广发集利债券：基金合同生效公告查看PDF公告
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称
广发集利一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称
广发集利一年定期开放债券
基金主代码
000267
基金运作方式
契约型定期开放式
基金合同生效日
2013 年 8 月 21 日
基金管理人名称
广发基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集利一年定期
开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期开放债券型证
券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称
广发集利一年定期开放债券 A
广发集利一年定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码
000267
000268
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
中国证券监督管理委员会证监许可[2013]839 号
基金募集期间
自 2013 年 7月 29 日
至 2013 年 8月 16 日止
验资机构名称
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期
2013 年 8 月 20 日
募集有效认购总户数（单位：户）
7,118
份额级别
广发集利一年定期
开放债券 A
广发集利一年定期
开放债券 C
合计
募集期间净认购金额（单位：元）
985,931,790.88 333,565,498.03
1,319,497,288.91
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 186,998.92
42,988.60
229,987.52
募集份额（单位：份）
有效认购份额
985,931,790.88 333,565,498.03
1,319,497,288.91
利息结转的份额
186,998.92
42,988.60
229,987.52
合计
986,118,789.8
333,608,486.63
1,319,727,276.43
其中：募集期间基金管
理人运用固有资金认购
本基金情况
认购的基金份额（单
位：份）
0.00
0.00
0.00
占基金总份额比例
0%
0%
0%
其他需要说明的事项
无
无
无
其中：募集期间基金管
理人的从业人员认购本
基金情况
认购的基金份额（单
位：份）
99,405.58
0
99,405.58
占基金总份额比例
0.01%
0
0.0075%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2013 年 8 月 21 日
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间
为 0 至 10 万份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 至 10万份。
按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承
担。
3.其他需要提示的事项
除法律法规或《基金合同》另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起，本基金
进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进
入下一个开放期。每个封闭期结束后，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或
赎回的，自不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起进入下一个开放期。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 2日依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购的开始时间。
基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回或者转
换。本基金开放期，投资人在交易时间之外提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、
赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换的价格，销售机构另有约定的从其约
定。但开放期最后一个开放日交易时间结束后提出的有关申请，基金管理人将不予受理。
开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
特 此公 告
广发基金管理有限公司
2013 年 8 月 22 日
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