上升的反应是有些过度的。 量化宽松的逐步缩减是美联储一个平衡经济复苏的行
为，美联储有空间可根据数据灵活上下调整量化宽松政策的水平，继续维持宽松的货币政策环境
支持经济增长。
在美国以外的地区，经济复苏相对缓慢。中国经济增幅放缓，强调结构调整；日本经济在安
倍经济学的超常规政策刺激下开始好转，但经济复苏成功与否仍存在不确定性；欧元区的经济增
长依然不温不火。欧洲央行已经明确表明将维持利率在历史低位，甚至有可能进一步削减利率支
持仍然疲弱的经济，下一步注意力将集中在即将到来的德国大选，这可能对市场带来短期的不确
定性和波动。
房地产市场基本面仍然在持续改善。由于新增供给有限，即使经济复苏力度温和，租金水平
仍然坚挺，未来需求将随着经济复苏逐步增加，房地产市场基本面将持续改善。办公楼市场方面，
由于金融机构仍然未开始大幅增加员工，办公楼的需求持续偏软，但个别地方的办公楼市场如以
提供美国科技行业为主的办公楼市场和伦敦西区表现良好，而在香港和新加坡市场的租金已稳定
下来待回升。零售业市场方面，在经济放缓的环境下，优质、销售业绩较高的物业仍然是零售商
的首选，出租率较稳定。
展望下半年，我们认为美国经济复苏将延续，尽管可能开始削减量化宽松，美联储仍会在较嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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长的一段时间内保持相对宽松的货币政策，削减量化宽松对实体经济负面影响有限。 随着经济数
据的进一步改善，市场对美国经济复苏前景会更乐观，投资偏好也会有所改变，偏好增长性较高
的资产类别。 债券市场仍然存在较高的不确定性， 虽然在短期内美国国债的拋售压力已有所缓解，
市场已部分消化了量化宽松削减的预期，国债收益率也稳定下来，而且伯南克也重申继续维持宽
松货币政策，减少短期利率上调的不确定性，但未来市场仍然关心美联储的相关表态，情绪波动
依然可能比较剧烈。量化宽松政策何时彻底退出仍具较高的不确定性，不能排除未来半年 10 年期
国债收益率继续上行的可能，不确定性的增加可能导致市场波动上升。 全球REITs市场在经历二
季度的回调后，价格已回调至年初水平，估值水平更具吸引力，而且行业基本面正在持续改善。
尽管如此，由于未来几个月内缩减量化宽松仍具较高的不确定性，这不确定性的增加可能导致市
场波动上升。 美国国债收益率、整体经济复苏以及未来资金在全球 REITs的流入和流出仍存在不
确定性，在这样的市场环境下，我们对全球REITs市场的总体表现持谨慎乐观的态度。 在资产配
置上，我们的定位是低配盈利增长较慢的行业，超配优质蓝筹、债务水平低、与经济增长有较高
相关性的REITs。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、法律稽核等
部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜
任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经
理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构为美国、新加坡、加拿大、德国、挪威、香港、日本、英国、澳
大利亚、法国等基金投资市场的证券交易所等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
（1）本基金的基金管理人于 2013 年 1 月 18 日发布《嘉实全球房地产证券投资基金 2012 年
第一次收益分配公告》 ，收益分配基准日为 2012 年 12 月 31 日，每 10 份基金份额发放现金红利
0.044元，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
（2）根据基金合同十九（二）收益分配原则“2.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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收益每季度至少分配 1 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可
供分配利润的 25%；4.法律法规或监管机构另有规定的从其规定”。本基金的基金管理人于报告
期内实施了1次利润分配，具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”；根据本报告 3.1.2“期末
可供分配基金份额利润”为-0.0017元、3.1.2“期末基金份额净值”为0.998元，因此，本基金
的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管嘉实全球房地产证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司
严格遵守 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及 《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》 、
《嘉实全球房地产证券投资基金托管协议》的约定，对嘉实全球房地产证券投资基金管理人—嘉
实基金管理有限公司2013年1月1 日至 2013年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的
会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益
的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在嘉实全球房地产证券投资基金的投资运作、基金资
产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害
基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办
法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的嘉实全球房地产证券投资基金半年
度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准
确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 嘉实全球房地产证券投资基金
报告截止日：2013年6月30日
单位：人民币元 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2013年 6 月 30日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 64,426,059.71 5,282,203.64
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 249,930,163.42 75,332,311.41
其中：股票投资
249,930,163.42 75,332,311.41
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 6,251,653.37
应收利息 6.4.7.5 6,029.65 1,068.07
应收股利
936,983.52 324,016.40
应收申购款
1,551,317.00 29,180.94
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 7,962,877.18 7,227,573.42
资产总计
324,813,430.48 94,448,007.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年 6 月 30日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
7,401,127.06 3,745,557.91
应付赎回款
10,050,373.70 1,683,635.49
应付管理人报酬
426,108.80 120,255.93
应付托管费
87,728.30 24,758.58
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 8,233,579.31 7,380,955.03
负债合计
26,198,917.17 12,955,162.94
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 299,118,384.79 80,872,052.91
未分配利润 6.4.7.10 -503,871.48 620,791.40
所有者权益合计
298,614,513.31 81,492,844.31
负债和所有者权益总计
324,813,430.48 94,448,007.25 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.998元，基金份额总额299,118,384.79份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金
本报告期：2013年1月1日 至 2013年6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年1月1日至2013年6
月30 日
一、收入
-19,379,368.75
1.利息收入
41,908.99
其中：存款利息收入 6.4.7.11 41,908.99
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益
-2,666,961.84
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,518,569.56
基金投资收益 6.4.7.13 -1,361,313.86
债券投资收益 6.4.7.14 -
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 2,212,921.58
3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -18,647,981.98
4.汇兑收益 6.4.7.21 1,755,423.23
5.其他收入 6.4.7.18 138,242.85
减：二、费用
2,142,800.59
1．管理人报酬
1,133,053.15
2．托管费
233,275.65
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.19 599,903.24
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.20 176,568.55
三、利润总额
-21,522,169.34
减：所得税费用
-
四、净利润
-21,522,169.34
注：本基金合同生效日为2012年7月24日，无上年度可比期间数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实全球房地产证券投资基金
本报告期：2013年1月1日 至 2013年6 月 30 日
单位：人民币元 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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项目
本期
2013 年1 月 1日至 2013 年6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
80,872,052.91 620,791.40 81,492,844.31
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -21,522,169.34 -21,522,169.34
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
218,246,331.88 21,339,337.70 239,585,669.58
其中：1.基金申购款 324,604,967.06 25,575,063.83 350,180,030.89
2.基金赎回款 -106,358,635.18 -4,235,726.13 -110,594,361.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动
- -941,831.24 -941,831.24
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
299,118,384.79 -503,871.48 298,614,513.31
注：本基金合同生效日为2012年7月24日，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______
______李松林______
____王红____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
嘉实全球房地产证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可[2012]320号《关于核准嘉实全球房地产证券投资基金募集的批复》核
准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境
外证券投资管理试行办法》和《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集835,863,168.94 元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 277 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》于2012年7月24日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为 835,974,696.22 份基金份额，其中认购资金利息折合
111,527.28份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》
和《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于已与中国证监会签
署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优质房地产投资信托收益凭证(以
下简称“REITs”)、投资于房地产投资信托凭证的交易型开放式指数基金和房地产行业上市公司
股票等全球房地产证券，以及货币市场工具和法律法规、中国证监会允许本基金投资的其他金融
工具。此外，本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、
外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金资
产配置范围是：投资于 REITs 的比例不低于基金资产的 60%；现金或者到期日不超过一年的政府
债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：FTSE EPRA / NAREIT
Developed REITs Total Return Index(经汇率调整后的)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《嘉实全
球房地产证券投资基金基金合同》 和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的
财务状况以及2013年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
第 19 页 共 50 页
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税
收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3)基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税
收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
活期存款 64,426,059.71
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 64,426,059.71
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 267,975,594.96 249,930,163.42 -18,045,431.54
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 267,975,594.96 249,930,163.42 -18,045,431.54
注：本期“交易性金融资产—股票”包含“房地产信托凭证”(简称 REITs)投资。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本期末（2013年6月30日） ，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本期末（2013年6月30日） ，本基金未持有买入返售金融资产。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
第 20 页 共 50 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末（2013年6月30日） ，本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
应收活期存款利息 6,012.59
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 17.06
其他 -
合计 6,029.65
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
其他应收款 -
待摊费用 -
应收未起息外汇交易 7,962,877.18
合计 7,962,877.18
6.4.7.7 应付交易费用
本期末（2013年6月30日） ，本基金无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 38,163.10
应付未起息外汇交易 8,021,853.50
预提费用 173,562.71
合计 8,233,579.31
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
第 21 页 共 50 页
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 80,872,052.91 80,872,052.91
本期申购 324,604,967.06 324,604,967.06
本期赎回 -106,358,635.18 -106,358,635.18
本期末 299,118,384.79 299,118,384.79
注：申购含红利再投份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
358,739.40 262,052.00 620,791.40
本期利润 -2,874,187.36 -18,647,981.98 -21,522,169.34
本期基金份额交易
产生的变动数
3,035,198.75 18,304,138.95 21,339,337.70
其中：基金申购款 3,869,162.91 21,705,900.92 25,575,063.83
基金赎回款 -833,964.16 -3,401,761.97 -4,235,726.13
本期已分配利润 -941,831.24 - -941,831.24
本期末 -422,080.45 -81,791.03 -503,871.48
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
活期存款利息收入 41,100.79
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 808.20
合计 41,908.99
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
卖出股票成交总额 73,933,170.46
减：卖出股票成本总额 77,451,740.02
买卖股票差价收入 -3,518,569.56
注：本期“卖出股票成交总额” 、 “卖出股票成本总额” 、 “买卖股票差价收入”包含投资“房地产
信托凭证”(简称 REITs)的情况。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
卖出/赎回基金成交总额 41,440,233.12
减：卖出/赎回基金成本总额 42,801,546.98
基金投资收益 -1,361,313.86
6.4.7.14 债券投资收益
本期（2013年1月1 日至 2013年6月30日） ，本基金无债券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本期（2013年1月1 日至 2013年6月30日），本基金无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 2,106,504.95
基金投资产生的股利收益 106,416.63
合计 2,212,921.58
注：本期“股票投资产生的股利收益”包含投资“房地产信托凭证” （简称REITs）产生的收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月30日
1.交易性金融资产 -18,647,981.98
——股票投资 -18,647,981.98
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -18,647,981.98
注：本期“交易性金融资产—股票投资”包含投资房地产信托凭证（简称REITs）的情况。
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
第 23 页 共 50 页
基金赎回费收入 138,242.85
合计 138,242.85
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年 6月30日
交易所市场交易费用
599,903.24
银行间市场交易费用
-
合计
599,903.24
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 6月 30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,767.52
银行汇划费 2,825.84
其他 180.00
合计 176,568.55
6.4.7.21 汇兑收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
汇兑收益 1,755,423.23
合计 1,755,423.23
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(中国农业银
行)
基金托管人、基金代销机构
JPMorgan Chase Bank, National
Association（摩根大通银行）
境外资产托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本期（2013年1月1 日至2013年6月 30日） ，本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,133,053.15
其中：支付销售机构的客户维护费 341,677.07
注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.7%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产
净值×1.7% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费 233,275.65
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.35% / 当
年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日） ，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债
券(含回购)交易。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本期（2013年1月1 日至2013年6月 30日） ，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末（2013年6月 30日）及上年度末（2012年12 月 31 日） ，其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 29,236,604.38 41,100.79
摩根大通银行 35,189,455.33 -
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行保管，按
适用利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期（2013年1月1 日至2013年 6月 30日） ，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的
证券。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配
合计
备注
场内 场外
1 2013 年1
月 22 日
- 2013年1
月 21 日
0.0440 309,165.68 17,511.11 326,676.79 注：2012
年第一次
收益分配
于 2013 年
实施
2 2013 年4
月 17 日
- 2013年4
月 16 日
0.0880 498,303.60 116,850.85 615,154.45
合
计
- - 0.1320 807,469.28 134,361.96 941,831.24
6.4.12 期末（2013 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末（2013年6月 30日） ，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末（2013年6月 30日） ，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本期末（2013年6月 30日） ，本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本期末（2013年6月30日） ，本基金无交易所市场债券正回购余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，主要投资于以 REITs 为代表的全球房地产证券，为证券投资基金中较
高风险、较高预期收益的基金品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险
主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争
取将以上风险控制在限定的范围之内，在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上，力争长
期、持续战胜业绩比较基准，为国内投资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收
益。
本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公
司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检
查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投
资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由
公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出
防范化解措施。
本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制
制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核
部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。
公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的
监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为
所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在
其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察
稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行和境外资产托管人摩根大通银行，与
该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与境外当地授权的证券结算机
构完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 6 月 30 日，本基金未持有债券
投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可参与证券借贷交易嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
第 28 页 共 50 页
或正回购交易以应对流动性需求， 并采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出/
售出证券市值的102%，且所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不
得超过本基金总资产的 50%。
于 2013 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年6月30日
6个月以内 不计息 合计
资产
银行存款 64,426,059.71 - 64,426,059.71
结算备付金 - - -
存出保证金 - - -
交易性金融资产 - 249,930,163.42 249,930,163.42
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 - - -
应收证券清算款 - - -
应收利息 - 6,029.65 6,029.65
应收股利 - 936,983.52 936,983.52
应收申购款 8,000.00 1,543,317.00 1,551,317.00 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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递延所得税资产 - - -
其他资产 - 7,962,877.18 7,962,877.18
资产总计 64,434,059.71 260,379,370.77 324,813,430.48
负债
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 - 7,401,127.06 7,401,127.06
应付赎回款 - 10,050,373.70 10,050,373.70
应付管理人报酬 - 426,108.80 426,108.80
应付托管费 - 87,728.30 87,728.30
应付销售服务费 - - -
应付交易费用 - - -
应交税费 - - -
应付利息 - - -
应付利润 - - -
递延所得税负债 - - -
其他负债 - 8,233,579.31 8,233,579.31
负债总计 - 26,198,917.17 26,198,917.17
利率敏感度缺口 64,434,059.71 234,180,453.60 298,614,513.31
上年度末
2012年 12月 31 日
6个月以内 不计息 合计
资产
银行存款 5,282,203.64 - 5,282,203.64
结算备付金 - - -
存出保证金 - - -
交易性金融资产 - 75,332,311.41 75,332,311.41
衍生金融资产 - - -
买入返售金融资产 - - -
应收证券清算款 - 6,251,653.37 6,251,653.37
应收利息 - 1,068.07 1,068.07
应收股利 - 324,016.40 324,016.40
应收申购款 1,491.06 27,689.88 29,180.94
递延所得税资产 - - -
其他资产 - 7,227,573.42 7,227,573.42
资产总计 5,283,694.70 89,164,312.55 94,448,007.25
负债
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 - 3,745,557.91 3,745,557.91 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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应付赎回款 - 1,683,635.49 1,683,635.49
应付管理人报酬 - 120,255.93 120,255.93
应付托管费 - 24,758.58 24,758.58
应付销售服务费 - - -
应付交易费用 - - -
应交税费 - - -
应付利息 - - -
应付利润 - - -
递延所得税负债 - - -
其他负债 - 7,380,955.03 7,380,955.03
负债总计 - 12,955,162.94 12,955,162.94
利率敏感度缺口 5,283,694.70 76,209,149.61 81,492,844.31
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2013 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 35,189,657.62 - - 35,189,657.62
交易性金融资产 165,661,954.36 - 84,268,209.06 249,930,163.42
应收股利 454,756.34 78,957.78 403,269.40 936,983.52
其它资产 635,889.81 - 7,326,987.37 7,962,877.18
资产合计 201,942,258.13 78,957.78 91,998,465.83 294,019,681.74
以外币计价的负债
应付证券清算款 710,362.67 - 6,690,764.39 7,401,127.06
其它负债 7,385,630.51 - 636,222.99 8,021,853.50
负债合计 8,095,993.18 - 7,326,987.38 15,422,980.56
资产负债表外汇风险敞口净额 193,846,264.95 78,957.78 84,671,478.45 278,596,701.18 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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项目
上年度末
2012年12月 31 日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 1,510,654.56 - - 1,510,654.56
交易性金融资产 47,234,372.24 1,129,676.22 26,968,262.95 75,332,311.41
应收证券清算款 4,674,243.13 - 1,331,282.73 6,005,525.86
应收股利 160,343.98 20,748.68 142,923.74 324,016.40
其他资产 2,523,839.19 - 4,703,734.23 7,227,573.42
资产合计 56,103,453.10 1,150,424.90 33,146,203.65 90,400,081.65
以外币计价的负债
应付证券清算款 - - 3,499,430.40 3,499,430.40
其他负债 4,709,023.44 - 2,535,586.54 7,244,609.98
负债合计 4,709,023.44 - 6,035,016.94 10,744,040.38
资产负债表外汇风险敞口净额 51,394,429.66 1,150,424.90 27,111,186.71 79,656,041.27
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假
设
除汇率以外的其他市场变量保持不变
分
析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（2013年 6月 30日） 上年度末（2012年 12 月31 日）
所有外币相对人民币
升值 5%
13,929,835.06 3,982,802.06
所有外币相对人民币
贬值 5%
-13,929,835.06 -3,982,802.06
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票(含 REITs)，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于
证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中投资于 REITs 的比例不嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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低于基金资产的 60%，现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年6月30日
上年度末
2012年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 249,930,163.42 83.70 75,332,311.41 92.44
交易性金融资产－基金投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 249,930,163.42 83.70 75,332,311.41 92.44
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013年6月
30 日 ）
上年度末（ 2012年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 12,688,772.69 -
业绩比较基准下降 5% -12,688,772.69 -
注：于 2012 年12月 31 日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2013 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为249,930,163.42元， 无属于第二层级和第三层级的余额(2012年12月31日：
第一层级75,332,311.41元，无属于第二层级和第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 249,930,163.42 76.95
其中：普通股 23,400,358.91 7.20
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 226,529,804.51 69.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - - 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 64,426,059.71 19.83
8 其他各项资产 10,457,207.35 3.22
合计 324,813,430.48 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
澳大利亚 24,934,941.98 8.35
德国 1,882,687.65 0.63
法国 4,704,558.77 1.58
芬兰 564,130.52 0.19
荷兰 8,301,228.47 2.78
加拿大 2,904,823.15 0.97
美国 165,279,925.34 55.35
挪威 377,256.57 0.13
日本 17,294,557.71 5.79
瑞典 586,858.23 0.20
新加坡 7,134,148.24 2.39
英国 15,965,046.79 5.35
合计 249,930,163.42 83.70
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例(%)
房地产股票
23,400,358.91 7.84
多元化类
36,270,852.62 12.15
工业类
12,948,201.67 4.34
写字楼类
33,119,321.54 11.09
酒店类
39,682,366.35 13.29
零售类
77,391,376.49 25.92
特殊类
27,117,685.84 9.08
合计 249,930,163.42 83.70 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（GICS）进行行业分类。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英
文)
公司名
称(中
文)
证券代
码
所在
证券
市场
所属国
家（地
区）
数量
(股)
公允价值 占基金
资产净
值比例
(%)
1 SIMON PROPERTY
GROUP INC
- SPG UN 纽约证
券交易
所
美国 19,800 19,319,658.02 6.47
2 AVALONBAY
COMMUNITIES INC
- AVB UN 纽约证
券交易
所
美国 12,300 10,252,891.53 3.43
3 EQUITY
RESIDENTIAL
- EQR UN 纽约证
券交易
所
美国 26,800 9,614,106.63 3.22
4 UNIBAIL-RODAMCO
SE
- UL NA 阿姆斯
特丹证
券交易
所
荷兰 5,200 7,496,290.88 2.51
5 PUBLIC STORAGE - PSA UN 纽约证
券交易
所
美国 7,600 7,200,088.54 2.41
6 VORNADO REALTY
TRUST
- VNO UN 纽约证
券交易
所
美国 13,100 6,705,959.36 2.25
7 PROLOGIS INC - PLD UN 纽约证
券交易
所
美国 24,900 5,803,208.04 1.94
8 BOSTON
PROPERTIES INC
- BXP UN 纽约证
券交易
所
美国 8,400 5,474,006.91 1.83
9 WESTFIELD RETAIL
TRUST
- WRT AT 澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 293,740 5,149,178.00 1.72
10 WESTFIELD GROUP - WDC AT 澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 74,780 4,837,540.41 1.62
11 DUPONT FABROS
TECHNOLOGY
- DFT UN 纽约证
券交易
所
美国 31,290 4,668,956.28 1.56
12 TAUBMAN CENTERS
INC
- TCO UN 纽约证
券交易
美国 10,000 4,643,293.05 1.55 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
所
13 AMERICAN CAMPUS
COMMUNITIES
- ACC UN 纽约证
券交易
所
美国 17,200 4,321,086.20 1.45
14 BRITISH LAND CO
PLC
- BLND LN 伦敦证
券交易
所
英国 76,710 4,094,140.38 1.37
15 POST PROPERTIES
INC
- PPS UN 纽约证
券交易
所
美国 13,100 4,005,768.61 1.34
16 DOUGLAS EMMETT
INC
- DEI UN 纽约证
券交易
所
美国 25,900 3,992,706.83 1.34
17 DR HORTON INC - DHI UN 纽约证
券交易
所
美国 29,900 3,931,333.81 1.32
18 VENTAS INC - VTR UN 纽约证
券交易
所
美国 9,000 3,862,552.52 1.29
19 NIPPON BUILDING
FUND INC
- 8951 JT 东京证
券交易
所
日本 51 3,665,514.64 1.23
20 PULTEGROUP INC - PHM UN 纽约证
券交易
所
美国 31,100 3,645,229.10 1.22
21 HOME PROPERTIES
INC
- HME UN 纽约证
券交易
所
美国 9,000 3,635,114.57 1.22
22 DDR CORP - DDR UN 纽约证
券交易
所
美国 34,000 3,497,762.07 1.17
23 CAMDEN PROPERTY
TRUST
- CPT UN 纽约证
券交易
所
美国 8,100 3,460,282.08 1.16
24 GOODMAN GROUP - GMG AT 澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 121,160 3,343,429.79 1.12
25 STOCKLAND - SGP AT 澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 166,620 3,278,834.49 1.10
26 LASALLE HOTEL
PROPERTIES
- LHO UN 纽约证
券交易
所
美国 21,200 3,235,414.47 1.08
27 LENNAR CORP-A - LEN UN 纽约证 美国 14,200 3,162,060.94 1.06 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
第 37 页 共 50 页
券交易
所
28 LAND SECURITIES
GROUP PLC
- LAND LN 伦敦证
券交易
所
英国 36,390 3,030,715.39 1.01
29 GLIMCHER REALTY
TRUST
- GRT UN 纽约证
券交易
所
美国 43,900 2,961,994.64 0.99
30 DUKE REALTY CORP - DRE UN 纽约证
券交易
所
美国 30,000 2,889,777.99 0.97
31 REGENCY CENTERS
CORP
- REG UN 纽约证
券交易
所
美国 8,900 2,794,063.75 0.94
32 SAUL CENTERS INC - BFS UN 纽约证
券交易
所
美国 9,800 2,692,109.02 0.90
33 FEDERAL REALTY
INVS TRUST
- FRT UN 纽约证
券交易
所
美国 4,200 2,690,551.99 0.90
34 HAMMERSON PLC - HMSO LN 伦敦证
券交易
所
英国 56,970 2,615,492.41 0.88
35 RIOCAN REAL
ESTATE INVST TR
- REI-U
CT
多伦多
证券交
易所
加拿大 17,300 2,560,688.74 0.86
36 HEALTHCARE
REALTY TRUST INC
- HR UN 纽约证
券交易
所
美国 16,100 2,536,665.29 0.85
37 SUNSTONE HOTEL
INVESTORS INC
- SHO UN 纽约证
券交易
所
美国 33,000 2,463,076.97 0.82
38 KITE REALTY GROUP
TRUST
- KRG UN 纽约证
券交易
所
美国 64,500 2,403,112.68 0.80
39 UDR INC - UDR UN 纽约证
券交易
所
美国 15,200 2,393,924.96 0.80
40 DERWENT LONDON
PLC
- DLN LN 伦敦证
券交易
所
英国 10,900 2,361,919.91 0.79
41 HOST HOTELS &
RESORTS INC
- HST UN 纽约证
券交易
所
美国 22,500 2,345,280.05 0.79 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
42 DIAMONDROCK
HOSPITALITY CO
- DRH UN 纽约证
券交易
所
美国 39,700 2,286,143.71 0.77
43 JAPAN REAL ESTATE
INVESTMENT
- 8952 JT 东京证
券交易
所
日本 32 2,217,790.37 0.74
44 LIBERTY PROPERTY
TRUST
- LRY UN 纽约证
券交易
所
美国 9,700 2,215,138.09 0.74
45 GREAT PORTLAND
ESTATES PLC
- GPOR LN 伦敦证
券交易
所
英国 43,290 2,167,712.53 0.73
46 FEDERATION
CENTRES
- FDC AT 澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 159,820 2,141,867.46 0.72
47 TAYLOR MORRISON
HOME CORP-A
- TMHC UN 纽约证
券交易
所
美国 14,200 2,139,041.23 0.72
48 DEXUS PROPERTY
GROUP
- DXS AT 澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 347,000 2,099,550.73 0.70
49 KLEPIERRE - LI FP 巴黎证
券交易
所
法国 8,520 2,077,712.83 0.70
50 GPT GROUP - GPT AT 澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 86,280 1,873,503.38 0.63
51 CBL & ASSOCIATES
PROPERTIES
- CBL UN 纽约证
券交易
所
美国 14,000 1,852,868.56 0.62
52 DIGITAL REALTY
TRUST INC
- DLR UN 纽约证
券交易
所
美国 4,900 1,846,813.43 0.62
53 KB HOME - KBH UN 纽约证
券交易
所
美国 14,800 1,795,060.64 0.60
54 MERITAGE HOMES
CORP
- MTH UN 纽约证
券交易
所
美国 6,700 1,794,986.49 0.60
55 ASCENDAS REAL
ESTATE INV TRT
- AREIT
SP
新加坡
交易所
新加坡 156,000 1,694,838.29 0.57
56 PREMIER
INVESTMENT CORP
- 8956 JT 东京证
券交易
所
日本 71 1,693,581.96 0.57 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
57 ACADIA REALTY
TRUST
- AKR UN 纽约证
券交易
所
美国 11,100 1,693,328.34 0.57
58 GECINA SA - GFC FP 巴黎证
券交易
所
法国 2,400 1,642,547.83 0.55
59 NIPPON PROLOGIS
REIT INC
- 3283 JT 东京证
券交易
所
日本 30 1,620,895.23 0.54
60 HEALTH CARE REIT
INC
- HCN UN 纽约证
券交易
所
美国 3,900 1,615,217.22 0.54
61 STANDARD PACIFIC
CORP
- SPF UN 纽约证
券交易
所
美国 29,700 1,528,616.56 0.51
62 CAPITAMALL TRUST - CT SP 新加坡
交易所
新加坡 157,000 1,525,953.71 0.51
63 JAPAN RETAIL FUND
INVESTMENT
- 8953 JT 东京证
券交易
所
日本 108 1,400,994.40 0.47
64 MIRVAC GROUP - MGR AT 澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 147,530 1,338,962.76 0.45
65 NOMURA REAL
ESTATE OFFICE FU
- 8959 JT 东京证
券交易
所
日本 49 1,334,468.21 0.45
66 GENERAL GROWTH
PROPERTIES
- GGP UN 纽约证
券交易
所
美国 10,700 1,313,647.23 0.44
67 NIPPON
ACCOMMODATIONS
FUND
- 3226 JT 东京证
券交易
所
日本 32 1,300,222.18 0.44
68 CAPITACOMMERCIAL
TRUST
- CCT SP 新加坡
交易所
新加坡 174,000 1,241,897.29 0.42
69 SUNTEC REIT - SUN SP 新加坡
交易所
新加坡 159,000 1,220,046.80 0.41
70 LXB RETAIL
PROPERTIES
- LXB LN 伦敦证
券交易
所
英国 90,000 981,463.93 0.33
71 DEUTSCHE
EUROSHOP AG
- DEQ GY 德国证
券交易
所
德国 3,760 925,857.96 0.31
72 TOKYU REIT INC - 8957 JT 东京证
券交易
日本 25 903,105.98 0.30 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
所
73 ALEXANDRIA REAL
ESTATE EQUIT
- ARE UN 纽约证
券交易
所
美国 2,200 893,341.16 0.30
74 SL GREEN REALTY
CORP
- SLG UN 纽约证
券交易
所
美国 1,600 871,839.28 0.29
75 AMERICAN ASSETS
TRUST INC
- AAT UN 纽约证
券交易
所
美国 4,400 838,968.60 0.28
76 CORIO NV - CORA NA 阿姆斯
特丹证
券交易
所
荷兰 3,270 804,937.59 0.27
77 SHAFTESBURY PLC - SHB LN 伦敦证
券交易
所
英国 12,730 713,602.24 0.24
78 ADVANCE
RESIDENCE
INVESTMENT
- 3269 JT 东京证
券交易
所
日本 52 698,969.59 0.23
79 FONCIERE DES
REGIONS
- FDR FP 巴黎证
券交易
所
法国 1,460 677,745.88 0.23
80 LTC PROPERTIES
INC
- LTC UN 纽约证
券交易
所
美国 2,800 675,579.06 0.23
81 GLOBAL ONE REIT - 8958 JP 东京证
券交易
所
日本 18 649,109.38 0.22
82 FRONTIER REAL
ESTATE INVEST
- 8964 JT 东京证
券交易
所
日本 11 626,696.07 0.21
83 SPONDA OYJ - SDA1V
FH
芬兰证
券交易
所
芬兰 19,350 564,130.52 0.19
84 GLOBAL LOGISTIC
PROPERTIES L
- GLP SP 新加坡
交易所
新加坡 40,000 535,909.54 0.18
85 CAPITAMALLS ASIA
LTD
- CMA SP 新加坡
交易所
新加坡 60,000 533,473.59 0.18
86 MEDICAL
PROPERTIES TRUST
INC
- MPW UN 纽约证
券交易
所
美国 5,900 522,026.01 0.17
87 DIC ASSET AG - DAZ GY 德国证
券交易
德国 8,400 517,050.78 0.17 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
所
88 COMMONWEALTH
PROPERTY OFFICE
- CPA AT 澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 82,000 510,058.11 0.17
89 SPIRIT REALTY
CAPITAL INC
- SRC UN 纽约证
券交易
所
美国 4,600 503,638.19 0.17
90 GLP J-REIT - 3281 JT 东京证
券交易
所
日本 80 485,830.32 0.16
91 ALSTRIA OFFICE
REIT-AG
- AOX GY 德国证
券交易
所
德国 6,500 439,778.91 0.15
92 HONGKONG LAND
HOLDINGS LTD
- HKL SP 新加坡
交易所
新加坡 9,000 382,029.02 0.13
93 NORWEGIAN
PROPERTY ASA
- NPRO NO 奥斯陆
证券交
易所
挪威 48,410 377,256.57 0.13
94 JAPAN HOTEL REIT
INVESTMENT
- 8985 JT 东京证
券交易
所
日本 160 375,642.00 0.13
95 INVESTA OFFICE
FUND
- IOF AT 澳大利
亚证券
交易所
澳大利亚 22,000 362,016.85 0.12
96 DUNDEE REAL
ESTATE INVESTM-A
- D-U CT 多伦多
证券交
易所
加拿大 1,800 344,134.41 0.12
97 ICADE - ICAD FP 巴黎证
券交易
所
法国 600 306,552.23 0.10
98 FABEGE AB - FABG SS 斯德哥
尔摩证
券交易
所
瑞典 5,000 301,911.95 0.10
99 PENN REAL ESTATE
INVEST TST
- PEI UN 纽约证
券交易
所
美国 2,500 291,634.64 0.10
100 CASTELLUM AB - CAST SS 斯德哥
尔摩证
券交易
所
瑞典 3,420 284,946.28 0.10
101 ACTIVIA
PROPERTIES INC
- 3279 JT 东京证
券交易
所
日本 5 244,480.34 0.08 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
102 MORI HILLS REIT
INVESTMENT C
- 3234 JT 东京证
券交易
所
日本 2 77,257.04 0.03
注：本表所使用的证券代码为彭博代码。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的权益投资明细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG UN 16,536,710.57 20.29
2 AVALONBAY COMMUNITIES INC AVB UN 10,372,370.40 12.73
3 VORNADO REALTY TRUST VNO UN 8,798,729.69 10.80
4 BOSTON PROPERTIES INC BXP UN 8,638,603.18 10.60
5 UNIBAIL-RODAMCO SE UL NA 8,151,856.88 10.00
6 VENTAS INC VTR UN 8,135,690.69 9.98
7 EQUITY RESIDENTIAL EQR UN 7,955,387.41 9.76
8 WESTFIELD RETAIL TRUST WRT AT 7,946,071.11 9.75
9 PUBLIC STORAGE PSA UN 7,739,452.09 9.50
10 PROLOGIS INC PLD UN 5,915,332.29 7.26
11 HEALTH CARE REIT INC HCN UN 5,526,579.71 6.78
12 LINK REIT 823 HK 5,516,076.38 6.77
13 GOODMAN GROUP GMG AT 4,585,832.60 5.63
14 DUKE REALTY CORP DRE UN 4,526,085.58 5.55
15 TAUBMAN CENTERS INC TCO UN 4,488,615.40 5.51
16 BRITISH LAND CO PLC BLND LN 3,973,424.44 4.88
17 LIBERTY PROPERTY TRUST LRY UN 3,944,666.31 4.84
18
AMERICAN CAMPUS
COMMUNITIES
ACC UN 3,928,314.32 4.82
19 DR HORTON INC DHI UN 3,919,460.44 4.81
20
RIOCAN REAL ESTATE INVST
TR
REI-U CT 3,914,677.10 4.80
21 STOCKLAND SGP AT 3,776,314.98 4.63
22 DUPONT FABROS TECHNOLOGY DFT UN 3,759,337.29 4.61
23 PULTEGROUP INC PHM UN 3,695,722.82 4.54
24 LENNAR CORP-A LEN UN 3,166,580.62 3.89
25 DOUGLAS EMMETT INC DEI UN 3,053,762.34 3.75
26 POST PROPERTIES INC PPS UN 3,022,427.77 3.71
27 DDR CORP DDR UN 3,008,831.59 3.69
28 LASALLE HOTEL PROPERTIES LHO UN 2,992,626.50 3.67
29 NIPPON BUILDING FUND INC 8951 JT 2,932,049.44 3.60 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
30 SAUL CENTERS INC BFS UN 2,826,717.29 3.47
31 GENERAL GROWTH PROPERTIES GGP UN 2,807,885.55 3.45
32 HOME PROPERTIES INC HME UN 2,787,044.09 3.42
33 LTC PROPERTIES INC LTC UN 2,719,256.75 3.34
34 KITE REALTY GROUP TRUST KRG UN 2,657,690.78 3.26
35 CAMDEN PROPERTY TRUST CPT UN 2,567,701.38 3.15
36 DEXUS PROPERTY GROUP DXS AT 2,538,517.89 3.12
37 LAND SECURITIES GROUP PLC LAND LN 2,528,925.46 3.10
38 FEDERATION CENTRES FDC AT 2,485,122.75 3.05
39 HOST HOTELS & RESORTS INC HST UN 2,479,245.62 3.04
40 UDR INC UDR UN 2,420,052.62 2.97
41 GLIMCHER REALTY TRUST GRT UN 2,359,212.19 2.89
42 HAMMERSON PLC HMSO LN 2,247,528.63 2.76
43 WESTFIELD GROUP WDC AT 2,231,243.50 2.74
44
CBL & ASSOCIATES
PROPERTIES
CBL UN 2,175,407.98 2.67
45
TAYLOR MORRISON HOME
CORP-A
TMHC UN 2,167,854.19 2.66
46
DIAMONDROCK HOSPITALITY
CO
DRH UN 2,048,778.57 2.51
47 REGENCY CENTERS CORP REG UN 1,991,141.43 2.44
48 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR UN 1,980,574.30 2.43
49 GREAT PORTLAND ESTATES PLC GPOR LN 1,965,469.78 2.41
50
MEDICAL PROPERTIES TRUST
INC
MPW UN 1,927,868.27 2.37
51 KLEPIERRE LI FP 1,918,759.68 2.35
52
HEALTHCARE REALTY TRUST
INC
HR UN 1,915,433.76 2.35
53
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
INC
SHO UN 1,912,531.77 2.35
54 GLOBAL ONE REIT 8958 JP 1,856,606.55 2.28
55 DERWENT LONDON PLC DLN LN 1,854,181.11 2.28
56 MERITAGE HOMES CORP MTH UN 1,836,811.54 2.25
57 GPT GROUP GPT AT 1,824,587.63 2.24
58 KB HOME KBH UN 1,816,794.03 2.23
59 GECINA SA GFC FP 1,773,939.71 2.18
60 PREMIER INVESTMENT CORP 8956 JT 1,771,625.91 2.17
61 PS BUSINESS PARKS INC/CA PSB UN 1,740,432.67 2.14
62
NOMURA REAL ESTATE OFFICE
FU
8959 JT 1,633,476.89 2.00
7.5.2 累计卖出金额前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
序
号
公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 HEALTH CARE REIT INC HCN UN 6,106,270.50 7.49
2 LINK REIT 823 HK 5,979,250.66 7.34
3 VENTAS INC VTR UN 5,724,310.23 7.02
4 BOSTON PROPERTIES INC BXP UN 4,149,356.47 5.09
5 VORNADO REALTY TRUST VNO UN 3,312,468.43 4.06
6 WESTFIELD RETAIL TRUST WRT AT 3,154,904.20 3.87
7 DUKE REALTY CORP DRE UN 2,148,319.66 2.64
8 UNIBAIL-RODAMCO SE UL FP 1,985,186.95 2.44
9 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG UN 1,904,725.35 2.34
10 PS BUSINESS PARKS INC/CA PSB UN 1,795,718.42 2.20
11 EXTRA SPACE STORAGE INC EXR UN 1,759,847.64 2.16
12 LTC PROPERTIES INC LTC UN 1,578,249.57 1.94
13 GOODMAN GROUP GMG AT 1,503,144.42 1.84
14 CUBESMART CUBE UN 1,363,597.53 1.67
15 PROLOGIS INC PLD UN 1,290,700.65 1.58
16 GENERAL GROWTH PROPERTIES GGP UN 1,227,948.93 1.51
17 STOCKLAND SGP AT 1,205,853.27 1.48
18 MEDICAL PROPERTIES TRUST
INC
MPW UN 1,159,853.67 1.42
19 LIBERTY PROPERTY TRUST LRY UN 1,121,651.13 1.38
20 SL GREEN REALTY CORP SLG UN 1,119,572.19 1.37
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
买入成本（成交）总额 270,697,574.01
卖出收入（成交）总额 73,933,170.46
注：7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及 7.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按
买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
报告期末，本基金未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
报告期末，本基金未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
报告期末，本基金未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细
报告期末，本基金未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日
前
一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 936,983.52
4 应收利息 6,029.65
5 应收申购款 1,551,317.00
6 其他应收款 7,962,877.18
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 10,457,207.35
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,683 111,486.54 10,375,292.77 3.47% 288,743,092.02 96.53% 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
8.2.1 本公司基金从业人员持有本基金情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
27,917.74 0.01%
8.2.2 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理持有本基
金情况
本期末，基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有
本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日 （2012 年7 月 24 日 ）基金份额总额 835,974,696.22
本报告期期初基金份额总额 80,872,052.91
本报告期基金总申购份额 324,604,967.06
减：本报告期基金总赎回份额 106,358,635.18
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 299,118,384.79
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人事变动情况
2013年2月7日，本基金管理人发布《关于增聘嘉实全球房地产（QDII）基金经理的公告》 ，
增聘高茜女士为本基金基金经理。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
麦格理资本证券股份有限公司
Macquarie Securities Group
- 192,065,242.94 55.73% 315,617.53 64.15% -
瑞士银行有限公司 UBS Securities
Asia Limited
- 85,387,377.27 24.78% 85,643.28 17.41% -
花旗环球金融亚洲有限公司
Citigroup Global Markets Asia
Limited
- 47,018,104.72 13.64% 50,443.72 10.25% -
瑞穗证券亚洲有限公司 Mizuho
Securities Asia Limited
- 20,160,019.54 5.85% 40,319.51 8.19% 新增
美林（亚太）有限公司 Merrill
Lynch (Asia Pacific) Limited
- - - - - -
注 1：基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价
指标选择交易券商，并与被选择的交易券商签订协议，通知基金托管人。严格遵守监管规定和与
经纪商签订的协议，按照市场惯例确定佣金费率。
注 2：本表“股票交易—成交金额”、“占当期股票成交总额的比例”包含投资“房地产信托凭
证”(简称REITs)的情况。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
基金交易
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
麦格理资本证券股份有限公司 Macquarie Securities Group 45,530,231.51 54.05%
瑞士银行有限公司 UBS Securities Asia Limited 8,717,498.93 10.35%
花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited 29,994,049.66 35.60%
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于嘉实全球房地产（QDII）2013
年 1 月 21 日暂停申购赎回业务的
公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 1月 17日
2
嘉实全球房地产证券投资基金
2012年第一次收益分配公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 1月 18日
3
关于嘉实财富管理有限公司的公
告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 1月 22日
4
关于嘉实全球房地产（QDII）2013
年 1 月 28 日暂停申购赎回业务的
公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 1月 25日
5
关于嘉实全球房地产（QDII）2013
年 2 月 18 日暂停申购赎回业务的
公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 2月 7日
6
关于增聘嘉实全球房地产（QDII）
基金经理的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 2月 7日
7
关于旗下部分基金在中国工商银
行开通基金定投业务并参加定投
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 2月 22日
8
关于增加交通银行为嘉实旗下开
放式基金代销机构并开展定投业
务及参与交通银行费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 3月 18日
9
关于嘉实全球房地产（QDII）2013
年 3月29日、 4月1日暂停申购赎
回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 3月 27日
10
嘉实基金管理有限公司关于旗下
部分基金在中国工商银行参加申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 4月 1日
11
嘉实基金管理有限公司关于网上
直销开通基金后端收费模式并实
施费率优惠的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 4月 9日
12 嘉实全球房地产证券投资基金 中国证券报、 上海证券报、 2013年 4月 12日 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
2013年第一次收益分配公告 证券时报、管理人网站
13
关于增加包商银行为嘉实旗下开
放式基金代销机构并开展定投业
务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 4月 19日
14
关于增加中国国际金融有限公司
为嘉实旗下开放式基金代销机构
的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 4月 19日
15
嘉实基金管理有限公司关于嘉实
全球房地产（QDII）2013 年 4 月
25 日暂停申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 4月 23日
16
嘉实基金管理有限公司关于嘉实
全球房地产（QDII）2013 年 5 月
20 日暂停申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 5月 16日
17
嘉实基金管理有限公司关于嘉实
全球房地产（QDII）2013 年 5 月
27 日暂停申购赎回业务的公告暂
停申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 5月 23日
18
关于增加中信银行为嘉实旗下基
金代销机构并开展定投业务及参
与中信银行费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 5月 24日
19
嘉实基金管理有限公司关于增加
杭州联合农村商业银行股份有限
公司为嘉实旗下基金代销机构并
开展定投业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 6月 20日
20
嘉实基金管理有限公司关于开通
支付宝直销网上交易和电话交易
业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 6月 26日
21
嘉实基金管理有限公司关于嘉实
全球房地产（QDII）2013年7月 1
日暂停申购赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2013年 6月 27日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实全球房地产证券投资基金募集的文件；
（2） 《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》 ；
（3） 《嘉实全球房地产证券投资基金托管协议》 ；
（4） 《嘉实全球房地产证券投资基金招募说明书》 ；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实全球房地产证券投资基金公告的各项原稿。 嘉实全球房地产(QDII)2013 年半年度报告
第 50 页 共 50 页
11.2 存放地点
北京市建国门北大街 8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可
按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话
400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2013 年 8月 26日
