招商基金:关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基 金管理有限公司关于 旗下基金估值变更 的公告 招商基 金管 理有 限公 司 ( 以下简 称 “ 我公 司 ” ) 旗下 基金所 持有 的 华 谊兄 弟 ( 证券代 码: 300027 )于2013 年6 月5日 起停牌 。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第 [2008]38 号 )和 基金 合同 的相关 约定 , 我 公司 经与 基金托 管银 行、 会计 师事 务所协 商一 致 , 决定自2013 年7 月1日起 , 对旗下 证券 投资 基金 所持 有的 该 只股 票采用 “ 指数 收益法 ” 进行 估 值 。同时 , 对招 商深 证电 子信息 传媒 产业 (TMT )50交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基 金持有 的深证 电 子信 息传 媒产业 (TMT )50 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 , 在当日 份额 净 值的基 础上 考虑 上述 股票 的调整 因素 进行 估值 。 待该股 票复 牌且 其交 易体 现了活 跃市 场交 易特 征后 ,将恢 复 按 市价 估值 方法 进行估 值 。 同时 , 对招 商深 证电 子信 息传媒 产业 (TMT )50 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 持 有的深 证 电 子信 息传 媒产 业(TMT )50 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金恢复 按 估值日 的份额 净值进行 估值 , 届时 不再 另行公 告 。 敬请 投资 者予 以关注 。 我公司 管理 的 招 商深 证电 子信息 传媒 产业 (TMT )50 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联 接基金 、 深证 电 子信 息传 媒产业 (TMT )50 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 因 复制指 数而 被 动持有 该股 票。 风险提 示: 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告并 提示 。 招商基 金管 理有 限公 司 2013 年 7 月 2 日