深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年第 2 季度 报告
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深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金
2013 年第2 季度报告
2013 年 6 月30 日
基金管理人： 大成 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
报告送出日期：2013 年 7 月 18 日
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2013 年 7 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核 内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2013 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 大成深 证成 长40ETF （场 内基金 简称 ：深 成长 ）
交易代 码 159906
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,826,639,725.00 份
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 与标的 指数 相似 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 完全 按照 标的 指数 的成份 股
组成及 其权 重构 建投 资组 合，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权
重的变 动进 行相 应调 整。
当预期 指数 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、增 发、分 红
等行为 时， 或因 基金 的申 购和赎 回等 对本 基金 跟踪 标的指 数
的效果 可能 带来 影响 时， 或因某 些特 殊情 况导 致流 动性不 足
时，或 其他 原因 导致 无法 有效复 制和 跟踪 标的 指数 时，基 金
管理人 可以 对投 资组 合管 理进行 适当 变通 和调 整， 从而使 得
投资组 合紧 密地 跟踪 标的 指数 。
业绩比 较基 准 深证成 长 40 价 格指 数
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 预期 风险与 预期 收益 高于 混合 基金、 债
券基金 与货 币市 场基 金。 本基金 为指 数型 基金 ，主 要采用 完
全复制 法跟 踪标 的指 数的 表现， 具有 与标 的指 数以 及标的 指
数所代 表的 股票 市场 相似 的风险 收益 特征 。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 深成长 ” 。
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§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2013 年 4 月 1 日 － 2013 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -39,527,273.56
2.本期 利润
-50,031,064.16
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0270
4.期末 基金 资产 净值 1,281,229,385.82
5.期末 基金 份额 净值 0.701
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允 价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增 长率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.84% 1.41% -4.53% 1.44% 0.69% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
10-12-21 11-6-21 11-12-21 12-6-21 12-12-21 13-6-21
大成深证成长4 0 E T F 业绩比较基准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起3 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ，本 基金 各项
资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年第 2 季度 报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏秉毅
先生
本基金基
金经理
2012 年2
月9 日
- 9 年
经济学 硕士 。2004 年 9 月至 2008 年 5
月就职于华夏 基金管理 有 限公司基金 运
作部。2008 年加 入大 成基 金管理 有限 公
司， 历 任产 品设 计师 、 高 级 产品设 计师 、
基金经 理助 理、 基金 经理 。2011 年 3 月
3 日至2012 年2 月8 日担 任深证 成 长40
交易型开放式 指数证券 投 资基金及大 成
深证成长 40 交易型开 放 式指数证券 投
资基金 联接 基金 基金 经理 助理。2012 年
2 月9 日起担 任深 证成 长40 交易型 开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 大 成 深 证 成 长
40 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联
接基金 基金 经理 。2012 年 8 月 24 日起
任中 证 500 沪市 交易 型开 放式指 数证 券
投资基 金基 金经 理。2012 年 8 月 28 日
起任大 成中 证 500 沪 市交 易型开 放式 指
数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 。
2013 年1 月 1 日 开始 兼任 大成沪 深 300
指数证 券投 资基 金基 金经 理。2013 年 2
月 7 日 起任 大成 中证100 交易型 开放 式
指数证券投资 基金基金 经 理。现同时 担
任大成基金管 理有限公 司 数量投资部 总
监助理。具有 基金从业 资 格。国籍： 中
国
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 《 深证成 长 40 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》和 其他 有关 法律法 规的 规定 ，在 基金 管理运 作中 ，深 证成
长40 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 的投 资范 围 、 投资比 例 、 投 资组 合 、 证 券交易 行为 、 信息 披
露等符 合有 关法 律法 规、 行业监 管 规 则和 基金 合同 等规定 ，本 基金 没有 发生 重大违 法违 规行 为，
没有运 用基 金财 产进 行内 幕交易 和操 纵市 场行 为以 及进行 有损 基金 投资 人利 益的关 联交 易， 整体
运作合 法、 合规 。本 基金 将继续 以取 信于 市场 、取 信于社 会投 资公 众为 宗旨 ，承诺 将一 如既 往地
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年第 2 季度 报告
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提下， 努力 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限 公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交 易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2013 年2 季度公 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易存 在3 笔同 日反向 交易 ， 原 因 是
投资组 合投 资策 略需 要。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数 型投 资组合 之间 存在 股票
同日反 向交 易， 但参 与交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交 易量 均不超 过该 股当 日成
交量 5% ； 投 资组 合间 不存 在债券 同日 反向 交易 。 投 资 组合间 相邻 交易 日反 向交 易的市 场成 交比 例、
成交均 价等 交易 结果 数据 表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 ；投 资组合 间虽 然存 在同
向交易 行为 ，但 结合 交易 价差分 布统 计分 析和 潜在 利益输 送 金 额统 计结 果表 明投资 组合 间不 存在
利益输 送的 可能 性。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
今年二 季度 ，宏 观经 济复 苏弱于 市场 预期 ，各 项数 据均不 如人 意。 外贸 水分 被大幅 挤压 ，出
口增速 回落 至低 位，PMI 数据也 表明 内需 依旧 低迷 。产业 经济 结构 也并 不均 衡，部 分行 业产 能过
剩严重 。在 结构 调整 、存 量货币 表外 空转 等因 素的 制约下 ，政 府也 难以 放松 流动性 ，以 至于 在季
度末出 现罕 有的 “钱 荒” 。尽管 新股 发行 尚未 重启 ，但资 金面 仍然 承受 了极 大的压 力。
在多路 利空 合力 作用 下， 二季度 市场 一路 下行 ，并 在季末 加速 下滑 。A 股市 场基准 沪 深 300
指数下 跌11.80% 。 板 块分 化较为 严重 ， 一 定程 度上 反映了 相关 上市 公司 的景 气预期 。 传 统行 业 占
比较高 的大 盘蓝 筹表 现不 佳，而 以新 兴行 业为 主体 的中小 板、 创业 板则 表现 不俗， 其中 创业 板尤
其突出 ， 本季 度逆 市上 涨 16.76% 。 在 行业 方面 ， 信息 、 电 子、 医药 等行 业明 显 跑赢大 市 ， 而 煤炭、深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年第 2 季度 报告
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有色、 钢铁 等产 能过 剩的 行业则 成为 下跌 的重 灾区 。
本基金 标的 指数 深证 成 长40 指 数下 跌4.53% ， 跌幅 小于大 盘。 二季 度， 本基 金申购 赎回 和份
额交易 情况 均较 为平 稳。 本基金 基本 保持 满仓 运作 ，严格 根据 标的 指数 成分 股调整 以及 权重 的变
化及时 调 整 投资 组合 。 本 季年化 跟踪 误 差1.47% ， 日 均偏离 度 0.06% ， 各 项操 作 与指标 均符 合基 金
合同的 要求 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为0.701 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为-3.84% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为-4.53%， 高于 业绩 比较 基准的 表现 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
经历了 上季 度的 反复 ，宏 观经济 已经 见底 复苏 的论 断有待 重新 论证 。面 临经 济结构 失衡 、货
币运转 效率 较低 的局 面， 货币政 策腾 挪的 空间 不大 。上季 度末 矛盾 集中 爆发 后，尽 管央 行可 能采
取相对 温和 的处 理方 式 ， 但流动 性收 紧的 基调 难以 改变。
另一方 面， 财政 政策 施展 的空间 也有 限。 虽然 短期 内经济 仍需 投资 拉动 ，但 政府若 继续 按照
老路刺 激经 济， 不仅 “国 进民退 ”愈 演愈 烈， 影响 私人部 门投 资热 情， 而且 效率较 低， 达不 到淘
汰落后 产能 的目 的。 在经 济转型 期， 财政 政策 预计 将较为 保守 。
综合来 看， 宏观 经济 增速 下滑已 不可 避免 ，并 将反 映到上 市公 司的 盈利 水平 上。虽 然也 会有
少数板 块逆 周期 发展 ， 但 总体来 说 ， 股 市基 本面 将 有所恶 化 。 同 时 ， 股 市资 金面形 势也 较为 严峻 ：
金融系 统局 部去 杠杆 化将 传导至 股市 ；IPO 重 启的 压力挥 之不 去 ；QE 退出 预 期导致 热钱 流出 。各
方面影 响叠 加下 ，下 季度 资金面 不容 乐观 。
基于以 上的 分析 ，我 们对 下季 度 A 股 市场 持相 对悲 观的态 度。 在没 有重 大利 好的情 况下 ，牛
市基础 并不 具备 ，不 可能 有反转 性质 的大 行情 。场 内资金 有限 ，少 数中 报业 绩较好 或具 备题 材的
股票有 可能 受到 追捧 ，走 出相对 独立 的行 情； 与之 相对应 的， 将是 大多 数基 本面乏 善可 陈、 无法
吸引资 金关 注的 股票 。另 外，部 分估 值水 平较 高的 成长股 ，一 旦成 长速 度低 于市场 预期 ，无 法支
撑其估 值水 平， 将有 较高 的回调 风险 。
组合管 理上 ，我 们将 严格 按照基 金合 同的 相关 约定 ，紧密 跟踪 标的 指数 ，按 照标的 指 数 成分
股组成 及其 权重 的变 化调 整投资 组合 ，努 力实 现跟 踪误差 的最 小化 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%） 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年第 2 季度 报告
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1 权益投 资 1,259,666,657.72 97.41
其中： 股票 1,259,666,657.72 97.41
2 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
3 金融衍 生品 投资 - 0.00
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- 0.00
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,400,392.75 2.58
6 其他资 产 40,768.99 0.00
7 合计 1,293,107,819.46 100.00
注：表 中股 票投 资项 含可 退替代 款估 值增 值， 而 5.2 的合 计项 不含 可退 替代 款估值 增值 。
5.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资 按 行业 分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 27,125,668.38 2.12
B 采 矿 业 19,148,948.40 1.49
C 制造业 868,459,500.64 67.78
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- 0.00
E 建筑业 99,710,020.09 7.78
F 批发和 零售 业 29,557,980.35 2.31
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
13,717,269.40 1.07
J 金融业 - 0.00
K 房地产 业 43,708,434.31 3.41
L 租赁和 商务 服务 业 22,064,711.76 1.72
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 41,516,151.76 3.24
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 1,165,008,685.09 90.93
5.2.2 报告期末积极 投资 按 行业 分类的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年第 2 季度 报告
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B 采 矿 业 - 0.00
C 制造业 46,978,829.43 3.67
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 - 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- 0.00
J 金融业 - 0.00
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 23,717,125.20 1.85
M 科学研 究和 技术 服务 业 - 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 23,963,538.00 1.87
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 94,659,492.63 7.39
注：本 部分 股票 投资 为提 前买入 的指 数备 选成 分股 。
5.3 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
5.3.1 报告期末指数投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 000651 格力电 器 4,944,510 123,909,420.60 9.67
2 000858 五 粮 液 4,676,042 93,707,881.68 7.31
3 000527 美的电 器 7,065,504 87,753,559.68 6.85
4 000157 中联重 科 13,614,336 73,925,844.48 5.77
5 002236 大华股 份 1,654,928 63,267,897.44 4.94
6 002241 歌尔声 学 1,706,343 61,923,187.47 4.83
7 000568 泸州老 窖 2,370,443 56,369,134.54 4.40
8 002415 海康威 视 1,543,691 54,554,039.94 4.26
9 002081 金 螳 螂 1,660,549 47,275,830.03 3.69
10 002304 洋河股 份 814,289 44,215,892.70 3.45
5.3.2 报告期末积极投资按 公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 002450 康得新 889,258 24,881,438.84 1.94
2 300070 碧水源 635,975 23,963,538.00 1.87
3 300058 蓝色光 标 568,756 23,717,125.20 1.85
4 000049 德赛电 池 115,558 6,933,480.00 0.54 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金 2013 年第 2 季度 报告
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5 000982 中银绒 业 757,179 6,065,003.79 0.47
注：本 部分 股票 投资 为提 前买入 的指 数备 选成 分股 。
5.4 报告期末按债券品种 分类 的债券 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.8.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本 报 告期 未投 资股 指期货 。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体未出现本 期被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前
一年内受到公开谴责 、处 罚的情形。
5.9.2
本基金投资的前十名 股票 中，没有投资于超出 基金 合同规定的备选股票 库之 外的股票。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 35,261.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,507.33
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 40,768.99
5.9.4 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.9.5 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明
5.9.5.1 报告期末指数投资 前 十名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.9.5.2 报告期末积极 投资 前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.9.6 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,880,639,725.00
本报告 期基 金总 申购 份额 13,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 67,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,826,639,725.00
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 深 证成 长 40 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 的文 件；
2 、《 深证 成长40 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
3 、《 深证 成长40 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限公 司 批准文 件、 营业 执照 、公 司章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 种公 告原 稿。
7.2 存放地点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
7.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基 金管 理有 限公 司
2013 年7 月18 日
