企债ETF：关于基金份额折算结果的公告查看PDF公告
1 博时 基金管理有限 公司关于 上证 企债 30 交易型开放 式指数证券 投资基金基金 份额折算结果 的公告 根据《上证 企债 30 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 、 《上证 企债 30 交易型开放式指数证券投资基金招募说明 书》的有关规定，博时基金管理有 限公司 （以下简称 “ 本基金管理人 ” ） 确定 2013 年 7 月 29 日为上证企债 30 交易 型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。 基金份额折算方法为：折算后基金份额持有人 持有的基金份额= 折算前基金 份额持有人持有的基金份额/100 折算后的基金份额 四舍五入 计算至整数位 ，尾差计入基金财产。 本基金管理人已 根据上述折算方法 于 2013 年 7 月 29 日对各基金份额持有 人认购的基金份额进行了折算。 本基金折算前基金份额总额为 3,424,897,371.00 份，折算前基金份额净值为 0.9956 元；根据 本基金的基金份额折算方法，折算 后基金份额总额为 34,248,975.00 份，折算后基金份额净值为 99.5572 元。 本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2013 年 7 月 30 日进 行了变更登记。基金份额持有人可以自 2013 年 7 月 31 日起在其上海证券交易 所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 基金份额折算后， 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额发生调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比 例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份额 折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低 收益。 基金的过往业绩并不代表其 将来表现。 投资有风险， 敬请投资人认真阅读 基金的相关法律文件， 并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资 。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2 2013 年 7 月 31 日
