招商双债:封闭期信息披露查看PDF公告
招商双债增强分级债券型证券投资基金封闭期信息披露? 日期:? 2013‐08‐10? ???? 截至 2013 年 8 月 9 日,招商双债增强分级债券型证券投资基金(基金代码:161716 ) 基金份额净值为 1.008 元 ,基金资产净值为 1,512,735,702.06 元。?? ?? ???? 截至2013 年8 月9 日, 招商双债增 强分级债券型证券投资基金A 类 (基 金代码:161717 ) 基金份额净值为 1.019 元。? ? ???? 截至2013 年8 月9 日, 招商双债增 强分级债券型证券投资基金B 类 (基金代码: 150127 ) 基金份额净值为 0.983 元。?