建信基金:关于旗下短期理财基金开通建行渠道预约赎回业务的公告
为进一步提升交易便捷性,更好地满足客户需求,公司与建行联合开发了短期理财基金的预约赎回功能。从2013年8月8日起,通过建行渠道购买和持有公司旗下短期理财基金的投资者,可以在非到期日随时提交短期理财基金的预约赎回申请,赎回申请将在短期理财基金到期日被确认成功,即实现基金的预约赎回功能。具体业务规则如下:
一、产品范围
1.基金名称:建信双周安心理财债券型证券投资基金
基金代码:A类530014,B类531014
2.基金名称:建信月盈安心理财债券型证券投资基金
基金代码:A类530028,B类531028
3.基金名称:建信双月安心理财债券型证券投资基金
基金代码:A类530029,B类531029
4.今后公司发行的其他短期理财基金,将自动开通该业务,公司将不再另行公告。
二、具体业务规则
1.预约赎回申请一经提交且被成功受理后(一般来说为T+1日起),则不可撤单,客户账面份额为冻结不可用状态。
2.一笔预约赎回申请只能对应一期短期理财债券基金产品,如客户持有到期日不同的同一短期理财债券基金产品,应分别提交多笔预约赎回申请。
3.预约赎回期间,客户不得发起转托管业务。
4.如果客户所持有的短期理财债券基金份额遭遇了司法冻结,或特殊因素引起的非交易过户,或其他引发基金管理人发起强增强减的业务,则上述业务的优先级高于客户已发起的预约赎回业务。
5.其他注意事项:
(1)客户可以通过建信基金公司网站、建行的网点或网银渠道查询持有的每笔短期理财基金的到期日。客户在到期日提交的赎回申请(必须是交易日的工作时间),可于T+2日查询确认成功或失败结果。
(2)一笔预约赎回申请只能对应一期短期理财债券产品。若客户提交了多笔预约赎回申请,则按提交预约申请的时间先后顺序,对应到期日由近及远的各期短期理财债券基金,逐期进行赎回清算。
(3)建信基金将在客户每笔短期理财债券基金份额到期日,对已受理的预约赎回申请进行确认。如果客户提交的预约赎回数量大于当期应到期份额数量,则会发起赎回当期全部份额(含未付收益);如果小于,则按照客户提交的申请份额发起赎回(未付收益根据份额占比进行比例结转)。
(4)若客户持有多期短期理财债券产品且到期日相同,则可视为一期短期理财债券产品。
三、赎回业务规则举例
1.客户A账面份额5000份,到期日为本月15日,客户A在本月5日发起赎回申请5000份,则该申请视为预约赎回,将在17日(T+2日)到账5000元+兑付收益。
2.客户A账面份额5000份,到期日为本月15日,若客户A在10日发起赎回4000份,则17日(T+2)到账4000元+兑付收益。
3.客户A账面份额5000份,分别为3000份到账日期为本月15日,2000份到账日期为本月20日,若客户A在5日发起赎回5000份,则17日(T+2)到帐3000元+兑付收益(注:此时客户仍有剩余份额2000份,需在20日前提交预约赎回申请)。
4.客户A账面份额5000份,分别为3000份到账日期为本月15日,2000份到账日期为本月20日,若客户A在5日发起赎回4000份,则17日(T+2)到帐3000元+兑付收益。
5.客户A账面份额5000份,分别为3000份到账日期为本月15日,2000份到账日期为本月20日,若客户A在5日发起赎回1000份,则17日(T+2)到账1000份+兑付收益,剩余份额4000份。
6.客户A在不同时间申购并持有建信旗下同一产品1000份、4000份,到期日分别为15日、20日。若客户在10日发起赎回2000份,11日发起赎回3000份,则会在17日到帐1000份+兑付收益;22日到帐3000份+兑付收益,剩余份额1000份。
7. 客户A在不同时间申购并持有建信旗下同一产品4000份、1000份,到期日分别为15日、20日。若客户在10日发起赎回2000份,11日发起赎回3000份,则会在17日到帐4000份+兑付收益,剩余份额1000份(注:剩余份额客户需在20日之前再次提交预约赎回申请才能赎回,因为业务处理规则是将最近一期到期份额全部赎回完毕后,再处理下一到期日的赎回)。
8.客户A在不同时间申购并持有建信旗下同一产品1000份,3000份,2000份,到期日均为11日。则客户5日发起赎回6000份,13日可到帐6000份+兑付收益。
9.客户A在不同时间申购并持有建信旗下同一产品1000份,3000份,2000份,到期日均为11日。则客户5日发起赎回5000份,13日可到帐5000份+兑付收益,剩余份额1000份。
10.客户A在不同时间申购并持有建信旗下同一产品6000份、4000份,到期日分别为15日、20日。若客户在10日第一次发起赎回2000份,第二次发起赎回3000份,则17日可到账5000份+兑付收益。
11.客户A在不同时间申购并持有建信旗下同一产品1000份、4000份,到期日分别为15日、20日。若客户在10日第一次发起赎回2000份,第二次发起赎回3000份,则17日可到账1000份+兑付收益,22日可到账3000份+兑付收益。
注:以上举例中均未考虑非工作日因素。
四、其他
1、其他未明事项,请遵循涉及基金《基金合同》《招募说明书》和建信基金管理有限责任公司的相关规定。
2、公司保留对本公告的解释权。
3、建信基金管理有限责任公司
客服电话:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228800
网址:www.ccbfund.cn
建信基金管理有限责任公司
2013年8月6日