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民生信用A(690006)

民生信用:2013年第二季度报告查看PDF公告

 
 
民生加银信 用双利债券 型证券投资 基金
2013 年第2 季度报告 
 
2013 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 民生加银基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2013 年 7 月19 日 
 
 
 民生加银信用双利债券 2013 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于2013 年 7 月 16 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产, 但不 保证 基 金一 定盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本 报 告期自 2013 年4 月1 日 起至 6 月 30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 民生加 银信 用双 利债 券 基金主 代码 690006 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年4 月 25 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,885,315,365.04 份 投资目 标 本基金 作为 债券 型基 金, 将在综 合考 虑基 金资 产收 益性、 安全 性和流 动性 的基 础上 , 通 过积极 主动 的投 资管 理, 追求基 金资 产的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发行 上市 的债 券、 股票 (包含 中小 板、 创 业板 及 其他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票) 、 货币市 场工 具、 权证 、资 产支持 证 券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 (但须 符合 中国 证监 会的 相关规 定) 。 本基金 是债 券型 基金 , 投 资于国 债 、 中 央银 行票 据、 金融债 券、 企业债 券、 公司 债券、 可 转换公 司债 券 ( 含分 离交 易的可 转换 公司债 券) 、短 期融 资券 、 中期票 据、 资产 支持 证券 、回购 等 固定收 益类 金融 工具 资产 占基金 资产 比例 不低 于80% ;其 中, 投资于 信用 债券 的资 产占 所有固 定收 益类 金融 工具 资产比 例 不 低于 80% 。 基金 保持 不低于 基 金资 产净值 5% 的 现金或 者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 。 业绩比 较基 准 中债企 业债 总全 价指 数收 益率×60%+ 中债 国债 总全 价指数 收 益率× 40% 风险收 益特 征 本基金 是债 券型 证券 投资 基金, 通常 预期 风险 收益 水平低 于股 票型基 金和 混合 型基 金, 高于货 币市 场基 金, 为证 券投资 基金民生加银信用双利债券 2013 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页


中的较 低风 险品 种。 基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司 基金托管 人 中国银 行股 份有 限公 司 下属两 级基 金的 基金 简称 民生加 银信 用双 利债 券A 民生加 银信 用双 利债 券C 下属两 级基 金的 交易 代码 690006 690206 报告期 末下 属两 级基 金的 份额 总额 1,573,132,105.59 份 312,183,259.45 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2013 年 4 月 1 日 - 2013 年6 月 30 日 ) 民生加 银信 用双 利债 券A 民生加 银信 用双 利债 券C 1.本期 已实 现收 益 -85,086.25 2,139,256.23 2. 本期 利润 -5,722,310.73 -5,505,989.81 3. 加权 平均 基金 份额 本期利 润 -0.0431 -0.0151 4. 期末 基金 资产 净值 1,597,030,614.69 314,878,766.21 5. 期末 基金 份额 净值 1.015 1.009 注:① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 ②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于所 列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 民生加银信用双利债券A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.84% 0.46% 0.30% 0.12% -2.14% 0.34% 民生加银信用双利债券C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.94% 0.46% 0.30% 0.12% -2.24% 0.34% 注:业 绩比 较基 准= 中 债企业 债 总全 价指 数收 益率 ×60 % + 中债 国债 总全 价指 数收益 率 × 40% 民生加银信用双利债券 2013 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 基金累 计份 额净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益率 的历 史走 势对 比图 (分 级A) -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2012-4-25 2012-6-25 2012-8-25 2012-10-25 2012-12-25 2013-2-25 2013-4-25 2013-6-25 A 类累计份额净值增长率 业绩基准累计增长率 基金累 计份 额净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益率 的历 史走 势对 比图 (分 级C) -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2012-4-25 2012-6-25 2012-8-25 2012-10-25 2012-12-25 2013-2-25 2013-4-25 2013-6-25 C 类累计份额净值增长率 业绩基准累计增长率 注:本 基金 合同 于2012 年4 月25 日 生效 ,本 基金建 仓 期为 自基 金合 同生 效日 起的 6 个月 。截 至 建仓期 结束 及本 报告 期末 ,本基 金各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 及招 募说 明书有 关投 资比 例的 约定。


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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈薇薇 本基金 的基金 经理 2012 年7 月25 日 - 11 年 中国人民大学财务与金融学硕士, 2002 年 7 月至 2004 年 6 月于国 海证 券有限 责任公司资产管 理总部担 任证 券分析 员; 2004 年 6 月至 2012 年 2 月任职于易方达基金管理有限公 司,历 任金融工程部研 究员、集 中交 易室交 易员、集中交易 室交易主 管、 固定收 益部 投资 经理 ; 2012 年3 月 加盟民 生加银基金管理 有限公司 ,现 任固定 收益投资负责人 。目前同 时担 任民生 加银平稳增利定 期开放债 券型 证券投 资基金、民生加 银现金增 利货 币市场 基金 、民 生加 银家 盈理 财 7 天 债券型 证券投资基金、 民生加银 家盈 理财月 度债券型证券投 资基金基 金经 理。 乐瑞祺 本基金 的基金 经理、 投 资部副 总监 2012 年4 月25 日 - 9 年 复旦大 学经济学硕士, 曾任衡泰 软件 定量研 究部定量分析师 ,从事固 定收 益产品定价及风险管理系统开发工 作。2004 年加 入博 时基 金 管理有 限公 司,担 任固定收益部基 金经理助 理, 从事 固定收益投 资及研究业务 。2009 年进入 民生加银基金管 理有限公 司工 作,负 责固定收益投资 及研究业 务。 目前同 时担任民生加银 景气行业 股票 型证券 投资基金、民生 加银信用 双利 债券型 证券投资基金、 民生加银 转债 优选债 券型证券投资基 金、民生 加银 策略精 选灵活配置混合 型证券投 资基 金基金 经理 。 注 : ①上 述任 职日 期、 离任日 期 根据 本基 金合 同生 效日 或 本基 金管 理人 对外 披露 的 任免 日期 填写。 ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和 基金合 同的 约定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 前提民生加银信用双利债券 2013 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


下,为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ,基金 运作 整体 合法 合规 ,无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 公司严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 , 完 善了 公 司公平 交易 制度 , 制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动, 同时 包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ,形 成了 有效 的公平 交易 执行 体系 。 对于场 内交 易, 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序, 在指 令分 发及 指令 执行阶 段, 均由 系统强 制执 行公 平委 托; 此外, 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。


对于场 外交 易, 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制 度,保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等 以公司 名义 进行 的交 易, 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ,公 司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。


本报告 期内 ,本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ,未 发现 存在 违反公 平交 易原 则的情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易, 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同 日反向 交易 。本 报告 期内 ,本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ,不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的5%的情况 。





4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2013 年2 季度 没能 延续 经 济持续 复苏 的趋 势。 虽然 经济运 行整 体平 稳, 但投 资、 消 费、 进出 口 数 据均 低于 预期。4 、5 、6 月 份公 布的 官方 和汇丰 PMI 指数出 现连 续下 滑,PPI 和CPI 指数 均显 示对未 来缺 乏信 心。 货币 政策方 面, 央行 一直 强调 稳健货 币政 策的 方针 ,通 过公开 市场 操作 调节 市 场 流动 性。 即使在 6 月 份各种 因素 叠加 ,货 币市 场利率 突破 双位 数的 时期 ,央行 依然 保持 了谨民生加银信用双利债券 2013 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


慎的态 度。 二季度 债券 市场 呈震 荡格 局。4 月 份监 管当 局掀 起了债 券 市场 的治 理风 暴,6 月份 货 币市 场出 现阶段 性的 流动 性紧 张, 这些事 件都 引起 债券 价格 的大涨 大跌 。尽 管经 济基 本面仍 然对 债券 市场 提供一 定支 撑, 但央 行态 度和对 未来 不确 定性 事件 的担忧 都加 速了 机构 减杠 杆的进 程。 整体 而言 , 二季度 资金 价格 大幅 攀升 , 债券 价格 较上 季度 末均有 一 定程 度下 跌。 股票 市场 呈 现结 构分 化行 情。 上证综 指4 月 份发 起的 一波 进 攻未 能突 破前期 2444 的高点 ,6 月 份在 经济 悲观和 资 金紧 张的 双重 打 压 下快 速下 跌, 创出 1849 点 的近 年新 低。 而代 表新兴 产 业的 创业 板指 数却 独立 于 大盘 走出 连续 攀升的 趋势 。 民生加银信用 双利债券 型 证券投资基金 在本报告 期 内,主要采取 稳健的投 资 策略,同时根 据 宏观经济形势 和货币政 策 的变化,灵活 的调整仓位。在固定收益 类品种的 投 资上,通过 对杠杆、 久期的管理, 对个债的 甄 别,保障产品 平稳运行 。 此外,减少了 转债的配 置 比例。在权 益类品种 的投资上,信 用双利基 金 整体较为谨慎 ,权益类 仓 位较低,更多 地关注结 构 性行情中成 长股带来 的投资 机会 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2013 年6 月30 日 ,本 基金 A 类份 额净 值为 1.015 元, 本报 告期 内份 额净 值 增长 率为 -1.84% , 同期 业绩 比较 基准 收 益率为 0.30%;本 基金 C 类份 额净 值为 1.009 元,本 报告 期内 份额 净值增 长率 为-1.94% , 同期 业 绩比 较基 准收 益率为0.30% 。 4.5 管 理人 对宏观 经 济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2013 年3 季 度, 我 们预 计 经济 增长 乏力, 物价增 速 较低, 外贸 情况 较难改 善。 受到 汇发 20 号文 等因 素的 影响 , 外汇 占 款有 可能 维持 5 月中 下旬的 状况 , 增 速较 为缓 慢。 人 民银 行有 可能 运用逆 回购 等工 具向 银行 间市场 注入 流动 性, 但人 行对冲 的幅 度将 相对 有限 。鉴于 此, 虽然 三季 度货币 市场 资金 成本 将低 于6 月平 均水 平, 但是 Shibor 1W 的 中枢 将较 上半 年出现 明显 的提 高, 有可能 落于[4.0%,5.0%] 区 间内。 二季末 债券 市场 的下 跌释 放了部 分前 期积 累的 风险 ,但是 回购 利率 的升 高仍 将迫使 部分 机构 降低杠 杆率 ,从 而有 可能 引发债 券市 场的 再次 调整 。因此 ,我 们将 严格 地控 制组合 的杠 杆水 平以 及久期 ,以 降低 组合 的利 率风险 暴露 。从 个券 的期 限上看 ,当 前3Y 与5Y 间 的期限 利差 已经 接近 历 史 最低 水平, 因此 3Y 等短 久 期品 种具 有比 较优 势。 从信 用等 级上 看, 经济增 速 的放 缓以 及流 动民生加银信用双利债券 2013 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


性的收 紧将 对企 业的 现金 流造成 压力 ,低 等级 债券 的信用 风险 升高 ,因 此我 们将侧 重于 配置 中高 等级的 债券 。三 季度 股票 市场的 收益 风险 比较 低, 周期股 很难 有亮 丽的 表现 ,我们 将更 多地 关注 结构性 行情 中成长 型股 票带来的投 资机 会。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额(元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 6,737,824.00 0.28 其中: 股票


6,737,824.00 0.28 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,388,337,537.00 57.68 其中: 债券


1,388,337,537.00 57.68 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


90,000,755.00 3.74 其 中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


894,407,585.38 37.16 7 其他资 产


27,677,366.36 1.15 8 合计





2,407,161,067.74





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,027,824.00 0.05 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 民生加银信用双利债券 2013 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 5,710,000.00 0.30 S 综合 - - 合计 6,737,824.00 0.35


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300027 华谊兄 弟 200,000 5,710,000.00 0.30 2 002108 沧州明 珠 131,100 1,027,824.00 0.05


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序 号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 29,730,000.00 1.55 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 1,273,989,726.00 66.63 5 企业短 期融 资券 40,112,000.00 2.10 6 中期票 据 19,915,000.00 1.04 7 可转债 24,590,811.00 1.29 8 其他 - - 9 合计 1,388,337,537.00 72.62


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 124272 13 绥芬 河 900,000 90,801,000.00 4.75 2 1380189 13 渝大 足债 800,000 80,928,000.00 4.23 3 1280013 12 柳州 东城 债 500,000 53,725,000.00 2.81 4 1280342 12 兴安 林业 债 500,000 51,885,000.00 2.71 5 1280315 12 玉环 交投 债 500,000 51,860,000.00 2.71


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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。





5.7 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.8 报 告 期末 本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明 5.8.1 报 告 期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金 为债 券型 基金 ,不 得参与 股指 期货 交易 。 5.8.2 本基金投 资股 指 期货 的投 资 政策 本基金 为债 券型 基金 ,不 得参与 股指 期货 交易 。 5.9 投资组 合报 告附 注 5.9.1 报告期内 本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 没有出 现被 监管部 门立 案调查 的 、或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 5.9.2 报告期内 本 基金投 资的 前十名 股票 没有超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。 5.9.3 其他资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 75,749.84 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 27,577,402.22 5 应收申 购款 24,214.30 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 27,677,366.36


5.9.4 报 告 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 110022 同仁转 债 24,590,811.00 1.29


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5.9.5 报 告 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 300027 华谊兄 弟 5,710,000.00 0.30 重大事 项


5.9.6 投 资 组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 民生加 银信 用双 利债 券A 民生加 银信 用双 利债 券C 报告期 期初 基金 份额 总额 70,258,028.08 420,602,369.02 报告期 基金 总申 购份 额 1,542,960,202.28 5,393,807.59 减:报告 期基 金总 赎回 份额 40,086,124.77 113,812,917.16 报告期 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以“- ”填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,573,132,105.59 312,183,259.45


§7 影响投 资者决策的其他重 要信息 7.1 报 告期内披露的主要事 项 序号 披露日期 公告事项 1 2013 年 4 月 19 日 民生加 银信 用双 利债 券型 证券投 资基 金2013 年第1 季度报 告 2 2013 年 5 月 10 日 民生加 银信 用双 利债 券型 证券投 资基 金更 新招 募说 明书及摘 要 (2013 年第1 号) 3 2013 年 5 月 16 日 民生加 银转 债优 选债 券型 证券投 资基 金开 放日 常申 购、赎 回、 转 换和定 期定 额投 资业 务的 公告 7.2 其 他相关信息 无。 民生加银信用双利债券 2013 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 8.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件; 8.1.2 《民 生加 银信 用双 利 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 8.1.3 《民 生加 银信 用双 利 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ; 8.1.4 《民 生加 银信 用双 利 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》; 8.1.5 法律 意见 书; 8.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程。 8.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。 8.2 存放 地点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所。 8.3 查阅 方式 投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工 本费后 ,投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。 民生加银基金管理有限公司 2013 年7 月19 日