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双增B(150127)

招商双债:封闭期信息披露




截至2013年8月2日,招商双债增强分级债券型证券投资基金(基金代码:161716)基金份额净值为1.009元,基金资产净值为1,513,706,941.27元。





截至2013年8月2日,招商双债增强分级债券型证券投资基金A类(基金代码:161717)基金份额净值为1.018元。





截至2013年8月2日,招商双债增强分级债券型证券投资基金B类(基金代码:150127)基金份额净值为0.988元。