华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书更新摘要
（2013 年第 1 号）
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
1
重要提示
本基金由华富基金管理有限公司（以下简称“华富基金” ）依照有关法律法
规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]876号文核准。
华富基金郑重提醒您在做出投资决策前应认真阅读本风险提示函和本基金
的《基金合同》 、 《招募说明书》等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，
并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投
资人的风险承受能力相适应。
华富基金承诺以恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。华富基金的其他基金的业绩不构
成对本基金业绩表现的保证。 华富基金提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则，
在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自
行负担。
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一
证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的
金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，
也可能承担基金投资所带来的损失。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零
存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资
成本的一种简单易行的投资方式。 但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有
的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自
身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一
种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资
人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》 、 《运作办法》 、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 2
的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6个月更新一次，并于每 6个月结
束之日后的 45日内公告，更新内容截至每 6个月的最后 1日。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2013年 6月 24日，有关财务数据和
净值表现截止日为 2013年 3月 31日。
3
(一)基金合同生效的日期
本基金基金合同已于2008年12月24日生效。
(二)基金管理人
1、基金管理人概况
名称：华富基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 31层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 31层
邮政编码：200120
法定代表人：章宏韬
设立日期：2004年4月19日
核准设立机关：中国证监会
核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.2亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
联系人：尤艳
电话：021-68886996
传真：021-68887997
股权结构：华安证券股份有限公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、
合肥兴泰控股集团有限公司24%。
2、主要人员情况
(1)基金管理人董事会成员
章宏韬先生，董事长，本科学历，工商管理硕士学位。历任安徽省农村经济
管理干部学院政治处职员，安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科秘书，
安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理（副主任） ，安徽省证券公
司合肥蒙城路营业部总经理，华安证券有限责任公司总裁办副主任、总裁助理兼
办公室主任，现任华安证券股份有限公司党委委员、副总裁，华安期货有限责任
公司董事。
李工先生，董事，本科学历，香港浸会大学工商管理硕士学位。历任合肥市
财政局副科长、科长、副局长，合肥市信托投资公司总经理兼党支部书记，合肥
市政府副秘书长、合肥市财政局党组书记，合肥市商业银行董事长、党组书记、
行长，合肥市政府副秘书长、党组副书记，合肥市政府办公厅主任，中共肥西县 4
委书记、肥西县人大常委会主任，安徽省农村信用联合社副理事长、副主任。现
任华安证券股份有限公司党委书记、董事长，华安期货有限责任公司董事。
杨新潮先生，董事，大专学历，高级经济师。历任安徽省经贸委综合处、财
金处调研员，安徽省经贸投资集团总经理，安徽省中小企业担保公司董事长、总
经理。现任安徽省信用担保集团副总经理，安徽省科技产业投资公司董事长。
刘庆年先生，董事，大学本科学历。历任解放军某部排长、指导员，副营职
干事， 合肥市财政局任党组秘书、 合肥高新技术开发区财政局副局长 （主持工作） 、
合肥市财政证券公司总经理（法人代表） ，国元证券寿春路第二营业部总经理，
华富基金管理有限公司督察长。
姚怀然先生，董事，学士学位、研究生学历。历任人民银行安徽省分行金融
管理处主任科员，安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理兼证券投
资总部总经理，华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经理，华富基
金管理有限公司董事长。现任华富基金管理有限公司总经理。
刘瑞中先生，独立董事，研究生学历。历任安徽铜陵财专教师，中国经济体
制改革研究所助理研究员、信息部主任；中国国际期货经纪有限公司任信息部经
理、深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公司（现巨
田证券）高级顾问。现任北京华创投资管理有限公司总裁，深圳神华期货经纪有
限公司独立董事。
陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长，
申银证券公司哈尔滨营业部总经理，上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问，上海
金融学院客座教授。现任宁波国际银行上海分行行长。
汪明华先生， 独立董事， 法律研究生学历。 历任安徽省高级人民法院审判员、
处长、主任，合肥市中级人民法院副院长，省高级法院经济庭、民二庭庭长等职。
现任安徽承义应用法学研究所所长。
(2)基金管理人监事会成员
王忠道先生，监事会主席，本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助
教，安徽省财政厅副主任科员，安徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信
用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团
有限责任公司总经济师。
梅鹏军先生， 监事， 金融学博士。 先后供职于安徽省国际经济技术合作公司， 5
安徽省物资局（后更名为“安徽省徽商集团有限公司” ） ，合肥兴泰控股集团有限
公司。现任合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所所长。
陈大毅先生，监事，本科学历，软件工程硕士。先后供职于安徽省证券公司
上海自忠路营业部、徐家汇路营业部，华安证券上海总部，华安证券网络经纪公
司（筹） 。现任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监。
李宏升先生，监事，本科学历。历任国元证券斜土路营业部交易部经理，交
通银行托管部基金会计、 基金清算。 现任华富基金管理有限公司综合管理部总监。
(3)基金高级管理人员及督察长
姚怀然先生，公司总经理，学士学位、研究生学历。历任人民银行安徽省分
行金融管理处主任科员，安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理兼
证券投资总部总经理，华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经理，
华富基金管理有限公司董事长。现任华富基金管理有限公司总经理，董事。
满志弘女士，公司督察长，管理学硕士，CPA。曾任道勤控股股份有限公司
财务部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书。
(4)本基金基金经理简介
郭晨先生，四川大学技术经济及管理专业硕士、研究生学历，六年证券从业
经验，历任平安资产管理有限责任公司投资绩效分析师、东吴基金管理有限公司
任金融工程研究员，2009年 11 月进入华富基金管理有限公司任华富中证 100指
数基金基金经理助理， 2010年 12月 27日至 2012年 12月 19日担任华富中证 100
指数基金基金经理，2011 年 12 月 9 日至 2012 年 12 月 19 日担任华富中小板指
数增强型基金基金经理，2012 年 7 月 4 日起担任华富竞争力优选混合型基金基
金经理，2012 年 12 月 19 日起担任华富策略精选混合型基金、华富价值增长混
合型基金基金经理。
刘文正先生，工商管理硕士，研究生学历。历任天治基金管理有限公司系统
管理员、行业研究员，2010 年 9 月加入华富基金管理有限公司，先后担任行业
研究员、研究部总监助理、华富竞争力优选混合型基金基金经理助理。 2013年 6
月 7日起担任华富策略精选混合型基金经理。
本基金历任基金经理：
鞠柏辉先生， 于 2008年 12月 24日至 2010年 9月 6日担任华富策略精选基
金基金经理。
6
季雷先生， 于 2008年 12月 26日至 2011年 12月 14日担任华富策略精选基
金基金经理。
崔健先生，于 2010 年 8 月 27 日至 2012 年 1 月 9 日担任华富策略精选基金
基金经理。
陈德义先生，于 2012 年 1 月 9 日 2013 年 1 月 16 日至担任华富策略精选基
金基金经理。
(5)投资决策委员会成员
投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构， 由公司分管投资业务
的领导、 涉及投资和研究的部门的业务负责人以及投资决策委员会认可的其他人
员组成。投资决策委员会主席由公司分管投资业务的最高业务领导担任，负责投
决会的召集和主持。
投资决策委员会成员姓名和职务如下：
姚怀然先生 总经理
龚炜先生 投研副总监兼基金投资部总监
陈茹女士 基金投资部副总监兼首席策略分析师
汪开振先生 非公募资产管理部总监
胡伟先生 固定收益部副总监
王光力先生 研究发展部副总监
上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年 09月 17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：田
青
联系电话：(010) 6759 5096
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银
行”于 1954 年成立，1996 年易名为“中国建设银行” 。中国建设银行是中国四 7
大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月
分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国
建设银行(股票代码：939)于 2005年 10月 27日在香港联合交易所主板上市，是
中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年 9月 11 日，中国建设
银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A
股在上海证券交易所上市并开始交易。 A股发行后中国建设银行的已发行股份总
数为： 250,010,977,486股(包括 240,417,319,880股 H股及 9,593,657,606股 A股)。
截至 2012 年 12 月 31 日，中国建设银行资产总额 139,728.28 亿元，较上年
末增长 13.77%。2012 年，中国建设银行实现净利润 1,936.02 亿元，较上年同期
增长 14.26%。年化资产回报率为 1.47%，年化加权净资产收益率为 21.98%。利
息净收入 3532.02亿元，较上年同期增长 15.97%。净利差为 2.58%，净利息收益
率为 2.75%，均较上年同期提高 0.01 个百分点。手续费及佣金净收入 962.18 亿
元，较上年同期增长 7.51%。
中国建设银行在中国内地设有 1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法
兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、墨尔本设有分行，
在莫斯科、台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球 13 个国家和地区，基本完
成在全球主要金融中心的网络布局，24 小时不间断服务能力和基本服务架构已
初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行 26家，拥有建行亚洲、建银国际，
建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行
等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
2012 年，本集团各方面良好表现，得到市场与社会各界广泛认可，先后荣
获国内外知名机构授予的 30 多个重要奖项。在英国《银行家》杂志联合 Brand
Finance 发布的“世界银行品牌 500 强”以及 Interbrand 发布的“2012 年度中国
最佳品牌”中，位列中国银行业首位；在美国《财富》杂志“世界 500强排名”
中列第 77位，较上年上升 31位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的
包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系
和企业社会责任等领域的多个专项奖。
中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、核算处、清算处、监督稽核 8
处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备
份中心等 12个职能处室、团队，现有员工 210人。自 2007年起，托管部连续聘
请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计， 并已经成为常规化的内控工
作手段。
(四)相关服务机构
1、基金份额发售机构
1)直销机构：
名称：华富基金管理有限公司直销中心
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
联系人：李晔
咨询电话：400－700－8001，021－50619688
传真：021-68415680
网址：www.hffund.com
2)代销机构：T
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
传真：010-66275654
电话：010-66275654
联系人：王琳
网址：www.ccb.com
（2）平安银行股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：孙建一
联系人：周晓霞
联系电话： 0755-22166212
传真电话： 0755-82080714
客户服务电话：95511
公司网址: Hwww.bank.pingan.comH
（3）招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：傅育宁
电话： （0755）83198888
9
传真： （0755）83195049
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
公司网址： www.cmbchina.com
（4）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
客户服务热线：95559
联系人：陈铭铭
传真：021-58408483
公司网址：www.bankcomm.com
（5）中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区宣武门西大街131 号
办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人：刘安东
联系人：陈春林
客服电话：11185
网址：www.psbc.com
（6）中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦
办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
联系人：李伟
客服电话：95595，或拨打各城市营业网点咨询电话。
网址：www.cebbank.com
（7）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
联系电话： （021）61618888
传真： （021）63604199
联系人：高天、虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（8）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2 号
10
法定代表人：董文标
客户服务电话：95568
传真： （010）57092611
联系电话： （010）57092615
联系人：董云巍
网址：www.cmbc.com.cn
（9）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人： 田国立
客服电话：95558
联系人：郭伟
电话：010-65556960
传真：010-65550827
网址：http://bank.ecitic.com
（10）北京银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街甲17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：谢小华
电话：010-66223587
传真：010-66226045
客服电话：95526
公司网址：HTUwww.bankofbeijing.com.cnUTH
（11）华夏银行股份有限公司
住所： 北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门大街22号
法定代表人：吴建
传真： （010）85238680
电话：010-85238425
联系人： 马旭
客服电话：95577
网址： www.hxb.com.cn
（12）渤海银行股份有限公司
住所： 天津市河西区马场道201-205号
法定代表人：刘宝凤
电话： （022）58316666
传真：022-58316569
11
联系人：王宏
客服电话：400-888-8811
网址： Hwww.cbhb.com.cn/H
（13）深圳农村商业银行股份有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人：李伟
联系人：陈聪
电话：0755-25188263
传真：0755-25188785
网站： www. 4001961200.com
客户服务电话：4001961200
（14）上海农村商业银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东大道981号
办公地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15至23
楼
法定代表人：胡平西
联系人：吴海平
电话：021-38576666
传真：021-50105124
客服电话：021-962999，400-696-2999
网址：Hwww.shrcb.comH
（15）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客服电话：95599
公司网址：http://www.abchina.com
（16）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市长江中路357 号
法定代表人：李工
联系人：甘霖
联系电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
客服电话：0551-96518、400-809-6518
公司网址：www.hazq.com
（17）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618 号
12
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
联系电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务热线：4008-888-666
公司网站： www.gtja.com.cn
（18）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务热线：10108998
4008888788
公司网站： www.ebscn.com
（19）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
联系电话：021-23219000
传真：021-23219100
客户服务电话：95553
公司网站： www.htsec.com
（20）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：王益民
电话：021-63325888
传真：021-63326173
联系人：吴宇
客服热线：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（21）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010-65183888
传真：010-65182261
13
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（22）东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
联系人：王一彦
客服电话：95531；400-888-8588
公司网址：www.longone.com.cn
（23）湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
法定代表人：陈学荣
联系人：钟康莺
电话：021-68634518
传真：021-68865680
客户服务电话：400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com
（24）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
法定代表人：兰荣
联系人：雷宇钦
电话：0591-38507679客服电话：95562
公司网站： www.xyzq.com.cn
（25）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010－66568430
传真：010－66568188
客户服务热线：4008888888
公司网站： www.chinastock.com.cn
（26）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六
层
法定代表人：何如
14
电话： （0755）82130833
传真： （0755）82133952
联系人：齐晓燕
客户服务热线：95536
公司网站：www.guosen.com.cn
（27）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）
北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明
电话：010－60833799
传真：010－60833739
联系人：陈忠
网址：www.cs.ecitic.com
（28）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、
20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、
20层
法人代表：沈强
联系人：王霈霈
客服电话：0571-95548
公司网站：www.bigsun.com
（29）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510
室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第
20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话： （0532）85022326
网址：www.zxwt.com.cn
（30）平安证券有限责任公司
住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755－22626391
15
客户服务电话: 95511-8
公司网址HTUwww.pingan.comUTH
（31）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层
法定代表人：黄耀华
联系人：李春芳
电话：0755-83516222
传真：0755-83516189
客户服务热线：400-666-6888、0755-33680000
公司网站：www.cgws.com
（32）新时代证券有限责任公司
住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：刘汝军
电话： （010）83561149
传真： （010）83561049
联系人：孙恺
客户服务电话：400-698-9898
网址：www.xsdzq.cn
（33）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02
单元深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755－82825551
联系人：陈剑虹
客户服务电话：4008001001
公司网址：Hwww.essence.com.cnH
（34）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：储晓明
电话：021-33389888或021-54033888
传真：021-54038844
客户服务电话：400-889-5523、95523
电话委托：021-962505
网址：www.sywg.com
16
（35）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
联系电话:0755－82943666
传真：0755-82943636
网站：www.newone.com.cn
客户服务电话：95565、4008888111
（36）厦门证券有限公司
住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：赵钦
电话：0592-5161642
传真：0592-5161140
客户服务电话：0592-5163588
网址：Hwww.xmzq.cnH
（37）中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18
层至2 1层及第0 4层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23.单元
办公地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第
18层至21层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客户服务电话：4006008008、95532
网址：www.china-invs.cn
（38）江海证券有限责任公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：孙宇宏
电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
网站：Hwww.jhzq.com.cnH
客户服务热线：400-666-2288
（39）爱建证券有限责任公司
17
住所：上海市世纪大道1600号陆家嘴商务广场25楼
法定代表人：郭林
联系人：戴莉丽
电话：021-32229888
传真：021-62878701
网站：Hwww.ajzq.comH
客户服务电话：021-63340678
（40）万联证券有限责任公司
住所：广州市天河区珠江东路高德置地广场F栋18、19层
法定代表人：张建军
联系人：罗创斌
联系电话：020-37865070
传真：020-37865008
网站：Hwww.wlzq.com.cnH
客服电话：400-8888-133
（41）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：021-65799999
传真：021-85481900
客户服务热线：4008-888-999或95579
客户服务网站：Hwww.95579.comH
（42）红塔证券股份有限公司
住所：云南省昆明市北京路155号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
电话：0871-3577930
传真：0871-3578827
客服热线：0871-3577930
网址：www.hongtastock.com
（43）信达证券股份有限公司
住所（办公地址） ：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服热线：400-800-8899
18
网址：www.cindasc.com
（44）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客服电话：0591-96326
网站：www.hfzq.com.cn
客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591）
（45）齐鲁证券有限责任公司
注册地址：济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（46）大通证券股份有限公司
住所：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-
大连期货大厦38、39层
法定代表人：张智河
联系人：谢立军
电话：0411-39673202
客服电话：4008-169-169
网址：Hwww.daton.com.cnH
（47）民生证券有限责任公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址： 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20
层
法定代表人：余政
联系人：赵明
电话：010-85127622
传真：010-85127917
客服电话：4006198888
19
公司网址：Hwww.mszq.comH
（48）世纪证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层
法定代表人：卢长才
联系人：袁媛
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
网址：Hwww.csco.com.cnH
（49）天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人：余磊
传真：010-85127917
电话：027-87618882
传真：027-87618863
联系人：刘鑫客户服务电话：027-87618882、028-86711410
网址： Hwww.tfzq.comH
（50）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
联系人：郭熠
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
（51）国联证券股份有限公司
法定代表人：雷建辉
住所：无锡市县前东街168号
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人：包峥琛
客户服务电话：95570
网址：www.glsc.com.cn
（52）国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：010-84183333
20
客服电话：400-818-8118
网址： www.guodu.com
（53）华泰证券有限责任公司
住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系电话：025-83290979
客户服务电话：95597
联系人：万鸣
网址：Hwww.htsc.com.cnH
（54）中山证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴永良
联系人：李珍
电话：0755-82570586
客服电话：400-102-2011
网址：www.zszq.com.cn
（55）中国民族证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人：赵大建
联系人：姜建平
电话：010-59355543
客服电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
（56）华龙证券有限责任公司
办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
电话：0931-4890619
客服电话：96668
网址：Hwww.hlzqgs.comH
（57）日信证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
法定代表人：孔佑杰
联系人: 陈韦杉
21
电话：010-88086830
公司网站：Hwww.rxzq.com.cnH
（58）华宝证券有限责任公司
住所：上海世纪大道100号环球金融中心57楼
法定代表人：陈林
联系人：汪明丽电话：021-68778075
客服电话：400-820-9898
网址：Hwww.cnhbstock.comH
（59）东吴证券有限责任公司
住所：苏州工业园区翠园路181号
办公地址：苏州工业园区翠园路181号
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
联系电话：0512-65581136
客服电话：400-860-1555
公司网站：Hwww.dwjq.com.cnH
（60）国海证券有限责任公司
住所：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号法定代表人：张雅锋
联系人：牛孟宇
电话：0755-83709350
客服电话：95563
网址：www.ghzq.com.cn
（61）杭州数米基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道海曙东路2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话：0571-28829790、021-60897869
传真：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
公司网址：Hwww.fund123.cnH
（62）北京展恒基金销售有限公司
住所：北京市顺义区后杀峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：焦琳
22
电话：010-85189120-8023
传真：010-85189120-8017
客服电话：4008886661
公司网址：www.myfp.cn
（63）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-58870011
传真：021-68596919
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（64）深圳众禄基金销售有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J
单元
法定代表人：薛峰
联系人：汤素娅
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
（65）和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：周轶
电话：021-20835789
传真：021-20835885
（66）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：敖玲
电话：021-58788678-8201
传真：021—58787698
客服电话：400-089-1289
23
公司网站： www.erichfund.com
2、登记结算机构
名称：华富基金管理有限公司
住所：T上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 31层T
办公地址：T上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 31层T
法定代表人：章宏韬
联系人：陈大毅
电话：021-68886996
传真：021-68887997
其他同上
3、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人： 黎明
经办律师： 吕红、黎明
4、审计基金财产的会计师事务所
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
主要经营场所：杭州市西溪路128号9楼
执行事务合伙人：胡少先
电话: 021-62281910
传真: 021-62286290
联系人：曹小勤
经办注册会计师：曹小勤、李勤
(五)基金名称
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金
(六)基金的运作方式
契约型开放式。
(七)基金的投资目标
本基金将运用多层次的复合投资策略， 在严格控制风险并保证充分流动性的
前提下，力争基金资产的长期稳定增值。
(八)基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 24
许基金投资的其他金融工具。
股票占基金资产的 30%-80%；权证占基金资产净值的 0-3%；债券、现金、
货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产
的 5%-70%，其中，基金保留的现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
(九)基金的投资策略
本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提下实现高收益。 依据风
险-收益-投资策略关系原理，本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个
股精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资，高层策略作用是规避风
险，低层策略用于提高收益。
1.资产配置策略
本基金将执行较灵活的资产配置策略， 决定各类投资对象在本基金资产中的
比例的依据是宏观经济所处的阶段和市场估值的合理性。
本基金将定期对宏观经济形势、调控政策动态、市场基本面等多个角度进行
综合分析，结合市场估值区域比较等因素，确定相应安全约束边际，并据此在基
金合同规定的范围内对大类资产的配置比例进行适度调整，设定相应的股票、固
定收益类资产的配置方式， 并辅以适当的流动性资产， 以求减小基金系统性风险。
具体分析包括：
宏观经济形势分析——跟踪 GDP、通货膨胀、固定资产投资增速、CPI、进
出口额、能源与原材料价格等反映宏观经济运行特征的经济指标分析；
调控政策动态分析——包括国家相关利率政策、汇率政策、财政政策、产业
政策等政策及法律法规分析；
市场基本面分析——对包括国际国内市场的利率预期、货币供应量、汇率预
期等市场运行指标分析；
市场估值区域分析——对市场估值进行跟踪，关注权益估值水平变化、收益
率曲线、券种流动性等。从股票、固定收益和流动性资产三个方面进一步进行类
别资产配置。
2.行业配置策略
25
本基金将对各行业的行业景气度、行业增长前景、行业盈利能力和行业指数
市场表现等因素进行综合分析， 重点配置景气复苏期或者进入稳定增长期的传统
行业，以及处于成熟早期的新兴行业，而对于景气高峰、供给趋于过剩或进入萧
条期的行业则予以回避。在寻找目标行业及评判行业投资价值上，本基金使用自
上而下和自下而上相结合的方式。在自上而下的方式上，本基金将把握经济周期
和行业周期的关系；在自下而上的方式上，本基金将把握行业结构的变化对行业
投资价值的影响。
（1）自上而下的方式
本基金通过对宏观经济数据的分析和预测， 来确定宏观经济变量的变动对不
同行业/风格的潜在影响。在此基础上，本基金形成对行业的投资建议并确定其
在股票组合中的权重。
本基金将依托中国经济中长期景气增长，紧扣推动经济增长的重工业化、消
费结构升级和经济全球化等主题因素，结合“十一五”发展规划，重点投资于围
绕这三个主题的相关行业，并根据经济形势的发展和国家相关产业政策的调整，
实施积极的行业轮换。
（2）自下而上的方式
本基金通过对影响行业结构变化的外部环境、 产业政策和竞争格局的分析和
预测，实时跟踪各单个行业的变化趋势。在此基础上，本基金形成对单个行业/
风格的投资建议并确定其在股票组合中的权重。
对于拥有资源、技术、市场和成本优势的细分行业内的领先上市公司，本基
金将进行深入研究和持续跟踪。 由于原材料、 专有技术、 产业政策等条件的约束，
这些细分行业进入壁垒相对较高，潜在竞争者较少，行业内领先上市公司可以相
对稳定地保持领先地位。
3.个股精选策略
本基金依托本公司独立开发的行业股票优选系统和行业领先企业判别系统，
从所有 A 股上市公司中选择各行业内具有可持续增长能力的优质领先公司作为
股票投资的重点。
本基金认为单纯的价值和成长、 大盘或小盘的风格划分不应该作为对行业领
先公司筛选的先决条件。中国经济的转型特征和增长前景，促使本基金用更为开 26
放的视野、动态的眼光和全球化的标准来寻找目前已经确立领先优势、或未来有
潜力成为行业领先的优秀公司。
本基金认为具有坚实的价值基础，同时拥有持续的价值创造能力的公司，才
有可能从激烈的国内、国际竞争中脱颖而出成为行业领先。这样的公司可能是价
值特征突出的现存行业领先企业，也可能是成长特征瞩目的未来行业领先企业；
可能是与重化工业投资主题紧密相联的能源、原材料等行业中的大盘股票，也可
能是具有相对比较优势、传统文化优势的纺织、化工和中医药等行业中的中、小
盘股票。
4.债券投资策略
本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）等。
本基金将在研判利率期限结构变化的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。 在
选择国债品种中，本基金侧重于对国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险的分
析，根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品
种时，本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。可转债的投资则
结合债券和股票走势的判断，捕捉其套利机会。
5.权证投资策略
本基金将通过对权证标的证券基本面的研究， 结合权证定价模型寻求其合理
估值水平，考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价
差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策
略等。
本基金将充分考虑权证资产的收益性、 流动性及风险性特征， 通过资产配置、
品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。
(十)基金的业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩评价基准将采用沪深 300指数， 债券投资部分的
业绩评价基准将采用上证国债指数；
基金整体业绩比较基准=沪深 300 指数×60％＋上证国债指数×40％
业绩比较基准选取理由如下：
沪深 300指数由上海证券交易所编制发布， 是覆盖沪深两个交易市场的跨市
场成份指数,逐渐成为海内外最具影响力的中国市场指数。
上证国债指数由上海证券交易所编制发布， 该指数能够较为全面的反应中国 27
固定收益市场的状况，已经为基金经理们投资本地债券提供有力的依据。
如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更
能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经与基金托管人协商一致，基金管理人
履行相关的程序后，可变更业绩比较基准并及时公告。
(十一)基金的风险收益特征
本基金属于灵活配置混合型证券投资基金， 一般情况下其风险和收益高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
（十二）基金的投资组合报告
基金管理人——华富基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告
中的财务指标、 净值表现、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2013年 3月 31日， 本报告财务资料未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 45,464,179.00 74.87
其中：股票
45,464,179.00 74.87
2 固定收益投资
10,473,512.00 17.25
其中：债券
10,473,512.00 17.25
资产支持证券
- -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金
合计
4,721,175.77 7.77
6 其他资产
64,916.07 0.11
7 合计
60,723,782.84 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产 28
净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,260,000.00 2.09
C 制造业 13,468,827.00 22.34
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 4,297,936.45 7.13
F 批发和零售业 1,008,156.00 1.67
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
405,150.00 0.67
J 金融业 17,767,876.81 29.47
K 房地产业 5,895,610.04 9.78
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,360,622.70 2.26
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 45,464,179.00 75.40
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资
产净值比例
（％）
1 600016 民生银行 382,900 3,691,156.00 6.12
2 002140 东华科技 119,000 3,448,620.00 5.72
3 002146 荣盛发展 181,206 2,471,649.84 4.10
4 601166 兴业银行 140,000 2,422,000.00 4.02
5 600036 招商银行 191,687 2,421,006.81 4.02
6 600837 海通证券 221,200 2,236,332.00 3.71
29
7 600030 中信证券 150,000 1,825,500.00 3.03
8 601601 中国太保 97,600 1,785,104.00 2.96
9 600518 康美药业 98,100 1,720,674.00 2.85
10 000413 宝
石Ａ 125,500 1,489,685.00 2.47
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 10,473,512.00 17.37
8 其他 - -
9 合计 10,473,512.00 17.37
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 110018 国电转债 22,160 2,754,044.80 4.57
2 110015 石化转债 22,480 2,518,659.20 4.18
3 113001 中行转债 24,460 2,491,006.40 4.13
4 113002 工行转债 21,760 2,350,732.80 3.90
5 110023 民生转债 3,390 359,068.80 0.60
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8 投资组合报告附注
30
1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
3）其他资产构成
序
号
名称 金额（元）
1 存出保证金 10,612.77
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 35,436.07
5 应收申购款 18,867.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 64,916.07
4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 110018 国电转债 2,754,044.80 4.57
2 110015 石化转债 2,518,659.20 4.18
3 113001 中行转债 2,491,006.40 4.13
4 113002 工行转债 2,350,732.80 3.90
5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
（十三）基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
31
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
2008.12.24-2008
.12.31
0.00% 0.00% -3.02% 0.26% 3.02% -0.26%
2009.01.01-2009
.12.31
21.07% 1.40% 52.55% 1.23% -31.48% 0.17%
2010.01.01-2010
.12.31
5.93% 1.42% -5.83% 0.95% 11.76% 0.47%
2011.01.01-2011
.12.31
-32.84% 1.24% -14.09% 0.78% -18.75%
0.4
6%
2012.01.01-2012
.12.31
3.91% 1.12% 6.36% 0.77% -2.45% 0.35%
2013.01.01-2013
.03.31
1.85% 1.39% -0.16% 0.93% 2.01% 0.46%
2008.12.24-2013
.03.31
-8.84% 1.30% 27.09% 0.95% -35.93% 0.35%
2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较：
32
(十四)费用概览
1、基金费用的种类
1）基金管理人的管理费；
2）基金托管人的托管费；
3）基金财产拨划支付的银行费用；
4）基金合同生效后的基金信息披露费用；
5）基金份额持有人大会费用；
6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7）基金的证券交易费用；
8）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内确定，法律法规另有规
定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1）基金管理人的管理费
33
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计
算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及
相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。
5、基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管
理费率和基金托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2日前在指定媒
体上刊登公告。
6、基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
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(十五)对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资
管理活动， 对 《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 （更新） 》
（2012年第2号）进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，更新了招募说明书所载内容截止日期、财务数据
和净值表现截止日期。
2、在“释义”部分，更新了《基金法》和《证券投资基金销售管理办法》
的释义。
3、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人董事会成员、监事会成
员、高级管理人员、基金经理、投资决策委员会的相关信息。
4、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及相关业务经营情
况进行了更新。
5、在“五、相关服务机构”中更新了相关服务机构的内容。
6、在“十、基金投资”中，增加了基金最近一期投资组合报告的内容。
7、在“十一、基金的业绩”中，增加了基金最近一期的业绩说明。
8、在“二十三、其他应披露事项”中披露了本期基金的相关公告。
华富基金管理有限公司
2013年 8月
