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易方达基金:关于旗下基金持有的华润三九(证券代码:000999)采用收盘价估值的提示性公告查看PDF公告

易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的华润三九(证券
代码:000999)采用收盘价估值的提示性公告 
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监
督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2013年6月13日
起,易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")按照"指数收益法"对旗下证券投资基
金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的"华润三九(证券代码:000999)"进行
估值。 
根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托
管人协商一致,本公司决定从2013年8月19日起对旗下证券投资基金持有的华润三九采用收
盘价进行估值。 
投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-
8088咨询有关信息。 
特此公告。 
易方达基金管理有限公司 
2013年8月20日?