中欧纯债：关于纯债A份额折算方案的公告查看PDF公告
中欧基金管理有限公 司 关于 中欧纯债分级债 券型 证券投资基金 之纯债 A 份 额折算方案的公告 根据 《 中欧 纯债 分级 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 （以 下简 称 “《 基 金合 同》”）及 《 中欧 纯债 分级 债券 型证 券投资 基金 招募 说明 书 》 （ 以下简 称 “ 《 招募 说明 书》 ” ） 的规 定， 中欧纯 债分 级债 券型 证券 投资基 金 （ 以下 简称 “本 基金 ” ）自 《基 金合 同》 生效之 日 起 3 年内 ， 纯债 A 每满半年 的 最后一 个工 作日 ， 基 金管 理人将 对纯债 A 进行 基金 份额折 算 。 现 将 折算的 具体 事宜 公告 如下 ： 一、折 算基 准日 本次纯债 A 的基 金份 额折 算基准 日与 其 第 一个 开放 日为同 一个 工作 日， 即 2013 年7 月 30 日。 二、折 算对 象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 纯债 A 所 有份 额。 三、折 算频 率 自《基 金合 同》 生效 之日 起 每满 半年 折算 一次 。 四、折 算方 式 折算日 日终 ，纯债 A 的基 金份额 参考 净值 调整 为 1.000 元 ，折 算后 ，基 金份 额持有 人 持有的 纯债 A 的 份额 数按 照折算 比例 相应 增减 。 为 便于客 户于 开放 日查 询到 准确的 调整 后 的基金 份额 并提 交赎 回申 请，折 算日 将提 前 至7 月29 日 ，并 根据 折算 基准 日 （ 即7 月 30 日）基 金份 额参 考净 值进 行折算 ，7 月 29 日 日终 折 算后净 值调 整 为1.000 元， 纯债 A 的份 额数按 照折 算比 例相 应增 减。 纯债A 的基 金份 额折 算公 式如下 ：
纯债A 的折 算比 例＝ 折算 基准日 折算 前纯债 A 的基 金份额 参考 净值 ／1.000
纯债A 经折 算后 的份 额数 ＝折算 前纯债 A 的份 额数 ×纯债 A 的 折算 比例
纯债A 经折 算后 的份 额数 采用四 舍五 入的 方式 保留 到小数 点后 两位 ， 由此 产生 的误差 计 入基金 财产 。 根据 《 基金 合同 》 的 规定， 在基金 分级 运作 期内 ， 纯债 A 在 开放 日的 基金 份额 参考净值 计算将 以四 舍五 入的 方式 保留到 小数 点 后8 位 ， 由此 计算得 到的 纯债 A 的 折算 比例将 保留 到 小数点 后8 位。 五、重 要提 示 ： 1 、除 保留 位数 因素 影响 外 ，基金 份额 折算对 纯债 A 持有人 的权 益无 实质 性影 响。 2 、在 实施 基金 份额 折算 后 ，折算 基准 日折 算前 纯债A 基金 份额 参考 净值 、纯债 A 折算 比 例的 具体 计算 结果 见基 金管理 人届 时发 布的 相关 公告。 3 、若 近期 市场 出现 异常 波 动，导 致本 折算 方案 不适 用，本 公司 将另 行公 告。 4 、 基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 但 不 保证基 金 一定盈 利， 也不 保证 最低 收益。 投资 者投 资于 本基 金时应 认真 阅读 本基 金的 《基金 合同 》 和 《招募 说明 书》 等相 关法 律文件 。 特此公 告。
中欧基 金管 理有 限公 司 2013 年7 月25 日
