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中银基金:关于旗下部分基金估值调整的提示性公告查看PDF公告

 
中银基 金管理有限公司 关 于旗下 部分 基金估 值调整的 提示性公告 
 
中银基金管理有限公司 (以下简称“本 公司”) 旗下 部分基金所持有的 股票
掌趣科技 (证券代码:300315)于2013 年 7 月17 日起停牌。 
根据中国证监会 2008 年9 月12 日下发的[2008]38 号文《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》 、 中国证 券业协会基金估值工作小组下发的
《关于停牌股票估值的参考方法》 及 本公司长期停牌股票的估值政策和程序, 经
与托管行协商一致, 本公司决定自2013 年7 月23 日起, 对旗下基金所持有的该
只股票 的估值进行调整, 采用“指数收益法 ”进行估值。 
待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后, 本公司将恢复按市价估
值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。 
 
风险提示: 本公司 承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表
现, 敬请投资者注意投资风险。 投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、 最
新的招募说明书等法律文件, 了解所投资基金的风险收益特征, 并根据自身投资
目的、 投资期限 、 投资经验、 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力
相匹配 。 
 
特此公告 
 
 
中银基金管理有限公司 
2013 年 7 月24 日