宝盈基金：关于旗下基金2013年6月30日基金资产净值和份额净值的公告查看PDF公告
宝盈 基 金管理有限公司关 于旗下基金
2013 年 6 月 30 日基金资 产净值和份额净值 的公告
根据 《 证券 投资 基金 信息 披 露管理 办法 》 有 关规 定， 宝盈 基金 管理 有限 公司 就旗 下基 金 2013
年6 月30 日的 基金 资产 净 值和基 金份 额净 值公 告如 下：
基金名 称
基金简称
代码
基金资 产净 值 （ 元）
基金份 额净
值（元 ）
基金份 额累 计
净值（ 元）
鸿阳证 券投 资基 金 宝盈鸿 阳封 闭 184728 1,441,085,417.81 0.7205 2.2920
宝 盈 鸿 利 收 益 证 券 投 资 基
金
宝盈鸿利 收益混 合 213001 377,672,796.44 0.4822 2.2983
宝 盈 泛 沿 海 区 域 增 长 股 票
证券投资 基金
宝 盈 泛 沿 海 增 长 股
票
213002 2,169,481,311.75 0.3800 1.8555
宝 盈 策 略 增 长 股 票 型 证 券
投资基金
宝盈策略 增长股 票 213003 1,757,651,810.42 0.7544 1.1544
宝 盈 核 心 优 势 灵 活 配 置 混
合型证券 投资基 金
宝盈核心 优势混 合 213006 914,617,782.59 0.8904 1.0904
宝 盈 增 强 收 益 债 券 型 证 券
投资基金(A/B 类)
宝 盈 增 强 收 益 债 券
A/B
213007 （ 前端 ）
/213907 （ 后端 ）
553,557,977.27 1.1050 1.3570
宝 盈 增 强 收 益 债 券 型 证 券
投资基金(C 类)
宝 盈 增 强 收 益 债 券
C
213917 123,471,653.28 1.0832 1.3352
宝 盈 资 源 优 选 股 票 型 证 券
投资基金
宝盈资源 优选股 票
213008 （ 前端 ）
/213908 （ 后端 ）
375,190,157.56 1.0345 1.3102
宝盈中证 100 指数增 强型证
券投资基 金
宝盈中证 100 指数
增强
213010 52,494,024.91 0.665 0.665
基金名 称
基金简称
代码
基金资 产净 值 （ 元）
每万份 基金 净
收益（ 元）
七日年 化收 益
率（按 日结 转）
宝 盈 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金（A 类）
宝盈货币 A
213009 399,566,914.82 1.7835 6.454
宝 盈 货 币 市 场 证 券 投 资 基
金（B 类）
宝盈货币 B
213909 2,380,485,758.53 1.8493 6.723
特此公 告。
宝盈基金管 理有 限公 司
2013 年 7 月 1 日
