上证消费 上证消费 上证消费 上证消费80 80 80 80交易型开放式指数证券投资基 交易型开放式指数证券投资基 交易型开放式指数证券投资基 交易型开放式指数证券投资基
金 金 金 金 2013 2013 2013 2013 年第 年第 年第 年第 2 2 2 2 季度报告 季度报告 季度报告 季度报告
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人: : : :招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人: : : :中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
报告 报告 报告 报告送出日期 送出日期 送出日期 送出日期: : : :2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 7 7 7 7 月 月 月 月 17 17 17 17 日 日 日 日
上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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§ § § §1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013年 7月 15日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年4 月1日起至 6月 30日止。
§ § § §2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 招商上证消费 80ETF(场内简称:消费 ETF)
基金主代码 510150
交易代码 510150
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2010年 12月 8日
报告期末基金份额总额 519,131,550.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
本基金以上证消费 80 指数为标的指数,采用完全复制
法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金
股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票在投资组
合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变
动而进行相应调整。 但在因特殊情况 (如流动性不足等)
导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使
用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准 上证消费 80 指数
风险收益特征
本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合
基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属
于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动
式投资的指数基金,采用完全复制法紧密跟踪上证消费
80 指数, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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§ § § §3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2013年 4月 1日-2013年 6月 30日 )
1.本期已实现收益 -20,226,865.78
2.本期利润
-48,494,330.47
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1033
4.期末基金资产净值 1,263,752,280.75
5.期末基金份额净值 2.434
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及 本报告期基金份额净值增长率及 本报告期基金份额净值增长率及 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 其与同期业绩比较基准收益率的比较 其与同期业绩比较基准收益率的比较 其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.80% 1.21% -3.41% 1.23% 0.61% -0.02%
注:业绩比较基准收益率=上证消费 80指数收益率。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 变动的比较 变动的比较 变动的比较
注:根据基金合同第十四部分(四)投资策略的规定:本基金完全按照标的指数成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股
的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金于2010 年12月 8日成立,自基金成立日起 3个
月内为建仓期,截至建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同的规定。
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理( ( ( (或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组) ) ) )简介 简介 简介 简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
王平
本基金的
基金经理
2010年 12月 8日 - 7
王平,男,中国国籍,管理学
硕士,FRM。2006 年加入招商
基金管理有限公司,历任投资
风险管理部助理数量分析师、
风险管理部数量分析师、高级上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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风控经理、副总监,主要负责
公司投资风险管理、金融工程
研究等工作, 现任招商深证100
指数证券投资基金、上证消费
80交易型开放式指数证券投资
基金及其联接基金、深证电子
信息传媒产业(TMT)50 交易
型开放式指数证券投资基金及
其联接基金、招商中证大宗商
品股票指数分级证券投资基金
及招商央视财经 50 指数证券
投资基金基金经理。
罗毅
本基金的
基金经理
2013年 1月 19日 - 4
罗毅,男,中国国籍,经济学
硕士。 2007 年加入华润 (深圳)
有限公司,从事商业地产投资
项目分析及营运管理工作;
2008年4月加入招商基金管理
有限公司,从事养老金产品设
计研发、基金市场研究、量化
选股研究及指数基金运作管理
工作,曾任高级经理、ETF 专
员, 现任上证消费 80交易型开
放式指数证券投资基金及其联
接基金、深证电子信息传媒产
业(TMT)50 交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金
的基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明: 在本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《上证消费 80交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基
金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法
律法规及基金合同的规定。 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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4.3 4.3 4.3 4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组
合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建
立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理
等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限
的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层
面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中
央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相
关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合
等除外。
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量的 5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 4.4 4.4 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现 报告期内基金的投资策略和业绩表现 报告期内基金的投资策略和业绩表现 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 说明 说明 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
受国内经济复苏放缓和流动性阶段性紧张等因素影响,2013年 2季度 A 股持续走低,沪深
300 指数当季下跌 11.80%。消费相关子行业受益于基本面改善和政策预期,相关股票在 2013 年2
季度走势相对大盘表现较好,上证消费 80 指数当季下跌仅 3.41%。行业表现方面,信息服务、电
子和信息设备等行业当季涨幅居前,有色金属、黑色金属和化工行业跌幅较大。
关于本基金的运作,作为交易型开放式指数基金,仓位维持在 99.5%左右的水平,较好地完
成了对标的指数的跟踪。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 2.434元,本报告期份额净值增长率为-2.80%,同期业绩
比较基准增长率为-3.41%,基金净值表现领先业绩比较基准,幅度为0.61%。主要原因为组合仓位
管理带来的超额收益。 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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4.5 4.5 4.5 4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
1、全球经济方面,2013年 2 季度美国经济稳步复苏,主要推动因素来自于房地产市场的复
苏,美国就业市场的缓慢改善及资产价格的改善也促使居民消费信心持续提升。欧洲经济依旧低
迷,欧央行近期宣布维持基准利率,宽松的货币政策及欧元贬值等因素,将对欧洲出口带来正面
影响,下半年欧洲经济将略有好转。日本经济得益于日元贬值对出口的刺激,2013年上半年整体
增速超过 3%,安倍政策的蜜月期在下半年有望持续。
2、国内经济方面,总需求疲软抑制经济复苏的步伐,中国经济增速放缓但未明显恶化,5、6
月统计局 PMI 季调后出现改善迹象。同时,6月中下旬流动性阶段性紧张的局面,除了对市场情
绪和预期产生影响外,后续可能通过抬升资金成本等方式对实体经济产生进一步影响。积极的方
面在于,近期召开的中央政治局会议会传递出一些政策方面的利好,改革红利有望逐步扭转当前
经济走向,此外流动性最紧张的时刻已过,预计下半年流动性紧张对市场的冲击比 6 月中下旬将
有所降低。
3、市场方面,经济复苏不达预期及 6月中下旬流动性冲击使得市场在短时间内出现大幅度的
下跌,市场情绪和预期在短期内可能难以反转,预计短期内市场走势将以区间震荡为主。在行业
方面,相对看好业绩行业景气度持续向好、业绩增长较为确定的部分 TMT 子行业,以及受益于经
济结构转型及消费升级带来投资机会的部分消费子行业。
§ § § §5
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,254,789,293.29 99.19
其中:股票 1,254,789,293.29 99.19
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 9,312,776.97 0.74
6 其他资产 938,672.14 0.07
7 合计 1,265,040,742.40 100.00
注:此处的股票投资项含可退替代款估值增值。 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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5.2 5.2 5.2 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末 报告期末 报告期末 报告期末指数投资 指数投资 指数投资 指数投资按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
36,454,026.95 2.88
B 采矿业 - -
C 制造业
988,593,758.11 78.23
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业
4,604,761.68 0.36
F 批发和零售业
97,954,335.92 7.75
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
33,884,838.25 2.68
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业
35,129,702.44 2.78
M 科学研究和技术服务业
11,106,271.00 0.88
N 水利、环境和公共设施管理业
15,324,384.45 1.21
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业
31,737,214.49 2.51
S 综合 - -
合计 1,254,789,293.29 99.29
5.2.2 报告期末积极 报告期末积极 报告期末积极 报告期末积极投资 投资 投资 投资按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合 按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.3 5.3 5.3 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细 明细 明细 明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600519 贵州茅台 661,667 127,284,880.79 10.07
2 600887 伊利股份 2,471,468 77,307,519.04 6.12
3 600104 上汽集团 5,725,995 75,640,393.95 5.99
4 600518 康美药业 2,446,941 47,054,675.43 3.72
5 600535 天士力 1,030,904 40,359,891.60 3.19
6 600315 上海家化 795,565 35,792,469.35 2.83 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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7 600276 恒瑞医药 1,161,423 30,615,110.28 2.42
8 600690 青岛海尔 2,805,904 30,612,412.64 2.42
9 600332 广州药业 865,731 29,659,944.06 2.35
10 600066 宇通客车 1,501,782 27,527,664.06 2.18
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细 明细 明细 明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.4 5.4 5.4 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 5.5 5.5 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 5.6 5.6 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细 明细 明细 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 5.7 5.7 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 报告期末按公允价值占基金资产净值比例 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 大小排名的前五名权证投资明细 大小排名的前五名权证投资明细 大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 5.8 5.8 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
5.9 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流
程上要求股票必须先入库再买入。
5.9.3 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产构成 构成 构成 构成
序号 名称 金额(元) 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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1 存出保证金 5,658.40
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 931,657.99
4 应收利息 1,355.75
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 938,672.14
5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.9.5.1 报告期末 报告期末 报告期末 报告期末指数投资 指数投资 指数投资 指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 前十名股票中存在流通受限情况的说明 前十名股票中存在流通受限情况的说明 前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.9.5.2 报告期末积极 报告期末积极 报告期末积极 报告期末积极投资 投资 投资 投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 前五名股票中存在流通受限情况的说明 前五名股票中存在流通受限情况的说明 前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
§ § § §6
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 489,931,550.00
本报告期基金总申购份额 99,200,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 70,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 519,131,550.00
§ § § §7
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
7.1 7.1 7.1 7.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;
2、中国证券监督管理委员会批准上证消费 80交易型开放式指数证券投资基金设立的文件;
3、《上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
4、《上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 2 季度报告
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5、《上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;
6、《上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金2013年第2 季度报告》。
7.2 7.2 7.2 7.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
招商基金管理有限公司
地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
7.3 7.3 7.3 7.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有
限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司
客户服务中心电话:400-887-9555
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2013 年 7 月 17 日