工银瑞信基金:关于旗下五只基金调整赎回费率的公告查看PDF公告
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下五只基金
调整赎回费率的公告
2013-07-01
为了更好地保护工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投
资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金及工
银瑞信产业债债券型证券投资基金基金份额投资者的利益,工银瑞信基金管理有限公司
(以下简称“本公司”)根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等相关法律法规的规定、各只基
金《基金合同》、《招募说明书》、《关于工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信双利
债券型基金、工银瑞信添颐债券型基金 B 类份额调整赎回费率的公告》及其更新等相关法
律文件的约定,经与各基金托管人协商一致,并报中国证监会同意,决定自 2013年 8 月1
日起调整工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、工
银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型基金 A、B类份额及工银瑞信产
业债债券型证券投资基金 A 类份额的赎回费率,具体安排如下:
1、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表 1-1,调整后的赎回
费率具体如表 1-2:
表 1-1
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金目前的赎回费率结构
费用种类
A 类基金份额
(持有期限 Y)
B 类基金份额
赎回费
Y<1年 0.1%
Y<7天 1.5%
1 年≤Y<2 年 0.05% Y≥7 天 0%
2 年≤Y 0%
注:1 年指365 天。
表 1-2
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金调整后的赎回费率结构
费用种类
A 类基金份额
(持有年限 Y)
B 类基金份额
赎回费
Y<7天 1.5%
Y<7 天 1.5%
7 天≤Y<30天 0.75%
7 天≤Y<30天 0.75%
30 天≤Y<1年 0.1%
1 年≤Y<2 年 0.05%
Y≥30 天 0%
2 年≤Y 0%
注:1 年指365 天。
即自 2013 年8 月1 日起,赎回工银瑞信增强收益债券型证券投资 A、B 类基金份额的
持有人,其持有期不满 7 天的,需按其赎回金额的 1.5%承担赎回费;其持有期满 7天,但
是不足 30 天的,需按其赎回金额的 0.75%承担赎回费。
2、工银瑞信双利债券型证券投资基金
工银瑞信双利债券型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表 2-1,调整后的赎回费
率具体如表 2-2:
表 2-1
工银瑞信双利债券型证券投资基金目前的赎回费率结构
费用种类
A 类基金份额
(持有期限 Y)
B 类基金份额
赎回费
Y<1年 0.1%
Y<7天 1.5%
1 年≤Y<2 年 0.05% Y≥7 天 0%
2 年≤Y 0%
注:1 年指365 天。
表 2-2
工银瑞信双利债券型证券投资基金调整后的赎回费率结构
费用种类
A 类基金份额
(持有年限 Y)
B 类基金份额
赎回费
Y<7天 1.5%
Y<7 天 1.5%
7 天≤Y<30天 0.75%
7 天≤Y<30天 0.75%
30 天≤Y<1年 0.1%
1 年≤Y<2 年 0.05%
Y≥30 天 0%
2 年≤Y 0%
注:1 年指365 天。
即自 2013 年8 月1 日起,赎回工银瑞信双利债券型证券投资基金 A、B 类份额的持有
人,其持有期不满 7 天的,需按其赎回金额的 1.5%承担赎回费;其持有期满 7 天,但是不
足 30 天的,需按其赎回金额的 0.75%承担赎回费。
3、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
工银瑞信信用添利债券型基金基金份额的原赎回费率如表 3-1,调整后的赎回费率具
体如表3-2:
表 3-1
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金目前的赎回费率结构
费用种类
A 类基金份额
(持有年限 Y)
B 类基金份额
赎回费
Y≤30 天 0.2%
Y≤30 天 0.2%
3030天 0%
2 年≤Y 0%
注:1 年指365 天。
表 3-2
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金调整后的赎回费率结构
费用种类
A 类基金份额
(持有年限 Y)
B 类基金份额
赎回费
Y<7天 1.5%
Y<7 天 1.5%
7 天≤Y<30天 0.75%
7 天≤Y<30天 0.75% 30≤Y<1年 0.1%
1 年≤Y<2 年 0.05%
Y≥30 天 0%
2 年≤Y 0%
注:1 年指365 天。
即自 2013 年8 月1 日起,赎回工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 A、B 类份额的
持有人,其持有期不满 7 天的,需按其赎回金额的 1.5%承担赎回费;其持有期满 7天,但
是不足 30 天的,需按其赎回金额的 0.75%承担赎回费。
4、工银瑞信产业债债券型证券投资基金
工银瑞信产业债债券型证券投资基金 A 类份额的原赎回费率如表 4-1,调整后的赎回
费率具体如表 4-2:
表 4-1
工银瑞信产业债债券型证券投资基金A类份额目前的赎回费率结构
费用种类 A 类基金份额 赎回费率
持有期限(Y) 赎回费率
Y<1 年 0.1%
1 年≤Y<2年 0.05%
Y≥ 2 年 0%
注:1 年指365 天。
表 4-2
工银瑞信产业债债券型证券投资基金A类份额调整后的赎回费率结构
费用种类 A 类基金份额
赎回费率
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7 天 1.5%
7 天≤Y<30天 0.75%
30 天≤Y<1年 0.1%
1 年≤Y<2年 0.05%
Y≥ 2 年 0%
注:1 年指365 天。
即自 2013 年8 月1 日起,赎回工银瑞信产业债债券型证券投资基金 A 类份额的持有
人,其持有期不满 7 天的,需按其赎回金额的 1.5%承担赎回费;其持有期满 7 天,但是不
足 30 天的,需按其赎回金额的 0.75%承担赎回费。
5、工银瑞信添颐债券型证券投资基金
工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金份额的原赎回费率如表 5-1,调整后的赎回费
率具体如表 5-2:
表 5-1
工银瑞信添颐债券型证券投资基金目前的赎回费率结构
费用种类
A 类基金份额
(持有期限 Y)
B 类基金份额 赎回费
Y<180天 1.0%
Y<7天
1.5%
180 天≤Y<365 天 0.8%
365 天≤Y<730 天 0.6%
Y≥7 天 0%
730 天≤Y<1460 天 0.4%
满 1460 天,至本基金 5 年当
期运作期期满之间(含该期满
日)
0.2%
注:1 年指365 天。
表 5-2
工银瑞信添颐债券型证券投资基金调整后的赎回费率结构
费用种类
A 类基金份额
(持有期限 Y)
B 类基金份额
赎回费
Y<7天 1.5%
Y<7 天 1.5%
7 天≤Y<30天 1.25%
30 天≤Y<180 天 1.0%
180 天≤Y<365 天 0.8%
7 天≤Y<30天 0.75% 365 天≤Y<730 天 0.6%
730 天≤Y<1460 天 0.4%
Y≥30 天 0%
满 1460 天,至本基金 5 年当
期运作期期满之间(含该期满
日)
0.2%
注:1 年指365 天。
即自 2013 年8 月1 日起,赎回工银瑞信添颐债券型证券投资基金 A 类基金份额的持有
人,其持有期不满 7 天的,需按其赎回金额的 1.5%承担赎回费;其持有期满 7 天,但是不
足 30 天的,需按其赎回金额的 1.25%承担赎回费。 自 2013 年8月 1 日起,赎回工银瑞信添颐债券型证券投资基金 B 类基金份额的持有
人,其持有期不满 7 天的,需按其赎回金额的 1.5%承担赎回费;其持有期满 7 天,但是不
足 30 天的,需按其赎回金额的 0.75%承担赎回费。
根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,按以上标准对持续持有期少于 30 天
的持有人收取的基金赎回费全额计入基金财产。
对于 2013 年7 月1 日前已持有工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信双利
债券型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型基金
A、B 类份额及工银瑞信产业债债券型证券投资基金 A 类份额的持有人,自 2013 年7 月1
日至 2013 年8 月1 日期间赎回以上指定份额,不受此次调整的影响,2013 年8 月1 日后
赎回以上指定份额,因其持有期限大于 30 天,不受此次调整的影响。
注意事项:
1、本公告未尽事宜,敬请投资者参见基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新
等相关的文件;
2、投资者也可通过以下渠道咨询相关详情:
(1)本公司网站:www.icbccs.com.cn;
(2)本公司客户服务电话:400-811-9999;
3、本公告的解释权归本公司所有。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有
风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品
种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一三年七月一日?