长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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长 城 增 强 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
份额发售公告
基金管 理人:长城基金管 理有限公司
基金托管人:中国建 设银行股份有限公 司
二○ 一 三 年八 月 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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目
录
重要提 示 .......................................................................................................................................... 3
一、本 次发 售基 本情 况 .................................................................................................................. 5
二、发 售方 式及 相关 规定 .............................................................................................................. 7
三、开 户与 认购 程序 ...................................................................................................................... 9
四、无 效认 购 ................................................................................................................................ 14
五、清 算与 交割 ............................................................................................................................ 15
六、基 金的 验资 与基 金合 同生效 ................................................................................................ 16
七、本 次募 集当 事人 及中 介机构 ................................................................................................ 17 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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重 要提 示
1、本 基金 经中 国证 券监 督 管理委 员会 2013 年 6 月 25 日《 关于 核准 长城 增强 收益定 期
开放债券型 证券投 资基金 募集的批复》 (证监 许可[2013]840 号文 )核准 公开 募集。中国 证
监会对 本基 金募 集的 核准 , 并 不表 明其 对本 基金 的 价值和 收益 作出 实质 性判 断或保 证 , 也 不
表明投 资于 本基 金没 有风 险 。
2、本 基金 是契 约型 开放 式 证券投 资基 金。
3、本基金 的管理 人为长城 基金管理 有限公司 (以下 简称“长 城基金” 或“本 公司” ) ,
托管人 为 中 国建 设银 行股 份有限 公司 ( 以下 简称 “ 中国建 设银 行 ” ) , 注册 登 记人为 长城 基金
管理有 限公 司。
4、 本基 金自2013 年8 月8 日至2013 年8 月 28 日 , 通过长 城基 金网 上直 销交 易平台 和
设在深 圳、 北京 、上 海的 直销机 构, 以及 各代 销机 构的营 业网 点公 开发 售。
5、本基金 发售对象 为符合 法律法规 规定的可 投资于 证券投资 基金的个 人投资 者和机 构
投资者 以及 合格 境外 机构 投资者 。
6、投资者 欲认购本 基金, 需开立本 公司基金 账户, 已经在本 公司开立 基金账 户的投 资
者可免 于办 理开 户手 续 。 除法律 法规 另有 规定 外 , 每个投 资者 仅限 开立 和使 用一个 本公 司基
金账户 。在 基金 募集 期间 ,投资 者的 开户 和认 购申 请可同 时办 理。
7、投 资者 首次 认购 本基 金 最低金 额 为 1000 元, 追加 购买最 低金 额 为 1000 元。 投资者
在募集 期内 可多 次认 购基 金份额 , 认 购申 请一 经销 售机构 受理 ,则 不可 以撤 销。
8、基金销 售网点对 申请的 受理并不 表示对该 申请的 成功确认 ,而仅代 表该基 金销售 网
点确实 接受 了认 购申 请, 申请的 成功 确认 应以 基金 注册登 记人 的确 认结 果为 准。
9、本公告 仅对“ 长 城增强 收益定期 开放债券 型证券 投资基金 ”发售的 有关事 项和规 定
予以说 明 。 投 资者 欲了 解 “ 长 城增 强收 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 ” 的 详细情 况 , 请 详
细阅读 刊登 在 2013 年 8 月 5 日 《中 国证 券报》 、 《 上海证 券报 》上 的《 长城 增强收 益定 期 开
放债券型 证券投资 基金 招 募说明书》 。 本基 金的招募 说明书及 本公告将 同时发 布在本公司网
站 (www.ccfund.com.cn ) 。 投资者 亦可 通过 本公 司网 站下载 基金 申请 表格 和了 解基金 发售 相
关事宜 。
10、 本基 金通 过本 公司 直 销机构 和各 代销 机构 的网 点为投 资者 办理 基金 认购 等业务 。 各
销售机 构的 业务 办理 网点 、 办 理日 期和 时间 等事 项 请参照 各销 售机 构的 具体 规定 。 在 本基 金
发售期 间, 除本 公告 所列 的代销 机构 外, 如增 加其 他代销 机构 ,将 及时 公告 。 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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11 、 投 资 者 所 在 地 若 未 开 设 基 金 销 售 网 点 , 请 拨 打 本 公 司 的 客 户 服 务 电 话
(400-8868-666 )咨 询购 买事宜 。
12、 本基 金募 集期 间部 分 销售机 构周 六 、 周 日仍 然 受理认 购业 务 , 所 受理 的 认购委 托与
下一交 易日 合并 办理 ,具 体情况 可咨 询相 关销 售机 构。
13、基 金管 理人 可综 合各 种情况 对发 售安 排做 适当 调整。
14、 风 险提 示: 本基 金投 资 于证券 市场 , 基 金净 值会 因 为证券 市场 波动 等因 素产 生波动 ,
投资者 根据 所持 有的 基金 份额享 受基 金收 益 , 同 时 承担相 应的 投资 风险 。 投 资者在 投资 本基
金之前 , 请仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书 和基 金合 同, 全面 认识 本基 金的 风 险收益 特征 和产
品特性 ,并 充分 考虑 自身 的风险 承受 能力 ,理 性判 断市场 ,谨 慎做 出投 资决 策。
投资本 基金 可能 遇到 的风 险包括 : 因整 体政 治、 经 济、 社会 等环 境因 素对 证 券市场 价格
产 生影 响而 形成 的系 统性 风险 , 投 资对 象或 对手 方 违约引 发的 信用 风险 , 投 资对象 流动 性不
足 产生 的流 动性 风险 , 基 金管理 人在 基金 管理 实施 过程中 产生 的管 理风 险 , 本基金 的特 定风
险等 。 本 基金 可投 资于 私 募债券 , 在私 募债 券的 投 资过程 中本 基金 将面 临私 募债券 的流 动性
风险和 信用 风险 。 如私 募 债券违 约将 对组 合的 到期 收益率 产生 影响 。 基金 管 理人提 醒投 资者
基金投 资的 “ 买者 自负 ” 原则 , 在 做出 投资 决策 后 , 基 金运 营状 况与 基金 净 值变化 引致 的投
资风险 ,由 投资 者自 行 承 担。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金 管理 人 依照恪 尽职 守 、 诚 实信 用 、 谨 慎勤 勉
的原则 管理 和运 用基 金财 产,但 不保 证基 金一 定盈 利,也 不保 证最 低收 益。
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一 、本 次 发售 基本 情况
(一)基金名称 和基 金代 码
基金名 称: 长城 增强 收益 定期开 放债 券型 证券 投资 基金
基金代 码:000254 (A 类 份额) 、000255 (C 类份 额 )
(二)基金类别与运 作方 式
基金类 别: 债券 型
基金运 作方 式: 契约 型开 放式 。 本基 金以 定期 开放 方式运 作。
(三)基金存续期限
不 定期 。
(四)基金份额 初始 面值
每份基 金份 额初 始面 值 为1.00 元人 民币 。
( 五)发售对象
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机 构投 资者 和合 格 境外机 构
投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 。
( 六)认购申请的确 认
投资者 对本 基金 的认 购申 请成功 与否 及其 确认 情况 应以本 基金 《 基金 合同 》 生 效后基 金
注册登 记机 构的 确认 为准 。 投 资者 可在 《基 金合 同 》 生效后 第 2 个工 作日 起到 各销售 网点 查
询确认 情况 和认 购的 基金 份额。
( 七)发售 时间 安排 与基 金 合同生效
根据有 关法 律、 法规 的规 定,本 基金 的募 集期 为自 基金份 额发 售之 日起 不超 过三个 月。
本基金 的募 集时 间 自 2013 年 8 月 8 日 至 2013 年 8 月28 日止 。募 集期 期满 后 若 符合 本基 金
的招募 说明 书规 定的 基金 备案条 件 (即 基金 募集 份 额总额 不少 于 2 亿份 , 基 金募集 金额 不少
于2 亿 元 , 并 且基 金份 额 持有人 的人 数不 少 于 200 人, 下同 ) , 基金 管理 人将 按照有 关法 律
规定向 中国 证监 会提 交法 定验资 机构 的验 资报 告 , 办理基 金备 案手 续 , 获 得 证监会 的书 面确
认, 基金 合同 自中 国证 监 会书面 确认 之日 起生 效 。 基金合 同生 效后 , 基金 管 理人将 另行 刊登
基金合 同生 效公 告。
基金管 理人 可根 据认 购的 情况适 当延 长发 售时 间 , 但最长 不超 过法 定募 集期 ; 同 时也 可
根据认 购和 市场 情况 提前 结束发 售, 如发 生此 种情 况,基 金管 理人 将会 另行 公告。
募集期 期满 后 , 若 未达 到 基金备 案条 件 , 基 金管 理 人将 延 长募 集期 时间 并及 时公告 , 但长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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最长不 超过 法定 募集 期 。 若 3 个 月的 募集 期满 , 本 基金仍 未达 到 基 金备 案条 件 , 则本 基金 基
金合同 无法 生效 , 基金 管 理人将 承担 全部 募集 费用 , 并 将已 募集 资金 加计 银 行同期 存款 利息
在募集 期结 束 后30 天内 退 还给基 金认 购人 。
本基金 合同 生效 前 , 投资者 的认 购款 项只 能存 入 专 用账户 , 任何 人不 得动 用 。 认 购资 金
在募集 期形 成的 利息 在本 基金合 同生 效后 折成 投资 者 认购 的基 金份 额 , 归 投 资者 所 有 。 利 息
转份额 的具 体数 额以 注册 登记机 构的 记录 为准 。
本次基 金募 集过 程中 所发 生的与 基金 有关 的法 定信 息披露 费、 会计 师费 和律 师 费等募 集
费用由 基金 管理 人承 担。 若本基 金募 集失 败, 募集 费用由 基金 管理 人承 担。
( 八)销售 渠道与销 售地 点
1、直 销机 构
(1) 长城 基金 管理 有限 公 司深圳 直销 中心
地址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 40 层
电话:0755-23982244
传真:0755-23982259
联系人 :黄 念英
(2) 长城 基金 管理 有限 公 司北京 直销 中心
地址: 北京 市西 城区 金融 街 7 号 英蓝 国际 金融 中心 大厦 F916-F917 单元
电话:010-88091156-8020
传真:010-88091075-8002
联系人 :王 玲
(3) 长城 基金 管理 有 限 公 司上海 直销 中心
地址: 上海 市 浦 东新 区 浦 东南 路256 号华 夏银 行大 厦 1804 室
电话:021-51150756
传真:021-51150756
联系人 : 邱 文勋
2、代 销机 构
详见本 发售 公告 第七 部分 “ (三 )销 售机 构” 中的 “2、代 销银 行” 、 “3、 代销 券商” 及
“4、 第三 方销 售机 构 ” 。
各代销 机构 在各 城市 的销 售网点 及联 系方 式等 事项 详见各 代销 机构 的相 关公 告。
本基金 在募 集期 内增 加新 的代销 机构 将另 行公 告。 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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二 、发 售 方式 及相 关规定
(一) 认购 方式 与认 购费 用
1、认 购方 式
本基金 采用 金额 认购 的方 式。
2、认 购费 用
本基 金A 类 基金 份额 在 认 购时收 取 认 购费 用 ,A 类 基 金份额 的认 购费 率随 认购 金额的 增
加而递 减, 投资 者可 以多 次 认购 本基 金, 认购 费率 按每笔 认购 申请 单独 计算 。C 类 基金 份 额
不收取 认购 费用 ,但 从本 类别基 金资 产中 计提 销售 服务费 。
本基金 认购 费率 如下 表所 示:
费用种类 A 类基 金 份额 C 类基 金 份额
认购费率
100 万元以下 0.6%
0
100 万元( 含) -300 万元 0.4%
300 万元( 含) -500 万元 0.2%
500 万元以上( 含) 每笔1000 元
注: 本基 金从C 类 基金 份 额的基 金财 产中 计提 销售 服务费 , 销售 服务 费 年 费 率为0.4% 。
本基 金认购费 由认购 者 承担, 不列入基 金财产 。 认购费 用用于本 基金的市 场推广、销
售、注 册登 记等 募集 期间 发生的 各项 费用 。
(二) 认购 份额 的计 算
1、A类 基金 份额 的认 购份 额计算 方法
净认购 金额 =认 购金 额/ (1+认 购费 率)
(注: 对于 500 万元(含) 以上的 认购 ,净 认 购 金额 = 认购 金额 -固 定 认 购费 金额 )
认购费 用= 认购 金额 -净 认购金 额
认购份 额= (净 认购 金额 +认购 利息 )/ 基金 份额 面 值
认购份 额的 计算 保留 到小 数点 后 2 位 , 小数 点 2 位 以后的 部分 四舍 五入 , 由 此产生 的收
益或损 失由 基金 财产 承担 。
例:某 投资 者投 资100,000 元认购 本基 金A 类份 额 , 对 应的认 购费 率为0.6% ,若 认购期
内认购 资金 获得 的利 息为50 元, 基金 份额 面值 为1.00 元,则 其可 得到 的基 金份 额计算 如下 :
净认购 金额 =100,000/(1+0.6%) =99,403.58元
认购费 用=100,000 -99,403.58 =596.42 元 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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认购份 额=(99,403.58+50)/1.00 =99,453.58 份
即投资 者投 资100,000 元 认 购本基 金 的A类 基金 份额 , 加上认 购资 金在 认购 期内 获得的
利息, 可得 到99,453.58 份 基金份 额。
2、C 类基 金份 额的 认购 份 额计 算 方法
认购份 额=(认 购金 额+ 认 购利息)/基 金份 额面 值
认购份 额的 计算 保留 到小 数点 后 2 位 , 小数 点 2 位 以后的 部分 四舍 五入 , 由 此产生 的收
益或损 失由 基金 财产 承担 。
例: 某投 资 者 投资100,000 元认 购本 基金 的 C 类基 金份额 , 若认 购期 内认 购 资金获 得的
利息 为50 元 , 则其 可得 到 的基金 份额 计算 如下 :
认购份 额 =(100,000 +50)/1.00 =100,050 份
即投资 者投资 100,000 元 认购本 基金 的C 类基 金份 额, 加 上认 购资 金在 认购 期 内获得 的
利息, 可得 到 100,050 份 基金份 额。 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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三 、开 户与认 购程 序
(一)通过 长城基金 管理 有限公司网上交易平 台办理 开户和认购的程序
本公司 网上 交易 平台 目前 仅接受 个人 投资 者办 理基 金开户 及认 购等 业务 。
1、受 理开 户及 认购 的时 间
基金份 额发 售日 全 天 24 小 时接受 开户 及认 购业 务, 工作 日 15:00 之后 以及 法 定节假 日
的认购 申请 ,视 为下 一工 作日提 交的 认购 申请 。
2、开 户及 认购 程序
(1) 可登 录本 公司 网站 www.ccfund.com.cn 参阅 《 长城基 金管 理有 限公 司网 上交易 业
务规则 》 , 了解 如何 办理 开 户和认 购等 业务 ;
(2) 尚未 开通 长城 基金 网 上交易 的个 人投 资者 , 可 以持中国 工商 银行 、 中 国 建设银 行、
中国农 业银 行 、 中国 银行、 交 通银 行 、 招商 银行 、 上海浦 东发 展银 行 、 中 国 民生银 行 、 中 国
光大银 行、 平安 银行 、上 海银行 、中 国邮 政储 蓄银 行、温 州银 行、 重庆 银行 等银行 借记 卡 ,
或者使 用 支 付宝 基金 专户 、 上海汇 付数 据服 务有 限公 司提供 的专 用于 基金 交易 的非银 行类 资
金账户 “ 天天 盈 ” 账 户, 登录长 城基 金 网 站 , 根 据 页面提 示进 行开 户操 作 , 在开户 申请 提交
成功后 , 当 日即 可通过 长 城基金 网上 交易 平台 进行 认购和 支付 ;
(3)已经 开通 长城 基金网 上交易的 个人投资 者,请 直接登录 长城基金 网上交 易平台 进
行网上 认购 。
( 二)通过长城基金 管理 有限 公司直销柜台 办 理开 户和认购的程序
1、长 城基 金管 理有 限公 司 直销资金 专户
(1) 账户 名称 :长 城基 金 管理有 限公 司
开户行 : 中 国建 设银 行 深 圳市分 行营 业部
账 号:44201596300050888830
大额实 时支 付号 :105584000021
全国联 行行 号:56780
(2) 账户 名称 :长 城基 金 管理有 限公 司
开户行 :招 商银 行深 圳 市 新世界 支行
账 号:021900460910606
大额实 时支 付号 :308584001362
全国联 行行 号:82133 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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(3) 账户 名称 :长 城基 金 管理有 限公 司
开户行 :华 夏银 行深 圳分 行营业 部
账 号:4530200001834600000355
大额实 时支 付号 :304584040806
全国联 行行 号:84080
(4) 账户 名称 :长 城基 金 管理有 限公 司
开户行 :中 国农 业银 行深 圳市分 行
账
号:41-000500040015140
大额实 时支 付号 :103584000050
全国联 行行 号:419999
2、个 人投 资者 办理 开户 和 认购的 程序
(1) 开户 及认 购的 业务 办 理 时间
开户及 认购 的 业 务办 理 时 间为 基 金发 售日 上午 9:30 至下 午 17:00 (周 六、 周 日 正常 营
业)。
(2) 开户 及认 购程 序
1)投 资者 认购 本基 金时 , 须将足 额的 认购 资金 ,自 开立基 金 账 户时 预留 的银 行账户 ,
汇入 本 章第(二) 条 第 1 款 列明的 本公 司指定 直销 资金 专户 。
2)开 户和 认购 手续
需本人 前往 直销 机构 , 提 供下列 资料 办理 基金 的开 户和 认 购手 续:
①客户 有效 身份 证件 (居 民身份 证、 军官 证、 士兵 证、警 官证 等) 原件 及复 印件;
② 若委托他 人办理时 , 还须 提交 经公 证的 代理 委托书 及 代办人 有效身份 证件及 其复印
件;
③加盖 银行 业务 章的 汇款 凭证回 单原 件及 复印 件;
④投资 者指 定的 任一 同名 银行账 户 的 银行 卡/ 存折 原件 及复 印件 ;
⑤签署 《 证 券投 资基 金投 资人权 益须 知 》 一份 ;
⑥签署 《个 人风 险测 评》 一份;
⑦填妥 并签 字 的 开户 申 请 表和 认 购申 请表 。
(3) 注意 事项
若个人 投资 者认 购资 金在 当日 16:30 之前 未到 本公 司指定 直销 资金 专户 的, 则当 日 提
交的申 请顺 延受 理。 申请 受理日 期( 即有 效申 请日 )以资 金到 账日 为准 。 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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3、机 构投 资者 办理 开户 和 认购的 程序
(1) 开户 及认 购的 业务 办 理时间
开户及 认购 的 业 务办 理 时 间为 基 金份 额发 售日 上午 9:30 至下 午 17:00 ( 周六 、周日 正
常营业)。
(2) 开户 及认 购程 序
1)投资者 认购本基 金时, 须将足额 的认购资 金,自 开立基金 账户时预 留的银 行账户 ,
汇入 本 章第(二) 条 第 1 款 列明的 本公 司 指 定直 销资金 专户 。
2)前往 直销 柜台 提 供下 列 资料办 理基 金的 开户 和认 购手续 :
①加盖 单位 公章 的企 业法 人营业 执照 复印 件及 副本 原件 ; 事 业法 人 、 社 会团 体 或其他 组
织提供 民政 部门 或主 管部 门颁发 的注 册登 记证 书原 件及加 盖单 位公 章的 复印 件;
②组织 机构 代码 证 及 加盖 公章的 复印 件 ;
③税务 登记 证 原 件及 加盖 公章的 复印 件;
④加盖 公章 的法 定代 表人 证明书 及法 定代 表人 有效 身份证 件复 印件 ;
⑤基金 业务 法定 代表 人 授 权委托 书;
⑥业务 经办 人有 效身 份证 件原件 及复 印件 ;
⑦印鉴 卡一 式三 份;
⑧指定 银行 账户 的银 行 《 开户许 可证 》 或 《开 立银 行账户 申请 表 》 原 件及 复 印件 (或 指
定银行 出具 的开 户 证 明) ;
⑨加盖 公章 的《 证券 投资 基金投 资人 权益 须知 》一 份;
⑩加盖 公章 的《 机构 客户 风险承 受能 力测 评 》 一份 ;
?加盖 银行 业务 章的 汇款 凭证复 印件 ;
?填妥 并加 盖单 位公 章 的 基金开 户申 请表 和基 金认 购申请 表( 加盖 预留 印鉴 章) 。
(3 ) 注意 事项
若机构 投资 者认 购资 金在 当日 16:30 之前 未到 本公 司指定 直销 资金 专户 的, 则当 日 提
交的申 请顺 延受 理。 申请 受理日 期( 即有 效申 请日 )以资 金到 账日 为准 。
( 三)通过 中国建设 银行 办理开户和认购的程 序
1、个 人投 资者
(1)受理开 户和认 购的时 间:基金发 售日 的 9:30 —17:00 ( 周六、周 日照 常 营 业,但
该等业 务申 请算 作下 一个 交易日 提交 的交 易申 请)。
(2) 开户 程序 及所 需材 料 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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① 请 事先 办妥 或持 有 中 国 建设银 行 理 财卡 或龙 卡通 并存入 足额 开户 和认 购资 金;
② 请 到网 点提 交以 下材 料 ,办理 开户 手续 ,开 立长城 基金 管理 有限 公司 的基 金账户 :
A. 本 人有 效身 份证 件原 件 (包括 :居 民身 份证 、军 官证、 士兵 证等 ) ;
B. 本 人的 中国 建设 银行 理 财卡或 龙卡 通;
C. 填 妥的 “个 人开 通/取 消证券 交易 申请 表” 。
③ 开 户同 时可 办理 认购 手 续,需 填妥 并提 交“ 证券 买入( 基金 认购/ 申 购) 委 托单” 。
(3) 认购 程序 及所 需材 料
① 本 人有 效 身 份证 件原 件 ;
② 填 妥的 “证 券买 入( 基 金认购/申 购) 委托 单” 。
(4) 注意 事项
① 请 个人 投资 者本 人到 中 国建设 银行 指定 的代 销网 点办理 开户 和认 购手 续;
② 有关详 细的办理 手续, 请查阅代 销网点摆 放的《 中国建设 银行 证券 业务系 统个人 客
户操作 指南 》 。
2、机 构投 资者
(1)受理开 户和认 购的时 间:基金发 售日 的 9:30 —15:30 ( 周六、周 日及法 定 节假日
不办理 业务 ) 。
(2) 开户 及认 购程 序
① 事 先办 妥或 持有 中国 建 设银行 的机 构活 期存 款账 户并存 入足 额开 户和 认购 资金;
② 由被授 权人到开 户会计 柜台提交 以下材料 ,办理 开户手续 ,开立长城 基金 管理有 限
公司的 基金 账户 :
A. 机构活 期存款 账户的 印 鉴卡及印鉴 、营业 执照或 事业社团法 人证书 及复印 件、军队
或武警 开户 许可 证及 复印 件、 组织 机构 代码 证及 复 印件 。 开 户单 位为 分支 机 构的 , 还 应提 交
法人授 权其 开户 的书 面证 明;
B. 证 券业 务授 权书 ;
C. 被 授权 人有 效身 份证 明 及复印 件、 印鉴 ;
D. 填 妥的 “机 构开 通/取 消证券 交易 申请 表” ,并 加 盖公章 和法 定代 表人 章。
③ 开 户同 时可 办理 认购 手 续,请 填妥 并提 交“ 证券 买入( 基金 认购/ 申 购) 委 托单” 。
(3) 认购 程序 及所 需材 料
A. 被 授权 人有 效身 份证 明 原件;
B. 填 妥的 “证 券买 入( 基 金认购/申 购) 委托 单” 。 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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(4) 注意 事项
① 机 构投 资者 请到 原机 构 活期存 款账 户开 户会 计柜 台办理 开户 和认 购手 续;
② 若有其 他方面的 要求, 请以 中国 建设银行 《中国 建设银行 证券业务 系统机 构客户 操
作指南 》为 准。
( 四)通过 其他代销 机构 办理开户和认购的程 序
投资者 在其 他代 销机 构办 理开户 及认 购手 续以 各代 销机构 的规 定为 准。 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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四 、无 效认购
(一) 基金 募集 期结 束, 以下情况 将 被认 定为 无效 认购:
1、投 资者 划来 资金 ,但 逾 期未办 理开 户手 续或 开户 不成功 的;
2、投 资者 划来 资金 ,但 逾 期未办 理认 购手 续的 ;
3、投 资者 划来 的认 购资 金 少于其 申请 的认 购金 额的 ;
4、本 公司 确认 的其 它无 效 资金或 认购 失败 资金 。
(二)投资者无效认购的 资金将于本基金认购结束 后 三个工作日内划往投资 者指定 账
户 。 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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五 、清 算与交 割
(一 ) 本 基金 《 基金 合同 》 生 效前 , 全部 认购 资金 将被冻 结在 本基 金的 募集 专户中 , 投
资者的 认购 资金 在本 基金 募集期 间形 成的 利息 收入 折算成 基金 认购 份额 , 归 投资者 所有 , 认
购资金 利息 以基 金注 册登 记机构 的确 认结 果为 准。
(二) 投资 者无 效认 购资 金 或未获 得确 认的 认购 资金 将于基 金注 册登 记机 构确 认为无 效
后3 个工 作日 内划 入投 资 者指定 账户 。
(三 ) 基 金募 集结 束后 , 基 金注册 登记 机构 将根 据相 关法律 法规 以及 业务 规则 和基金 合
同的约 定, 完成 基金 份额 持有人 的权 益登 记。 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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六 、基 金的验 资与 基金合 同生 效
对投资 者募 集期 截止 后 , 由银行 出具 基金 募集 专户 存款证 明 , 由 基金 管理 人 委托具 有资
格的会计师事务所对 认购 资金进行验资并出具 验资 报告,基金注册登记 人出 具认购户数证
明。
若基金 合同 生效 ,基 金管 理人发 布基 金合 同生 效公 告。
若基金 募集 失败 , 本基 金 管理人 承担 全部 募集 费用 , 将 已募 集资 金并 加计 银 行同期 存款
利息在 基金 募集 期 后 30 个 工作日 内划 出, 退还 基金 认购人 。
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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七 、本 次募集 当事 人 及中 介机 构
(一)基金管理人
名称: 长城 基金 管理 有限 公司
注册地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层
办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 40-41 层
法定代 表人 :杨 光裕
客户服 务电 话:400-8868-666
网址:www.ccfund.com.cn
(二)基金托管人
名称: 中国 建设 银行 股份 有限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 :王 洪章
客户服 务电 话:95533
网址:www.ccb.com
(三)销售机构
1、直 销机 构
长城基 金管 理有 限公 司, 有关内 容同 上。
2、代 销银行
(1) 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 : 王 洪章
传真:010-66275654
联系人 :张静
客户服 务电 话:95533
网址:www.ccb.com
(2) 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 北京 市海 淀区 复兴路 甲 23 号 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
18
法定代 表人 :蒋 超良
联系人 :逄慧
电话:010-85109230
传真:010-85109219
客服电 话:95599
网址:www.abchina.com
(3) 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 :傅 育宁
电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
联系人 :邓 炯鹏
客户服 务电 话:95555
网站:www.cmbchina.com
(4) 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 上海 市仙 霞 路18 号
办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 :胡 怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408842
联系人 :曹 榕
客户服 务电 话:95559
网址:www.bankcomm.com
(5) 中信银 行股 份有 限公司
注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定代 表人 :孔 丹
联系人 :丰 靖
电话:010-65550827
传真:010-65541230
客户服 务电 话:95558 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
19
网站:www.bank.ecitic.com
(6) 北京银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人 : 闫 冰竹
联系人 :王 曦
电话:010-66223584
传真:010-66226045
客户服 务电 话:95526
网站:www.bankofbeijing.com.cn
(7) 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 500 号
办公地 址: 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 :吉 晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人 :徐 伟
网址:www.spdb.com.cn
客户服 务电 话:95528
(8) 平安银 行股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址: 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 :孙 建一
联系人 :张 莉
电话:0755-25879756
传真:0755-25879196
网址:http://bank.pingan.com/
客户服 务电 话:95511-3
(9) 深圳农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址: 深圳 市罗 湖 区3038 号合 作金 融大 厦 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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办公地 址: 深圳 市罗 湖 区3038 号合 作金 融大 厦
法定代 表人 :李 伟
联系人 : 宋 永成
联系电 话:0755-25188266
客服电 话:4001961200
公司网 站:www.961200.net
(10) 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址: 东莞 市南 城 路2 号
办公地 址: 东莞 市南 城 路2 号
法定代 表人 :何 沛良
联系人 : 何 茂才
电话:0769-22321089
传真:0769-22320896
客服电 话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
(11) 包商银 行股 份有 限公 司
注册( 办公 )地 址: 内蒙 古包头 市钢 铁大 街 6 号
法定代 表人 :李 镇西
联系人 :张 晶、 刘芳
联系电 话: (0472 )5109729
传真: (0472 )5176541
客服电 话: 内蒙 古地 区: 0472-96016 ; 北京 地区 : 010-96016 ; 宁 波地 区: 0574-967210 ;
深圳地 区:0755-967210 ; 成都地 区:028-65558555
公司网 站:www.bsb.com.cn
3、代 销券 商
(1) 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 :张 佑君
电话:010 -85130577 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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联系人 :权 唐
客户服 务电 话:4008888108
网站:www.csc108.com
(2) 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座38 —45 层
法定代 表人 :宫 少林
电话:0755-82960223
传真:0755-82943237
联系人 :林 生迎
客户服 务电 话:95565
网站:www.newone.com.cn
(3) 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 广东 省深 圳 市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 第A 层
法定代 表人 :王 东明
电话:010-60838888
联系人 :陈 忠
客户服 务电 话:95558
网站:www.cs.ecitic.com
(4) 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 :顾 伟国
联系人 :田 嶶
电话:010-66568047
客户服 务电 话:4008-888-888
网站:www.chinastock.com.cn
(5) 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 上海 市淮 海中 路 98 号
法定代 表人 :王 开国
电话:021-53594566
联系人 :金 芸 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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客户服 务电 话:95553 、4008888001
网站:www.htsec.com
(6) 申银万 国证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 上海 市常 熟 路171 号
办公地 址: 上海 市常 熟 路171 号
法定代 表人 : 汪 建熙
电话:021-54033888
传真:021-54038844
客户服 务电 话:95523 或4008895523
公司网 站:www.sywg.com
(7) 齐鲁证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址: 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 :李 炜
联系人 :吴 阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电 话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(8) 长城证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 :黄 耀华
联系人 :高 峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83515567
客户服 务电 话:0755-33680000 ,4006666888
网站:www.cgws.com
(9) 华西证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 四川 省成 都市 陕西 街 239 号
办公地 址: 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心18 楼 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
23
法定代 表人 :张 慎修
联系人 :张 有德
电话:0755-83025046
传真:0755-83025991
客户服 务电 话:4008-888-818
公司网 站:www.hx168.com.cn
(10) 中航证 券有 限公 司
注册地 址: 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦A 座 41 楼
法定代 表人 :杜 航
联系人 :戴 蕾
电话:0791-86868681
传真:0791-86770178
客服电 话:400-8866-567
网站:www.avicsec.com
(11) 平安证 券有 限责 任公 司
办公地 址: 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8 楼
法定代 表人 :杨 宇翔
联系人 :郑 舒丽
电话:0755-22626391
传真:0755-82400862
客户服 务电 话:4008816168
网站:www.pingan.com
(12) 渤海证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼101 室
法定代 表人 :杜 庆平
联系人 :王 兆权
联系电 话:022-28451861
传真:022-28451892
客户服 务电 话:400-651-5988
网站:www.bhzq.com 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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(13) 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 深圳 市罗 湖 区 红岭中 路1012 号国 信证 券 大厦 十 六层 至二 十六 层
法人代 表人 :何 如
联系人 :齐 晓燕
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服 务电 话:95536
公司网 址:www.guosen.com.cn
(14) 国盛证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦
办公地 址: 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦
法定代 表人 :曾 小普
联系电 话:0791-86281305
联系人 :陈 明
网站:www.gsstock.com
(15) 国都证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层
办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层
法定代 表人 :常 喆
联系人 :黄 静
联系电 话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
客户服 务电 话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(16) 广州证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼十 七 楼
办公地 址: 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路 5 号广 州国际 金融 中 心19 、20 楼
法定代 表人 :刘 东
电话:020-88836999
传真:020-88836654 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
25
联系人 :林 洁茹
客服电 话 :020-961303
网站:www.gzs.com.cn
(17) 世纪证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼
办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼
法定代 表人 :卢 长才
联系人 :方 文
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
客户服 务电 话:0755-83199599
网站:www.csco.com.cn
(18) 中信万 通证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦15 层(1507-1510 室)
办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼第 20 层
法定代 表人 : 杨 宝林
联系电 话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人 :吴 忠超
公司网 址:www.zxwt.com.cn
客户服 务电 话:0532-96577
(19) 安信证 券股 份有 限公 司
住所: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦35 层、28 层 A02 单元
深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中 国凤 凰 大厦 1 栋9 层
法定代 表人 :牛 冠兴
联系人 :陈 剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
公司网 址:www.essence.com.cn 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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客服热 线:4008001001
(20) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 : 万 建华
联系人 :芮 敏祺
电话:021-38676666
传真:021-38676666
客户服 务电 话:4008888666
网站:www.gtja.com
(21) 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路1508 号
法定代 表人 :徐 浩明
电话:021-22169999
传真:021-22169134
联系人 :李 芳芳
客服电 话:4008888788 、10108998
公司网 址:www.ebscn.com
(22) 恒泰证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
办公地 址: 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
法定代 表人 :刘 汝军
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
联系人 :张 同亮
客服电 话: 0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn
(23) 国元证 券 股 份有 限公 司
注册地 址: 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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办公地 址: 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
法定代 表人 :凤 良志
电话:0551-2257012
联系人 :祝 丽萍
客户服 务电 话: 全国 统一 热线 4008888777 , 安徽 省 内热 线96888
网址:www.gyzq.com.cn
(24) 中国中 投证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及第
04 层 01 、02 、03 、05 、11 、12、13、15、16、18、19 、20 、21 、22 、23 单元
办公地 址: 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号荣 超 商务 中 心A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 :龙 增来
联系人 :刘 毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客服电 话:400-600-8008 、95532
网址:www.china-invs.cn
(25) 长江证 券股 份有 限公 司
地址: 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 :胡 运钊
联系人 :李 良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服热 线:4008-888-999 或 95579
网址:www.95579.com
(26) 日信证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 内蒙 古呼 和 浩 特市锡 林南 路18 号
法定代 表人 :孔 佑杰
联系人 :陈 韦杉 、朱 晓光
联系电 话:010-88086830-730 、010-88086830-737
传真:010-66412537 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
28
网址:www.rxzq.com.cn
(27) 华宝证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 166 号27 层
法定代 表人 :陈 林
联系人 :袁 月
电话:021-50122222
传真:021-50122200
客户服 务电 话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
(28) 华融证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 8 号 A 座 3 层
法定代 表人 :丁 之锁
联系人 :梁 宇
联系电 话:010-58568007
传真:010-58568062
客服电 话:010-58568118
公司网 站:www.hrsec.com.cn
(29) 国海证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 国海 大厦
电话:0755-83702462
传真:0755-83700205
法定代 表人 :张 雅锋
联系人 : 张 亦潇
客服电 话:95563
公司网 站:www.ghzq.com.cn
(30) 中信证 券( 浙江 )有 限责 任公司
注册地 址: 浙江 省 杭 州市 滨江区 江南 大 道 588 号恒 鑫大厦 主 楼19 层、20 层
办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 588 号恒 鑫大厦 主 楼19 层、20 层
法定代 表人 :沈 强 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
29
联系人 :丁 思聪
传真:0571-86065161
客户服 务电 话:0571-96598
网址:www.bigsun.com.cn
(31) 东方证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22-29 层
法定代 表人 :王 益民
联系人 :吴 宇
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客户服 务热 线:400-8888-506 、021-962506
网址:www.dfzq.com.cn
(32) 东海证 券有 限责 任公 司
注册地 址: 常州 延陵 西 路59 号 常信 大厦 18 、19 楼
办公地 址: 上海 市浦 东区 东方 路 989 号中 达广 场 17 楼
法定代 表人 :朱 科敏
电话:021-50586660
传真:021-50586660-8880
联系人 : 霍 晓飞
客服电 话:0519-8166222 、0379-64912266
网址:www.longone.com.cn
(33) 大同证 券经 纪有 限责 任公 司
注册地 址: 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层
办公地 址: 山西 省太 原市 长治 路 111 号世 贸中 心 A 座13 层
法定代 表人 :董 祥
联系人 :薛 津
客户服 务热 线:400-7121-212
网址:www.dtsbc.com.cn
(34) 华泰 证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
30
法定代 表人 :吴 万善
电话:025-83290845
联系人 :肖 亦玲
客户服 务电 话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(35) 东兴 证 券股 份有 限公 司
住所: 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦 B 座 12、15 层
法定代 表人 :徐 勇力
联系人 :汤 漫川
电话:010-66555316
传真:010-66555246
客服电 话:400-8888-993
公司网 站:www.dxzq.net.cn
(36) 信达 证 券股 份有 限公 司
注册( 办公 )地 址: 北京 市西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 :高 冠江
联系人 :唐 静
联系电 话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电 话:400-800-8899
公司网 址:www.cindasc.com
(37) 广发 证 券股 份有 限公 司
注册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地 址 : 广 东省 广州 天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43、44
楼
法定代 表人 :孙 树明
联系人 :黄 岚
电话:020-87555888
传真:020-87557985
客服电 话:95575 或 致电 各地营 业网 点 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金 份额发售公告
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4、第 三方 销售 机构
(1) 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司
办公地 址: 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大 厦 25 层
法定代 表人 :薛 峰
联系人 :童 彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客服电 话:4006-788-887
公司网 址:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
(2) 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
办公地 址: 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 3588 号 恒 生大 厦12 楼
法定代 表人 :陈 柏青
联系人 :周 嬿旻
联系电 话:0571-28829790
传真:0571-26698533
客服电 话:4000-766-123
公司网 址:www.fund123.cn
(3) 上海天 天基 金销 售有 限公 司
办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
法定代 表人 :其 实
联系人 :高 莉莉
联系电 话:020-87599121
客服电 话:400-1818-188
公司网 站:www.1234567.com.cn
长 城基金管理有限公司
2013 年 8 月 5 日