汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
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汇丰晋信货币市场基金2013年半年度报告摘要
2013 年6月 30日
基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期： 二〇一三年八月二十六日
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 汇丰晋信货币
基金主代码 540011
交易代码 540011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年11月2日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 998,381,975.74份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B
下属分级基金的交易代码 540011 541011
报告期末下属分级基金的份额总额 41,150,223.38份 957,231,752.36份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持资产的低风险和高流动性的前提下，
争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。
投资策略
1.整体资产配置策略
整体资产配置策略主要包括两个方面：1）
根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资
金市场状况等因素对短期利率走势进行综
合判断；2）根据前述判断形成的利率预期
动态调整基金投资组合的平均剩余期限。
2.类属配置策略
基金组合在国债、央行票据、债券回购、金
融债、短期融资券及现金等投资品种之间的
配置比例。
3.个券选择策略
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在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，
优先选择央票、短期国债等高信用等级的债
券品种以规避违约风险。
4.回购策略
1）息差放大策略：该策略是指利用回购利
率低于债券收益率的机会通过循环回购以
放大债券投资收益的投资策略。
2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由
于新股申购等原因导致短期资金需求激增
的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享
短期资金利率陡升的投资机会。
5.流动性管理策略
由于货币市场基金要保持高流动性的特性，
本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、 季
节性资金流动、日历效应等，建立组合流动
性预警指标，实现对基金资产的结构化管
理，并结合持续性投资的方法，将回购/债券
到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产
的整体变现能力。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，为证券投资基金中
的低风险品种。本基金长期的风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金、债券型基
金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
汇丰晋信基金管理有限
公司
交通银行股份有限公司
姓名 古韵 裴学敏
联系电话
021-20376868 95559
信息披露负责人
电子邮箱
melody.y.gu@hsbcjt.cn peixm@bankcomm.com
客户服务电话 021-20376888 95559
传真 021-20376999 021-62701216
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2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.hsbcjt.cn
基金半年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区世纪
大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼；
交通银行股份有限公司：上海市浦东新区银城中路
188号。
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2013 年 1月 1日至 2013年 6月 30日）
3.1.1 期间数据和指标
汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 B
本期已实现收益 215,007.43 11,343,659.45
本期利润 215,007.43 11,343,659.45
本期净值收益率 1.3308% 1.4512%
报告期末(2013年 6月 30日)
3.1.2 期末数据和指标
汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 B
期末基金资产净值 41,150,223.38 957,231,752.36
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收
益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．
汇丰晋信货币A：
阶段
份额净
值收益
净值收
益率标
业绩比
较基准
业绩比较
基准收益
①－③ ②－④
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率① 准差② 收益率
③
率标准差
④
过去一个月 0.3195% 0.0028% 0.1110% 0.0000% 0.2085% 0.0028%
过去三个月 0.7192% 0.0029% 0.3366% 0.0000% 0.3826% 0.0029%
过去六个月 1.3308% 0.0024% 0.6695% 0.0000% 0.6613% 0.0024%
过去一年 2.4444% 0.0021% 1.3505% 0.0000% 1.0939% 0.0021%
自基金合同生
效起至今
4.0626% 0.0020% 2.3321% 0.0002% 1.7305% 0.0018%
2． 汇丰晋信货币B：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.3387% 0.0028% 0.1110% 0.0000% 0.2277% 0.0028%
过去三个
月
0.7789% 0.0029% 0.3366% 0.0000% 0.4423% 0.0029%
过去六个
月
1.4512% 0.0024% 0.6695% 0.0000% 0.7817% 0.0024%
过去一年 2.6903% 0.0021% 1.3505% 0.0000% 1.3398% 0.0021%
自基金合
同生效起
至今
4.4797% 0.0020% 2.3321% 0.0002% 2.1476% 0.0018%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
汇丰晋信货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年11月2日至2013年6月30日）
1、汇丰晋信货币A
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注：1. 按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通
知存款、短期融资券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、1 年以内（含
1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余
期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券、期限在 1 年以内（含 1 年）的
中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2012 年5
月2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2. 报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后） 。
2、汇丰晋信货币B
注：1. 按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通
知存款、短期融资券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、1 年以内（含
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1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余
期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券、期限在 1 年以内（含 1 年）的
中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2012 年5
月2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2. 报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后） 。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2005 年 11
月16日正式成立。公司由山西信托有限责任公司与汇丰环球投资管理（英国）有
限公司合资设立，注册资本为 2 亿元人民币，注册地在上海。截止 2013年6月30
日，公司共管理 12 只开放式基金：汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金
（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金（2006年9
月 27 日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、
汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳
增利债券型证券投资基金（2008 年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投
资基金（2009 年 6 月 24 日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009
年12月11 日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日
成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰
晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场
基金（2011 年 11 月 2 日成立）和汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金
（2012年8月1日成立）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
李媛媛 本基金基
金经理
2011-11-12 - 9 年 李媛媛女士，曾任广
东发展银行上海分
行国际部交易员、法
国巴黎银行（中国）
有限公司资金部交
易员、比利时富通银
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行上海分行环球市
场部交易员和汇丰
晋信基金管理有限
公司投资经理。现任
本基金基金经理。
注：1.任职日期为本基金管理人公告李媛媛女士担任本基金基金经理的日期；
2.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、
中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告
期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有
人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《证券投资基金管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公
平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之
间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相
关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及
的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、
研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、
分析评估及报告义务，并建立了相关记录。
报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者
通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强
防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有
人利益的异常交易行为。
2013年上半年度， 公司按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、
《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组
合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2013年上半年，中国经济总体呈现出回落的态势， 也创下了 2008年全
球金融危机后的新低。从中国经济增速中长期来看已系统性放缓。总需求继续回
落，制造业投资持续走低，拖累整体经济增长，真实出口大幅回落，零售增长弱
势回升，增速仍然偏低。CPI 维持温和回升的趋势，但 PPI 依然低迷。
海外方面，美国持续复苏，一支独秀，在美联储货币政策超级宽松之下，充
沛的流动性支撑了债市、股市、房地产的复苏，进而使美国私营部门的资产负债
表得以修复。虽然美国在财政悬崖问题上未能全身而退，但美国经济依然在房地
产以及相对强劲的消费需求拉动之下维持了相对乐观的增长。欧债危机的爆发已
三年有余，欧债危机风险水平有趋缓的迹象，欧洲政府出台了一系列稳增长、促
增长的政策，以及国际主要经济体形势的好转，欧洲经济在衰退之中也显现出了
一定企稳回升的迹象。
货币市场方面，2013 年 1-5 月由于人民币加速升值，外汇占款持续超预期的
大背景下，银行间的流动性相对充裕，央行从 2 月份开始也积极采用正回购的措
施来对冲流动性。 5 月份央行重启央票的发行，并且当月即发行 920 亿元，表达了
政策倾向的变化。跨入 6 月，出人意料的“钱荒”来袭，2013 年半年末短期流动
性的紧张程度创出了历史新高，6月 20日 7天回购利率甚至超过 11%，但央行没
有如市场预期那样向市场注入流动性，进一步加剧了市场的恐慌。
2013 年上半年的债市走势可谓是一波三折，一季度由于国内经济弱复苏和货
币偏宽松的背景下，短端资金利率出现了显著了下行，收益率曲线向下调整，短
端降幅大于长短。而进入第二季度，尤其是六月份，债券市场行情围绕着流动性
紧张和金融去杠杆展开，债券收益率大幅波动，收益率曲线上行明显，受资金紧
张的影响，短端上行幅度大于长短，收益率曲线平坦化。
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
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回顾上半年货币基金的操作，本基金总体的原则是在管理好流动性的前提下，
根据市场资金面的变化，抓住关键时机选择合适的资产配置比例。上半年货币基
金主要是资金到期配置为主，但在某些时点上，比如半年末流动性紧张的格局下，
适当的加大了长期回购和债券的配置，加长了投资组合的久期，以锁定部分较高
的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，汇丰晋信货币市场基金 A 类份额本报告期内净值增长率为
1.3308%，同期业绩比较基准增长率为 0.6695%，本基金 A类领先同期比较基准为
0.6613%；汇丰晋信货币市场 B类份额净值本报告期内净值增长率为 1.4512%，同
期业绩比较基准增长率为 0.6695%，本基金 B类领先同期比较基准为 0.7817%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年下半年，经济预计仍将小幅回落，短期内刺激总需求的总量政策
不会出台，产能过剩仍将抑制制造业投资。未来政策的核心是转型，通过长期政
策来带动短期经济增长，使经济增长保持稳定。下半年通胀由于季节性因素和基
数的原因会小幅抬头，但由于偏弱的基本面，通胀将保持温和的回升趋势。出口
方面，挤出水分后的出口在以美国为主的发达国家经济复苏的带动下会小幅回升。
而海外，美国将保持持续复苏的势头，安倍经济学创造了日本的景气回升，欧洲
经济也略见曙光。
央行下半年的货币政策将重点关注在“防风险”和“调结构”上，“稳总量，
用存量”的基调将决定了下半年央行不会大幅放松，降准的概率很低，下半年总
体的流动性状况中性偏负面，经过6月份钱荒的洗礼，机构参与者操作愈加谨慎，
大行“囤钱”备付的心态严重，加上各发达经济体流动性释放的浪潮已经过去，
美国经济复苏趋势不变，退出QE预期走强，下半年外汇占款不容乐观。
展望下半年货币基金的操作，防范流动性风险仍然是本基金操作的第一要务。
而偏紧的流动性状况推高资金成本有利于下半年货币基金的投资的整体收益。结
合市场环境，本基金仍会主要投资于央票、国债、政策性金融债、超 AAA 短融、
交易所/银行间回购等收益率流动性匹配较好的优良资产，努力实现较好的组合收
益率。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计
价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007年颁布的
《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21 号）、《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相
关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋
信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实
施。
根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》：
1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种
估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资
品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总
监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投
资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，
在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大
利益冲突。
2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金
运营部、产品开发部和和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中：
一、基金运营部
1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，
提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估
值小组的决定。
2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严
格执行已确定的估值政策和程序。
3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组
对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。
二、基金投资部
基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组
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提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。
三、产品开发部
产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见
和建议。
四、风险控制部
根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关
于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部
门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政
策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。
五、督察长
监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交
对估值议案的合法合规性审核意见。
1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在
发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，
以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方
可实施。
2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相
关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司
风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。
本基金的基金管理人目前没有进行与估值相关的任何定价服务方面的签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金的基金合同第十七节 二、基金收益分配原则的约定：
1、每日分配、按月支付。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基
准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付。
2、本基金收益每月累计收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）
方式。
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本报告期内A类份额净收益为215,007.43元，每日分配，每月8日支付（遇
节假日顺延），合计分配215,007.43元，B 类份额净收益为11,343,659.45元，
每日分配，每月8日（遇节假日顺延）支付，合计分配11,343,659.45元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013 年上半年度，托管人在汇丰晋信货币市场基金的托管过程中，严格遵守
了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地
履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情
况的说明
2013 年上半年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信货币市场基金投资
运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发
现损害基金持有人利益的行为。本基金本报告期内向份额持有人分配利润：
11,558,666.88元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2013 年上半年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的
有关汇丰晋信货币市场基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、
财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇丰晋信货币市场基金
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报告截止日：2013年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1
6.4.10.5
287,189.98 735,972.25
结算备付金 6.4.10.5 122,370,454.55 54,948,636.36
存出保证金
--
交易性金融资产 6.4.7.2 289,373,079.33 324,518,543.80
其中：股票投资
--
基金投资
--
债券投资 6.4.7.2 289,373,079.33 324,518,543.80
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4.1 606,090,804.55 175,000,150.00
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 5,629,482.05 5,045,890.97
应收股利
--
应收申购款
26,419,857.59 -
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,050,170,868.05 560,249,193.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
49,992,261.11 39,974,255.56
应付赎回款
1,273,144.24 985.49
应付管理人报酬
195,439.58 259,567.06
应付托管费
59,224.10 78,656.67
应付销售服务费 6.4.10.2. 10,090.01 13,335.25
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
16
3
应付交易费用 6.4.7.7 19,148.95 25,111.80
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
113,379.27 34,905.29
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 126,205.05 371,141.54
负债合计
51,788,892.31 40,757,958.66
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 998,381,975.74 519,491,234.72
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
998,381,975.74 519,491,234.72
负债和所有者权益总计
1,050,170,868.05 560,249,193.38
注：报告截止日 2013 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
998,381,975.74份，其中A 级基金份额总额41,150,223.38份，其中B 级基金份
额总额 957,231,752.36份。
6.2 利润表
会计主体：汇丰晋信货币市场基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年 1月 1日至
2013年 6月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至
2012年 6月 30日
一、收入
13,419,008.31 2,477,314.69
1.利息收入
13,015,196.49 2,477,314.69
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
391,817.67 69,144.06
债券利息收入
5,112,206.43 948,075.36
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
7,511,172.39 1,460,095.27
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
403,811.82 -
其中：股票投资收益
0.00 -
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
17
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.1
2
403,811.82 -
资产支持证券投资收益
6.4.7.1
3
- -
衍生工具收益
6.4.7.1
4
- -
股利收益
6.4.7.1
5
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.1
6
- -
4.汇兑收益 （损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
6.4.7.1
7
- -
减：二、费用
1,860,341.43 559,976.12
1．管理人报酬
6.4.10.
2.1
1,323,890.30 242,417.72
2．托管费
6.4.10.
2.2
401,178.82 73,459.91
3．销售服务费
6.4.10.
2.3
58,584.88 72,877.00
4．交易费用
6.4.7.1
8
- -
5．利息支出
- 1,864.49
其中：卖出回购金融资产支出
- 1,864.49
6．其他费用
6.4.7.1
9
76,687.43 169,357.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
11,558,666.88 1,917,338.57
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
11,558,666.88 1,917,338.57
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇丰晋信货币市场基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
519,491,234.72 - 519,491,234.72
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 11,558,666.88 11,558,666.88
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
478,890,741.02 - 478,890,741.02
其中：1.基金申购款 1,766,673,937.86 - 1,766,673,937.86
2.基金赎回款 -1,287,783,196.84 - -1,287,783,196.84
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -11,558,666.88 -11,558,666.88
五、期末所有者权益
（基金净值）
998,381,975.74 - 998,381,975.74
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
138,760,917.83 - 138,760,917.83
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 1,917,338.57 1,917,338.57
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
-5,582,973.56 - -5,582,973.56
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
19
数（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 236,253,244.56 - 236,253,244.56
2.基金赎回款 -241,836,218.12 - -241,836,218.12
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -1,917,338.57 -1,917,338.57
五、期末所有者权益
（基金净值）
133,177,944.27 - 133,177,944.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：杨小勇，主管会计工作负责人：王栋，会计机构负责人：杨洋
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇丰晋信货币市场基金(以下简称“本基金”) 经中国证监会《关于核准汇丰
晋信货币市场基金募集的批复》(证监许可〔2011〕1135 号)批准，由汇丰晋信基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《汇丰
晋信货币市场基金基金合同》 于 2011 年 10 月 10日至 2011 年 10 月 28 日募集，
发售募集扣除认购费后的有效认购资金及其利息共计人民币 1,155,014,222.8 元，
折合 1,155,014,222.8 份基金份额。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验
证，并出具了 KPMG-B(2011)CR No.0072 号验资报告。基金合同于 2011 年 11 月
2 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行
股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《汇丰晋信货币市场
基金基金合同》和《汇丰晋信货币市场基金基金合同招募说明书》的有关规定，
本基金主要投资于以下金融工具，包括：
1、现金；
2、通知存款；
3、短期融资券；
4、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；
5、1 年以内（含 1 年）的银行定期存款、大额存单；
6、期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购；
7、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券；
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
20
8、期限在 1 年以内（含 1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据” ） ；
9、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后） 。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ，本基金定期报告在公开披露的第二
个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构
备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行
〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信
息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报
告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的
编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披
露特别规定》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜年度报告和半年度报
告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的
《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行
〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信
息披露管理办法》 、 《证券投资基金本财务报表符合企业会计准则(2006)的要求，真
实、完整地反映了本基金 2013年 6 月 30 日的财务状况以及 2013年 1 月 1 日至
2013年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况等相关信息。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注 6.4.2 所列示的其他有关规定的要
求。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内，本基金财务报告所采用的会计政策、会计估计与 2012 年年度财
务报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
21
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生过会计差错。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》 、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税
[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税
[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、上证交字
[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交
易所于 2008 年 9 月 18 日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收
方式调整工作的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得
税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税
务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支
付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时
代扣代缴 20%的个人所得税，自 2005 年 6 月 13 日起，对个人投资者从上市公
司取得的股票的股息、红利收入暂减按 50%计算个人所得税。自 2013年 1月 1日
起，对基金从上市公司取得的股息、红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税额；持股期限在 1个月以上至 1 年（含 1
年）的，暂按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂按 25%计入应纳
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
22
税所得额，上述股息红利所得适用 20%的税率计征。
(e)自 2005 年 1 月 24 日起，基金买卖 A 股、B 股股权所书立的股权转让书
据按照 0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自 2007 年 5 月 30 日起，该税率
上调至 0.3%。自 2008 年 4 月 24 日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所
的相关规定， 调整证券(股票)交易印花税税率， 由 0.3%降至 0.1%。 自 2008 年 9 月
19 日起，根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定，证券交易印花税改
为单边征收，即仅对卖出 A 股、B 股和股权按 0.1%的税率征收。
(f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个
人所得税和企业所得税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
本报告期内，本基金与关联方无股票交易。
6.4.8.1.2权证交易
本报告期内，本基金与关联方无权证交易。
6.4.8.1.3债券交易
本报告期内，本基金与关联方无债券交易。
6.4.8.1.4债券回购交易
本报告期内，本基金与关联方无债券回购交易。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
本报告期内，本基金无支付关联方的佣金。
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
23
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年
6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,323,890.30 242,417.72
其中：支付销售机构的客户维护
费
13,399.88 49,412.57
注：支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值0.33%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的
基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年
6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 401,178.82 73,459.91
注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值
0.1%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管
费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
6.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方
名称
汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 B 合计
交通银行 12,203.29 87.91 12,291.20
汇丰晋信直销 1,787.65 39,189.35 40,977.00
合计 13,990.94 39,277.26 53,268.20
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方
名称
汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 B 合计
交通银行 64,384.23 220.73 64,604.96
汇丰晋信直销 14.02 4,394.36 4,408.38
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
24
合计 64,398.25 4,615.09 69,013.34
注： 1、支付基金销售机构的汇丰晋信货币A 基金份额的销售服务费按前一日汇丰
晋信货币A 基金资产净值0.25%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式
为：每日汇丰晋信货币A 基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日该类基金份
额的基金资产净值×0.25%/当年天数。
2、 支付基金销售机构的汇丰晋信货币B 基金份额的销售服务费按前一日汇丰晋信
货币B 基金资产净值0.01%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每
日汇丰晋信货币B 基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基
金资产净值×0.01%/当年天数。
3、对于由汇丰晋信货币B 降级为汇丰晋信货币A 的基金份额持有人，年基金销
售服务费率应自其降级日后的下一个工作日起适用汇丰晋信货币A 基金份额持有
人的费率；对于由汇丰晋信货币A 升级为汇丰晋信货币B 的基金份额持有人，年
基金销售服务费率应自其升级日后的下一个工作日起享受B 级基金份额持有人的
费率。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内，本基金与关联方无银行间市场交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
汇丰晋信货币 A
本报告期末及上年度末，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。
汇丰晋信货币 B
本报告期末及上年度末，除本基金管理人外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 287,189.98 5,287.75 667,656.30 8,648.06
注：本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登
记结算有限责任公司的结算备付金， 于2013年6月30日的相关余额为人民币
122,370,454.55元 (2012年6月30日：人民币2,478,181.82元)。
6.4.8.6
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期间，本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2013年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
25
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发和增发而流通受限的证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年6 月30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额0 元，因此没有作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在
回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
公允价值
(a) 以公允价值计量的金融工具
下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于 2013 年
06 月 30 日的账面价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义
的最低层级的输入值。三个层级的定义如下：
第一层级: 相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价；
第二层级: 直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到
的、除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
于资产负债表日，本基金的金融工具公允价值列示如下：
2013年 6月 30日
第一层级
第二层级
第三层级
合计
人民币元
人民币元
人民币元
人民币元
资产
交易性金融资产
股票投资
-
-
-
-
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
26
债券投资
-
289,373,079.33
-
289,373,079.33
合计
-
289,373,079.33
-
289,373,079.33
2012 年 12月 31日
第一层级
第二层级
第三层级
合计
人民币元
人民币元
人民币元
人民币元
资产
交易性金融资产
股票投资
-
-
-
-
债券投资
-
324,518,543.8
-
324,518,543.8
合计
-
324,518,543.8
-
324,518,543.8
根据估值方法的变更，本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层级。
(b) 其他金融工具的公允价值（非以公允价值计量账面价值）
除 6.4.14(a)披露的以公允价值计量的金融工具外， 本基金 06 月 30 日各项金
融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 289,373,079.33 27.55
其中：债券 289,373,079.33 27.55
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 606,090,804.55 57.71
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
-
-
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
27
3
银行存款和结算备付金
合计
122,657,644.53
11.68
4 其他各项资产 32,049,339.64 3.05
5 合计 1,050,170,868.05 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
报告期内债券回购融资余额 -
1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净
值的比例（％）
报告期末债券回购融资余额 - -
2
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
34
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180 天的情况。
根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得
超过120 天，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中
支付对价等基金管理人之外的因素致使不符合规定的，基金管理人应当在10 个交
易日内进行调整。
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
28
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（％）
各期限负债占基金资产净
值的比例（％）
1 30天以内 72.99 5.01
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
2 30天(含)—60天 11.99 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
3 60天(含)—90天 6.01 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
4 90天(含)—180天 9.00 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
5 180天(含)—397天 （含） 1.98 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
--
6 合计 101.97 5.01
7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 59,766,428.79 5.99
3 金融债券 209,603,000.30 20.99
其中：政策性金融债 209,603,000.30 20.99
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 20,003,650.24 2.00
6 中期票据 --
7 其他 --
8 合计 289,373,079.33 28.98
9 剩余存续期超过 397 天的 --
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
29
浮动利率债券
7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1 120245 12国开 45 600,000 59,822,372.74 5.99
2 100223 10国开 23 500,000 49,961,755.91 5.00
3 120238 12国开 38 400,000 39,991,570.85 4.01
4 060229 06国开 29 300,000 30,001,256.73 3.00
5 1301002 13央票 02 300,000 29,895,435.95 2.99
6 1301001 13央票 01 300,000 29,870,992.84 2.99
7 041251030 12电网 CP003 200,000 20,003,650.24 2.00
8 130218 13国开 18 200,000 19,807,696.39 1.98
9 080213 08国开 13 100,000 10,018,347.68 1.00
7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0855%
报告期内偏离度的最低值 -0.1463%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0518%
注：以上数据按交易日统计。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用“摊余成本法” ，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率
或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提
损益。
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
30
7.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 5,629,482.05
4 应收申购款 26,419,857.59
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 32,049,339.64
7.8.5其他需说明的重要事项
无。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总
份额
比例
汇丰晋信货
币A
1,485 27,710.59 384,713.97 0.93% 40,765,509.4199.07%
汇丰晋信货 16 59,826,984.52 942,682,021.87 98.48% 14,549,730.49 1.52%
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
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币B
合计 1,501 665,144.55 943,066,735.8494.46% 55,315,239.90 5.54%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
1.本报告期末，本基金管理人的从业人员未持有本开放式基金.
2.本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区
间为0，本基金基金经理持有本基金份额数量的数量区间为0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇丰晋信货币 A 汇丰晋信货币 B
基金合同生效日(2011年 11月
2日)基金份额总额
665,979,996.74 489,034,226.06
本报告期期初基金份额总额 22,094,024.70 497,397,210.02
本报告期基金总申购份额 76,447,063.46 1,690,226,874.40
减： 本报告期基金总赎回份额 57,390,864.78 1,230,392,332.06
本报告期基金拆分变动份额 --
本报告期期末基金份额总额 41,150,223.38 957,231,752.36
注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回
份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2013年2月16日至2013年7月9日期间，汇丰晋信货币市场基金基金经理李
媛媛女士因休产假暂停履行基金经理职责。在李媛媛女士休假期间，汇丰晋信货币市
场基金由汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金及汇丰晋信平稳增利债券型证
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
32
券投资基金基金经理郑宇尘先生代为管理。
2013年3月27日， 基金管理人发布公告，经公司董事会审议批准，并报中国证
券投资基金业协会备案，聘任赵琳女士为公司副总经理。
本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门在报告期内无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本基金本报告期内未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。自本基金募集以
来，毕马威华振会计师事务所有限公司一直为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的
情形发生。
本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
佣金
占当期佣
金总量的
比例
汇丰晋信货币市场基金 2013 年半年度报告摘要
33
的比例
中信证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
合计
2 - - - - -
注：1、本报告期内，本基金未新增券商交易单元；
2、上述交易单元均与汇丰晋信动态策略证券投资基金合并使用；
3、本基金交易单元的选择标准和程序
1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
a.实力雄厚，信誉良好；
b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录；
c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持；
d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求；
e.具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。
2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元：
a.研究报告的数量和质量；
b.提供研究服务的主动性；
c.资讯提供的及时性及便利性；
d.其他可评价的考核标准。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
中信证券 - - - - - -
申银万国 - - 4,194,800,000.00100.00% - -
合计
- - 4,194,800,000.00 100.00% - -
10.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一三年八月二十六日
