景 顺 长 城 品质 投 资 股 票型 证 券 投 资基 金
2013 年 半年 度 报 告 摘要
2013 年6 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2013 年8 月26 日
景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 全部独立
董事签 字同 意， 并由 董事 长签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2013 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年3 月19 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 6 月 30 日 止。
景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 景顺长 城品 质投 资股 票
基金主 代码 000020
交易代 码 000020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 19 日
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 871,979,402.81 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过采 用品 质投 资（Quality investing ） 策略 ，投 资
于具备 卓越 企业 品质 资质 的公司 ，分 享其 在中 国经 济
增长的 大背 景下 的可 持 续 性增长 ，以 实现 基金 资产 的
长期资 本增 值。
投资策 略 资产配 置： 本基 金依 据定 期公布 的宏 观和 金融 数据 以
及投资 部门 对于 宏观 经济 、股市 政策 、市 场趋 势的 综
合分析 ， 运用 宏观 经济 模 型 （MEM ） 做 出对 于宏 观经 济
的评价 ，结 合基 金合 同、 投资制 度的 要求 提出 资产 配
置建议 ， 经 投资 决策 委员 会审核 后形 成资 产配 置方 案。
股票投 资策 略： 本基 金股 票投资 主要 遵循 “自 下而 上”
的个股 投资 策略 ，利 用基 金管理 人股 票研 究数 据库
（SRD ） 对 企业 进行 深入 细 致的分 析， 并进 一步 挖掘 出
具有较 强品 质资 质的 公司 ，并辅 以财 务指 标进 行品 质
投资分 析。
债券投 资策 略： 债券 投 资 在保证 资产 流动 性的 基础 上，
采取利 率预 期策 略、 信用 策略和 时机 策略 相结 合的 积
极性投 资方 法， 力求 在控 制各类 风险 的基 础上 获取 稳
定的收 益。
股指期 货投 资策 略： 本基 金参与 股指 期货 交易 ，以 套
期保值 为目 的， 制定 相应 的投资 策略 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 80% ＋中 证 全债指 数 × 20% 。
风险收 益特 征 本基金 是股 票型 基金 ， 属 于风险 程度 较高 的投 资品 种，
其预期 风险 和预 期收 益水 平高于 货币 型基 金、 债券 型
基金与 混合 型基 金。
景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 中国农 业 银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨皞阳 李芳菲
联系电 话 0755-82370388 010-66060069
电子邮 箱 investor@invescogreatwall.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-63201816
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.invescogreatwall.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公场 所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2013 年3 月19 日 （基金 合同 生效 日） - 2013
年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 3,104,915.40
本期利 润 16,937,376.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0153
本期基 金份 额净 值增 长率 2.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0041
期末基 金资 产净 值 892,531,528.79
期末基 金份 额净 值 1.024
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3、 基 金份 额净 值的 计算 精 确到小 数点 后三 位 ， 小 数 点后第 四位 四舍 五入 ， 由 此产生 的误 差计 入基
金资产 。
4、 上 述基 金业 绩 指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
5、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年3 月19 日。 景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.06% 1.58% -12.68% 1.50% 6.62% 0.08%
过去三 个月 2.61% 1.11% -9.29% 1.16% 11.90% -0.05%
自基金 合同
生 效起 至今
2.40% 1.02% -9.45% 1.18% 11.85% -0.16%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 的投 资组 合比 例为： 本基 金将 基金 资产 的 60 ％-95 ％投 资于 股票 等权益 类资 产 （ 其中 ，
股票投 资比 例 不 低于 基金 资产 的 60% ，权 证投 资比 例不超 过基 金资 产净 值 的 3％） ， 将基 金资 产的
5％-40 ％投资 于债券和 现 金等固定收益 类品种（ 其 中，现金或到 期日在一 年 以内的政府 债券不低
于基金 资产 净值 的5 ％） 。 本基金 的建 仓期 为 自 2013 年 3 月 19 日基 金合 同生 效 日起 6 个月 。 截 至景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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本报告 期末,本 基金 仍处 于 建仓期 。 基 金合 同生 效日 （2013 年3 月 19 日 ） 起 至 本报告 期末 不满 一
年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人景 顺长 城基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 监会
证监基 金字 ［2003 ］76 号 文批准 设立 的证 券投 资基 金管理 公司 ， 由 长城 证券 有限责 任公 司、 景 顺
资产管 理有 限公 司、 开滦 （ 集团） 有限 责任 公司 、 大 连 实德集 团有 限公 司共 同发 起设立 ， 并 于 2003
年6 月9 日 获得 开业 批文 ， 注 册资 本 1.3 亿 元人 民 币， 目前 ， 各 家出 资比 例 分别 为 49% 、49% 、1%、
1%。总 部设 在深 圳， 在北 京、上 海、 广州 设有 分公 司。
截止2013 年6 月30 日， 景顺长 城基 金管 理有 限公 司旗下 共管 理 21 只 开放 式 基金， 包括 景顺
长城景系列开 放 式证券 投 资基金、景顺 长城内需 增 长开放式证券 投资基金 、 景顺长城鼎 益股票型
证券投资基金 （LOF） 、 景 顺长城资源垄 断股票型 证 券投资基金（LOF） 、景 顺 长城新兴成 长股票型
证券投资基金 、景顺长 城 内需增长贰号 股票型证 券 投资基金、景 顺长城精 选 蓝筹股票型 证券投资
基金、景顺长 城公司治 理 股票型证券投 资基金、 景 顺长城能源基 建股票型 证 券投资基金 、景顺长
城中小盘股票 型证券投 资 基金、景顺长 城稳定收 益 债券型证券投 资基金、 景 顺长城大中 华股票型
证券投资基金 、景顺长 城 核心竞争力股 票型证券 投 资基金、景顺 长城优信 增 利债券型证 券投资基
金、上 证 180 等 权重 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、景 顺长 城上 证 180 等 权重交 易型 开放 式 指
数证券投资基 金联 接基 金 、景顺长城支 柱产业股 票 型证券投资基 金、景顺 长 城品质投资 股票型证
券投资 基金 、景 顺长 城沪 深 300 等权 重交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 。其 中景顺 长城 景系 列 开
放式证券投资 基金下设 景 顺长城优选股 票证券投 资 基金、景顺长 城货币市 场 证券投资基 金、景顺
长城动 力平 衡证 券投 资基 金。
本公司 采用 团队 投资 方式 ，即通 过整 个投 资部 门全 体人员 的共 同努 力， 争取 良好投 资业 绩。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
余广
本基金 基
金经理 ，
2013 年 3 月
19 日
- 9
银行和 金
融工商 管景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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景顺长 城
能源基 建
股票型 证
券投资 基
金基金 经
理，景 顺
长城核 心
竞争力 股
票型证 券
投资基 金
基金经
理，投 资
副总监
理硕士 ，
中国注 册
会计师 。
曾先后 担
任蛇口 中
华会计 师
事务所 审
计项目 经
理、杭 州
中融投 资
管理有 限
公司财 务
顾问项 目
经理、 世
纪证券 综
合研究 所
研究员 、
中银国 际
（中国 ）
证券风 险
管理部 高
级经理 等
职务。
2005 年 1
月加入 本
公司， 担
任研究 员
等职务 ；
自2010 年
5 月起 担
任基金 经
理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 景 顺长城 品质 投资 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规 的景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上 ，为基金
持有人 谋求 最大 利益 。 本 报告期 内 ， 基 金运 作整 体 合法合 规 ， 未 发现 损害 基 金持有 人利 益的 行为 。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格执行《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见（2011
年修订） 》 ，完 善相应制 度 及流程，通 过系统和 人工 等各种方式 在各业务 环节 严格控制交 易公平 执
行，公 平对 待旗 下管 理的 所有基 金和 投资 组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年以 来宏 观经 济复 苏的 势头非 常疲 弱， 公布 的经 济数据 低于 预期 ， 整 体经 济确认 逐级 下行 ，
PPI 生产资 料价格指 数出 现通缩的迹象 ，投资与 工 业产出出现回 落，叠加 出 口的回归导致 经济复
苏的预 期明 显回 落。 从流 动性来 看， 美国QE 退出 预 期的增 强以 及中 国中 央银 行采取 的新 的流 动性
管理政策，特 别是控制 社 会融资总量的 过快增长 ， 改变了以往商 业银行表 外 扩张和外汇 占款上升
所带来 的资 金宽 松局 面。 由此， 上半 年沪 深 300 指 数出现 较大 下跌 ，传 统的 周期性 行业 在基 本 面
和资金的双重 压力下表 现 较差，但是以 传媒、电 子 、计算机这些 代表经济 转 型方向的新 兴产业表
现较好 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2013 年 3 月 19 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2013 年 6 月 30 日期 间， 本基 金份 额 净值增 长率 为
2.40% ，高 于业 绩比 较基 准 收益 率 11.85% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 宏 观经济会在“ 下限” （稳 增 长，保就业） 与 “上限 ” （防范通货 膨
胀）的政策目 标作用下 运 行，整体经济 及通货膨 胀 将保持平稳， 从而为 包 括 货币政策在 内的宏观
政策实施提供 较好的条 件 。从国外环境 看，美国 经 济继续弱复苏 的态势， 而 欧洲整体经 济继续在
底部徘 徊。 整体 来看 ，我 们认为 国内 宏观 经济 及 CPI 在下 半年 有望 趋于 稳定 ，但其 变动 的幅 度存
在不确 定性 。 景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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本基金 于2013 年3 月 19 日正式 成立 。 本基 金通 过 采用品 质投 资 （Quality investing ） 策 略，
投资于具备卓 越企业品 质 资质的公司， 分享企业 长 期稳定的盈利 增长，由 此 以获取投资 收益，实
现基金 资产 的长 期资 本增 值。 本 报告 期内 基金 处于 建仓期 ， 在 操作 上逐 步买 入具有 长期 竞争 优势 、
增长持续稳健 、管理优 秀 且估值相对 便 宜或者合 理 的个股，以长 期持有的 方 式，力争获 取长期投
资回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立基金 估值小组 对 基金财产的估 值方法及 估 值程序作决策 ，基金估 值 小组在遵守法 律
法规的前提下 ，通过参 考 行业协会的估 值意见及 独 立第三方机构 估值数据 等 方式，谨慎 合理地制
定高效 可行 的估 值方 法， 以求公 平对 待投 资者 。
估值小组成员 包括公司 投 资部、交易管 理部、基 金 事务部、法律 、监察稽 核 部、风险控制 岗
等相关 人员 。
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金份 额净 值由 基金 管理 人完成 估值 后，
将估值结果以 书面形式 或 双方认可的其 他方式报 给 基金托管人， 基金托管 人 按基金合同 规定的估
值方法、时间 、程序进 行 复核，基金托 管人复核 无 误后返回给基 金管理人 ， 由基金管理 人对外公
布。月 末、 年中 和年 末估 值复核 与基 金会 计账 目的 核对同 时进 行。
当发生了影响 估值方法 和 程序的有效性 及适用性 的 情况时，通过 会议方式 启 动估值小组的 运
作。对长期停 牌股票等 没 有市价的投资 品种，由 投 资部人员凭借 其丰富的 专 业技能和对 市场产品
的长期深入的 跟踪研究 ， 综合宏观经济 、行业发 展 及个股状况等 各方面因 素 ，从价值 投 资的角度
进行理论分析 ，并根据 分 析的结果向基 金估值小 组 提出有关估值 方法或估 值 模型的建议 。风险控
制人员根据投 资部提出 的 估值方法或估 值模型进 行 计算及验证， 并根据计 算 和验证的结 果与投资
部共同确定估 值方法并 提 交估值小组。 估值小组 共 同讨论通过后 ，基金事 务 部基金会计 根据估值
小组确认的估 值方法对 各 基金进行估值 核算并与 基 金托管行核对 。法律、 监 察稽核部相 关人员负
责监察执行估 值政策及 程 序的合规性， 控制执行 中 可能发生的风 险，并对 有 关信息披露 文件进行
合规性 审查 。
基金估值小组 核心成员 均 具有五年以上 证券、基 金 行业工作经验 ，具备专 业 胜 任能力和相 关
从业资 格， 精通 各自 领域 的理论 知识 ，熟 悉政 策法 规，并 具有 丰富 的实 践经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经理在需 要时出席 估 值小组会议， 凭借其丰 富 的专业技能和 对市场产 品 的长期深入的 跟
踪研究 ， 向估 值小 组提 出 估值建 议 。 估 值小 组将 充 分考虑 基金 经理 的意 见和 建议 ， 确 定估 值方 法。 景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
估值小组秉承 基金持有 人 利益至上的宗 旨，在估 值 方法的选择上 力求客观 、 公允，在数据 的
采集方 面力 求公 开、 获取 方便、 操作 性强 、不 易操 纵。
本基金 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何重 大的 利益 冲 突。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未与 定价 服务机 构签 署任 何协 议。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
截 止本报告期 末，根据 相 关法律法规和 基金合同 的 要求以及本基 金的实际 运 作情况，经本 基
金管理 人研 究决 定暂 不实 施利润 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管景顺长 城品质投 资 股票型证券投 资基金的 过 程中，本基金 托管人中 国 农业银行股份 有
限公司严格遵 守《证券 投 资基金法》相 关法律法 规 的规定以及《 景顺长城 品 质投资股票 型证券投
资基金基金 合同 》 、 《景 顺 长城品质投 资股票型 证券 投资基金托 管协议》 的约 定，对景顺 长城品 质
投资股 票型 证券 投资 基金 管理人 —景 顺长 城基 金管 理有限 公司 2013 年 3 月 19 日至 2013 年 6 月
30 日 基金 的投 资运 作， 进 行了认 真、 独立 的会 计核 算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义
务，没 有从 事任 何损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，景顺长 城 基金管理有限 公司在景 顺 长城品质投资 股票型证 券 投资基金的投 资
运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上， 不存在损
害基金份额持 有人利益 的 行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法 律法规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，景顺长 城 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的景顺长 城 品质投资股 票型证券
投资基金半年 度报告中 的 财务指标、净 值表现、 收 益分配情况、 财务会计 报 告、投资组 合报告等景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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信息真 实、 准确 、完 整， 未发现 有损 害基 金持 有人 利益 的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 景顺 长城 品质 投资股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
资 产：
银行存 款
44,888,954.48
结算备 付金
976,427.04
存出保 证金
146,699.94
交易性 金融 资产
702,233,265.16
其中： 股票 投资
653,283,265.16
基金投 资
-
债券投 资
48,950,000.00
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产
-
买入返 售金 融资 产
148,000,267.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息
361,044.96
应收股 利
-
应收申 购款
1,404,078.05
递延所 得税 资产
-
其他资 产
-
资产总 计
898,010,736.63
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 6 月30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
2,200,253.23
应付赎 回款
1,509,208.62
应付管 理人 报酬
1,136,644.35
应付托 管费
189,440.73
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
314,012.42
应交税 费
- 景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
129,648.49
负债合 计
5,479,207.84
所有者权益：
实收基 金
871,979,402.81
未分配 利润
20,552,125.98
所有者 权益 合计
892,531,528.79
负债和 所有 者权 益总 计
898,010,736.63
注：1 、报 告截 止日 2013 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.024 元 ，基 金份 额总 额 871,979,402.81
份。
2 、 本 财务 报表 的实 际 编制期 间 为2013 年3 月19 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2013 年6 月30 日。
6.2 利 润表
会计主 体： 景顺 长城 品质 投资股 票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年3 月19 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 3 月 19 日 （基金合 同生效日） 至 2013 年6
月 30 日
一、收入
23,227,491.90
1.利息 收入
3,930,977.99
其中： 存款 利息 收入
786,232.33
债券利 息收 入
60,382.52
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
3,084,363.14
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
4,132,312.27
其中： 股票 投资 收益
-
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
4,132,312.27
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列）
13,832,460.69
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
1,331,740.95
减： 二、费用
6,290,115.81
1．管 理人 报酬
4,720,715.91
2．托 管费
786,786.01 景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
第 13 页 共 31 页
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
653,517.89
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用
129,096.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
16,937,376.09
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
16,937,376.09
注：本 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2013 年3 月19 日（基 金合 同生 效日 ） 至2013 年 6 月 30 日。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 景顺 长城 品质 投资股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年3 月 19 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2013 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年3 月 19 日（基金合同生效日） 至 2013 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,509,549,609.10 - 1,509,549,609.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 16,937,376.09 16,937,376.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-637,570,206.29 3,614,749.89 -633,955,456.40
其中：1. 基 金申 购款 397,249,254.64 34,174,968.83 431,424,223.47
2. 基金 赎回 款 -1,034,819,460.93 -30,560,218.94 -1,065,379,679.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
871,979,402.81 20,552,125.98 892,531,528.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许义 明______
______ 吴 建军______
____ 邵媛 媛____ 景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
第 14 页 共 31 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
景 顺 长 城 品 质 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013]52 号 《 关 于核准 景顺 长城 品质 投资 股票型 证券 投资 基
金募集的批复 》核准， 由 景顺长城基金 管理有限 公 司依照《中华 人民共和 国 证券投资基 金法》和
《景顺长城品 质投资股 票 型证券投资基 金基金合 同 》负责公开募 集。本基 金 为契约型开 放式，存
续期限 不定 ， 首 次设 立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 1,509,288,463.07 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2013) 第 134 号 验资 报告 予 以 验证 。经向 中国 证监 会备
案， 《 景顺 长城 品质 投资 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2013 年 3 月 19 日 正式生 效 ， 基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额为 1,509,549,609.10 份 基金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 261,146.03 份
基金份额。本 基金的基 金 管理人为景顺 长城基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国农业 银行股份
有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《景 顺 长城品质投资 股票型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投 资 范围 为国 内依 法发 行上市 的股 票( 包含 中小 板 、 创 业板 及其 他经 中
国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债券 （ 包括 中小 企业 私 募债） 、 货币 市场 工具 、 权 证、 资 产支 持证 券、
股指期货及法 律法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 ，但需符 合 中国证监会 的相关规
定。本基金将 基金资产 的 60%-95% 投资于股 票等权益 类资产（其中 ，股票投 资 比例不低于基 金资
产的 60% ，权 证投 资比 例 不超过 基金 资产 净值 的 3% ） ，将 基金 资产 的 5%-40% 投资于 债券 和现 金等
固定收益类品 种（其中 ， 现金或到期日 在一年以 内 的政府债券不 低于基金 资 产净值的 5% ） 。本基
金的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 ×80 % ＋ 中证 全 债指数 ×20 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人景 顺长 城基 金管 理有限 公司 于2013 年8 月22 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 景 顺长
城品质投资股 票型证券 投 资基金基金合 同》和中 国 证监会发布的 有关规定 及 允许的基金 行业实务
操作编 制。 景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2013 年 3 月 19 日 （基金 合同 生效 日） 至 2013 年 6 月 30 日 止期 间财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2013 年 6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2013 年 3 月 19
日（基 金合 同生 效日 ） 至2013 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2013
年3 月19 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2013 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公 允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金承 担的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融 资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验 证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 1) 具有抵销 已
确认金额的法 定权利且 该 种法定权利现 在是可执 行 的；且 2) 交易双方 准备 按净额结算时 ，金融
资产与 金融 负债 按抵 销后 的净额 在资 产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准 金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损 益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常 活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下债券 投
资的公 允价 值时 采用 的估 值方法 及其 关键 假设 如下 ：
(1) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、财 税[2008]1 号《关 于企 业所 得税
若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 政部、 国家 税务 总局 、中 国证监 会 于 2012 年 11 月 16 日 联合 发布 财税
[2012]85 号 《 关于 实施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关 财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税和 企业所 得税 。 景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20%的
个人所 得税 ，暂 不征 收企 业所得 税。
(4) 个 人从 公开 发行 和转 让 市场取 得的 上市 公司 股票 ，持股 期限 在 1 个月 以内( 含1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用20%
的税率计征个 人所得税 。 证券投资基金 从上市公 司 取得的股息红 利所得， 按 前述规定计 征个人所
得税。
(5) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司(“ 长城证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
景顺资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
大连实 德集 团有 限公 司 基金管 理人 的股 东
开滦( 集团) 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年3月19 日( 基金 合同 生效日)至2013 年6月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长城证券 98,314,683.10 15.38%
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基 金 2013 年 3 月 19 日 （基金 合同 生效 日） 至 2013 年 6 月 30 日 期间 未通 过关联 方交 易单 元进
行权证 交易 。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元 景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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关联方 名称
本期
2013年3月19 日( 基金 合 同 生效日)至2013 年6月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 88,669.73 15.28% 37,128.17 11.91%
注：1. 上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年3 月 19 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,720,715.91
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,770,938.72
注： 支 付基 金管 理人 景顺 长城基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.5%/ 当年 天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年3月19 日( 基金 合同 生效日) 至2013 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
786,786.01
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基 金 2013 年 3 月 19 日 （基金 合同 生效 日） 至 2013 年 6 月 30 日 期间 未与 关联方 进行 银行 间同
业市场 的债 券（ 含回 购） 交易。 景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于 2013 年 3 月 19 日 （基 金合 同生效 日） 至 2013 年 6 月 30 日 期间 未运 用固
有资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外， 本基 金的其 他关 联方 于本 期末 均未投 资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年3 月19 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 44,888,954.48 737,177.92
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基 金 2013 年 3 月 19 日 （基金 合同 生效 日） 至 2013 年 6 月 30 日 期间 在承 销期内 未参 与关 联方
承销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.9 期 末（ 2013 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回 购
截至本 报告 期末 ，本 基金 未从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易， 无质 押债 券。 景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
653,283,265.16 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为 48,950,000.00 元 ，无 属于 第三 层级的 余额 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票，若出现重 大事项停 牌 等情况，本基 金不会于 停 牌日至交易恢 复
活跃日期间将 相关股票 的 公允价值列入 第一层级 ； 并根据估值调 整中采用 的 不可观察输 入值对于
公允价 值的 影响 程度 ，确 定相关 股票 公允 价值 应属 第二层 级还 是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 653,283,265.16 72.75
其中： 股票 653,283,265.16 72.75 景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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2 固定收 益投 资 48,950,000.00 5.45
其中： 债券 48,950,000.00 5.45
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 148,000,267.00 16.48
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 45,865,381.52 5.11
6 其他各 项资 产 1,911,822.95 0.21
7 合计 898,010,736.63 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 285,992,013.56 32.04
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 114,159,470.78 12.79
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
46,236,913.80 5.18
J
金融业 - -
K
房地产 业 155,668,655.83 17.44
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 51,226,211.19 5.74
S
综合 - -
合计 653,283,265.16 73.19
景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002081 金 螳 螂 2,249,994 64,057,329.18 7.18
2 300251 光线传 媒 1,600,319 51,226,211.19 5.74
3 000423 东阿阿 胶 1,300,576 50,306,279.68 5.64
4 002325 洪涛股 份 4,210,264 50,102,141.60 5.61
5 000002 万
科Ａ 5,000,000 49,250,000.00 5.52
6 000651 格力电 器 1,880,334 47,121,170.04 5.28
7 002230 科大讯 飞 1,000,799 46,236,913.80 5.18
8 600332 广州药 业 1,309,181 44,852,541.06 5.03
9 600048 保利地 产 4,399,873 43,602,741.43 4.89
10 000024 招商地 产 1,599,922 38,846,106.16 4.35
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于基 金 管理人网站 的 半年度
报告正 文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入 金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000423 东阿阿 胶 64,914,261.26 7.27
2 000002 万
科Ａ 55,985,658.01 6.27
3 002081 金 螳 螂 53,297,351.55 5.97
4 000651 格力电 器 52,294,024.71 5.86
5 600048 保利地 产 51,069,682.29 5.72
6 000024 招商地产 45,282,358.26 5.07
7 002325 洪涛股 份 44,235,521.38 4.96
8 600332 广州药 业 43,442,423.47 4.87
9 002230 科大讯 飞 35,991,131.87 4.03
10 300273 和佳股 份 33,648,587.70 3.77
11 300251 光线传 媒 31,818,981.61 3.57
12 600066 宇通客 车 30,364,072.82 3.40
13 002572 索菲亚 26,601,627.22 2.98 景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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14 600067 冠城大 通 23,090,605.20 2.59
15 600686 金龙汽 车 19,001,743.00 2.13
16 002303 美盈森 16,029,824.12 1.80
17 002508 老板电 器 12,200,000.00 1.37
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，未 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
截至本 报告 期末 ，本 基金 未卖出 股票 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 639,267,854.47
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 -
注： 买入 股票 的成 本总 额及 卖出股 票的 收入 总额 均为 买卖股 票成 交金 额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ） ，
未考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 48,950,000.00 5.48
其中： 政策 性金 融债 48,950,000.00 5.48
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 48,950,000.00 5.48
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130410 13 农发 10 500,000 48,950,000.00 5.48
景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 参与 股指 期货 交易 ，以套 期保 值为 目的 ，制 定相应 的投 资策 略。
时点选 择： 基金 管理 人在 交易股 指期 货时 ，重 点关 注当前 经济 状况 、政 策倾 向、资 金流 向、 和技
术指标 等因 素。
套保比 例： 基金 管理 人根 据对指 数点 位区 间判 断， 在符合 法律 法规 的前 提下 ，决定 套保 比例 。再
根据基 金股 票投 资组 合的 贝塔值 ，具 体得 出参 与股 指期货 交易 的买 卖张 数。
合约选 择： 基金 管理 人根 据股指 期货 当时 的成 交金 额、持 仓量 和基 差等 数据 ，选择 和基 金组 合相
关性高 的股 指期 货合 约为 交易标 的。
7.10 投 资组 合报告 附注
7.10.1
本报告期内未 出现基金 投 资的前十名证 券的发行 主 体被监管部门 立案调查 或 者在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 146,699.94
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 361,044.96
5 应收申 购款 1,404,078.05
6 其他应 收款 - 景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,911,822.95
7.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 的情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,631 90,538.82 355,539,875.89 40.77% 516,439,526.92 59.23%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
51,862.49 0.01%
注：1 、本 期末 基金 管理 人 的高级 管理 人员 、基 金投 资和研 究部 门负 责人 未持 有本基 金。
2、本 期末 本基 金的 基金 经 理未持 有本 基金 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 3 月 19 日 ） 基金 份 额 总额
1,509,549,609.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
本报告 期基 金总 申购 份额 397,249,254.64 景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,034,819,460.93
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 871,979,402.81
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
在本报 告期 内， 本基 金未 召开基 金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 本 基金 管理 人 于 2013 年 5 月 7 日 发布 公告 ， 经 景顺长 城基 金管 理有 限公 司董事 会审 议通
过，聘 任 Xie Sheng （ 谢 生）先 生担 任本 公司 副总 经理。 有关 公告 刊登 在中 国证券 报、 上海 证 券
报、证 券时 报及 基金 管理 人网站 上。
2 、本 基金 托管 人的 专门 基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
在本报 告期 内， 无涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的重 大诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
在本报 告期 内， 本基 金投 资策略 未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人及其 高级 管理 人员 、 托 管人托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 未受
到监管 部门 的任 何稽 查和 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
广发证券股份
有限公司
1 183,480,537.65 28.70% 166,265.20 28.65% -
中国国际金融
有限公司
2 150,640,351.27 23.56% 137,142.91 23.63% -
长城证券有限
责任公司
1 98,314,683.10 15.38% 88,669.73 15.28% -
中国银河证券
股份有限公司
1 77,165,139.86 12.07% 70,251.11 12.10% -
中信建投证券
股份有限公司
1 73,875,148.17 11.56% 67,255.92 11.59% -
海通证券股份
有限 公司
1 21,159,761.61 3.31% 19,263.78 3.32% -
华泰证券股份
有限公司
1 17,184,474.39 2.69% 15,644.74 2.70% -
中国中投证券
有限责任公司
1 9,073,022.00 1.42% 8,260.08 1.42% -
光大证券股份
有限公司
2 8,374,736.42 1.31% 7,624.21 1.31% -
平安证券有限
责任公司
1 - - - - -
国盛证券有限
责任公司
1 - - - - -
东方证券股份
有限公司
1 - - - - -
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
中邮证券有限
责任公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
财富里昂证券
有限责任公司
1 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
1 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
民生证券股份
有限公司
1 - - - - -
注：1 、本 基金 与景 顺长 城 内需增 长基 金共 用交 易单 元。 景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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2、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序 如 下：
1）选 择标 准
a、资 金实 力雄 厚， 信誉 良 好；
b、财 务状 况良 好， 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
c、经 营行 为规 范， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚；
d、内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求；
e、该 证券 经营 机构 具有 较 强的研 究能 力， 有固 定的 研究机 构和 专门 的研 究人 员，能 及时 、全 面、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分析报告 及其他专 门 报告以及全面 的信息服 务 。并能根据基 金管理人 的 特定要求， 提供专 门
研究报 告。
2）选择程序 基金管理 人 根据以上标 准进行考 察后 ，确定证券 经营机构 的选 择。基金管 理人与 被
选择的 证券 经营 机构 签订 协议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - 254,000,000.00 5.19% - -
长城证券有限
责任 公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - 3,300,000,000.00 67.42% - -
海通证券股份
有限公司
- - 1,280,000,000.00 26.15% - -
华泰证券股份
有限公司
- - 61,000,000.00 1.25% - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - - 景顺长城品质投资股票 2013 年 半年度报告 摘要
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平安证券有限
责任公司
- - - - - -
国盛证券有限
责任公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
中邮证券有限
责任公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
财富里昂证券
有限责任公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
景顺长城基金管理有限公司
2013 年8 月26 日
