易方达基金：关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公 告? 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （中国证券监督 管理委员会公告[2008]38 号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自 2013 年7月 3 日 起，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对易方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金联接基金持有的易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金， 在其当日份额净 值的基础上，考虑其持有的“华谊兄弟（证券代码：300027） ”采用《中国证券业协会基金 估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”计算所得估值的影响，并 按此调整因素进行估值；经与基金托管人协商一致，自 2013 年 7 月 15 日起，本公司对旗 下证券投资基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）持有的华谊兄弟采用“指数收益法” 进行估值。? 根据《企业会计准则第 22 号》 、中国证监会的有关规定和相关基金合同，经与基金托 管人协商一致，本公司决定从 2013 年 7 月 26 日起对旗下证券投资基金持有的华谊兄弟采 用收盘价进行估值； 对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的易方达 创业板交易型开放式指数证券投资基金，采用其估值日当日的份额净值进行估值。? 投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务电话 400-881- 8088 咨询有关信息。? 特此公告。 ? 易方达基金管理有限公司? 2013年7月27日?
