博时内需增长:关于原裕阳证券投资基金基金份额折算结果公告查看PDF公告
关于原裕阳 证券投资 基金基金 份额折 算结果公告 裕阳证券投资基金持有人大会有关转换基金运 作方式的决议已完成中国证 监会的相关备案手续 ( 《 关于博时裕 阳证券投 资基金基金份额持有 人大会决议备 案的回函》 ( 基金部函 【2013 】554 号 ) ) , 依据 该基金份额持有人大会决议及 《博 时 内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同 》 、 《博时内需增长灵活配置混 合型证券投资基金 招 募说明书 》 ,博 时基金管 理有限公司(以下简 称“本基金管 理人” )已于 2013 年 7 月 31 日,即博时内需 增长灵活配置混合型证券投资基金 集中申购结束日 对原裕阳 证券投资基金 进行折算。 经本基金托管人中国农业银行股份有限公司确认,基金份额折算基准日 (2013 年7 月31 日)折算前基金份额净值 为 0.874 元,精确到小数点后 第10 位为0.8739119753 元(第11 位四舍五入) , 本基金管理人按照0.8739119753 的折算比例将原基金裕阳的基金份额进行了折算。 折算后 , 当日基金份额净值为 1.000 元,相应地,原裕阳证券投资基金每1 份基金份额折算为0.8739119753 份, 折算后基金份额计算保留到小数点后两位。 原裕阳 证券投资基金 持有人持有 的 基金总份额由20 亿份 变更为1,747,823,918.66 份。 本基金管理人已根据上述折算比例, 对各原基金裕阳份额持有人的基金份额 进行了计算, 并由注册登记机构 (博时基金管 理有限公司) 进行投资者相应基金 份额的登记确认。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2013 年8 月7 日