国投一年定开：关于基金合同生效公告查看PDF公告
国投瑞银基金管理有限公司关于
国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金
基金合同 生效公告
公告 送出日期：2013 年 8 月 22 日
1 公告基本 信 息
基金名称 国投瑞 银岁添利一 年期定期开 放债券型证券 投资基
金
基金简称 国投瑞 银一年定期 开放债券
基金主 代码 000237
基 金运作方式 契 约型、以定 期开放方式运 作
基金合同 生效日 2013 年 8 月 21 日
基金管理 人名称 国投瑞 银基金管理 有限公司
基金托管 人名称 中国 银行股份有 限公司
公告依据 《中华 人民共和国 证券投资基 金法》、《证 券投资
基金运 作管理办法 》以及《国 投瑞银岁添利 一年期
定期开 放债券型证 券投资基金 基金合同》、 《国投
瑞银岁 添利一年期 定期开放债 券型证券投资 基金招
募说明书》 等
下 属分级基金 的基金简称 国投瑞银 一年定期开放
债 A
国投瑞银一 年定期开放
债 C
下 属分级基金 的交易代码 000237 000238
2 基金募集 情 况
基金 募集申请获中 国证监会核 准的文
号
证监 许可[2013]787 号
基金募 集期间
自 2013 年 7 月 10 日
至 2013 年 8 月 16 日止
验资机 构名称 安永华明 会计师事务 所
募集资金划 入基金托管 专户的日期 2013 年 8 月 20 日
募集有 效认购总户数 （单位: 户） 2042
份额 级别 A 类 C 类 合计
募集期间净 认购金额 （ 单位：元） 205,262,555.52 152,425,044.07
357,687,599.59
认购 资金在募集期 间产生的利 息（单
位： 元 ）
106,081.50
68,003.96
174,085.46
募集 份额（单
位： 份 ）
有效 认购份额 205,262,555.52 152,425,044.07
357,687,599.59
利息结转的 份额 106,081.50
68,003.96
174,085.46
合计 205,368,637.02 152,493,048.03
357,861,685.05
其中：募集 期间
基金管理人 的从
认 购的基金份 额 （单
位： 份 ）
597,523.40 1,001.24 598,524.64
占基金 总份额比例 0.29% 0.00% 0.17% 业人员认购 本基
金情况
募集 期限届满基金 是否符合法 律法规
规 定的办理基金 备案手续的 条件
是
向中 国证监会办理 基金备案手 续获得
书 面确认的日 期
2013 年 8 月 21 日
注：本基 金募集期间发 生的信息披 露费、律师 费和会计师费 等费用由基 金管理人承 担 ，不从基
金资产支 付。
3 其他需要 提 示的事 项
销售机构 受理投资人认 购申请并不 代表该申请 一定成功 ，以 本基金注册 登记人的确 认结果为
准。请投 资人在本基金 合同生效之 日起 2 个工 作日 之后，及时 到销售机构 的网点进行交 易确认
的查询， 或通过本基金 管理人的客 户服务电话 400-880-6868 和网 站
（http://www.ubssdic.com） 查询。本基 金管理人将根 据投资者提 供的联系方 式发送认购确 认
单。
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