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金鹰基金:关于旗下基金2013年6月28日基金资产净值和基金份额净值的公告

金鹰基金管理有限公司关于旗下基金2013年6月28日基金资产净值和基金份
额净值的公告 
经基金托管人复核,截至2013年6月28日, 金鹰基金管理有限公司旗下开放式
基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下(单位:人民币元):


基金代 码 基金名称 基金份额 净值 基金份额 累计净值 基金资产净值 210001 金鹰成份股优选证券投 资基金 0.5862 2.2666 1,012,014,759.29 162102 金鹰中小盘精选证券投 资基金 0.7716 2.3676 1,482,005,875.71 210002 金鹰红利价值灵活配置 混合型证券投资基金 0.9002 1.2882 107,334,772.67 210003 金鹰行业优势股票型证 券投资基金 0.7298 0.7598 752,048,330.31 210004 金鹰稳健成长股票型证 券投资基金 0.707 0.887 217,220,670.50 210005 金鹰主题优势股票型证 券投资基金 0.621 0.621 536,055,618.50 210006 金鹰保本混合型证券投 资基金 1.120 1.120 456,629,935.69 210007 金鹰中证技术领先指数 增强型证券投资基金 0.7756 0.7756 73,659,859.44 210008 金鹰策略配置股票型证 券投资基金 0.9860 0.9860 225,223,566.52 210009 金鹰核心资源股票型证 券投资基金 0.985 1.085 46,056,187.19 162105 金鹰持久回报分级债券 型证券投资基金 1.1001 1.1316 553,852,860.32 162106 金鹰持久回报分级债券 型证券投资基金之回报 A份额 1.0126 1.0570 361,407,540.98 150078 金鹰持久回报分级债券 型证券投资基金之回报 B份额 1.3133 1.3133 192,445,319.34 162107 金鹰中证500指数分级 证券投资基金 0.9235 0.9440 36,450,024.17 150088 金鹰中证500指数分级 证券投资基金之金鹰中 证500A份额 1.0319 1.0720 150089 金鹰中证500指数分级 证券投资基金之金鹰中 证500B份额 0.8151 0.8151 210010 金鹰元泰精选信用债债 券型证券投资基金之 A 类份额 1.0147 1.0147 66,681,513.71 210011 金鹰元泰精选信用债债 券型证券投资基金之 C 类份额 1.0120 1.0120 42,666,901.14 210014 金鹰元丰保本混合型证 券投资基金 1.008 1.008 755,068,855.10 000110 金鹰元安保本混合型证 券投资基金 1.0034 1.0034 251,732,718.18 162108 金鹰元盛分级债券型发 起式证券投资基金 0.997 0.997 3,161,043,561.54 162109 金鹰元盛分级债券型发 起式证券投资基金之元 盛A份额 1.007 1.007 2,234,995,466.44150132 金鹰元盛分级债券型发 起式证券投资基金之元 盛B份额 0.974 0.974 926,048,095.10


基金代 码 基金名称 每万份基 金净收益 七日年化 收益率 (%) 基金资产净值 210012 金鹰货币市场证券投资 基金A类份额 0.8367 4.309 57,087,505.83 210013 金鹰货币市场证券投资 基金B类份额 0.8946 4.559 45,735,703.72


特此公告。


金鹰基金管理有限公司

































































二0一三年六月二十九日 ?