海富通基金管理有限公司旗下基金2013年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金
份额净值公告
2013-07-01
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有限公司就旗下基金2013年半年度最后一个市场
交易日（2013年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
2013年6月30日
基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元）
基金份额累计净值
（元）
收益增长线
累计数值
（元）
海富通精选混合 4,404,117,345.53 0.4615 3.5648 -
海富通收益增长混合 2,532,753,380.03 0.637 2.252 1.320
海富通股票 2,794,255,869.48 0.551 2.500 -
海富通强化回报混合 1,396,968,088.09 0.624 2.120 -
海富通风格优势股票 2,270,391,131.95 0.802 1.908 -
海富通精选贰号混合 1,192,285,337.17 0.622 0.942 -
海富通稳健添利债券A 209,350,116.35 1.115 1.206 -
海富通稳健添利债券C 97,436,326.65 1.105 1.196 -
海富通领先成长股票 416,958,576.60 0.858 1.008 -
海富通中证100指数（LOF） 571,351,929.45 0.648 0.648 -
海富通中小盘股票 784,076,365.70 0.970 0.970 -
海富通上证周期ETF 211,142,152.55 1.944 0.780 -
海富通上证周期ETF联接 140,915,956.31 0.715 0.715 -
海富通稳固收益债券 234,491,320.36 1.104 1.104 -
海富通上证非周期ETF 196,266,083.83 1.644 0.693 -
海富通上证非周期ETF联接 114,631,749.88 0.711 0.711 -
海富通国策导向股票 43,316,952.29 1.089 1.089 -
海富通稳进增利分级债券＊ 262,574,167.33 1.191 1.191 -
海富通中证内地低碳指数 78,134,020.45 1.051 1.051 -
海富通养老收益混合 834,622,400.21 0.981 0.981 -
＊ 注释：海富通稳进增利分级债券之增利A于6月30日基金份额参考净值为：1.094 元；海富通稳进增利分级债券之增利
B于6 月30日基金份额参考净值为：1.579元。
2013年6月30日
基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元）
每万份基金净收益
（元）
7日年化收益率（按
月结转）
海富通货币A 614,699,732.80 1.000 0.7181 3.100%
海富通货币B 2,487,553,064.78 1.000 0.7839 3.347%
海富通现金管理
货币A
39,033,674.49 1.000 1.3329 5.950%
海富通现金管理
货币B
355,414,002.93 1.000 1.3986 6.182%
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2013年7月1日 ?
