国金通 用沪深300 指数分 级证券投资基金上 市前周净值公告
估值日 期：2013-08-02
公告送 出日 期：2013-08-03
基金名 称 国金通 用沪 深 300 指 数分 级证券 投资 基金
基金简 称 国金300
基金主 代码 167601
基金管 理人 国金通 用基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 代码 50690000
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
基金托 管人 代码 20070000
基金资 产净 值 330,390,221.87
基 金 份 额 净 值 （ 单 位 ： 人
民币元 ）
1.022
基金份 额累 计净 值 （单 位：
人民币 元）
1.022
下属两 级基 金的 基金 简称 国金300A 国金 300B
下属两 级基 金的 交易 代码 150140 150141
下 属 两 级 基 金 的 份 额 参 考
净值（ 单位 ：人 民币 元）
1.001 1.044
下 属 两 级 基 金 的 份 额 累 计
参 考 净 值 （ 单 位 ： 人 民 币
元）
1.001 1.044
基 金 实 施 分 红 或 份 额 折 算
等事项 的特 别说 明
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注： -
国金通用基金管理有 限公 司
2013 年 8 月 3 日
