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诺安进取(150075)

诺安进取:关于所持停牌股票华策影视(300133)估值调整的公告查看PDF公告

 
诺安 基金管理有限 公司关于 诺 安中证创业 成长指数 分级证券投资 基金 所持停 牌
股票 华策影视 (300133 )估值调整 的公告 
 
根据中国证 监会 《 关于进一 步规范证 券投资基 金估值 业务的指导 意见》 ([2008]38 号文)
的相关规定, 并与基金 托管人协 商一致, 自 2013 年 7 月 18 日起, 诺安基金 管理有限 公司 (以
下简称 “本公 司” ) 对旗 下 诺安中 证创业成 长指数分 级 证券投资基 金 所 持有 的停牌股 票-华策
影视 (股票 代码:300133 ) 采 用“指数 收益法” 进行 估值。 
2013 年 7 月18 日, 经本公司 计算并由 基金托管 人复 核, 华策影 视 采用“ 指数收益 法”
进行估值核 算而导致 的基金资 产净值较 上一估值 日的 调整幅度如 下: 
基金名称 基金资产净值变化的比例 
诺安中证创 业成长指 数分级证 券投资基 金 0.27% 
 
自 华策影视 复牌之日 起且其交 易体现了 活跃市场 交易 特征后, 本公司 将 按市场 价格进行
估值,届时 不再另行 公告 。 
 
特此公告 。 
 
诺安基金管 理有限公 司 
二〇一 三 年 七月 一十 九 日