长 城货 币市 场 证券 投资基金 更新 的 招 募说 明书摘要 2013 年第 1 号
基金 管理 人： 长城 基金 管理 有限 公司
基金 托管 人： 华夏 银行 股份 有限 公司
二 ○ 一三 年七 月
长城 货币 市场 证券 投资 基金 经中 国证 监会 2005 年 4 月 12 日证 监基 金字 【2005 】
52 号文 批准 发起 设立。基 金合 同于 2005 年 5 月 30 日正 式生 效。
重要 提示
投资 有风 险， 投资 人申 购基 金时 应认 真阅 读本 招募 说明 书； 基金 的过 往业 绩并 不预
示 其未 来表 现，本基 金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、谨慎 勤勉 的原 则管 理和 运
用基 金财 产， 但不 保证 基金 一定 盈利 ，也 不保 证最 低收 益。
本摘 要根 据本 基金 的基 金合 同和 基金 招募 说明 书编 写， 并经 中国 证监 会核 准。 基金
合同 是约 定基 金当 事人 之间 权利 、 义 务的 法律 文件 。 基 金投 资人 自依 基金 合同 取得
基金 份额 ， 即 成为 基金 份额 持有 人和 本基 金合 同的 当事 人， 其持 有基 金份 额的 行为
本 身即 表明 其对 基金 合同 的承 认和 接受 ， 并 按照《基 金法 》、 《运 作办 法》 、 基 金
合同 及其 他有 关规 定享 有权 利、 承担 义务 。 基 金投 资人 欲了 解基 金份 额持 有人 的权
利和 义务 ，应 详细 查阅 基金 合同 。
本招 募说 明书 所载 内容 截止 日为 2013 年 5 月 29 日， 有关 财务 数据 和净 值表 现截 止
日为 2013 年 3 月 31 日 （ 财务 数据 未经 审计 ） 。 本 招募 说明 书更 新已 经本 基金 托管
人华 夏银 行股 份有 限公 司复 核。
一、 基金 管理 人
（一 ）基 金管 理人 概况
1、名 称： 长城 基金 管理 有限 公司
2、注 册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号新 世界 商务 中心 41 层
3、办 公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号新 世界 商务 中心 41 层
4、法 定代 表人 ：杨 光裕
5、组 织形 式： 有限 责任 公司
6 、 设立 日期 ： 2001 年 12 月 27 日 7 、 电话 ： 0755-23982338 传真 ： 0755-239823288、联 系人 ：袁 柳生
9、管 理基 金情 况： 目前 管理 长城 久富 核心 成长 股票 型证 券投 资基 金（LOF ）、 久
嘉证 券投 资基 金、 长 城久 恒平 衡型 证券 投资 基金 、 长城 久泰 沪深 300 指数 型证 券投
资 基金 、 长 城货 币市 场证 券投 资基 金、长城 消费 增值 股票 型证 券投 资基 金、长城 安
心回 报混 合型 证券 投资 基金 、 长 城品 牌优 选股 票型 证券 投资 基金 、 长 城稳 健增 利债
券型 证券 投资 基金 、 长 城双 动力 股票 型证 券投 资基 金、 长城 景气 行业 龙头 灵活 配置
混合 型证 券投 资基 金、 长城 中小 盘成 长股 票型 证券 投资 基金 、 长 城积 极增 利债 券型
证券 投资 基金 、 长城 久兆 中小 板 300 指数 分级 证券 投资 基金、 长城 优化 升级 股票 型
证券 投资 基金 、 长 城保 本混 合型 证券 投资 基金 、 长 城岁 岁金 理财 债券 型证 券投 资基
金和 长城 久利 保本 混合 型证 券投 资基 金等 十八 只基 金
10、客 户服 务电 话：400-8868-666
11、注 册资 本： 壹亿 伍仟 万元 人民 币
12、股 权结 构：
持股 单位 占总 股本 比例
长城 证券 有限 责任 公司 47.059 ％
东方 证券 股份 有限 公司 17.647 ％
中原 信托 有限 公司 17.647 ％
北方 国际 信托 股份 有限 公司 17.647 ％
合计 100 ％
（二 ）基 金管 理人 主要 人员 情况
1、董 事、 监事 及高 管人 员介 绍
（1 ）董 事
杨 光裕 先生 ， 中 共党 员，硕士 研究 生毕 业。历任 江西 省审 计厅 办公 室主 任，长城 证
券有 限责 任公 司副 总裁 ，现 任长 城基 金管 理有 限公 司董 事长 。
何 伟先 生，中共 党员 ， 硕 士研 究生 。 曾 任职 于北 京兵 器工 业部 计算 机所 、 深 圳蛇 口
工业 区电 子开 发公 司、 深圳 蛇口 百佳 超市 有限 公司 等公 司，1993 年 2 月起 历任 君
安证 券有 限公 司投 资二 部经 理、 总裁 办主 任、 公司 总裁 助理 兼资 产管 理公 司常 务副总 经理 、 营 业部 总经 理，国泰 君安 证券 股份 有限 公司 总裁 助理 ， 华 富基 金管 理有 限
公 司 （ 筹）拟任 总经 理，国泰 君安 证券 股份 有限 公司 总裁 助理 、 公 司副 总裁 。 现 任
长城 证券 有限 责任 公司 总裁 。
范小 新先 生， 中共 党员 ，经 济学 博士 ，高 级经 济师 。1986 年 7 月参 加工 作， 历任
重庆 市对 外经 济贸 易委 员会 副处 长， 西南 技术 进出 口公 司总 经理 助理 ， 重 庆对 外经
贸委 美国 公司 筹备 组组 长， 中国 机电 产品 进出 口商 会法 律部 副主 任， 华能 资本 服务
有限 公司 总经 理工 作部 副经 理。 现任 长城 证券 有限 责任 公司 董事 会秘 书兼 纪委 书
记、 党委 委员 。
梁 宇峰 先生 ， 中 共党 员，复旦 大学 经济 学博 士。历任 东方 证券 股份 有限 公司 研究 发
展总 部经 理助 理、 办公 室主 任助 理、 研究 所副 所长 ，2006 年 4 月至 今任 东方 证券
股份 有限 公司 研究 所所 长。
姬 宏俊 先生 ， 中 共党 员，研究 生学 历，工商 管理 硕士 。 历 任河 南省 计划 委员 会老 干
部 处副 处长 、 投 资处 副处 长，发展 计划 委员 会财 政金 融处 副处 长，国家 开发 银行 河
南省 分行 信贷 一处 副处 长。 现任 中原 信托 有限 公司 副总 裁。
陆妍 女士 ， 1991 年 毕 业于 天津 理工 学院 管理 信息 系统 专业 ， 获工 学学 士学 位， 1997
年毕 业于 天津 大学 管理 学院 ， 获 工学 硕士 学位 。 曾 任天 津国 际信 托投 资公 司进 出口
贸易 咨询 部部 门经 理、 天津 泰达 集团 证券 投资 部项 目经 理、 北方 国际 信托 股份 有限
公司 证券 管理 总部 总经 理， 现任 北方 国际 信托 股份 有限 公司 副总 经理 。
王连 洲先 生 ， 山东 人， 1964 年 从 山东 财经 学院 财政 金融 专业 本科 毕业 ， 分 配中 国人
民银 行总 行印 制管 理局 工作 。 1983 年调 任全 国人 大财 经委 员会 ， 历任 办公 室财 金组
组长 、 办 公室 副主 任、 经济 法室 副主 任、 研 究室 负责 人、 巡视 员， 是 中国 《证 券法 》 、
《信 托法 》、 《证 券投 资基 金法 》起 草工 作的 主要 组织 者和 参与 者，2000 年退休 。
谢 志华 先生 ， 中 共党 员，经济 学博 士。历任 湖南 国营 大通 湖农 场教 师、湘西 自治 州
商业 学校 教师 、北 京商 学院 （现 北京 工商 大学 ）副 院长 、北 京工 商大 学校 长助 理。
2003 年至今 任北 京工 商大 学副 校长 。
刘 杉先 生，经济 学博 士。曾任 中华 工商 时报 社海 外部 编辑 、 副 主任 、 中 华工 商时 报
财经 新闻 部主 任， 中国 人民 银行 深圳 分行 金融 早报 社总 编辑 ， 中 华工 商时 报社 总编辑 助理 ， 现 任中 华工 商时 报社 副总 编辑 ， 兼 任北 京工 商大 学教 授、中国 人民 大学 信
托与 基金 研究 所研 究员 。
鄢维 民先 生， 经济 学学 士。 历任 江西 省社 会科 学院 经济 研究 所发 展室 副主 任， 深圳
市 体改 委宏 观调 控处 、 企 业处 副处 长，深圳 市证 券管 理办 公室 公司 审查 处处 长，招
银证 券公 司副 总经 理。 现任 深圳 市证 券业 协会 常务 副会 长兼 秘书 长、 深圳 上市 公司
协会 副会 长兼 秘书 长。
熊科 金先 生， 经济 学硕 士。 历任 中国 银行 江西 信托 投资 公司 证券 业务 部负 责人 ， 中
国东 方信 托投 资公 司南 昌证 券营 业部 总经 理、 公司 证券 总部 负责 人， 华夏 证券 有限
公司 江西 管理 总部 总经 理， 中国 银河 证券 有限 责任 公司 基金 部负 责人 、 银 河基 金管
理有 限公 司筹 备组 负责 人， 银河 基金 管理 有限 公司 副总 经理 、总 经理 。2011 年 7
月 进入 长城 基金 管理 有限 公司，现 任公 司董 事、 总经 理。
（2 ）监 事
吴 礼信 先生 ， 中 共党 员，会计 师 ，中国 注册 会计 师 （ 非执 业） 。 历 任安 徽省 地矿 局
三二 六地 质队 会计 主管 ， 深 圳中 达信 会计 师事 务所 审计 一部 部长 ， 大 鹏证 券有 限责
任公 司计 财综 合部 经理 ， 大 鹏证 券 有 限责 任公 司资 金结 算部 副总 经理 ， 第 一创 业证
券有 限责 任公 司计 划财 务部 副总 经理 。 2003 年进 入长 城证 券有 限责 任公 司 ， 任 财务
部总 经理 ， 现 任长 城证 券有 限责 任公 司财 务总 监， 并担 任长 城基 金管 理有 限公 司监
事会 主席 。
王 燕滨 先生 ， 中 共党 员，工商 管理 硕士 ， 高 级经 济师 。 历 任内 蒙银 行学 校教 师、校
团 委书 记、学生 科科 长、教研 室主 任，内蒙 古证 券公 司发 行部 经理 、 上 海业 务部 总
经 理、总经 理助 理、副总 经理 ， 海 通证 券天 津、北京 营业 部总 经理 ， 北 方信 托业 务
二部 总经 理、 公司 总经 理助 理兼 信托 业务 二部 总经 理。 现任 北方 信托 总经 理助 理兼
资产 管理 部总 经理 。
张 令先 生，中共 党员 ， 研 究生 学历 。 历 任中 国纺 织机 械股 份有 限公 司财 务会 计 、副
科 长、科长 、 副 总会 计师 、 上 海浦 发银 行信 托证 券部 科长 、 副 总经 理、东方 证券 股
份有 限公 司资 金财 务管 理总 部总 经理 ，现 任东 方证 券股 份有 限公 司稽 核总 部总 经
理。 孟 凡君 先生 ， 中 共党 员，经济 学学 士，经济 师。历任 工商 银行 河南 华信 资金 市场 融
资 二部 经理 、 总 经理 助理 、 中 原信 托投 资有 限公 司开 封证 券营 业部 副经 理、资产 管
理部 经理 ，现 任中 原信 托有 限公 司投 资管 理二 部经 理。
王燕 女士 ，中 共党 员， 江西 财经 大学 会计 学硕 士。2007 年 5 月进 入长 城基 金管 理
有限 公司 ，曾 在运 行保 障部 登记 结算 室从 事基 金清 算工 作。2010 年 8 月进 入综 合
管 理部 从事 财务 会计 工作，现 任公 司财 务经 理。
张静 女士 ， 中共 党员 ，2005 年毕业 于南 开大 学， 法学 硕士 。 曾任 摩根 士丹 利华 鑫基
金管 理有 限公 司监 察稽 核部 监察 稽核 员，2007 年 5 月进 入长 城基 金管 理有 限公 司 ，
现任 长城 基金 管理 有限 公司 监察 稽核 部法 务主 管。
（3 ）高 级管 理人 员
杨 光裕 先生 ，长 城基 金管 理有 限公 司董 事长，简 历同 上。
熊科 金先 生， 长城 基金 管理 有限 公司 董事 、总 经理 ，简 历同 上。
余 骏先 生，硕士 研究 生毕 业。曾任 教于 中国 地质 大学 经管 学院 ， 历 任中 国人 民银 行
湖北 省分 行科 室负 责人 ， 君 安证 券有 限公 司研 究部 宏观 室负 责人 ， 长 城证 券有 限责
任公 司营 业部 总经 理， 长城 基金 管理 有限 公司 督察 长兼 监察 稽核 部总 经理 ， 长 城基
金管 理有 限公 司副 总经 理兼 运行 保障 部总 经理 和综 合管 理部 总经 理， 长城 基金 管理
有 限公 司副 总经 理兼 市场 开发 部总 经理，现 任公 司副 总经 理。
彭 洪波 先生 ， 武 汉大 学 （ 武汉 测绘 科技 大学 ） 工 学学 士，中南 财经 政法 大学 经济 学
硕 士。曾就 职于 长城 证券 有限 责任 公司 ， 历 任深 圳东 园路 营业 部电 脑部 经理 ， 公 司
电子 商务 筹备 组项 目经 理， 公司 审计 部技 术主 审。2002 年 3 月进 入长 城基 金管 理
有 限公 司，历任 监察 稽核 部业 务主 管 、部门 副总 经理 、 部 门总 经理、 公 司督 察长 兼
监察 稽核 部总 经理 、 公 司总 经理 助理 兼运 行保 障部 总经 理， 现任 公司 副总 经理 兼运
行保 障部 总经 理。
桑 煜先 生，中共 党员 ， 经 济学 学士 。 曾 任职 于中 国建 设银 行山 东省 分行 、 中 国建 设
银行 总行 基金 托管 部。2002 年 8 月 进入 长城 基金 管理 有限 公司，历 任市 场开 发部
业 务主 管、运行 保障 部副 总经 理、运行 保障 部总 经理 、 市 场开 发部 总经 理、综合 管
理部 总经 理、 公司 总经 理助 理， 现任 公司 副总 经理 兼市 场开 发部 总经 理。 车君 女士 ，中 共党 员， 经济 学硕 士。 曾任 职于 深圳 本鲁 克斯 实业 股份 有限 公司 ，
1993 年起先 后在 中国 证监 会深 圳监 管局 市场 处、 机 构监 管处 、 审 理执 行处 、 稽 查一
处 、 机 构监 管二 处、党办 等部 门工 作，历任 副主 任科 员、主任 科员 、 副 处长 、 正 处
级调 研员 等职 务。 现任 公司 督察 长兼 监察 稽核 部总 经理 。
2、本 基金 基金 经理 简历
邹德 立先 生， 武汉 大学 金融 学专 业学 士 ， 具有 6 年债 券投 资管 理经 历 。 曾就 职于 深
圳 农村 商业 银行 总行 资金 部，从事 债券 投资 与研 究工 作。2009 年 3 月进 入长 城基
金管 理有 限公 司， 曾任 运行 保障 部债 券交 易员 兼固 定收 益研 究员 。 自 2011 年 10 月
19 日起 担任 本基 金的 基金 经理。
"长城 货币 市场 证券 投资 基金" 历任 基金 经理 如下 ： 黄瑞 庆先 生自 2005 年 5 月 30 日
至 2005 年 9 月 24 日任 基金 经理 ，王 定元 先生 自 2005 年 9 月 25 日至 2006 年 3
月 8 日任 基金 经理, 刘海 先生 自 2006 年 3 月 9 日至 2009 年 9 月 21 日任 基金 经理 ，
王定 元先 生自 2009 年 9 月 22 日至 2010 年 10 月 21 日任 基金 经理 。 钟光 正先 生自
2010 年 2 月 24 日至 2011 年 10 月 18 日任 基金 经理 。
3、本 基金 管理 人公 募基 金投 资决 策委 员会 成员 的姓 名和 职务 如下 ：
熊 科金 先生 ，投 资决 策委 员会 主任，公 司董 事、 总经 理。
杨建 华先 生， 投资 决策 委员 会执 行委 员， 公司 总经 理助 理、 投资 总监 兼基 金管 理部
总经 理， 基金 经理 。
秦 玲萍 女士 ，投 资决 策委 员会 委员，公 司研 究部 总经 理。
钟 光正 先生 ，投 资决 策委 员会 委员 ，公 司固 定收 益部 副总 经理，基 金经 理。
徐 九龙 先生 ，投 资决 策委 员会 委员，基 金经 理。
4、上 述人 员之 间不 存在 近亲 属关 系。
二、 基金 托管 人
（一 ）基 本情 况
名称 ：华 夏银 行股 份有 限公 司
住所 ：北 京市 东城 区建 国门 内大 街 22 号（100005 ）
办公 地址 ：北 京市 东城 区建 国门 内大 街 22 号（100005 ） 法定 代表 人： 吴建
成立 时间 ： 1992 年 10 月 14 日
组织 形式 ：股 份有 限公 司
注册 资本 ：6,849,725,776 元人 民 币
批准 设立 机关 和设 立文 号： 中国 人民 银行[银复 （1992 ）391 号]
基金 托管 资格 批文 及文 号： 中国 证监 会证 监基 金字[2005]25 号
联系 人： 郑鹏
电话 ：（010 ）85238667
传真 ：（010 ）85238680
（二 ）主 要人 员情 况
华夏 银行 资产 托管 部内 设市 场综 合室 、 交 易管 理室 、 风险 管理 室和 销售 管理 室 4 个
职能 处室 。资 产托 管部 共有 员工 29 人， 高管 人员 拥有 硕士 以上 学位 或高 级职 称。
（三 ）基 金托 管业 务经 营情 况
华夏 银行 于 2005 年 2 月 23 日经 中国 证券 监督 管理 委员 会和 中国 银行 业监 督管 理委
员 会核 准，获得 证券 投资 基金 托管 资格， 是《证 券投 资基 金法 》 和《 证 券投 资基 金
托管 资格 管理 办法 》 实施 后取 得证 券投 资基 金托 管资 格的 第一 家银 行。 自成 立以 来，
华夏 银行 资产 托管 部本 着" 诚实 信用 、 勤 勉尽 责" 的行 业精 神， 始 终遵 循" 安全 保管 基
金 资产 ， 提供 优质 托管 服务" 的原 则， 坚持 以客 户为 中心 的服 务理 念， 依 托严 格的 内
控管 理、 先进 的技 术系 统、 优秀 的业 务团 队、 丰富 的业 务经 验， 严格 履行 法律 和托
管协 议所 规定 的各 项义 务， 为广 大基 金份 额持 有人 和资 产管 理机 构提 供安 全、 高效 、
专业 的托 管服 务， 取 得了 优异 业绩 。 截至 2012 年 12 月 末， 已 托管 长城 货币 市场 基
金 、 国 联安 德盛 精选 股票 基金 、 万 家货 币市 场基 金、诺安 优化 收益 债券 型基 金、益
民红 利成 长混 合型 基金 、 东 吴行 业轮 动股 票基 金、 申万 菱信 稳益 宝债 券型 证券 投资
基 金、 诺 德双 翼分 级债 券型 证券 投资 基金 、 浙商 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 及
其它 受托 资产 产品 ，托 管各 类资 产规 模 4566.19 亿元 。
三、 相关 服务 机构
（一 ）基 金份 额发 售机 构 1、直 销机 构
名称 ：长 城基 金管 理有 限公 司
注册 地址 ：深 圳市 福田 区益 田路 6009 号 新 世界 商务 中心 41 层
办公 地址 ：深 圳市 福田 区益 田路 6009 号 新 世界 商务 中心 41 层
法 定代 表人：杨 光裕
电话 ：0755-23982338
传真 ：0755-23982328
联系 人： 黄念 英
客户 服务 电话 ：400-8868-666
网站 ：www.ccfund.com.cn
2、代 销机 构
（1 ） 华夏 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ：北 京市 东城 区建 国门 内大 街 22 号
办公 地址 ：北 京市 东城 区建 国门 内大 街 22 号
法定 代表 人： 吴建
联系 人： 姜驰
电话 ：010-85237356
传真 ：010-85238680
客户 服务 电话 ：95577
网址 ：www.hxb.com.cn
（2 ） 招商 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ：深 圳市 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦
法 定代 表人：傅 育宁
电话 ：0755-83198888
传真 ：0755-83195049
联系 人： 邓炯 鹏
客户 服务 电话 ：95555 网站 ：www.cmbchina.com
（3 ） 中国 建设 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ：北 京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公 地址 ：北 京市 西城 区闹 市口 大街 1 号院 1 号楼
法 定代 表人：王 洪章
联系 人： 张静
电话 ：010-66275654
客户 服务 电话 ：95533
网站 ：www.ccb.com
（4 ） 中国 农业 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ：北 京市 海淀 区复 兴路 甲 23 号
法 定代 表人：蒋 超良
电话 ：010-85108223
传真 ：010-85109219
联系 人： 曲欣
客户 服务 电话 ：95599
网站 ：www.abchina.com
（5 ） 中国 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ：北 京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号
办公 地址 ：北 京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号中 国银 行总 行办 公大 楼
法定 代表 人： 肖钢
联系 人： 宋亚 平
电话 ：010-66596688
传真 ：010-66594946
客户 服务 电话 ：95566
网址 ：www.boc.cn
（6 ） 交通 银行 股份 有限 公司 注册 地址 ：上 海市 仙霞 路 18 号
办公 地址 ：上 海市 银城 中路 188 号
法 定代 表人：胡 怀邦
电话 ：021-58781234
传真 ：021-58408842
联系 人： 曹榕
客户 服务 电话 ：95559
网址 ：www.bankcomm.com
（7 ） 中国 民生 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ：北 京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
办公 地址 ：北 京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号
法 定代 表人：董 文标
电话 ：010 －58351666
传真 ：010 －83914283
联系 人： 董云 巍
客户 服务 电话 ：95568
网址 ：www.cmbc.com.cn
（8 ） 北京 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ：北 京市 西城 区金 融大 街甲 17 号首 层
办公 地址 ：北 京市 西城 区金 融大 街丙 17 号
法 定代 表人：闫 冰竹
联系 人： 王曦
电话 ：010-66223584
传真 ：010-66226045
客户 服务 电话 ：95526
网站 ：www.bankofbeijing.com.cn
（9 ） 上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 注册 地址 ：上 海市 浦东 新区 浦东 南路 500 号
办公 地址 ：上 海市 中山 东一 路 12 号
法 定代 表人：吉 晓辉
电话 ：021-61618888
传真 ：021-63604199
联系 人： 徐伟
网址 ：www.spdb.com.cn
客户 服务 电话 ：95528
（10 ） 平安 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ：深 圳市 深南 中路 1099 号平 安银 行大 厦
办公 地址 ：深 圳市 深南 中路 1099 号平 安银 行大 厦
法 定代 表人：孙 建一
联系 人： 芮蕊
电话 ：0755-25879756
传真 ：0755-25879196
网址 ：http://bank.pingan.com/
客户 服务 电话 ：95511-3
（11 ） 中信 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ：北 京市 东城 区朝 阳门 北大 街 8 号富 华大 厦 C 座
法定 代表 人： 孔丹
联系 人： 丰靖
电话 ：010-65550827
传真 ：010-65541230
客户 服务 电话 ：95558
网站 ：www.bank.ecitic.com
（12 ） 深圳 农村 商业 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ：深 圳市 罗湖 区 3038 号合 作金 融大 厦 办公 地址 ：深 圳市 罗湖 区 3038 号合 作金 融大 厦
法定 代表 人： 李伟
联系 人： 宋永 成
联系 电话 ：0755-25188266
客服 电话 ：4001961200
公司 网站 ：www.961200.net
（13 ） 东莞 农村 商业 银行 股份 有限 公司
注册 地址 ：东 莞市 南城 路 2 号
办公 地址 ：东 莞市 南城 路 2 号
法 定代 表人：何 沛良
联系 人： 何茂 才
电话 ：0769-22321089
传真 ：0769-22320896
客服 电话 ：0769-961122
网址 ：www.drcbank.com
（14 ） 包商 银行 股份 有限 公司
注册 （办 公） 地址 ：内 蒙古 包头 市钢 铁大 街 6 号
法 定代 表人：李 镇西
联系 人： 张晶 、刘 芳
联系 电话 ：（0472 ）5109729
传真 ：（0472 ）5176541
客服 电话 ：内 蒙古 地区 ：0472-96016 ； 北京 地区：010-96016 ； 宁 波地 区：
0574-967210 ；深 圳地 区：0755-967210 ；成 都地 区：028-65558555
公司 网站 ：www.bsb.com.cn
（15 ） 中信 建投 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ：北 京市 朝阳 区安 立路 66 号 4 号楼
办公 地址 ：北 京市 朝阳 门内 大街 188 号 法 定代 表人：张 佑君
电话 ：010 －85130577
联系 人： 权唐
客户 服务 电话 ：4008888108
网站 ：www.csc108.com
（16 ） 海通 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ：上 海市 淮海 中路 98 号
法 定代 表人：王 开国
电话 ：021-53594566
联系 人： 金芸
客户 服务 电话 ：95553 、4008888001
网站 ：www.htsec.com
（17 ） 国泰 君安 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ：上 海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公 地址 ：上 海市 延平 路 135 号
法定 代表 人： 万建 华
联系 人： 芮敏 祺
电话 ：021-62580818-213
传真 ：021-62569400
客户 服务 电话 ：4008888666
网站 ：www.gtja.com
（18 ） 东方 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ：上 海市 中山 南路 318 号 2 号楼 22-29 层
法 定代 表人：王 益民
联系 人： 吴宇
电话 ：021-63325888
传真 ：021-63327888 客户 服务 电话 ：95503
网站 ：www.dfzq.com.cn
（19 ） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ：福 州市 湖东 路 268 号
法定 代表 人： 兰荣
电话 ：021-68419974
联系 人： 谢高 得
客户 服务 热线 ：95562
网站 ：www.xyzq.com.cn
（20 ） 长城 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ：深 圳市 福田 区深 南大 道 6008 号特 区报 业大 厦 14 、16 、17 层
法 定代 表人：黄 耀华
联系 人： 高峰
电话 ：0755-83516094
传真 ：0755-83515567
客户 服务 电话 ：0755-33680000 ，4006666888
网站 ：www.cgws.com
（21 ） 中国 银河 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ：北 京市 西城 区金 融大 街 35 号国 际企 业大 厦 C 座
法 定代 表人：顾 伟国
联系 人： 田嶶
电话 ：010-66568047
客户 服务 电话 ：4008-888-888
网站 ：www.chinastock.com.cn
（22 ） 招商 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ：深 圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法 定代 表人：宫 少林 电话 ：0755-82960223
传真 ：0755-82943237
联系 人： 林生 迎
客户 服务 电话 ：95565
网站 ：www.newone.com.cn
（23 ） 平安 证券 有限 责任 公司
办公 地址 ：深 圳市 福田 区金 田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法 定代 表人：杨 宇翔
联系 人： 郑舒 丽
电话 ：0755-22626391
传真 ：0755-82400862
客户 服务 电话 ：4008816168
网站 ：www.pingan.com
（24 ） 华泰 证券 股份 有限 公司
地址 ：江 苏省 南京 市中 山东 路 90 号华 泰证 券大 厦
法 定代 表人：吴 万善
电话 ：025-83290845
联系 人： 肖亦 玲
客户 服务 电话 ：95597
网址 ：www.htsc.com.cn
（25 ） 申银 万国 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ：上 海市 常熟 路 171 号
办公 地址 ：上 海市 常熟 路 171 号
法 定代 表人：汪 建熙
联系 人： 曹晔
电话 ：021-54033888
传真 ：021-54035333 客户 服务 电话 ：95523 或 4008895523
公司 网站 ：www.sywg.com
（26 ） 渤海 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ：天 津市 经济 技术 开发 区第 二大 街 42 号写 字楼 101 室
法 定代 表人：杜 庆平
联系 人： 王兆 权
联系 电话 ：022-28451861
传真 ：022-28451892
客户 服务 电话 ：400-651-5988
网站 ：www.bhzq.com
（27 ） 中航 证券 有限 公司
注册 地址 ：南 昌市 红谷 滩新 区红 谷中 大道 1619 号国 际金 融大 厦 A 座 41 楼
法定 代表 人： 杜航
联系 人： 戴蕾
电话 ：0791-86868681
传真 ：0791-86770178
客服 电话 ：400-8866-567
网站 ：www.avicsec.com
（28 ） 华西 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ：四 川省 成都 市陕 西街 239 号
办公 地址 ：深 圳市 深南 大道 4001 号时 代金 融中 心 18 楼
法 定代 表人：张 慎修
联系 人： 张有 德
电话 ：0755-83025046
传真 ：0755-83025991
客户 服务 电话 ：4008-888-818
公司 网站 ：www.hx168.com.cn （29 ） 国盛 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ：江 西省 南昌 市北 京西 路 88 号江 信国 际大 厦
办公 地址 ：江 西省 南昌 市北 京西 路 88 号江 信国 际大 厦
法 定代 表人：曾 小普
联系 电话 ：0791-86281305
联系 人： 陈明
客户 服务 电话 ：4008222111
网站 ：www.gsstock.com
（30 ） 国信 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ：深 圳市 罗湖 区红 岭中 路 1012 号国 信证 券大 厦 16-26 层
法人 代表 人： 何如
联系 人： 齐晓 燕
电话 ：0755-82133066
传真 ：0755-82133952
客户 服务 电话 ：95536
公司 网址 ：www.guosen.com.cn
（31 ） 广州 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ：广 州市 先烈 中路 69 号东 山广 场主 楼 17 楼
办公 地址 ：广 州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路 5 号广 州国 际金 融中 心 19 、20 楼
法定 代表 人： 刘东
联系 人： 林洁 茹
电话 ：020-88836999
传真 ：020-88836654
客户 服务 电话 ：020-961303
网站 ：www.gzs.com.cn
（32 ） 世纪 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ：深 圳市 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 40-42 楼 办公 地址 ：深 圳市 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 40-42 楼
法 定代 表人：卢 长才
联系 人： 方文
电话 ：0755-83199511
传真 ：0755-83199545
客户 服务 电话 ：0755-83199599
网站 ：www.csco.com.cn
（33 ） 齐鲁 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ：山 东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
办公 地址 ：山 东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
法定 代表 人： 李炜
联系 人： 吴阳
电话 ：0531-68889155
传真 ：0531-68889752
客服 电话 ：95538
网址 ：www.qlzq.com.cn
（34 ） 中信 万通 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ：青 岛市 崂山 区苗 岭路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层（1507-1510 室）
办公 地址 ：青 岛市 崂山 区深 圳路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 第 20 层
法 定代 表人：杨 宝林
联系 电话 ：0532-85022326
传真 ：0532-85022605
联系 人： 吴忠 超
公司 网址 ：www.zxwt.com.cn
客户 服务 电话 ：0532-96577
（35 ） 安信 证券 股份 有限 公司
住所 ：深 圳市 福田 区金 田路 4018 号安 联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 办公 地址 ：深 圳市 福田 区金 田路 4018 号安 联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳 市福 田区 深南 大道 2008 号中 国凤 凰大 厦 1 栋 9 层
法 定代 表人：牛 冠兴
联系 人： 陈剑 虹
电话 ：0755-82825551
传真 ：0755-82558355
公司 网址 ：www.essence.com.cn
客服 热线 ：4008001001
（36 ） 光大 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ：上 海市 静安 区新 闸路 1508 号
办公 地址 ：上 海市 静安 区新 闸路 1508 号
法 定代 表人：徐 浩明
电话 ：021-22169999
传真 ：021-22169134
联系 人： 李芳 芳
客服 电话 ：4008888788 、10108998
公司 网址 ：www.ebscn.com
（37 ） 东海 证券 有限 责任 公司
注 册地 址：常州 延陵 西路 59 号常 信大 厦 18 、19 楼
办公 地址 ：上 海市 浦东 区东 方路 989 号中 达广 场 17 楼
法 定代 表人：朱 科敏
电话 ：021-50586660
传真 ：021-50586660-8880
联系 人： 邵一 明
客服 电话 ：0519-8166222 0379-64912266
网址 ：www.longone.com.cn
（38 ） 恒泰 证券 有限 责任 公司 注册 地址 ：内 蒙古 呼和 浩特 市新 城区 新华 东街 111 号
办公 地址 ：内 蒙古 呼和 浩特 市新 城区 新华 东街 111 号
法 定代 表人：庞 介民
电话 ：0471-4972343
传真 ：0471-4930707
联系 人： 王旭 华
客服 电话: 0471-4961259
网址 ：www.cnht.com.cn
（39 ） 国元 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ：安 徽省 合肥 市寿 春路 179 号
办公 地址 ：安 徽省 合肥 市寿 春路 179 号
法 定代 表人：凤 良志
电话 ：0551-2257012
传真 ：0551-2272100
联系 人： 祝丽 萍
客户 服务 电话 ：全 国统 一热 线 4008888777 ，安徽 省内 热线 96888
网址 ：www.gyzq.com.cn
（40 ） 中国 中投 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ： 深圳 市福 田区 益田 路与 福中 路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及
第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公 地址 ：深 圳市 福田 区益 田路 6003 号 荣 超商 务中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法 定代 表人：龙 增来
联系 人： 刘毅
电话 ：0755-82023442
传真 ：0755-82026539
客服 电话 ：400-600-8008 、95532
网址 ：www.china-invs.cn （41 ） 西部 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ：西 安市 东新 街 232 号陕 西信 托大 厦 16 －17 层
地址 ：西 安市 东新 街 232 号陕 西信 托大 厦 16 －17 层
法 定代 表人：刘 建武
电话 ：029-87406172
传真 ：029-87406387
客服 热线 ：029-87419999
联系 人： 崔轶 梅
网址 ：www.westsecu.com.cn
（42 ） 长江 证券 股份 有限 公司
地址 ：武 汉市 新华 路特 8 号长 江证 券大 厦
法 定代 表人：胡 运钊
联系 人： 李良
电话 ：027-65799999
传真 ：027-85481900
客服 热线 ：4008-888-999 或 95579
网址 ：www.95579.com
（43 ） 日信 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ：内 蒙古 呼和 浩特 市锡 林南 路 18 号
法 定代 表人：孔 佑杰
联 系人 ：陈 韦杉、朱 晓光
联系 电话 ：010-88086830-730 、010-88086830-737
传真 ：010-66412537
网址 ：www.rxzq.com.cn
（44 ） 华宝 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ：上 海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 166 号 27 层
法定 代表 人： 陈林 联系 人： 袁月
电话 ：021-50122222
传真 ：021-50122200
客户 服务 电话 ：4008209898
网址 ：www.cnhbstock.com
（45 ） 中信 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ：广 东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦第 A 层
法 定代 表人：王 东明
电话 ：010-60838888
联系 人： 陈忠
客户 服务 电话 ：95558
（46 ） 国都 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ：北 京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层
办公 地址 ：北 京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层
法定 代表 人： 常喆
联系 人： 黄静
电话 ：010-84183333
传真 ：010-84183311
客户 服务 电话 ：400-818-8118
网址 ：www.guodu.com
（47 ） 民生 证券 有限 责任 公司
注册 （办 公） 地址 ：北 京市 东城 区建 国门 内大 街 28 号民 生金 融中 心 A 座 16-18 层
法定 代表 人： 余政
电话 ：010-85127622
传真 ：010-85127917
联系 人： 赵明
客户 服务 电话 ：4006198888 网址 ：www.mszq.com
（48 ） 天源 证券 经纪 有限 公司
注册 地址 ：青 海省 西宁 市长 江路 53 号汇 通大 厦 6 楼
法人 代表 ：林 小明
联系 人： 王斌
联系 电话 ：0755-33331188-8801
客服 电话 ：4006543218
公司 网站 ：www.tyzq.com.cn
（49 ） 华融 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ：北 京市 西城 区金 融大 街 8 号
办公 地址 ：北 京市 西城 区金 融大 街 8 号 A 座 3 层
法 定代 表人：丁 之锁
联系 人： 梁宇
联系 电话 ：010-58568007
传真 ：010-58568062
客服 电话 ：010-58568118
公司 网站 ：www.hrsec.com.cn
（50 ） 国海 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ：广 西南 宁市 滨湖 路 46 号国 海大 厦
电话 ：0755-83702462
传真 ：0755-83700205
法 定代 表人：张 雅锋
联系 人： 张亦 潇
客服 电话 ：95563
公司 网站 ：www.ghzq.com.cn
（51 ） 中信 证券 （浙 江） 有限 责任 公司
注册 地址 ：浙 江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 588 号恒 鑫大 厦主 楼 19 层、20 层 办公 地址 ：浙 江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 588 号恒 鑫大 厦主 楼 19 层、20 层
法定 代表 人： 沈强
联系 人： 丁思 聪
传真 ：0571-86065161
客户 服务 电话 ：0571-96598
网址 ：www.bigsun.com.cn
（52 ） 民族 证券 有限 责任 公司
注册 地址 ：北 京市 西城 区金 融大 街 5 号新 盛大 厦 A 座 6-9 层
法 定代 表人：赵 大建
联系 人： 赵明
客户 服务 热线 ：40088 －95618
网址 ：www.e5618.com
（53 ） 大同 证券 经纪 有限 责任 公司
注册 地址 ：大 同市 城区 迎宾 街 15 号桐 城中 央 21 层
办公 地址 ：山 西省 太原 市长 治路 111 号世 贸中 心 A 座 13 层
法定 代表 人： 董祥
联系 人： 薛津
客户 服务 热线 ：400-7121-212
网址 ：www.dtsbc.com.cn
（54 ） 东兴 证券 股份 有限 公司
住所 ：北 京市 西城 区金 融大 街 5 号新 盛大 厦 B 座 12 、15 层
法 定代 表人：徐 勇力
联系 人： 汤漫 川
电话 ：010-66555316
传真 ：010-66555246
客服 电话 ：400-8888-993
公司 网站 ：www.dxzq.net.cn （55 ） 信达 证券 股份 有限 公司
注册 （办 公） 地址 ：北 京市 西城 区闹 市口 大街 9 号院 1 号楼
法 定代 表人：高 冠江
联系 人： 唐静
联系 电话 ：010-63081000
传真 ：010-63080978
客服 电话 ：400-800-8899
公司 网址 ：www.cindasc.com
（56 ） 广发 证券 股份 有限 公司
注册 地址 ：广 州天 河区 天河 北路 183-187 号 大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公 地址 ：广 东省 广州 天河 北路 大都 会广 场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、
43 、44 楼
法 定代 表人：孙 树明
联系 人： 黄岚
电话 ：020-87555888
传真 ：020-87557985
客服 电话 ：95575 或致电 各地 营业 网点
公司 网站 ：www.gf.com.cn
（57 ） 深圳 众禄 基金 销售 有限 公司
办公 地址 ：深 圳市 深南 东路 5047 号深 圳发 展银 行大 厦 25 层
法定 代表 人： 薛峰
联系 人： 童彩 平
电话 ：0755-33227950
传真 ：0755-82080798
客服 电话 ：4006-788-887
公司 网址 ：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
（58 ） 杭州 数米 基金 销售 有限 公司 办公 地址 ：浙 江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 3588 号恒 生大 厦 12 楼
法 定代 表人：陈 柏青
联系 人： 周嬿 旻
联系 电话 ：0571-28829790
传真 ：0571-26698533
客服 电话 ：4000-766-123
公司 网址 ：www.fund123.cn
（59 ） 诺亚 正行( 上海)基金 销售 投资 顾问 有限 公司
住所 ：上 海市 浦东 新区 银城 中路 68 号时 代金 融中 心 8 楼 801 室
办公 地址 ：上 海市 浦东 新区 银城 中路 68 号时 代金 融中 心 8 楼 801 室
法 定代 表人：汪 静波
联系 人： 张姚 杰
联系 电话 ：021-38509636
客服 电话 ：400-821-5399
公司 网站 ：www.noah-fund.com
（60 ） 上海 天天 基金 销售 有限 公司
办公 地址 ：上 海市 徐汇 区龙 田路 190 号 2 号楼 2 层
法定 代表 人： 其实
联系 人： 高莉 莉
联系 电话 ：020-87599121
客服 电话 ：400-1818-188
公司 网站 ：www.1234567.com.cn
基金 管理 人可 以根 据情 况变 化增 加或 者减 少代 销机 构， 并另 行公 告。 销售 机构 可以
根 据情 况变 化增 加或 者减 少其 销售 城市、网 点， 并另 行公 告。
（二 ）基 金注 册登 记人
名称 ：长 城基 金管 理有 限公 司
注册 地址 ：深 圳市 福田 区益 田路 6009 号 新 世界 商务 中心 41 层 办公 地址 ：深 圳市 福田 区益 田路 6009 号 新 世界 商务 中心 41 层
法 定代 表人：杨 光裕
电话 ：0755-23982338
传真 ：0755-23982328
联系 人： 张真 珍
客户 服务 电话 ：400-8868-666
（三 ）律 师事 务所 与经 办律 师
律师 事务 所名 称： 北京 国枫 凯文 律师 事务 所
注册 地址 ：北 京市 西城 区金 融大 街一 号 A 座 12 层
负责 人： 张利 国
经办 律师 ：刘 洪蛟 、胡 婷
电话 ：0755-23993388
传真 ：0755-86186205
联系 人： 胡婷
（四 ）会 计师 事务 所和 经办 注册 会计 师
会 计师 事务 所名 称： 安永 华明 会计 师事 务所（特 殊普 通合 伙）
住所 （ 办 公地 址） ：北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东 方广 场安 永大 楼 17 层 01-12 室
执行 事务 合伙 人：Ng Albert Kong Ping 吴港 平
电话 ：010-58153000
传真 ：010-85188298
签 章注 册会 计师：昌 华、 周刚
联系 人： 李妍 明
四、 基金 的名 称
本基 金名 称： 长城 货币 市场 证券 投资 基金
五、 基金 的类 型
本基 金类 型： 契约 型开 放式
六、 基金 的投 资目 标 在本 金安 全和 足够 流动 性的 前提 下， 寻求 货币 资产 稳定 的收 益。
七、 基金 的投 资对 象
本 基金 投资 于国 内依 法发 行、高信 用等 级、具有 一定 剩余 到期 期限 的债 券、央行 票
据 、 回 购 ，以及 法律 法规 允许 投资 的其 他金 融工 具 。包括 ： 现 金 ；一年 以内（含 一
年） 的银 行定 期存 款、 大 额存 单 ； 剩 余期 限在 397 天以 内 （含 397 天 ） 的债 券； 期
限在 一年 以内 （ 含一 年） 的 债券 回购 ； 期限 在一 年以 内 （含 一年 ） 的 中央 银行 票据 ；
中国 证监 会、 中国 人民 银行 认可 的其 他具 有良 好流 动性 的货 币市 场工 具。
八、 基金 的投 资策 略
1、一 级资 产配 置策 略
根据 宏观 经济 研究 （ 利率 水平 、CPI 指标 、GDP 增长 率、 货 币供 应量 、 可比 币种 利
率 水平 、 主 要币 种汇 率水 平等 ） ，分析 市场 趋势 和政 府政 策变 化，决定 基金 投资 组
合的 平均 剩余 期限 。
根据 债券 的信 用评 级及 担保 状况 ，决 定组 合的 信用 风险 级别 。
根据 当前 市场 的实 际情 况以 及相 关法 律法 规的 规定 ， 长 城货 币市 场基 金的 组合 配置
比例 范围 为： 央 行票 据：0-80%，回 购 0-70%，短 期 债 券 0-80%，同 业 存 款/现金 比
例 0-70% 。
2、二 级资 产配 置策 略
根据 不同 类别 资产 的剩 余期 限结 构、 流动 性指 标 （ 二级 市场 存量 、 二 级市 场交 易量 、
交易 场所 等） 、收 益率 水平 （到 期收 益率 、票 面利 率、 付息 方式 、利 息税 务条 款、
附 加期 权价 值、类别 资产 收益 率差 异等 ） 、市场 偏好 、 法 律法 规对 货币 市场 基金 的
限 制、基金 合同 、 目 标收 益、业绩 比较 基准、 估 值方 式等 决定 不同 类别 资产 的配 置
比例 。
3、三 级资 产配 置策 略
根 据明 细资 产的 剩余 期限 、 资 信等 级、流动 性指 标，确定 构建 基金 投资 组合 的投 资
品种 。
根 据对 个券 收益 率水 平、剩余 期限 、 流 动性 状况 的权 衡，参照 收益 目标 确定 个券 投
资品 种与 投资 数量 。 九、 基金 的业 绩比 较基 准
本基 金的 业绩 比较 基准 为， 税后 银行 活期 存款 利率 。
如果 今后 法律 法规 发生 变化 ， 或 者市 场上 有更 加适 合的 业绩 比较 基准 ， 在 不损 害投
资 者利 益的 前提 下，本基 金管 理人 可根 据投 资目 标、投资 方向 和投 资策 略，变更 业
绩比 较基 准， 并提 前公 告。
十、 基金 的风 险收 益特 征
本基 金在 证券 投资 基金 中属 于高 流动 性、 低风 险的 品种 ， 其 预期 风险 和预 期收 益率
都低 于股 票、 债券 和混 合型 基金 。
十一 、投 资组 合报 告
本基 金管 理人 的董 事会 及董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或
重大 遗漏 ，并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。
本基 金托 管人 华夏 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定， 于 2013 年 6 月 27 日复
核了 本投 资组 合报 告， 保证 复核 内容 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
本投 资组 合报 告数 据截 至 2013 年 3 月 31 日止 ，本 报告 财务 资料 未经 审计。
1、报 告期 末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额 （ 元 ） 占基 金总 资产 的比 例（% ）
1 固定 收益 投资 969,608,785.66 60.53
其 中：债券 969,608,785.66 60.53
资产 支持 证券 -
-
2 买入 返售 金融 资产 132,792,519.19
8.29
其中 ：买 断式 回购 的买 入返 售金 融资 产 - -
3 银行 存款 和结 算备 付金 合计 480,018,031.62 29.96
4 其他 资产 19,540,690.91 1.22
5 合计 1,601,960,027.38 100.00
2、报 告期 债券 回购 融资 情况 序号 项目 占基 金资 产净 值的 比例（％ ）
1 报告 期内 债券 回购 融资 余额 2.73
其中 ：买 断式 回购 融资 0.00
序号 项目 金额 占基 金资 产净 值的 比例（％ ）
2 报告 期末 债券 回购 融资 余额 64,349,847.82 4.19
其中 ：买 断式 回购 融资 - -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融 资余 额占 基金 资产 净值 的比 例为 报告 期内 每日 融资
余额 占资 产净 值比 例的 简单 平均 值。
（2 ）债 券正 回购 的资 金余 额超 过基 金资 产净 值的 20% 的说 明
注： 在本 报告 期内 本基 金债 券正 回购 的资 金余 额未 超过 资产 净值 的 20% 。
3、投 资组 合平 均剩 余期 限基 本情 况
项目 天数
报告 期末 投资 组合 平均 剩余 期限 160
报告 期内 投资 组合 平均 剩余 期限 最高 值 172
报告 期内 投资 组合 平均 剩余 期限 最低 值 78
注： 本基 金本 报告 期内 投资 组合 平均 剩余 期限 未发 生违 规超 过 180 天的 情况。
4、报 告期 末投 资组 合平 均剩 余期 限分 布比 例
序号 平均 剩余 期限 各期 限资 产占 基金 资产 净值 的比 例 （% ） 各期 限负 债占 基金 资
产净 值的 比例 （% ）
1 30 天以 内 19.09 4.19
其中 ：剩 余存 续期 超过 397 天的 浮动 利率 债 9.07 -
2 30 天( 含)-60 天 5.80 -
其中 ：剩 余存 续期 超过 397 天的 浮动 利率 债 - -
3 60 天( 含)-90 天 13.03 -
其中 ：剩 余存 续期 超过 397 天的 浮动 利率 债 9.12 -
4 90 天( 含)-180 天 13.67 -
其中 ：剩 余存 续期 超过 397 天的 浮动 利率 债 - - 5 180 天( 含)-397 天（ 含） 51.47 -
其中 ：剩 余存 续期 超过 397 天的 浮动 利率 债 - -
合计 103.05 4.19
5、报 告期 末按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序号 债券 品种 摊余 成本（元 ） 占基 金资 产净 值比 例（ ％）
1 国家 债券 - -
2 央行 票据 - -
3 金融 债券 379,261,176.05 24.70
其中 ：政 策性 金融 债 379,261,176.05 24.70
4 企业 债券 - -
5 企业 短期 融资 券 590,347,609.61 38.45
6 中期 票据 - -
7 其他 - -
8 合计 969,608,785.66 63.14
9 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债券 279,373,069.18 18.19
6、报 告期 末按 摊余 成本 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前十 名债 券投 资明 细
序号 债券 代码 债券 名称 债券 数量 （ 张） 摊余 成本( 元) 占基 金资 产净 值比 例 （ ％）
1 041360004 13 苏国 信 CP001 1,000,000 100,038,133.06 6.51
2 110221 11 国开 21 1,000,000 98,916,495.61 6.44
3 100236 10 国开 36 900,000 89,504,831.01 5.83
4 041259067 12 苏汇 鸿 CP001 700,000 70,041,508.59 4.56
5 041358014 13 京二 商 CP001 600,000 60,066,102.46 3.91
6 090205 09 国开 05 500,000 50,547,871.54 3.29
7 041360002 13 广汇 集团 CP001 500,000 50,094,674.88 3.26
8 041252042 12 万宝 CP001 500,000 50,030,522.37 3.26
9 041359003 13 杉杉 CP001 500,000 50,015,693.16 3.26
10 120238 12 国开 38 500,000 49,922,132.01 3.25 7 、" 影子 定价" 与" 摊余 成本 法" 确定 的基 金资 产净 值的 偏离
项目 偏离 情况
报告 期内 偏离 度的 绝对 值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 34
报告 期内 偏离 度的 最高 值 0.3634%
报告 期内 偏离 度的 最低 值 0.1472%
报告 期内 每个 工作 日偏 离度 的绝 对值 的简 单平 均值 0.2599%
8、报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前十 名资 产支 持证 券投 资
明细
本基 金本 报告 期末 未持 有资 产支 持证 券。
9、投 资组 合报 告附 注
（1 ）本 基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即估 值对 象以 买入 成本 列示 ，按 实际 利率 并考
虑 其买 入时 的溢 价与 折价 ， 在 其剩 余存 续期 内摊 销，每日 计提 损益 。 本 基金 不采 用
市场 利率 和上 市交 易的 债券 和票 据的 市价 计算 基金 资产 净值 。
本基 金通 过每 日分 红使 得基 金份 额的 净值 始终 维持 在 1.0000 元。
（2 ）本 基金 在本 报告 期内 存在 剩余 期限 小于 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮
动利 率债 券的 摊余 成本 超过 当日 基金 资产 净值 20 ％的 情况。
序号 发生 日期 该类 浮动 债占 基金 资产 净值 的比 例(%) 原因 调整 期
1 2012 年 7 月 23 日 20.16 大额 赎回 两个 交易 日
2 2012 年 7 月 24 日 20.81 持续 赎回 -
（3 ）本 报告 期内 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体未 被监 管部 门立 案调 查， 或在
报告
编制 日前 一年 内受 到过 公开 谴责 、处 罚， 不存 在需 说明 的证 券投 资决 策程 序。
（4 ）其 他资 产构 成
序号 名称 金额 （ 元 ）
1 存出 保证 金 -
2 应收 证券 清算 款 -
3 应收 利息 17,212,134.42 4 应收 申购 款 2,328,556.49
5 其他 应收 款 -
6 待摊 费用 -
7 其他 -
8 合计 19,540,690.91
十二 、基 金的 业绩
基 金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、谨慎 勤勉 的原 则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 投
资者 购买 本基 金并 不等 于将 资金 作为 存款 存放 在银 行或 存款 类金 融机 构， 本基 金管
理人 不保 证基 金一 定盈 利， 也不 保证 最低 收益 。 基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表
现。 投资 有风 险， 投资 者在 做出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本基 金的 招募 说明 书 。
本基 金合 同生 效于 2005 年 5 月 30 日。 本基 金合 同生 效以 来的 投资 业绩 及与 同期 业
绩 比较 基准 的比 较如 下表 所示（数 据截 止日 为 2013 年 3 月 31 日） ：
长城 货币 A
阶段 基金 净值 收益 率① 基金 净值 收益 率标 准差 ② 业绩 比较 基准 收益 率③ 业绩
比较 基准 收益 率标 准差 ④ ①－ ③ ②－ ④
2005 年 1.1590% 0.0040% 1.0652% 0.0000% 0.0938% 0.0040%
2006 年 1.8773% 0.0030% 1.8799% 0.0003% -0.0026% 0.0027%
2007 年 3.2799% 0.0069% 2.7850% 0.0019% 0.4949% 0.0050%
2008 年 3.5389% 0.0109% 3.7725% 0.0012% -0.2336% 0.0097%
2009 年 0.8435% 0.0029% 2.2500% 0.0000% -1.4065% 0.0029%
2010 年 2.0594% 0.0061% 2.3041% 0.0003% -0.2447% 0.0058%
2011 年 3.8924% 0.0058% 3.2801% 0.0007% 0.6123% 0.0051%
2012 年 4.1070% 0.0083% 1.2584% 0.0038% 2.8486% 0.0045%
基金 合同 生效 至 2013 年 3 月 31 日 23.8036% 0.0074% 18.6708% 0.0028%
5.1328% 0.0046%
长城 货币 B
阶段 份额 净值 增长 率① 份额 净值 增长 率标 准差 ② 业绩 比较 基准 收益 率③ 业绩比较 基准 收益 率标 准差 ④ ①－ ③ ②－ ④
自 2012 年 4 月 9 日起 至 2012 年 12 月 31 日 2.8911% 0.0081% 0.3090% 0.0001%
2.5821% 0.0080%
自 2012 年 4 月 9 日起 至 2013 年 3 月 31 日 3.8970% 0.0091% 0.3847% 0.0001%
3.5123% 0.0090%
重要 说明 ：
本基 金采 取的 收益 分配 方式 是： 每日 计算 投资 人帐 户当 日所 产生 的收 益， 每月 将投
资人 账户 累计 的收 益结 转为 其基 金份 额， 计入 该投 资人 账户 的本 基金 份额 中。 本基
金管 理人 继 2005 年 7 月 15 日首 次对 本基 金收 益进 行集 中支 付并 结转 为基 金份 额
后， 本基 金投 资者 的累 计收 益定 于每 月 15 日集 中支 付并 按 1 元面 值自 动转 为基 金
份额 。若 该日 为非 工作 日， 则顺 延到 下一 工作 日。
本基 金自 2012 年 4 月 6 日起 实行 基金 份额 分级 ，4 月 9 日确 认分 级， 本基 金分 级
后业 绩比 较基 准由 原先 的" 税后 一年 期银 行定 期存 款利 率"变更 为" 税后 银行 活期 存
款利 率" 。
十三 、基 金的 费用 概览
（一 ）与 基金 运作 有关 的费 用
1、基 金的 费用 的种 类
（1 ）基 金管 理人 的管 理费；
（2 ）基 金托 管人 的托 管费；
（3 ）基 金销 售服 务费；
（4 ）证 券交 易费 用；
（5 ）基 金合 同生 效后 与基 金相 关的 基金 信息 披露 费用；
（6 ）基 金份 额持 有人 大会 费用；
（7 ）基 金合 同生 效后 与基 金相 关的 会计 师费 和律 师费 ；
（8 ）按 照国 家有 关规 定可 以列 入的 其他 费用。
2、基 金费 用计 提方 法、 计提 标准 和支 付方 式
（1 ）基 金管 理人 的管 理费 在通 常情 况下 ， 本 基金 的管 理费 按前 一日 基金 资产 净值 0.33% 的年 费率 计算 ， 计算
方法 如下 ：
H ＝E×0.33%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金 管理 人的 管理 费每 日计 提, 按月 支付 ，由 基金 托管 人于 次月 首两 个工 作日 内从
基金 资产 中一 次性 支付 给基 金管 理人 ， 若 遇法 定节 假日 、 休 息日 等， 支付 日期 顺延 。
（2 ）基 金托 管人 的托 管费
在通 常情 况下 ， 本 基金 的托 管费 按前 一日 基金 资产 净值 0.10% 的年 费率 计算 ， 计算
方法 如下 ：
H ＝E×0.10%÷当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基 金托 管人 的托 管费 每日 计算 ， 每 日计 提，按月 支付 ， 由 基金 托管 人于 次月 首两 个
工作 日内 从基 金资 产中 一次 性支 取， 若遇 法定 节假 日、 休息 日等 ，支 付日 期顺 延。
（3 ）销 售服 务费
本基 金 A 级基 金份 额的 年销 售服 务费 率为 0.25% ， B 级基 金份 额的 年销 售服 务费 率
为 0.01% 。二 类基 金份 额的 销售 服务 费计 提的 计算 公式 相同 ，具 体如 下：
H ＝E×R÷ 当年 天数
H 为各 级基 金份 额每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 该级 基金 份额 的基 金资 产净 值
R 为该 级基 金份 额的 销售 服务 费年 费率
各级 基金 份额 的销 售服 务费 每日 计提 ， 按 月支 付， 由 基金 托管 人于 次月 首 2 个工 作
日内 从基 金财 产中 一次 性划 往基 金注 册登 记清 算账 户， 由基 金管 理人 支付 给各 销售
机 构。 若遇 法定 节假 日、 休息 日等，支 付日 期顺 延。
基金 管理 人可 以调 整对 各级 基金 份额 计提 的销 售服 务费 率， 但销 售服 务费 年费 率最
高不 超过 0.25% 。 在 基金 合同 规定 的范 围内 调整 基金 销售 服务 费， 无 须召 开基 金份额 持有 人大 会。 基 金管 理人 必须 最迟 于新 的费 率实 施日 前 3 个工 作日 在至 少一 种中
国证 监会 指定 的媒 体上 刊登 公告 。
上 述 （一） 中(4) 到(8) 项费 用由 基金 托管 人根 据其 它有 关法 规及 相应 协议 的规 定， 按
费用 实际 支出 金额 支付 ，列 入当 期基 金费 用。
（二 ）与 基金 销售 有关 的费 用
1、申 购费 用和 赎回 费用
本基 金不 收取 申购 费用 ；
本基 金不 收取 赎回 费用 。
2、转 换费
(1) 基金 转换 费用 由转 出基 金的 赎回 费和 转出 与转 入基 金的 申购 费补 差二 部分 构成 ，
具体 收取 情况 视每 次转 换时 两只 基金 的申 购费 率差 异情 况和 赎回 费率 而定 。 基 金转
换费 用由 基金 份额 持有 人承 担。
转入 份额 保留 到小 数点 后两 位， 剩余 部分 舍去 ， 舍 去部 分所 代表 的资 产归 转入 基金
财产 所有 。
①如 转入 基金 的申 购费 率> 转出 基金 的申 购费 率
转出 金额= 转出 基金 份额× 转出 基金 当日 基金 份额 净值
转出 基金 赎回 费＝ 转出 金额× 转出 基金 赎回 费率
转入 总金 额＝ 转出 金额 －转 出基 金赎 回费
转入 基金 申购 费补 差费 率＝ 转入 基金 适用 申购 费率 －转 出基 金适 用申 购费 率
转入 基金 申购 费补 差＝ 转入 总金 额－ 转入 总金 额/(1+转入 基金 申购 费补 差费 率)
转 入净 金额 ＝转 入总 金额－转 入基 金申 购费 补差
转入 份额 ＝转 入净 金额/ 转入 基金 当日 基金 份额 净值
基 金转 换费 ＝转 出基 金赎 回费＋转 入基 金申 购费 补差
例： 某投 资者 持有 本基 金 10 万份 基金 份额 ，决 定转 换为 长城 久泰 沪深 300 指数 证
券投 资基 金， 假设 转换 当日 转入 基金 （ 长城 久泰 沪深 300 指数 证券 投资 基金 ） 份 额
净值 是 1.5800 元 ， 转出 基金 赎回 费率 为 0 ，申 购补 差费 率为 1.5% ，则 可得 到的 转
换份 额及 基金 转换 费为 ： 转出 金额 ＝100,000×1 ＝100,000 元
转出 基金 赎回 费＝0
转入 总金 额＝100,000 －0 ＝100,000 元
转入 基金 申购 费补 差＝100,000 －100,000/ （1+1.5% ）＝1,477.83 元
转入 净金 额＝100,000 －1,477.83 ＝98,522.17 元
转入 份额 ＝98,522.17/1.58 ＝62,355.80 份
基金 转换 费＝0 ＋1,477.83 ＝1,477.83 元
②如 转出 基金 的申 购费 率 ≥ 转入 基金 的申 购费 率
基金 转换 费用 ＝转 出金 额× 转出 基金 赎回 费率
例： 某投 资者 持有 长城 久泰 沪深 300 指数 证券 投资 基金 10 万份 基金 份额 ，持 有期
为 100 天 ， 决定 转换 为本 基金 ， 假 设转 换当 日转 出基 金 （长 城久 泰沪 深 300 指数 证
券投 资基 金） 份额 净值 是 1.5800 元， 转出 基金 对应 赎回 费率 为 0.5% ， 申 购补 差费
率为 0 ，则 可得 到的 转换 份额 及基 金转 换费 为：
转出 金额 ＝100,000×1.58 ＝158,000 元
转出 基金 赎回 费＝158,000×0.5% ＝790 元
转入 总金 额＝158,000 －790 ＝157,210 元
转入 基金 申购 费补 差＝0
转入 净金 额＝157,210 －0 ＝157,210 元
转入 份额 ＝157,210/1 ＝157,210 份
基金 转换 费＝790 ＋0 ＝790 元
(2) 对于 实行 级差 申购 费率(不同 申购 金额 对应 不同 申购 费率 的基 金)，以 转入 总金 额
对应 的转 出基 金申 购费 率、 转入 基金 申购 费率 计算 申购 补差 费用 ； 如 转入 总金 额对
应转 出基 金申 购费 或转 入基 金申 购费 为固 定费 用时 ，申 购补 差费 用视 为 0 。
(3) 转出 基金 赎回 费的 25 ％计 入转 出基 金资 产。
(4) 计算 基金 转换 费用 所涉 及的 申购 费率 和赎 回费 率均 按基 金合 同 、 更 新的 招募 说明
书规 定费 率执 行， 对于 通过 本公 司网 上交 易、 费率 优惠 活动 期间 发生 的基 金转 换业
务， 按照 本公 司最 新公 告的 相关 费率 计算 基金 转换 费用 。 基金 管理 人可 以根 据市 场情 况在 不违 背有 关法 律 、 法规 和基 金合 同的 规定 之前 提下,
调整 上述 收费 方式 和费 率水 平, 但最 迟应 于新 收费 办法 开始 实施 日前 3 个工 作日 在
至少 一种 中国 证监 会指 定媒 体上 公告 。
（三 ）不 列入 基金 费用 的项 目
基金 管理 人和 基金 托管 人因 未履 行或 未完 全履 行义 务导 致的 费用 支出 或基 金资 产
的损 失， 以及 处理 与基 金运 作无 关的 事项 发生 的费 用等 不列 入基 金费 用 。 基金 合同
生 效前 的相 关费 用，包括 但不 限于 验资 费、会计 师和 律师 费、信息 披露 费用 等不 列
入基 金费 用。
（四 ） 基 金管 理人 和基 金托 管人 可磋 商酌 情降 低基 金管 理费 、 基 金托 管费 和基 金销
售服 务费 ， 下 调前 述费 率无 须召 开基 金份 额持 有人 大会 。 基 金管 理人 必须 最迟 于新
的费 率实 施日 前 3 个工 作日 在至 少一 种指 定媒 体上 刊登 公告。
十四 、对 招募 说明 书更 新部 分的 说明
本基 金管 理人 根据 《中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作 管理
办法 》、 《证 券投 资基 金销 售管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 等
法 律法 规及《长 城货 币市 场证 券投 资基 金基 金合 同》的要 求 ，并结 合本 基金 管理 人
对基 金实 施的 投资 管理 活动 ， 对 2013 年 1 月 12 日刊 登的 本基 金更 新的 招募 说明 书
进行 了更 新， 更新 的主 要内 容如 下：
1 、 在第 三部 分" 基金 管理 人" 中， 更新 了基 金管 理人 概况 和基 金管 理人 主要 人员 情况 。
2、 在 第四 部分" 基金 托管 人" 中， 更新 了基 金托 管人 的主 要人 员情 况和 基金 托管 业务
经营 情况 。
3、 在 第五 部分" 相关 服务 机构" 中 ， 更新 了代 销机 构信 息和 会计 师事 务所 、 经办 注册
会计 师信 息。
4、 在 第七 部分" 基金 份额 的申 购与 赎回" 中， 更新 了基 金转 换业 务的 内容 与定 期定 额
投资 计划 服务 机构 的信 息。
5、在第 八部 分" 基金 的投 资管 理"中，更新 了投 资组 合报 告内 容 ，披露 截至 2013 年
3 月 31 日的 数据 。
6、 在 第九 部分" 基金 的业 绩" 中 ， 披露 了截 至 2013 年 3 月 31 日本 基金 的业 绩数 据 。7、在 第二 十一 部分" 其他 应披 露的 事项" 中， 披露 了本 期已 刊登 的公 告事 项。
长城 基金 管理 有限 公司
二 ○ 一三 年七 月十 二日
