农银汇理基金：关于旗下基金资产估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2013年7月15日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票康得新(代码：002450)进行估值，在康得新复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。
因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
基金简称
停牌股票
估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银平衡双利混合
康得新
0.09%
农银沪深300指数
康得新
0.02%
农银策略精选股票
康得新
0.01%
农银深证100指数
康得新
0.08%
农银行业轮动股票
康得新
0.28%
自2013年7月15日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一三年七月十六日
