国海富兰克林基金：旗下部分基金通过杭州联合农村商业银行股份有限公司开通开放式基金转换业务、定期定额投资业务及相关申购费率优惠活动的公告查看PDF公告
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金通过杭州联合农村商业银行股份有限公 司开通开放式基金转换业务、定期定额投资业务及相关申购费率优惠活动的公告 一. 公告基本信息 基金名称 富兰克林国海中国收益证券投资基金 基金简称 国富中国收益混合 基金主代码 450001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 6月1日 基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国海富兰克林基金管理有限公司 公告依据 《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》、《富兰克林国海中 国收益证券投资基金招募说明书》以及相关公告等 转换转入起始日 2013年 8月22日 转换转出起始日 2013年 8月22日 定期定额投资起始日 2013 年8月22日 基金名称 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 基金简称 国富弹性市值股票 基金主代码 450002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 6月14日 基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国海富兰克林基金管理有限公司 公告依据 《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》、《富兰克林 国海弹性市值股票型证券投资基金招募说明书》以及相关公告等 转换转入起始日 2013年 8月22日 转换转出起始日 2013年 8月22日 定期定额投资起始日 2013 年8月22日 基金名称 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 基金简称 国富潜力组合股票 基金主代码 450003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年 3月22日 基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国海富兰克林基金管理有限公司 公告依据 《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》、《富兰克林 国海潜力组合股票型证券投资基金招募说明书》以及相关公告等 转换转入起始日 2013年 8月22日 转换转出起始日 2013年 8月22日 定期定额投资起始日 2013 年8月22日 基金名称 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金[A类] 基金简称 国富强化收益债券 A 基金主代码 450005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年 10月24日 基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国海富兰克林基金管理有限公司 公告依据 《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》、《富兰克林 国海强化收益债券型证券投资基金招募说明书》以及相关公告等 转换转入起始日 2013年 8月22日 转换转出起始日 2013年 8月22日 定期定额投资起始日 2013 年8月22日 基金名称 富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 基金简称 国富成长动力股票 基金主代码 450007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 3月25日 基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国海富兰克林基金管理有限公司 公告依据 《富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金合同》、《富兰克林 国海成长动力股票型证券投资基金招募说明书》以及相关公告等 转换转入起始日 2013年 8月22日 转换转出起始日 2013年 8月22日 定期定额投资起始日 2013 年8月22日 基金名称 富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金 基金简称 国富沪深300 指数增强 基金主代码 450008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 9月3日 基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国海富兰克林基金管理有限公司 公告依据 《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》、《富兰 克林国海沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》以及相关公告等 转换转入起始日 2013年 8月22日 转换转出起始日 2013年 8月22日 定期定额投资起始日 2013 年8月22日 基金名称 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国富策略回报混合 基金主代码 450010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 8月2日 基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国海富兰克林基金管理有限公司 公告依据 《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《富 兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》以及相关公告等 转换转入起始日 2013年 8月22日 转换转出起始日 2013年 8月22日 定期定额投资起始日 2013 年8月22日 基金名称 富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金 基金简称 国富亚洲机会股票（QDII） 基金主代码 457001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 02月22日 基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司(境内) 摩根大通银行(境外) 基金注册登记机构名称 国海富兰克林基金管理有限公司 公告依据 《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》 《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金招募说明书》以及相关 公告等 转换转入起始日 暂不开通 转换转出起始日 暂不开通 定期定额投资起始日 2013 年8月22日 基金名称 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金[A类] 基金简称 国富恒久信用债券 A 基金主代码 450018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 9月11日 基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国海富兰克林基金管理有限公司 公告依据 《富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金合同》、《富兰克林 国海恒久信用债券型证券投资基金招募说明书》以及相关公告等 转换转入起始日 2013年 8月22日 转换转出起始日 2013年 8月22日 定期定额投资起始日 2013 年8月22日 基金名称 富兰克林国海焦点驱动灵活混合型证券投资基金 基金简称 国富焦点驱动混合 基金主代码 000065 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 5月7日 基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国海富兰克林基金管理有限公司 公告依据 《富兰克林国海焦点驱动灵活混合型证券投资基金基金合同》、《富兰 克林焦点驱动灵活混合型证券投资基金招募说明书》以及相关公告等 转换转入起始日 2013年 8月22日 转换转出起始日 2013年 8月22日 定期定额投资起始日 2013 年8月22日 注：（1）国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称"本公司"）； （2）杭州联合农村商业银行股份有限公司（以下简称"杭州联合银行"）； （3）定期定额投资业务（简称"定投业务"）适用于依据国家有关法律法规和上述 基金合同约定的可以投资证券投资基金的所有投资者。投资者范围遵循销售机构 的规定。 二.日常转换业务 1.转换费率 （1）基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构 成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。 （2） 基金转换的计算公式为： 1）如果转入基金的申购费率 > 转出基金的申购费率， 转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金T日基金份额净值 转出净额 = 转出金额 - 转出基金赎回费 转换费用 = 转出基金赎回费+申购费补差 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 + 转出净额 ×申购补差费率/（1＋申购补差 费率） 转入份额 = （转出金额 - 转换费用） ÷ 转入基金 T日基金份额净值 2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率， 转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金T日基金份额净值 转换费用 = 转出基金赎回费 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 转入份额 = （转出金额 - 转换费用） ÷ 转入基金 T日基金份额净值 （3） 基金的申购费率、赎回费率在相关基金的最新的招募说明书中载明。 2.其它与转换相关的事项 （1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代 理的本公司管理的基金。 （2）本公司已分别于2008 年11月1日及2010 年7月28日在中国证券报、上海 证券报和证券时报以及公司网站刊登了《国海富兰克林基金管理有限公司关于公 司旗下开放式基金转换业务规则的公告》及《国海富兰克林基金管理有限公司关 于基金转换业务规则补充说明的公告》。 投资者可以查阅相关报纸或登录本公司网站了解具体的基金转换业务规则。除此 以外，基金转换业务的办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为准。 （3）本公司新发基金的转换业务规定，以届时的公告为准。 （4）本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制， 但应最迟在调整前3个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公 告。 （5）本公司管理的基金的转换业务规则的解释权归本公司。 三.申购费率优惠活动 自2013年 8月22日起，投资者通过杭州联合银行申购本公司旗下富兰克林国海 中国收益证券投资基金（简称"国富中国收益混合"，基金代码：450001）、富兰 克林国海弹性市值股票型证券投资基金（简称"国富弹性市值股票"，基金代码： 450002）、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金（简称"国富潜力组合股票 "，基金代码：450003）、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金[A类]（简 称"国富强化收益债券A"，基金代码：450005）、富兰克林国海成长动力股票型证 券投资基金（简称"国富成长动力股票"，基金代码：450007）、富兰克林国海沪 深300指数增强型证券投资基金（简称"国富沪深 300指数增强"，基金代码： 450008）、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金（简称"国富策略 回报混合"，基金代码：450010）、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券 投资基金（简称"国富亚洲机会股票(QDII)"，基金代码：457001）、富兰克林国 海恒久信用债券型证券投资基金[A类]（简称"国富恒久信用债券 A"，基金代码： 450018）、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金（简称"国富焦点 驱动混合"，基金代码：000065）（仅限前端收费方式），将享受申购费率优惠。 原申购费率高于0.6%的基金，申购费率按四折优惠，但优惠后申购费率不低于 0.6%；原申购费率等于或低于 0.6%的基金，则按原费率执行，不再享有费率折 扣。 具体活动时间遵循杭州联合银行在其公司网站披露的相关公告。 上述基金申购费率请详见该基金招募说明书及本公司发布的最新业务公告。 四、定期定额投资业务 1.定投业务费率优惠活动期限和申购费率 自2013年 8月22日起，投资者通过杭州联合银行定期定额申购本公司旗下富兰 克林国海中国收益证券投资基金（简称"国富中国收益混合"，基金代码： 450001）、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金（简称"国富弹性市值股票 "，基金代码：450002）、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金（简称"国 富潜力组合股票"，基金代码：450003）、富兰克林国海强化收益债券型证券投资 基金[A类]（简称"国富强化收益债券 A"，基金代码：450005）、富兰克林国海成 长动力股票型证券投资基金（简称"国富成长动力股票"，基金代码：450007）、富兰克林国海沪深300 指数增强型证券投资基金（简称"国富沪深300指数增强 "，基金代码：450008）、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 （简称"国富策略回报混合"，基金代码：450010）、富兰克林国海亚洲（除日 本）机会股票型证券投资基金（简称"国富亚洲机会股票(QDII)"，基金代码： 457001）、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金[A类]（简称"国富恒久信 用债券A"，基金代码：450018）、富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投 资基金（简称"国富焦点驱动混合"，基金代码：000065）将享受定投申购费率优 惠活动。原申购费率高于 0.6%的基金，申购费率按四折优惠，但优惠后申购费率 不低于0.6%；原申购费率等于或低于 0.6%的基金，则按原费率执行，不再享有费 率折扣。 具体活动时间遵循杭州联合银行在其公司网站披露的相关公告。 上述基金申购费率请详见该基金招募说明书及本公司发布的最新业务公告。 2.申购金额 投资者可到杭州联合银行申请开办定投业务并约定每期固定的投资金额，该投资 金额即为申购金额。本公司旗下每只基金定投业务每期最低申购金额为人民币 100 元，但如杭州联合银行规定的最低定投申购金额高于 100元的，则按照其规定的 金额执行。定投业务不受日常申购的最低数额限制。 3.业务规则和办理程序 除每期最低申购金额限制外，定投业务的具体业务规则以上述基金招募说明书、 《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定 期定额申购业务规则》的规定为准；具体投资者范围和办理程序应遵循杭州联合 银行的相关规定。 五.重要提示 1.本公告解释权归本公司所有。 2.投资者欲了解详细信息，请仔细阅读相关的基金合同、招募说明书和《国海富 兰克林基金管理公司开放式基金业务管理规则》。 3.风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资 和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所 固有的风险，不能保证投资者获取收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资 者投资于本公司基金前应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等文件，了解所 投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。 敬请投资者注意投资风险。 六.投资者可通过以下途径咨询有关详情： 1．杭州联合农村商业银行股份有限公司 公司网址：www.urcb.com 客服电话：96592 2．国海富兰克林基金管理有限公司 公司网址：www.ftsfund.com 客户服务热线：400-700-4518、95105680、021-38789555 特此公告。
国海富兰克林基金管理有限公司
二○一三年八月二十日
