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截至2013年8月2日，招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金（基金代码：161718）基金份额净值为1.000元，基金资产净值为546,428,013.61元。 
 







截至2013年8月2日，招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金A类（基金代码:150145）基金份额净值为1.000元。








截至2013年8月2日，招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金B类（基金代码：150146）基金份额净值为1.000元。