汇添 富货 币市 场基 金
2013 年半 年度 报告 摘要
2013 年 6 月 30 日
基金管理 人：汇添 富基金管 理有限公 司
基金托管 人：上海 浦东发展 银行股份 有限公司
送出日期 ：2013 年 8 月 26 日
汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大 遗 漏 ，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 22 日复核
了本报 告中 的财务 指标 、净值 表现 、利润 分配 情况、 财务 会计报 告、 投资组 合报 告等内 容 ， 保 证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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§2
基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富货币
基金主代码 519518
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 3 月 23 日
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,221,321,010.10 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 汇添富货币 A 汇添富货币 B
下属分级基金的交易代码： 519518 519517
报告期末下属分基基金的份额总额 1,617,879,493.63 份 2,603,441,516.47 份
2.2 基金产品说 明
投资目标 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下， 追求超过业绩比较基准的投
资收益。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略， 力求在满足安全性、 流
动性需要的基础上实现更高的收益率。
业绩比较基准 税后活期存款利率( 即活期存款利率×(1 －利息税率))。
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、 中低收益、 流动性强的证券投资基金品
种。
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 李文 周倩芝
联系电话 021-28932888 021-61618888
电子邮箱 service@99fund.com zhouqz@spdb.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95528
传真 021-28932998 021-63602540
2.4 信息披露方 式
登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金半年度报告报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦 国际大楼 21 层
汇添富基金管理有限公司 汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关 费用 后的余 额， 本期利 润为 本期已 实现 收益加 上本 期公允 价值 变动收 益。 由于货 币 市 场 基
金采用摊余成本法核算， 因此， 公允 价值变动收益为零， 本 期已实现收益和本期利润的金额相等。
2 、 所述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用( 例如： 基金的申购赎回费等)，计
入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、本基金收 益分配按日结转份额。
3.2 基金表现
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
汇添富货币 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2625% 0.0017% 0.0288% 0.0000% 0.2337% 0.0017%
过去三个月 0.8084% 0.0013% 0.0873% 0.0000% 0.7211% 0.0013%
过去六个月 1.6949% 0.0023% 0.1736% 0.0000% 1.5213% 0.0023%
过去一年 3.5173% 0.0040% 0.3505% 0.0000% 3.1668% 0.0040%
过去三年 10.9598% 0.0046% 1.2492% 0.0002% 9.7106% 0.0044%
自基金合同
生效日起至
今 22.9115% 0.0078% 10.4348% 0.0036% 12.4767% 0.0042%
基金级别 汇添富货币 A 汇添富货币 B
3.1.1 期间数 据和指标 报告期( 2013 年 1 月 1 日 -
2013 年 6 月 30 日 )
报告期( 2013 年 1 月 1 日 -
2013 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 35,704,097.21 150,226,553.17
本期利润 35,704,097.21 150,226,553.17
本期净值收益率 1.69% 1.82%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2013 年 6 月 30 日 )
期末基金资产净值 1,617,879,493.63 2,603,441,516.47
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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汇添富货币 B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2824% 0.0017% 0.0288% 0.0000% 0.2536% 0.0017%
过去三个月 0.8689% 0.0013% 0.0873% 0.0000% 0.7816% 0.0013%
过去六个月 1.8160% 0.0023% 0.1736% 0.0000% 1.6424% 0.0023%
过去一年 3.7654% 0.0040% 0.3505% 0.0000% 3.4149% 0.0040%
过去三年 11.7587% 0.0046% 1.2492% 0.0002% 10.5095% 0.0044%
自基金合同
生效日起至
今
21.9298% 0.0081% 7.9566% 0.0039% 13.9732% 0.0042%
3.2.2 自基金合同 生效以来基 金累计净值 增长率变动 及其与同期 业绩比较基 准收益率
变动的比较
汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2006 年 3 月 23 日 ）起 6 个月， 建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
汇添富 基金 管理有 限公 司由东 方证 券股份 有限 公司、 文汇 新民联 合报 业集团 、东 航金 戎 控 股
有限责任公司共同发起设立， 经中国证监会证监基金字 （2005 ）5 号文 批准， 于 2005 年 2 月 3 日
正式成立，注册资本金为 1 亿元人民币。截止到 2013 年 6 月 30 日，公 司管理证券投资基金规模
逾 650 亿元 ，基金份额持有人户数近 200 万， 资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理 33 只
开放式 证券 投资基 金， 形成了 覆盖 高、中 、低 各类风 险收 益特征 ，较 为完善 、有 效的产 品 线 ， 包
括汇添富优势精选混合型证券投资基金、 汇添富货币市场基金 （A 级、B 级） 、 汇添 富均衡增长股
票型证券投资基金、 汇添富成长焦点股票型证券投资基金、 汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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汇添富 蓝筹 稳健灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、汇添 富价 值精选 股票 型证券 投资 基金、 汇 添 富 上
证综合 指数 证券投 资基 金、汇 添富 策略回 报股 票型证 券投 资基金 、汇 添富民 营活 力股票 型 证 券 投
资基金 、汇 添富亚 洲澳 洲成熟 市场 （除日 本外 ）优势 精选 股票型 证券 投资基 金、 汇添富 医 药 保 健
股票型 证券 投资基 金、 汇添富 保本 混合型 证券 投资基 金、 汇添富 社会 责任股 票型 证券投 资 基 金 、
汇添富可转换债券债券型证券投资基金、 汇添富黄金及贵金属证券投资基金 （LOF）、 深 证 300 交
易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、汇添
富信用债债券型证券投资基金、 汇添富逆向投资股票型证券投资基金、 汇添富理财 30 天债券型证
券投资基金、汇添富理财 60 天债券 型证券投资基金、汇添富理财 14 天 债券型证券投资基金、汇
添富季季红定期开放债券型证券投资基金、 汇添富多元收益债券型证券投资基金、 汇添富理财 28
天债券型证券投资基金、 汇添富收益快线货币市场基金、 汇添富理财 21 天 债券型发起式证券投资
基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财 7 天债券型证 券投资基金、汇添富实业
债债券型证券投资基金、 汇添富美丽 30 股票型证券 投资基金、 汇 添富高息债债券型证券投资基金 。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王珏池
汇添富货币
市场基金的
基金经理， 汇
添富可转换
债券债券型
证券投资基
金的基金经
理， 汇添富信
用债债券型
证券投资基
金的基金经
理。
2006 年 3 月
23 日
- 19 年
国籍： 中国。 学历：
澳门科技大学管
理学硕士。 相关业
务资格： 证券投资
基金从业资格。 从
业经历： 曾任申银
万国证券股份有
限公司固定收益
总部投资部经理。
2005 年 4 月加入
汇添富基金管理
有限公司任交易
主管。2006 年 3
月 23 日至今 任汇
添富货币市场基
金的基金经理，
2008 年 3 月 6 日
至 2011 年 6 月 21
日任汇添富增强
收益债券型证券
投资基金的基金
经理，2011 年 6汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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月 17 日至 2013 年
2 月 7 日任汇添富
可转换债券债券
型证券投资基金
的基金经理， 2011
年 12 月 20 日至
2013 年 2 月 7 日
任汇添富信用债
债券型证券投资
基金的基金经理。
注：1 、 基金 的首任基金经理， 其“ 任 职日期” 为基金合同生效日， 其“ 离职 日期” 为根据公司决议确
定的解聘日期；
2 、 非首任基金经理， 其“ 任职日期” 和“ 离任日期” 分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本基金 管理 人在本 报告 期内严 格遵 守《中 华人 民共和 国证 券投资 基金 法》及 其他 相关 法 律 法
规、证 监会 规定和 本基 金合同 的约 定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资 产 ， 在
严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金份 额持有 人谋 求最大 利益 ，无损 害基 金持有 人利 益的行 为 。 本 基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
本基金 管理 人高度 重视 投资者 利益 保护， 根据 中国证 监会 《 证 券投 资基 金 管理 公司 公平交易
制度指 导意 见》等 法规 ，借鉴 国际 经验， 建立 了健全 、有 效的公 平交 易制度 体系 ，形成 涵 盖 各 开
放式基 金、 特定客 户资 产管理 组合 和社保 组合 全部投 资组 合，交 易所 市场、 银行 间市场 等 各 投 资
市场， 债券 、股票 、回 购等各 投资 标的， 并贯 穿分工 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执 行 、 业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告 期内 ，基金 管理 人对公 平交 易制度 和公 平交易 机制 实现了 流程 优化和 进一 步系 统 化 ，
确保全 程嵌 入式风 险控 制体系 的有 效运行 ，包 括投资 独立 决策、 研究 公平分 享、 集中交 易 公 平 执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告 期内 ，通过 投资 交易监 控、 交易数 据分 析以及 专项 稽核检 查， 本基金 管理 人未 发 现 任
何违反公平交易的行为。 汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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4.3.2 异常交易行 为的专项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了同日反向交易
控制的 规则 ，同时 加强 对基金 、专 户、社 保间 同日反 向交 易的监 控和 隔日反 向交 易的检 查 。 公 司
利用公 平交 易分析 系统 ，对各 组合 间不同 时间 窗口下 的同 向交易 指标 进行持 续监 控，并 定 期 对 组
合间的 同向 交易分 析。 本报告 期内 基金管 理人 管理的 所有 投资组 合参 与的交 易所 公开竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易次数为 2 次， 分别 是由于基金流
动性需要、专户组合到期清算卖出证券所致。
本基金于本报告期内未出现异常交易行为。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
上半年 美国 经济复 苏势 头强劲 ，大 部分美 国重 要经济 数据 均表现 为高 于预期 的增 长。 房 价 上
涨、产出加快、就业增长和消费增加的循环愈发稳固， QE 退出的步伐渐行渐近，加大了新兴市
场资金 大规 模撤离 的风 险，但 欧洲 央行、 英国 央行坚 定的 宽松立 场使 得新兴 市场 暂得喘 息 。 对 于
国内经 济， 上半年 经济 数据和 企业 经营状 况透 露出经 济偏 弱的现 实状 况，而 决策 层并未 采 取 惯 常
的总量 刺激 政策对 经济 进行强 力托 底，而 是表 现出更 为坚 定的改 革决 心以及 对经 济下滑 更 强 的 容
忍度。
年初以来央行以逆回购操作稳定市场流动性， 推行 SLO 措施稳定流动性预期， 市场整体流动
性宽裕，成为一季度债券收益率大幅下行的重要推手。但 6 月以来市场 流动性持续紧张，尤其是
六月中 下旬 ，多重 因素 叠加使 得市 场流动 性出 现超预 期的 困难， 债券 和权益 市场 都出现 了 短 期 内
被集中 抛售 的情况 ，尤 其是短 期债 券更是 在短 期内遭 遇了 严重抛 压， 收益率 急剧 飙升， 债 券 收 益
率出现了严重倒挂的极端情况。
本基金 在报 告期保 持较 低的组 合剩 余期限 ，精 选优质 短融 和高息 存款 提高组 合收 益率 ， 并 严
格控制 短融 的配置 比例 ，合理 安排 存款到 期日 ，提高 组合 整体流 动性 。预期 到二 季度末 可 能 出 现
的流动 性紧 张情况 ，将 绝大多 数存 款到期 日安 排在六 月中 下旬， 以应 对二季 度末 可能出 现 的 流 动
性危机 。通 过这些 前瞻 性的操 作， 本基金 有效 应对了 组合 的连续 大额 赎回， 确保 了组合 的 流 动 性
和和合法合规运作，并锁定了一部分较高收益的同业存款获取收益。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
报告期内本基金 A 级净 值收益率为 1.6949% ，B 级净值收益率为 1.8160% ，同期业绩比较基
准收益率为 0.1736% 。 汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
目前， 中国 经济正 面临 严峻的 结构 性挑战 ，地 方政府 债务 、影子 银行 、高杠 杆率 、房 地 产 泡
沫以及近期银行间市场“钱荒” 事件等 无不加剧了市场对中国经济的担忧，而美国量化宽松退出预
期下外 部流 动性环 境难 有利好 ，加 上欧洲 债务 问题， 地缘 政治风 险等 突发性 事件 制约， 使 得 中 国
经济的 不确 定性增 大， 可能将 经历 一段时 期的 疲弱增 长和 结构性 调整 。而经 济的 疲弱复 苏 将 形 成
对债券市场的良好支撑。
从六月底央行表现出的强硬调整结构的态度来看， 央行预计 不会延续年初以来宽松的资金面，
下半年 要更 加关注 流动 性风险 ，提 高组合 整体 的流动 性， 努力把 握市 场资金 较为 紧张的 阶 段 性 机
会，配置较高收益的银行存款和博取短融的资本利得收入将是获取超额收益的关键。
有鉴于 此， 下半年 ，本 基金将 在密 切跟踪 基本 面、政 策面 和资金 面前 提下， 保持 组合 的 较 好
流动性 ，积 极把握 市场 结构性 机会 ，通过 在合 适的时 点锁 定高收 益的 存款和 灵活 控制短 融 仓 位 博
取资本利得收入为投资者创造更多额外收益。
4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证券 监督管 理委 员会颁 布的 《关于 证券 投资基 金执 行〈企 业会 计准则 〉估 值业务 及 份 额 净
值计价 有关 事项的 通知 》与《 关于 进一步 规范 证券投 资基 金估值 业务 的指导 意见 》等相 关 规 定 和
基金合 同的 约定， 日常 估值由 本基 金管理 人同 本基金 托管 人一同 进行 ，基金 份额 净值由 本 基 金 管
理人完 成估 值后， 经本 基金托 管人 复核无 误后 由本基 金管 理人对 外公 布。月 末、 年中和 年 末 估 值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期 内， 公司制 定了 证券投 资基 金的估 值政 策和程 序， 并由投 资研 究部、 产品 创新 部 、 基
金营运 部和 稽核监 察部 人员及 基金 经理等 组成 了估值 委员 会，负 责研 究、指 导基 金估值业务 。估
值委员 会成 员均为 公司 各部门 人员 ，均具 有基 金从业 资格 、专业 胜任 能力和 相关 工作经 历 ， 且 之
间不存 在任 何重大 利益 冲突。 基金 经理作 为公 司估值 委员 会的成 员， 不介入 基金 日常估 值 业 务 ，
但应参 加估 值小组 会议 ，可以 提议 测算某 一投 资品种 的估 值调整 影响 ，并有 权表 决有关 议 案 但 仅
享有一 票表 决权， 从而 将其影 响程 度进行 适当 限制， 保证 基金估 值的 公平、 合理 ，保持 估 值 政 策
和程序的一贯性。
报告期 内， 本基金 依据 签署的 《中 债收益 率曲 线和中 债估 值最终 用户 服务协 议》 从中 央 国 债
登记结算有限责任公司取得中债估值服务。
4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金 每日 计算投 资人 帐户当 日所 产生的 收益 ，每月 将投 资人帐 户累 计的收 益结 转为 基 金 份汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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额，计入该投资人帐户的基金份额中。
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间累计分配收益 185,930,650.38 元 ，均为以红利再投
资方式结转入实收基金。
§5 托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人” ）在对汇添富货币市场
基金的托管过程中， 严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《货币市 场基金管理暂行规定》 、
《货币 市场 基金信 息披 露特别 规定 》及其 他有 关法律 法规 、基金 合同 、托管 协议 的规定 ， 不 存 在
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本 报告 期内， 本托 管人依 照《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法 》 、 《 货币 市场 基 金 管理暂 行 规
定》 、 《货 币 市场基 金信 息披露 特别 规定》 及其 他有关 法律 法规、 基金 合同、 托管 协议的 规定 ， 对
汇添富 货币 市场基 金的 投资运 作进 行了监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、利润 分配 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，未 发现 基金管理 人存 在 损害基 金份
额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本报告 期内 ，由汇 添富 基金管 理有 限公司 编制 本托管 人复 核的本 报告 中的财 务指 标、 净 值 表
现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“ 金融工具风险及管理”部分未在托管
人复核范围内） 、投资组 合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富货币市场基金
报告截止日： 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 905,818,075.85 2,746,437,098.58 汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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结算备付金 - -
存出保证金 - 250,000.00
交易性金融资产 3,794,410,763.33 2,914,456,768.09
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 3,794,410,763.33 2,894,456,768.09
资产支持证券投资 - 20,000,000.00
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 333,420,001.00
应收证券清算款 1,515,000.00 -
应收利息 67,709,010.38 59,678,546.31
应收股利 - -
应收申购款 38,451,476.22 167,080,973.15
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,807,904,325.78 6,221,323,387.13
负债和所 有 者权益
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 579,908,250.12 610,090,564.86
应付证券清算款 - 329,417,278.77
应付赎回款 7,252.75 50,253.77
应付管理人报酬 2,739,117.93 1,855,539.93
应付托管费 830,035.77 562,284.84
应付销售服务费 526,321.22 350,167.07
应付交易费用 74,766.97 43,835.61
应交税费 1,462,671.04 791,471.04
应付利息 587,352.21 194,765.30
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 447,547.67 459,751.34
负债合计 586,583,315.68 943,815,912.53
所有者权 益 ：
实收基金 4,221,321,010.10 5,277,507,474.60
未分配利润 - -
所有者权益合计 4,221,321,010.10 5,277,507,474.60
负债和所有者权益总计 4,807,904,325.78 6,221,323,387.13
注： 报告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.0000 元 ， 基金份额总额 4,221,321,010.10 份，
其中，A 级份额 1,617,879,493.63 份，B 级份额 2,603,441,516.47 份。
汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
6.2 利润表
会计主体：汇添富货币市场基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日
上年度可 比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
一、收入 221,040,631.86 139,529,342.78
1. 利息收入 214,404,197.28 127,439,315.33
其中：存款利息收入 150,117,248.47 88,193,547.58
债券利息收入 56,384,593.32 35,236,111.70
资产支持证券利息收入 215,408.22 284,449.32
买入返售金融资产收入 7,686,947.27 3,725,206.73
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“-” 填 列） 6,310,766.31 11,768,220.37
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6,310,766.31 11,768,220.37
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公允价值变 动收益（损失以
“-” 号填列）
- -
4. 汇兑收益 （损失以“-” 号 填列） - -
5. 其他收入 （损失以“-” 号 填列） 325,668.27 321,807.08
减： 二 、费用 35,109,981.48 16,850,648.42
1 ．管理人报 酬 17,384,067.04 8,957,918.21
2 ．托管费 5,267,899.20 2,714,520.60
3 ．销售服务 费 3,072,341.41 1,744,222.33
4 ．交易费用 - -
5 ．利息支出 9,104,054.84 3,193,799.88
其中：卖出回购金融资产支出 9,104,054.84 3,193,799.88
6 ．其他费用 281,618.99 240,187.40
三、 利 润总 额 （亏 损总 额以“-”
号填列）
185,930,650.38 122,678,694.36
6.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：汇添富货币市场基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日 至 2013 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
5,277,507,474.60 - 5,277,507,474.60
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 185,930,650.38 185,930,650.38
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-1,056,186,464.50 - -1,056,186,464.50
其中：1. 基金 申购款 37,834,349,236.46 - 37,834,349,236.46
2. 基金赎回款 -38,890,535,700.96 - -38,890,535,700.96
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -185,930,650.38 -185,930,650.38
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,221,321,010.10 - 4,221,321,010.10
项目
上年度可 比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
4,052,419,671.92 - 4,052,419,671.92
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 122,678,694.36 122,678,694.36
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
91,529,359.58 - 91,529,359.58
其中：1. 基金 申购款 26,823,754,714.54 - 26,823,754,714.54
2. 基金赎回款 -26,732,225,354.96 - -26,732,225,354.96
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -122,678,694.36 -122,678,694.36
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,143,949,031.50 - 4,143,949,031.50
汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______林 利军______
______ 陈灿辉______
____王 小练____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情 况
汇添富货币市场投资基金( 以下简称“ 本基金”) ， 系经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国
证监会”)证监 基金字[2006]21 号文《 关 于同意汇添 富货币市场 基金募集的 批复》的核 准，由汇添
富基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于 2006 年 3 月 23 日正式生效，
首次设立募集规模为 4,104,914,022.13 份基金份额 。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基
金的基 金管 理人为 汇添 富基金 管理 有限公 司， 注册登 记机 构为中 国证 券登记 结算 有限责 任 公 司 ，
基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
2007 年 5 月 22 日 ， 本基 金按照 500 万份基金份额的界限划分为 A 级基金份额和 B 级基金份
额， 单一持有人持有 500 万份基金份 额以下的为 A 级， 达到或超过 500 万份的为 B 级。 本基金份
额分级 规则 于分级 日起 生效。 基金 分级后 ，当 份额持 有人 在单个 基金 账户保 留的 基金份 额 减 少 至
500 万份以下 时， 本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的 B 级基金份 额降级为 A 级
基金份额； 相应地， 当达到或超过 500 万份时，A 级基金份额自动升级为 B 级基金 份额。 两级基
金份额单独计算及公布基金日收益和基金七日收益率。
本基金 投资 于法律 法规 允许的 金融 工具包 括： 现金、 通知 存款、 一年 以内（ 含 一年 ）的银行
定期存款、大额存单、剩余期限在 397 天以内（ 含 397 天） 的债券、期限在一年以内（含一年）
的央行 票据 、期限 在一 年以内 （含 一年） 的债 券回购 、短 期融资 券及 中国证 监会 、中国 人 民 银 行
认可的 其他 具有良 好流 动性的 货币 市场工 具。 本基金 结合 宏观分 析和 微观分 析制 定投资 策 略 ， 力
求在满 足安 全性、 流动 性需要 的基 础上实 现更 高的收 益率 。本基 金的 业绩比 较基 准为税 后 活 期 存
款利率( 即活期存款利率×(1 －利息税率))。
6.4.2 会计报表的 编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释、以及其他相关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制 ，
同时， 对于 在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 业协 会制定 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额
净值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证 券 投资基 金信 息披露 管理 办法》 、 《 证 券投资 基金 信息披 露内 容 与汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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格式准则》第 2 号《年 度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计
报表附注的编制及披露》 、 《证券投资 基金信息披露编报规则》第 5 号《 货币市场基金信息披露特
别规定》 、 《 证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》 及其他中国证监
会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2013 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2013 年上半年 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所 采用的会计 政策 、 会计 估计与最近 一期年度报 告相一致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1. 营业税、 企业所得税
根据财政部 、国家税务 总局财税字[2004]78 号文《关于证 券投资基金 税收政策的 通知》 ，自
2004 年 1 月 1 日起， 对证 券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，
对证券 投资 基金从 证券 市场中 取得 的收入 ，包 括买卖 股票 、债券 的差 价收入 ，股 权的股 息 、 红 利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
2. 个人所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 ， 对基金取得的股票的股息、 红利及债券的利息等收入， 由上市公司、 债券发行企业等在向
基金派发时代扣代缴 20% 的个人所得税。
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国 家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税。 汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存 在控制关系 或其他重大 利害关系的 关联方发生 变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与 基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
6.4.8 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
6.4.8.1 通过关联方 交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 债券回购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
东方证券股份有限公司
6,792,979,000.00 100.00% 840,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.2 应支付关联 方的佣金
注：本基金本期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
17,384,067.04 8,957,918.21
其中：支付销售机构的
客户维护费
749,507.21 801,201.75 汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33% 的年费率 计提。
计算方法如下：
H ＝ E ×0.33%÷ 当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日 基金资产净值
基金管 理费 在基金 合同 生效后 每日 计提， 按月 支付， 由基 金管理 人向 基金托 管人 发送基 金 管 理 费
划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人 民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月
30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
5,267,899.20 2,714,520.60
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率 计提。
计算方法如下：
H = E ×0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日 基金资产净值
基金托 管费 在基金 合同 生效后 每日 计提， 按月 支付。 由基 金管理 人向 基金托 管人 发送基 金 托 管 费
划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富货币 A 汇添富货币 B 合计
东方证券股份有限公司 36,080.02 0.00 36,080.02
上海浦东发展银行股份有
限公司
66,240.31 2,902.49 69,142.80
汇添富基金管理有限公司 1,458,157.45 355,131.69 1,813,289.14
合计 1,560,477.78 358,034.18 1,918,511.96 汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
汇添富货币 A 汇添富货币 B 合计
东方证券股份有限公司 50,016.26 740.22 50,756.48
上海浦东发展银行股份有
限公司
55,580.12 3,023.02 58,603.14
汇添富基金管理有限公司 319,191.51 169,078.88 488,270.39
合计 424,787.89 172,842.12 597,630.01
注： 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、 销售、 服务等各项费用， 由基金管理人支配使用。
本基金 各级 基金份 额按 照不同 的费 率计提 销售 服务费 ，但 各级基 金份 额的销 售服 务费率 均 不 超 过
0.25% 年费率 ，A 级基金 份额和 B 级 基金份额的约定年费率分别为 0.25 ％和 0.01％ 。各级基金份
额的销售服务费计提的计算公式如下：
H ＝E×R÷ 当年天数
H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日 该级基金份额的基金资产净值
R 为该级基 金份额的销售服务费率
各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首 5 个
工作日 内从 基金财 产中 一次性 划往 基金注 册登 记清算 账户 。由基 金管 理人支 付给各 销 售机构 ，若
遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
6.4.8.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券(含回购) 交易
单位：人 民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
上海浦东发展银
行
- 50,884,722.60 - - 4,861,395,000.00 353,265.36
注：本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各关联方投 资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本基金 的情况
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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6.4.8.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方投资 本基金的情 况
汇添富 货币 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013 年 6 月 30 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
上海汇添富公
益基金会
1,802,376.98 0.04% 1,770,637.84 0.03%
6.4.8.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生的利 息收入
单位： 人民币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银
行股份有限公司
5,818,075.85 612,180.23 4,433,121.92 939,325.78
6.4.8.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间在承销期内未有参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 期末（ 2013 年 6 月 30 日 ）本基金持有的 流通受限证 券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持 有的流通受 限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期末债券正 回购交易中 作为抵押的 债券
6.4.9.2.1 银行间市场 债券正回购
截至本报告期末 2013 年 6 月 30 日止 ，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 579,908,250.12 元，是 以如下债券作为质押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
090205 09 国开 05 2013 年 7 月 1 日 100.39 255,000 25,599,450.00
080213 08 国开 13 2013 年 7 月 1 日 100.00 587,000 58,700,000.00
120228 12 国开 28 2013 年 7 月 2 日 99.95 2,120,000 211,894,000.00
068019 06 京投债 2013 年 7 月 2 日 98.16 400,000 39,264,000.00
120245 12 国开 45 2013 年 7 月 2 日 99.47 1,500,000 149,205,000.00
100223 10 国开 23 2013 年 7 月 5 日 99.69 259,000 25,819,710.00
100230 10 国开 30 2013 年 7 月 5 日 99.76 793,000 79,109,680.00
合计
5,914,000 589,591,840.00 汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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6.4.9.2.2 交易所市场 债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资 产组合情况
金额单位: 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 固定收益投资 3,794,410,763.33 78.92
其中：债券 3,794,410,763.33 78.92
资产 支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 905,818,075.85 18.84
4 其他各项资产 107,675,486.60 2.24
5 合计 4,807,904,325.78 100.00
7.2 债券回购融 资情况
金额单位: 人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.04
其中：买断式回购融资 0.03
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 579,908,250.12 13.74
其中：买断式回购融资 - -
注：报 告期 内债券 回购 融资余 额占 基金资 产净 值的比 例为 报告期 内每 个交易 日融 资余额 占 资 产 净
值比例的简单平均值。
债券正回购 的资金余额 超过基金资 产净值的 20% 的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。 汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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7.3 基金投资组 合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平 均剩余期限 基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 105
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39
报告期内投 资组合平均 剩余期限超 过 180 天情况说明
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
7.3.2 期末投资组 合平均剩余 期限分布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 36.94 13.74
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
4.55 -
2 30 天( 含)—60 天 18.00 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
2.13 -
3 60 天( 含)—90 天 10.91 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
0.71 -
4 90 天( 含)—180 天 21.34 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
4.48 -
5 180 天( 含)—397 天（含） 24.19 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 111.38 13.74
7.4 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,590,869,014.89 37.69
其中：政策性金融债 1,140,881,075.54 27.03
4 企业债券 110,352,565.37 2.61
5 企业短期融资券 2,093,189,183.07 49.59
6 中期票据 - -
7 其他 - - 汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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8 合计 3,794,410,763.33 89.89
9 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 501,118,009.33 11.87
7.5 期末按摊余 成本占基金 资产净值比 例大小排名 的前十名债 券投资明细
金额单 位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（％）
1 120228 12 国开 28 3,300,000 329,985,590.17 7.82
2 071314001 13 银河
CP001
2,500,000 249,994,596.72 5.92
3 071315001 13 申万
CP001
2,000,000 199,993,342.63 4.74
4 041252038 12 中铝业
CP002
1,800,000 179,956,575.66 4.26
5 120245 12 国开 45 1,800,000 179,950,698.65 4.26
6 120227 12 国开 27 1,500,000 149,669,333.02 3.55
7 090213 09 国开 13 1,300,000 131,234,498.58 3.11
8 080213 08 国开 13 1,100,000 110,236,507.96 2.61
9 041261034 12 川煤炭
CP001
1,000,000 100,440,593.09 2.38
10 120238 12 国开 38 1,000,000 99,963,896.08 2.37
7.6 “影子定价” 与“摊余成 本法”确定 的基金资产 净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的次 数 -
报告期内偏离度的最高值 0.13%
报告期内偏离度的最低值 -0.21%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.08%
7.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排名 的前十名资 产支持证券 投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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7.8 投资组合报 告附注
7.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销。
7.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存 续期超过 397 天的浮动利 率债券的摊余成本
超过当日基金资产净值的 20% 。
7.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.8.4 期末其他各 项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,515,000.00
3 应收利息 67,709,010.38
4 应收申购款 38,451,476.22
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 107,675,486.60
§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额
比例
汇添
富货
币 A
47,433 34,108.73 56,496,618.50 3.49% 1,561,382,875.13 96.51%
汇添
富货
币 B
51 51,047,872.87 2,494,145,942.24 95.80% 109,295,574.23 4.20%
合计 173,713 24,300.55 2,550,642,560.74 60.42% 1,670,678,449.36 39.58%
汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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8.2 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
汇添富货币 A 13,859,033.70 0.86%
汇添富货币 B - -
合计
13,859,033.70 0.33%
注：1 ）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为
50 万 份至 100 万份（含） 。
2 ）该只基金 的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万 份（含） 。
§9 开放式基 金份额变 动
单位：份
汇添富货币 A 汇添富货币 B
基金合同生效日（2006 年 3 月 23 日 ）基金
份额总额
4,104,914,022.13 254,810,938.22
本报告期期初基金份额总额 1,548,350,446.70 3,729,157,027.90
本报告期基金总申购份额 8,576,201,096.51 29,258,148,139.95
减：本报告期基金总赎回份额 8,506,672,049.58 30,383,863,651.38
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,617,879,493.63 2,603,441,516.47
注：1 、总申 购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
2 、2007 年 5 月 22 日（分级日）本基金按照 500 万份基金份额的界限划分为 A 级基 金份额和 B
级基金份额。 分级日， 实收基金份额余额为 422,758,458.79 份， 分 别划分为 A 级基金 167,947,520.57
份和 B 级 基金 254,810,938.22 份。表 中 B 级基金 合同生效日基金份额总额为分级日份额。
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持 有人大会决 议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动
1 、 《汇添富 理财 21 天债 券型发起式证券投资基金基金合同》 于 2013 年 1 月 24 日正 式生效，
曾刚先生任该基金的基金经理。 汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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2 、基金管理 人 2013 年 2 月 1 日公告 ，增聘娄焱女士担任本公司副总经理。
3 、 基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告 ， 增聘曾刚 先生担任汇添富可转换债券债券型证券投资
基金的基金经理。同时，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。
4 、 基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告 ， 增聘陈加 荣先生担任汇添富保本混合型证券投资基金
的基金经理。同时，陆文磊先生不再担任该基金的基金经理。
5 、 基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告 ， 增聘陈加 荣先生担任汇添富信用债债券型证券投资基
金的基金经理。同时，王珏池先生不再担任该基金的基金经理。
6 、基金管理 人 2013 年 3 月 30 日公告 ，增聘梁珂先生担任汇添富可转换债券债券型证券投
资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金。
7 、 《汇添富 消费行业股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 3 日正式生效，朱晓亮
先生任该基金的基金经理。
8 、 基金管理 人 2013 年 5 月 11 日公告 ， 汇添富医药保健股票型证券投资基金由周睿先生单独
管理，王栩先生不再管理该基金。
9 、 基金管理 人 2013 年 5 月 11 日公告 ， 汇添富优势精选混合型证券投资基金由王栩先生单独
管理，苏竟先生不再管理该基金。
10 、 《汇添富 理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 29 日正式生效，曾刚
先生任该基金的基金经理。
11 、 《汇添富 实业债债券型证券投资基金基金合同》 于 2013 年 6 月 14 日 正式生效， 曾刚先生
任该基金的基金经理。
12 、 《汇添富美丽 30 股票 型证券投资基金基金合同》 于 2013 年 6 月 25 日 正式生效， 王栩先
生任该基金的基金经理。
13 、 《汇添富 高息债债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 27 日 正式生效，陈加荣
先生任该基金的基金经理。
14、本报告 期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策 略的改变
本基金投资策略未发生改变。 汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所。
10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况
10.7.1 基金租用证 券公司交易 单元进行股 票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 - - - - -
10.7.2 基金租用证 券公司交易 单元进行其 他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - 6,792,979,000.00 100.00% - -
注：1 、专用 交易单元的选择标准和程序：
（1 ）基金交 易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2 ） 交易交 易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配
比例。
（3 ） 投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。 其标准是按照上个月券商评分决
定本月 的交 易单元 拟分 配比例 ，并 在综合 考察 年度券 商的 综合排 名及 累计的 交易 分配量 的 基 础 上
进行调 整， 使得总 的交 易量的 分配 符合综 合排 名，同 时每 个交易 单元 的分配 量不 超过总 成 交 量 的
30% 。
（4 ）每半年 综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5 ） 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定， 投资总监审
批。
（6 ） 成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成； 更换券商交易单元的决定于合同到期前一个汇添富货币 2013 年半年度报告摘要
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月完成。
（7 ） 调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用， 基金会计应负责协助及时
催缴。
2 、 报告期 内未发生租用证券公司交易单元的变更情况。
10.8 偏离度绝对 值超过 0.5% 的情况
注：本基金本期未发生偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
汇添富基金管理有限公司
2013 年 8 月 26 日
