摩根士丹利华鑫基金：2013年6月30日旗下基金资产净值披露查看PDF公告
2013 年 6 月30 日 摩 根士丹利 华鑫基金管理有限 公司 旗下基金 资产净 值 披露
基金 代码
基金名称
资产净值 （单位： 人民币 元) 基金份额 净值
（单位： 人民币 元) 基金份额 累计净 值 （单位 ： 人 民币元) 233001 摩根士丹 利华鑫 基础行业 证券投资 基金 63,763,522.92 0.4091 1.9541 233005 摩根士丹 利华鑫 强收益债 券型 证券投资 基金 135,769,874.72 1.1772 1.2122 233006 摩根士丹 利华鑫 领先优势 股票型 证券投资 基金 1,136,291,902.33 0.9933 0.9933 233007 摩根士丹 利华鑫 卓越成长 股票型 证券投资 基金 931,141,946.64 1.1927 1.1927 233008 摩根士丹 利华鑫 消费领航 混合 型 证券投资 基金 1,964,944,908.43 0.8454 0.8454 233009 摩根士丹 利华鑫 多因子精 选策略 股票型证 券投资 基金 539,246,470.72 0.871 0.871 233010 摩根士丹 利华鑫 深证 300 指数增强型 证券投资 基金 120,211,772.96 0.862 0.862 233011 摩根士丹 利华鑫 主题优选 股票型 证券投资 基金 76,242,949.99 0.950 0.950 233012 摩根士丹 利华鑫 多元收益 债券型 证券投资 基金 A 134,414,832.28 1.023 1.023 233013 摩根士丹 利华鑫 多元收益 债券型 证券投资 基金 C 179,626,368.77 1.019 1.019 233015 摩根士丹 利华鑫 量化配置 股票型 证券投资 基金 51,133,961.05 0.931 0.931 163302 摩根士丹 利华鑫 资源优选 混合型 证券投资 基金 （LOF ） 3,029,578,926.93 1.7713 3.2143 000024 摩根士丹 利华鑫 双利 增强债券 型证券 投资 基金 A 2,511,318,123.30 1.005 1.005 000025 摩根士丹 利华鑫 双利 增强债券 型证券 投资 基金 C 774,532,820.38 1.004 1.004 000064 摩根士丹 利华鑫 纯债稳定 增利 18 个月 定期开放 债券型 证券 投资基金 1,225,487,296.94 1.001 1.001 基金 代码 基金名称 资产净值 （单位： 人民币 元) 每万份基 金 已实现收益 （单位： 人民币 元) 7 日年化收益 率 163303 摩根士丹 利华鑫 货币市场 基金 1,359,782,301.52 0.8459 3.470%
