民生加银基金：关于旗下开放式基金增加上海天天基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资和基金转换业务、参加申购费率优惠活动的公告查看PDF公告
民 生加 银基 金管 理有 限公 司关 于旗 下开 放式 基金 增加 上海 天天 基金 销售 有限 公司 为 代销 机构 并开 通定期定 额投资和 基金转换 业 务 、 参加 申购 费率优 惠活 动的 公告 根据民 生加 银基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “ 本公 司” ） 与上海 天天 基金 销售 有限 公司 （以下 简称 “天天 基金 ” ）签署 的基 金销 售代 理协 议，自2013 年7 月18 日起 ， 本公司 旗下 基 金增加 “天天 基金 ” 为代 销机构 ， 同时 开通 定期 定额 投 资业 务和 基金 转换 业务 、 参加 天天 基 金开展 的申购 及定 期定 额申 购 费率 优惠 活动 。 现将 相关事 项公 告如 下： 一、适用基金： 基金代码 基金名称 基金简称 690001 民生加 银品 牌蓝 筹灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 民生蓝 筹 690002 A类 690202 C类 民生加 银增 强收 益债 券型 证券投 资基 金 民生强 债 690003 民生加 银精 选股 票型 证券 投资基 金 民生精 选 690004 民生加 银稳 健成 长股 票型 证券投 资基 金 民生稳 健 690005 民生加 银内 需增 长股 票型 证券投 资基 金 民生内 需 690006 A 类 690206 C类 民生加 银信用 双利 债券 型证 券 投资 基金 民生信 用债 690007 民生加 银景 气行 业股 票型 证券投 资基 金 民生景 气 690008 民生加 银中 证内 地资 源主题 指 数型 证券 投资 基金 民生中 证指 数 690009 民生加 银红 利回 报灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 民生红 利 690010 A类 690210 B类 民生加 银现 金增 利货 币市 场基金 民生现金 增利 货币 690011 民生加 银积 极成 长混 合型 发起式 证券 投资 基金 民生成 长发 起式 690012 A类 690212 B类 民生加 银家 盈理 财7 天债 券 型证券 投资 基金 民生理 财7 天 000067 A类 000068 C类 民生加 银转 债优 选债 券型 证券投 资基 金 民生转 债优 选 000089 A类 000090 B类 民生加 银家 盈理 财月 度债 券型证 券投 资基 金 民生理 财月 度 000136 民生加 银策 略精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 民生策 略精 选 000137 A类 000138 C类 民生加 银岁 岁增 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 民生岁 岁增 利 166904 A类 166905 C类 民生加 银平 稳添 利定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 民生平 稳添 利 注：1 、民 生岁 岁增 利及 民 生平稳 添利 基金 尚处 于募 集期， 因此 ，暂 不开 通定 投和转 换 业务， 也不 参加 费率 优惠 活动。 如需 开通 ，将 另行 公告。 2、民生 理财7天 和民 生理 财月度 暂未 开通 定投 业务 ，因此 不开 通天 天基 金的 定投业 务 。 如需开 通， 将另 行公 告。 二、关于基金定期定 额投 资业务 基金定 期定 额投 资业 务（ 或简称 基金 定投 ）是 指投 资者通 过向 有关 销售 机构 提出申 请 ， 约定每 期扣 款日 、 扣 款金 额及扣 款方 式， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资者指 定银 行账 户内自 动完 成扣 款及 基金 申购申 请的 一种 投资 方式 。 定期定 额投 资业 务并 不构 成对基 金日 常 申 购、 赎回 等业 务 的影 响， 投资 者在 办理 相 关基 金定 期 定额 投资 业务 的同 时， 仍然 可以 进行 日常申 购、 赎回 业务。 投资 者定期 定额 申购 上述 开放 式基金 的单 次申 购金 额最 低限额 为人 民 币100 元 ，具 体以 销售 机构的 业 务规 则为 准。 三、关于基金转换业务 （一） 基金 转换 费用 1、 基金转 换费 用由 转出 基金 赎回费 用及 基金 申购 补差 费用构 成。 2、 转出基 金时,如涉 及的 转出基 金 有赎 回费 用,收取 该基金 的 赎回 费用。 收取 的赎 回费 用不低 于25% 的 部分 归入 基金财 产， 其余 部分 用于 支付注 册登 记费 等相 关手 续费用 。 3、 转入基金时, 从申购费率低 的基金向申购费率高的基 金转换时, 每次收取申购补 差 费用； 从申购 费率高 的基 金向申 购费率 低的基 金转 换时,不 收取申 购补 差费用 。申购 补差费 用按照 单次 转入 金额 对应 的转出 基金 与转 入基 金的 申购费 率差 额进 行补 差。 4、 本公司 旗下 基金 之间 不同 转换方 向的 申购 补差 费率 ， 请参阅 民生加 银基 金管 理有 限 公司官 网中 “旗 下基 金” 的各只 基金 “费 率结 构” 中的费 率补 差表 。 （二） 基金 转换 业务 规则 说明 1、基金 转换是 指投资 者将 其持有的 本公 司管理 的某 一开放式 基金 直接转 换到 本公司 管 理的另 一开 放式 基金 ， 而不 需要先 赎回 已持 有的 基金 份额 、 再 申购 目标 基金 的一 种业务 模式 。 基金转 换业 务所 适用 的基 金范围 详见 本公 司公 告。 2、基金 转换只 能在同 一销 售机构进 行。 转换的 两只 基金必须 都是 该销售 人代 理的同 一 基金管 理人 管理 的、 在同 一注册 登记 人处 注册 且已 开通转 换业 务的 基金 。 3、投资 者采用 “份额 转换 ”的原则 提交 申请。 申请 转换份额 按四 舍五入 方法 ，保留 到 小数点 后2 位， 由此 产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 4、基 金转 换后 的基 金份 额 持有时 间自 转换 入确 认日 开始重 新计 算。 5、 已冻 结份 额不 得申 请进行 基 金转 换。 6、基金 转换遵 循“先 进先 出”的业 务规 则，即 先认 （申）购 的基 金份额 在转 换时先 转 换。 7、基金 转换只 允许在 前端 收费基金 之间 或者后 端收 费基金之 间进 行，不 允许 将前端 收 费基金 转换 为后 端收 费基 金， 也不 允许 将后端 收费 基金转 换为 前端 收费 基金 。 目 前， 本公 司 旗下基 金只 采用 前端 收费 模式。 8、 正常 情况 下,基金 注册 登记 机 构将在 T+1 日 对投 资者 T 日的 基金 转换 业务 申请 进 行有 效性确 认, 办 理转 出基 金的权 益 扣除 以及 转入 基金 的权 益 登记。 在 T ＋2 日后(包 括该日)投资 者可向 销售 机构 查询 基金 转换的 成交 情况 。 9、每笔 基金转 换视为 一笔 赎回和一 笔申 购。基 金转 换费用由 转出 基金赎 回费 用及基 金 申购补 差费 用构 成。 10、 基金 转换 采取 未知 价 法， 以申 请日 （T 日） 基 金份 额 净值 为基 础计 算。 对于 前 端收 费基金 之间 的转 换， 计算 公式为 ： 转出金 额 = 转出 基金 申请份 额 ×转 出基金 T 日基 金份 额 净值 转出基 金赎 回费 用= 转 出金额 × 转出 基金 赎回 费率 转入金 额＝ 转出 金额 ? 转 出基金 赎回 费用 申购补 差费 用= 转入 金额 ×申购 补差 费率/（1+ 申购补 差 费率 ） 净转入 金额 = 转入 金额 ? 申购 补差 费用 净转入 份额 = 净 转入 金额÷ 转 入基金 T 日基 金份 额净 值 后端收 费基 金之 间转 换的 计算公 式待 该业 务开 通时 再进行 公告 。 11、 单笔 转换 最低 申请 基金 份额及 转换 后单 个交 易账 户的最 低持 有基 金份 额适 用各基 金 招募说 明书 中关 于最 低赎 回份额 及赎 回后 最低 持有 基金份 额的 规定 。 如投 资者 转换后 该交 易 账户基 金份 额余 额低 于基 金管理 人规 定的 最低 余额 ， 销售机 构应 要求 投资 者将 余额部 分一 同 转换。 转入 基金 份额 不设 最低限 额限 制。 12、基 金转 换业 务与 日常 申购、 赎回 等业 务的 优先 级等同 。 13、投 资者 可以 发起 多次 基金转 换业 务， 基金 转换 所需费 用按 每笔 申请 单独 计算。 14、 发 生巨 额赎 回时,基金转 出 与基 金赎 回具 有相 同的 优 先级, 基 金管 理人 可根据 基 金资 产组合 情况,决 定全 额转出 或部分 转出,并 且对 于基金 转出和 基金赎 回,将 采取相 同的比 例确 认。在 转出 申请 得到 部分 确认的 情况 下, 未 确认 的转出 申 请将 不予 以顺 延。 15、 投资 者办 理基金 转换 业务时 ， 转出 方的基 金必 须处于 可赎 回状 态， 转入 方的基 金 必 须处于 可申 购状 态， 否则 基金转 换申 请处 理为 失败 。 （三） 本公 司旗 下基 金之 间转换 关系 上述适 用基 金的 任意 两只 基金均 可以 相互 转换 ， 同一 只基金 的A/C 类或 A/B 类不 能 相互 转换。 四、有关参与 天天 基 金申 购费率与定期定额申 购费 率优惠活动 投资者 通过 天天 基金 网上 交易平 台申 购 （ 含定 期定 额申购 ） 上 述基 金 的， 其 前端申购 费 率实行 4 折优 惠，但 优惠后 申购费率 不低 于 0.6%。优惠 折扣后申 购费率 等于或 低 于 0.6%的，按 0.6%执行； 若申购费率 低于 0.6％或是固定费用 的， 则 按原申购 费率或 固定费 用执 行， 不再 享有 费率折扣 。 原申购费 率参 见 各基金 的基 金合 同 、 更 新 的招募 说明 书及 本公 司发 布的最 新 相关 公告。 优 惠 活动 时间自 2013 年7 月18 日 起， 暂不 设截 止日期 。 如 有变 动， 将以 天天基金的 业 务规则 为准 。 投资者 可通 过以 下途 径咨 询有关 详情 ： 1、上海 天天 基金 销售 有限公 司 客服电 话：400-1818-188 天天基 金网 站：www.1234567.com.cn 公司地 址： 上海 市徐 汇区龙 田 路195 号3C 座10 楼 邮编：200235 2、 民生 加银 基金 管理 有限公 司 客服热 线：400-8888-388（ 免长话 费） 公司网 址：www.msjyfund.com.cn 公司地 址： 深圳 市益 田路6009号新 世界 商务 中心42 楼 邮编：518026 投 资 者欲 了解 本公 司旗 下基 金 详细 情况， 请仔 细阅 读基 金 合同、 招募 说明 书等 相关 文 件， 也可以 致电 本公 司客 户服 务电话 或登 录本 公司 网站www.msjyfund.com.cn查 询。 欢迎广 大投 资者 到天天 基金 网 咨询 以及 办理 开户 、 认购、 申购、定 投 、转 换 等相 关 基金 业务。 本公司 保留 对本 公告 的解 释权和 修改 权。 风 险 提示： 基金 管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 但不 保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 定期定 额投 资是引 导投 资人 进行 长期 投资 、 平 均投 资 成本的 一种 简单 易行 的投 资方式 。 但 是定 期定 额投 资并不 能规 避基 金投 资所 固有的 风险 ， 不 能保证 投资 人获 得收 益， 也不是 替代 储蓄 的等 效理 财方式 。 投 资者 投资 于本 基金时 应认 真阅 读本基 金的 基金 合同 、招 募说明 书等 资料 。敬 请投 资者留 意投 资风 险。 特此公 告。 民生加 银基 金管 理有 限公 司 二零一 三年 七月 十八 日
