万家基金：2013年06月30日基金每日净值表查看PDF公告
日期
基金代
码
基金名称 基金份额净值( 元) 基金份额累计净值( 元) 资产净值(元)
2013-6-30
519180 万家 180 指数证券投 资 基金
0.5092 2.8492 3,016,510,099.25
2013-6-30
161902 万家增强收益债券型 证 券投资基金 0.9731 1.7810 963,456,346.81
2013-6-30
161903 万家公用事业行业股 票 型证券投资基金 0.5123 1.6850 773,849,641.97
2013-6-30
519181 万家和谐增长混合型 证 券投资基金 0.5282 1.1981 1,647,400,773.38
2013-6-30
519183 万家双引擎基金灵活 配 置混合型证券投资基 金
0.9244 1.4144 54,696,483.28
2013-6-30
519185 万家精选股票型证券 投 资基金 0.9817 1.0617 486,916,904.24
2013-6-30
519186 万家稳健增利债券型 证 券投资基金 A 类
1.1133 1.2233 127,604,427.34
2013-6-30
519187 万家稳健增利债券型 证 券投资基金 C 类
1.0969 1.2069 102,638,623.55
2013-6-30
161907 万家中证红利指数型 证 券投资基金 0.7687 0.7687 1,124,785,527.54
2013-6-30
161908 万家添利分级债券型 证 券投资基金 1.1626 1.1626 2,753,755,032.11
2013-6-30
161909 万家利 A 1.0948 1.0948
2013-6-30
150038 万家利 B 1.3024 1.3024
2013-6-30
161910 万家中证创业成长指 数 分级证券投资基金 1.0776 1.0911 52,041,714.25
2013-6-30
150090 万家创 A 1.0322 1.0592
2013-6-30
150091 万家创 B 1.1230 1.1230
2013-6-30
519188 万家信用恒利债券型 证 券投资基金 A 类 1.0425 1.0425 102,898,877.73
2013-6-30
519189 万家信用 恒利债券型 证 券投资基金C 类 1.0384 1.0384 79,235,516.87
2013-6-30
519190 万家岁得利定期开放 债 券型发起式证券投资 基 金 1.0015 1.0065 6,389,864,045.26
2013-6-30
161911 万家强化收益定期开 放 债券型证券投资基金 1.0077 1.0077 252,554,348.88
日期
基金代
码
基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率（% ） 资产净值(元)
2013-6-30
519508 万家货币市场证券投 资 基金 1.0304 3.413 4,747,044,182.07
2013-6-30
519511 万家14 天理财债券 型证 券投资基金 1.6712 5.987 290,864,839.16
