2013-06-30 630001 华商领先企业混合型证券投资基金 6,467,970,422.34 1.1451 1.2501
2013-06-30 630002 华商盛世成长股票型证券投资基金 6,601,541,128.07 1.8166 2.0816
2013-06-30 630003 华商收益增强债券型证券投资基金A 类 235,335,188.76 1.059 1.284
2013-06-30 630103 华商收益增强债券型证券投资基金B 类 202,127,385.95 1.056 1.262
2013-06-30 630005 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2,896,873,167.94 1.064 1.064
2013-06-30 630006 华商产业升级股票型证券投资基金 274,302,649.72 0.704 0.704
2013-06-30 630007 华商稳健双利债券型证券投资基金A 类 365,875,092.31 1.041 1.102
2013-06-30 630107 华商稳健双利债券型证券投资基金B 类 136,431,628.44 1.034 1.088
2013-06-30 630008 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 5,819,570,326.41 0.808 0.808
2013-06-30 630009 华商稳定增利债券型证券投资基金A 类 248,759,437.47 1.065 1.065
2013-06-30 630109 华商稳定增利债券型证券投资基金C 类 105,510,767.67 1.055 1.055
2013-06-30 630010 华商价值精选股票型证券投资基金 343,206,724.61 1.054 1.054
2013-06-30 630011 华商主题精选股票型证券投资基金 219,351,974.94 1.230 1.230
2013-06-30 630015 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 237,546,797.08 0.927 0.927
2013-06-30 630016 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 658,235,419.18 1.000 1.045
2013-06-30 150110 华商中证5 0 0 A 1,234,732.23 1.051 1.051
2013-06-30 150111 华商中证5 0 0 B 1,694,932.51 0.962 0.962
2013-06-30 166301 华商中证5 0 0 指数分级证券投资基金 47,474,496.02 0.997 0.997
日期 基金代码 基金名称 资产净值( 元) 每万份收益( 元) 七日年化收益率( % )
2013-06-30 630012 华商现金增利货币基金A 类 36,185,747.99 1.0057 3.054
2013-06-30 630112 华商现金增利货币基金B 类 326,031,913.83 1.0715 3.286
基金份额累计净值( 元)
华商基金每日净值表
华商基金管理有限公司_ _ 专用表
日期：2 0 1 3 年0 6 月3 0 日
日期 基金代码 基金名称 资产净值( 元) 基金份额净值( 元)
