中欧纯债：关于纯债A份额折算和申购与赎回结果的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公 司 关于中欧纯债分级债 券型 证券投资基金 之纯债 A 份 额折算和申购与赎回 结果 的公告 中欧基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称“ 本公 司” 或“ 基金管 理人 ” ） 于 2013 年 7 月25 日 在指定媒 体及本 公司网 站 （http://www.lcfunds.com.cn ）发 布了《 中欧纯 债 分级债券 型证 券投资 基金 之纯 债 A 份 额 开放日 常申 购与 赎回 业务 公告》 （简 称 “ 《开 放公 告 》 ”） 、 《中欧 纯债分 级债 券型 证券 投资 基金之 纯债 A 份额 折算 方 案的公 告》 （简 称“ 《 折算 公告》 ” ） 。2013 年7 月30 日为 纯债A 的 第1 个基金 份额 折算 基准 日及开 放申 购与 赎回 日， 现将相 关事 项公 告如下 ： 一、本 次纯债 A 的基 金份 额折算 结果 根据《 折算 公告 》的 规定 ，2013 年 7 月 30 日， 纯债 A 的 基金 份额 净值 为 1.02107534 元，据 此计 算的 纯债 A 的 折算比 例为 1.02107534 ， 折算后 ，纯债 A 的 基金 份 额净值 调整 为 1.000 元 ，基 金份 额持 有 人原来 持有 的 每 1 份纯债 A 相 应增 加至 1.02107534 份。折 算前 ， 纯债 A 的 基 金 份 额 总 额 为 675,914,677.79 份 ， 折 算 后 ， 纯债 A 的 基 金 份 额 总 额 为 690,108,886.02 份 。各 基 金份额 持有 人持 有的 纯债 A 经 折算 后的 份额数 采用 四舍五 入的 方 式保留 到小 数点 后两 位， 由此产 生的 误差 计入 基金 资产。
投 资者 自2013 年 7 月30 日起 （ 含该 日） 可 在 销售机 构查 询其 原持 有的 纯债 A 份额 的折 算结果 。 二、本 次纯债 A 开放 申购 与赎回 的确 认结 果 根据 《 中欧 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 （简称 “ 《基 金合 同 》 ” ） 规 定： 在 每 一个开 放日 ，所 有经 确认 有效的 纯债 A 的 赎回 申请 全部予 以成 交确 认。 根据 《 基金 合同 》 规 定： 对 于纯 债A 的 申购 申请 ， 如 果 对纯 债A 的全 部有 效申 购申请 进 行确认 后， 纯债A 与 纯债B 的份 额配 比不 高于7:3 ， 则所有 经确 认有 效的纯债 A 的申 购申 请 全部予 以成 交确 认； 如果 对纯 债A 的 全部 有效 申购 申请进 行确 认后 ， 纯债 A 与纯 债 B 的 份额 配比超 过 7:3 （ 即发 生超 额申购 ） ， 则在 经确 认后 的 纯债 A 与纯 债 B 的份 额配 比不超 过 7:3 的范围 内， 对全 部有 效申 购 申请 按比 例进 行成 交确 认。 经本公 司统 计，2013 年 7 月 30 日， 纯债 A 的 有效 申购申 请总 金额为 148,249,712.53 元 ， 有效 赎回 申请总 份额 为 461,933,669.42 份， 纯债 B 份 额总 额300,607,523.74 份， 未发 生超额 申购 情形 。 公 司根 据基金 合同 规定 对纯债 A 申购、 赎回 申请 全部 予以 成交确 认 。 本基金 管理 人已 经于2013 年7 月31 日 根据 上述 原则 对本次 纯债A 的 全部 申购 与赎回 申请进行 了确 认， 并为 投资 者办理 了有 关份 额权 益的 注册登 记变 更手 续。 投资 者可于 2013 年 8 月1 日起 到各 销售 网点 查询申 请与 赎回 的确 认情 况。 投 资者 赎回 申请 成功 后， 本 基金 管理 人将 自 2013 年 7 月 31 日起 7 个工 作日 内通 过相 关 销售机 构将 赎回 款项 划往 基金份 额持 有 人账户 。 本次纯债 A 实 施 基 金 份 额 折 算 及 开 放 申 购 与 赎 回 结 束 后 ， 本 基 金 的 总 份 额 为 677,032,451.97 份， 其中 ， 纯债A 总 份额 为376,424,928.23 份， 纯债 B 的基 金 份额未 发生 变化， 仍 为300,607,523.74 份， 纯债 A 与纯债 B 的 份额配 比 为1.25221393:1 。 根据 《基 金合 同》 的规 定， 纯债A 自 2013 年 7 月31 日起 （含 该日 ） 的 约定 年收 益率 （单 利） 根 据纯债 A 的本 次开 放日， 即 2013 年7 月30 日中国 人民 银行 公布 并执 行的金 融机 构人 民币 一 年期 定期 存款 基准 利率3.00% 加上1.25% 进 行 计算， 故： 纯债A 的约定 年 收益 率（ 单利） ＝3.00%+1.25% ＝4.25% 纯债A 的约定 年 收益 率以 百分数 形式 表示 ， 其计 算按 照四舍 五入 的方 法保 留到 以百分 比 计算的 小数 点后 第2 位。
风 险提 示：
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 投资 者投 资于 本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 《基 金合同 》 和 《招 募说明 书》 等相 关法 律文 件。 中欧基 金管 理有 限公 司 二〇一 三年 八月 一日
