泰达进取：关于基金份额净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告查看PDF公告
1 关于 泰 达宏利 中证 500 指 数分 级 证券 投资 基金基 金份 额净值 计算 位数变 更 及 修改 基金合 同、 托管协 议的 公告 为更好地 维护基金份额持有人的利益， 经与基金托管人协商一致， 基金管理 人决定将 泰达宏 利中证 500 指数 分级 证 券 投资基金 的基金 份额净 值计算位 数从 小数点后 三位变更为小数点后 四位，小数点后第五位四舍五入。 经与基金托管人协商一致， 基金管理人将对 《 泰达宏利中证 500 指数分级证 券投资基金 基金合同》 、 《泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金托管协议》 相 关条款进行修改，具体修改如下： 一 、 《泰 达宏 利 中证 500 指 数分 级 证券 投资 基金 基金 合同》 的修 订
（一） “ 四、 基金份额的类别与净值的计算”之“ （四） 本基金基金份额净值的计 算 ” 原条款为：" 泰达中证 500 份额、 泰达稳健份额、 泰达进取份额的基金份额 参考净值计算，均保留到小数点后面 3 位，小数点后面第 4 位四舍五入，由此 产生的误差计入基金资产。"
修订为：" 泰达中证 500 份额、 泰达稳健份额、 泰达进取份额的基金份额参 考净值计算， 均保留到小数点后面 4 位， 小数点后面第 5 位四舍五入， 由此产生 的误差计入基金资产。 ” （二） “ 二十、基金资产的估值 ”之“ （五）基金份额净值的计算 ”
原条款 为：" 泰达中证 500 份额、 泰达稳健份额、 泰达进取份额的基金份额 参考净值计算，均保留到小数点后面 3 位，小数点后面第 4 位四舍五入，由此 产生的误差计入基金资产。"
修订为：" 泰达中证 500 份额、 泰达稳健份额、 泰达进取份额的基金份额参 考净值计算， 均保留到小数点后面 4 位， 小数点后面第 5 位四舍五入， 由此产生 的误差计入基金资产。 ” 2 （三） “ 二十、基金资产的估值 ”之“ （八）基金份额净值的确认 ” 原条款为：" 基金份额净值的计算精确到 0.001 元， 小数点后第 4 位四舍五 入。国家另有规定的，从其规定。"
修订为：" 基金份额净 值的计算精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五 入。国家另有规定的，从其规定。" （四） “ 二十、基金资产的估值 ”之“ （九）估值错误的处理 ” 原条款为： " 当基金资产 的估值导致基金份额净值小数点后 3 位 （含第 3 位） 内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。"
修订为：" 当基金资产 的估值导致基金份额净值小数点后 4 位（含第 4 位） 内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。 ” （五） “ 二十二、 基金 份额的折算 ” 之 “ （一 ） 定期折算” 中的 “4 、 基金份额折 算方式”
A 、 原条款为 “ 对于泰达稳健份额期末的约定应得收益， 即泰达稳健份额每 个会计年度 12 月 31 日份额参考净值超出 1.000 元部分，将折算 为泰达中证 500 份额的场内份额分 配给泰达稳健份额持有人。 ”
修订为： “对于泰达稳健份额期末的约定应得收益， 即泰达稳健份额每个会 计年度 12 月 31 日份 额参考净值超出 1.0000 元部分，将折算为泰达中证 500 份额的场内份额分配给泰达稳健份额持有人。 ” B ．原条款为“ 每个会计年度第一个工作日进行泰达中证 500 份额当年应得 收益的定期份额折算时，有关计算公式如下： （1 ）泰达中证 500 份额
泰达中证500 份额持有人新增的泰达中证 500 份额 = 500 500 0.4 ( 1.000) / NUM NAV NAV ? ? ? 前 前 后 稳 健 3 （2 ）泰达稳健份额 定期份额折算后 泰达稳健份额的基金份额 参考净值=1.000 元
定 期 份 额 折 算 后 泰 达 稳 健 份 额 的 份 额 数 ＝ 定 期 份 额 折 算 前 泰 达 稳 健 份 额 的 份额数 泰达稳健份额持有人新增的泰达中证 500 份额的份额数= 500 [ ( 1.000)]/ NUM NAV NAV ?? 前 前 后 稳 健 稳 健 修订为： “每个会计年 度 第一个工作日进行泰达中证 500 份额当年应得收益 的定期份额折算时，有关计算公式如下： （1 ）泰达中证 500 份额
泰达中证500 份额持有人新增的泰达中证 500 份额 = 500 500 0.4 ( 1.0000) / NUM NAV NAV ? ? ? 前 前 后 稳 健 （2 ）泰达稳健份额 定 期 份 额 折 算 后 泰 达 稳 健 份 额 的 份 额 数 ＝ 定 期 份 额 折 算 前 泰 达 稳 健 份 额 的 份额数
泰达稳健份额持有人新增的泰达中证 500 份额的份额数= 500 [ ( 1.0000)]/ NUM NAV NAV ?? 前 前 后 稳 健 稳 健 （六） “二十二、基金份额的折算 ”之“（二）不定期折算 ” A ． 原条 款为 “ 除 以上定 期 份额 折算 外， 本基金 还 将在 以下 两种 情况进 行 份 额折算，即：当泰达中证 500 份额净值大于或等于 2.000 元；当泰达进取份额4 的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元。 ” 修订为： “除以上定期份额折算外， 本基金还将在以下两种情况进行份额折 算， 即： 当泰达中证 500 份额净值大于或等于 2.0000 元； 当泰达进取份额的基 金份额参考净值小于或等于 0.2500 元。” B． 原条款为 “ （1） 当 泰达中证 500 份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。 1）基金份额折算基准日 泰达中证500 份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元，基金管理人可 根据市场情况确定折算基准日。 ?? 4）基金份额折算方式 当泰达中证500 份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元后， 本基金将分别 对泰达稳健份额、 泰达进取份额和泰达中证 500 份额进行份额折算， 份额折算后 本基金将 确保泰 达稳健 份额和泰 达进取 份额的 比例为 4 ：6， 份额折 算后泰达稳 健份额和 泰达进 取份额 的参考净 值以及 泰达中 证 500 份额 的基金 份 额净值均调 整为1.000 元。 基金份额折算日折算前泰达中证 500 份额净值、 泰达稳健份额和 泰达 进取份额的基金份额参考净值超出1.000 元的部分均将折算为泰达中证500 份额分别分配给泰达中证 500 份额、泰达稳健份额和泰达进取份额的持有人。 当泰达中证 500 份额的份额净值大于或等于 2.000 元后，泰达稳健份额、 泰达进取份额、泰达中证 500 份额三类份额将按照如下公式进行份额折算： ?? ① 泰达中证500 份额 份额折算原则： 场外泰达中证 500 持有人份额折算后获得新增场外泰达中证 500，场 内泰达中证 500 持有人份额折算后获得新增场内泰达中证 500 。 修订为： “ （1） 当泰达中 证 500 份额的基金份额净值大于或等于 2.0000 元，5 本基金将按照以下规则进行份额折算。 1）基金份额折算基准日 泰达中证500 份额的基金份额净值大于或等于 2.0000 元，基金管理人可 根据市场情况确定折算基准日。 ?? 4）基金份额折算方式 当泰达中证 500 份额的 基金份额净值大于或等于 2.0000 元后，本基 金将分 别对泰达稳健份额、 泰达进取份额和泰达中证 500 份额进行份额折算， 份额折算 后本基金 将确保 泰达稳 健份额和 泰达进 取份额 的比例为 4：6 ，份额 折算后泰达 稳健份额 和泰达 进取份 额的参考 净值以 及泰达 中证 500 份 额的基 金 份额净值均 调整为 1.0000 元。基 金份额折算日折算前泰达中证 500 份额净值、 泰达稳健份 额和泰达进取份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元的部分均将折算为泰达中 证500 份额分别分配给泰达中证 500 份额、 泰达稳健份额和泰达进取份额的持有 人。 当泰达中证500 份额的份额净值大于或等于 2.0000 元后，泰达稳健份额、 泰达进取份额、泰达中证 500 份额三类份额将按照如下公式进行份额折算： ?? ① 泰达中证500 份额 份额折算原则： 场外泰达中证 500 持有人份额折算后获得新增场外泰达中证 500，场 内泰达中证 500 持有人份额折算后获得新增场内泰达中证 500 。 C． 原条款为 “ （2） 当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。 1）基金份额折算基准日 泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元，基金管理人可 根据市场情况确定折算基准日。 6 ?? 4）基金份额折算方式 当泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元后，本基金将 分别对泰 达稳 健份额 、 泰达进取 份额 和泰达 中 证 500 份额 进行 份额 折算， 份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的比例为 4：6，份额折 算后泰达 中证 500 份 额净值、 泰达稳 健份额 和泰达进 取份额 的基金 份额参考净 值均调整为1 元。 当泰达进取份额参考净值小于或等于 0.250 元后，泰达稳健份额、泰达 进取份额、泰达中证 500 份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。 ① 泰达进取份额 份额折算原则： 份 额 折 算 前 泰 达 进 取 份 额 的 资 产 与 份 额 折 算 后 泰 达 进 取 份 额 的 资 产 相等。 = ② 泰达稳健份 额 ?? ③ 泰达中证 500 份额： 份额折算原则： 份额折算前泰达中证 500 份额的资产与份额折算后泰达中证 500 份 额的 资产相等。 7
修订为 “ （2） 当 泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元， 本基金将按照以下规则进行份额折算。 1）基金份额折算基准日 泰达进取份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元， 基金管理人可根 据市场情况确定折算基准日。 ?? 4）基金份额折算方式 当泰达进取份额的基金份额参考净值小 于或等于0.2500 元后，本基金将 分别对泰 达稳 健份额 、 泰达进取 份额 和泰达 中 证 500 份额 进行 份额 折算， 份额折算后本基金将确保泰达稳健份额和泰达进取份额的比例为 4：6，份额折 算后泰达 中证 500 份 额净值、 泰达稳 健份额 和泰达进 取份额 的基金 份额参考净 值均调整为1 元。 当泰达进取份额参考净值小于或等于 0.2500 元后，泰达稳健份额、泰达 进取份额、泰达中证 500 份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。 ① 泰达进取份额 份额折算原则： 份 额 折 算 前 泰 达 进 取 份 额 的 资 产 与 份 额 折 算 后 泰 达 进 取 份 额 的 资 产 相等。 ② 泰达稳健份额 ?? 8 ③ 泰达中证 500 份额： 份额折算原则： 份额折算前泰达中证 500 份额的资产与份额折算后泰达中证 500 份 额的 资产相等。 （七）“ 三十二 、基金 合同摘要 ”之“ 第六章 基金资 产净值 的计算 方法和 公告方式 ”中的“一、本基金份额净值的计算 ” 原条款为：" 泰达中证 500 份额、 泰达稳健份额、 泰达进取份额的基金份额 参考净值计算，均保留到小数点后面 3 位，小数点后面第 4 位四舍五入，由此 产生的误差计入基金资产。"
修订为：" 泰达中证 500 份额、 泰达稳健份额、 泰达进取份额的基金份额参 考净值计算， 均保留到小数点后面 4 位， 小数点后面第 5 位四舍五入， 由此产生 的误差计入基金资产。" 二 、 《泰 达宏 利 中证 500 指 数分 级 证券 投资 基金 托管 协议》 的修 订
（一） “ 八、 基金资产净值计算和会计核算”之“ （一） 基金资产净值的计算和 复核 ” 原条款为：" 当基金资 产的估值导致基金份额净值小数点后 3 位内发生差错 时，视为基金份额净值估值错误。"
修订为： " 当基金资产的 估值导致基金份额净值小数点后 4 位内发生差错时，9 视为基金份额净值估值错误。" 上述修改对基金份额持有人利益无实 质性不利影响， 符合相关法律法规及基 金合同的规定。 以上修改自 2013 年 8 月 5 日起生效。 特此公告。 泰达宏利基金管理有限公司 二〇一三年八 月一日
