金鹰元安：关于在多家第三方基金销售机构开通定投、转换业务以及参加申购费率优惠活动的公告查看PDF公告
金鹰基金管理有限公司 关于金鹰元安保本混合基金在多家第三方基金销售机构开通定投、转换业务以 及参加申购费率优惠活动的公告 根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与多家第三方基金销售机构分别签署的代 理销售协议，本基金管理人旗下金鹰元安保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，代码：000110） 自2013年7月5日起，在多家第三方基金销售机构开通定投以及转换业务，同时参与相关费率优惠活动。 具体公告如下： 一、本次开通定投及转换业务的第三方基金销售机构包括： 深圳众禄基金销售有限公司 杭州数米基金销售有限公司 上海长量基金销售投资顾问有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 北京展恒基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 中期时代基金销售（北京）有限公司 和讯信息科技有限公司 二、申购、定投业务及费率优惠活动 1、优惠活动开展时间 本次优惠活动自2013年7月5日起，活动截止时间届时另行公告。 2、优惠活动方案 本基金参与上述第三方基金销售机构的申购、定投费率优惠活动。即投资者定投或申购本基金，其申 购费率（含分级费率）均享有4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若折扣前的原申购费 率（含分级费率）等于或低于0.6%，或者为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。 3、重要提示 （1）本基金定投业务每期扣款金额最低为100元，如销售机构另有规定的以销售机构的规定为准。 （2）本基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本基金管理人发 布的最新业务公告。 （3）根据本基金《基金合同》的有关约定，投资者在第一个保本周期内申购（包括定投和转换入）本 基金，不适用第一个保本周期的保本条款。有关本基金保本和保证的详细约定，请参见本基金《基金合同》 和《招募说明书》。 （4）本次优惠活动的解释权归各第三方基金销售机构，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以 第三方基金销售机构的安排和规定为准。 三、转换业务 1、参与基金 本基金与本基金管理人旗下其他有前端收费模式的开放式基金之间的转换业务，投资者可在上述销售 机构办理相关基金的转换业务。参与转换的基金具体包括： 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002） 金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：210003） 金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：210004） 金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：210005） 金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：210006） 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（基金代码：210007） 金鹰策略配置股票型证券投资基金（基金代码：210008） 金鹰核心资源股票型证券投资基金（基金代码：210009） 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金A类基金份额（基金代码：210010） 金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金C类基金份额（基金代码：210011） 金鹰货币市场证券投资基金A类基金份额（基金代码：210012） 金鹰货币市场证券投资基金B类基金份额（基金代码：210013） 金鹰元丰保本混合型证券投资基金（基金代码：210014） 金鹰元安保本混合型证券投资基金（基金代码：000110） 注：上述基金中，金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金 A/C 类份额不支持相互转换；金鹰货币市 场证券投资基金A/B 类份额不支持相互转换。 2、转换业务费用 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视 每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担： （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所 对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。 （2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 具体费用可详询本基金管理人网站或客服。 3、基金转换份额的计算 基金转换计算公式如下： 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率 补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率） 转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费 转入金额＝转出金额－转换费用 转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值 例如：某基金份额持有人持有 a 基金550,000 份基金份额一年后(未满2 年)决定转换为 b 基金，假设 转换当日转出基金份额净值是1.1364 元，转入基金的份额净值是1.103元，对应赎回费率为0.5％，申购补 差费率为0.3％，则可得到的转换份额为： 转出金额＝550,000×1.1364＝625,020元 转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10元 补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10元 转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20元 转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80元 转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90份 即：某基金份额持有人持有550,000 份 a 基金份额一年后（未满2 年）决定转换为 b 基金，假设转换 当日本基金份额净值是1.1364元，转入基金的基金份额净值是1.103元，则可得到的转换份额为562,134.90 份。 4、转换业务规则 （1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金 及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。 （2）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日） 。投资者转换基金成功的，注册 登记机构在 T+1日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下,投资者可自 T+2日（含该日）后向 业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。 （3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （4）本公司基金单笔转换申请的最低份额为500份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。 单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。 （5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出 基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。 四、投资者可以通过以下方式咨询或了解有关情况： 1、本基金管理人客服电话：400－6135－888 本基金管理人网址：www.gefund.com.cn 2、上述第三方基金销售机构联系方式如下： （1）名称：深圳众禄基金销售有限公司 客服电话：4006-788-887 网址：众禄基金网（www.zlfund.cn） 、基金买卖网（www.jjmmw.com） （2）名称：上海好买基金销售有限公司 客服电话：400-700-9665
网址：好买基金网（www.ehowbuy.com） （3）名称：杭州数米基金销售有限公司 客服电话：4000-766-123、0571-28829123
网址：数米基金网（www.fund123.cn） （4）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司 客服电话：400-089-1289
网址：长量基金销售网(www.erichfund.com) （5）名称：浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话：0571-88920897 网址：同花顺基金销售网（www.ijijin.cn） （6）名称：北京展恒基金销售有限公司 客服电话：400-888-6661
网址：展恒基金理财平台(www.myfund.com) （7）名称：上海天天基金销售有限公司 客服电话： 400-1818-188 网址：天天基金网（www.1234567.com.cn） （8）中期时代基金销售（北京）有限公司 客服电话：95162或4008888160 网址：中期金融超市(www.cifcofund.com) （9）和讯信息科技有限公司 客服电话：400-920-0022 网址：和讯理财客（http://licaike.hexun.com） 五、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资 于本基金管理人管理的基金时应认 真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资 者注意投资风险。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 2013年7月5日
