天弘基金：旗下基金2013年6月30日基金资产净值公告查看PDF公告
天弘基金管理有限公司旗下基金2013年6月30日基金 资产净值公告
日期：2013-06-30
单位：人民币元
基金名称
基金资产净值
基金份额净值
基金份额累计净
值
天弘精选混合型证券投资基金 2,228,191,501.14 0.4876 1.4985
天弘永利债券型证券投资基金 A 类 846,974,813.89 0.9990 1.2126
天弘永利债券型证券投资基金 B 类 359,832,854.48 0.9993 1.2356
天弘永定价值成长股票型证券投资基金 65,678,871.97 0.8446 1.1796
天弘周期策略股票型证券投资基金 69,931,046.45 0.962 1.004
天弘深证成份指数证券投资基金（LOF） 58,403,976.70 0.613 0.613
天弘添利分级债券型证券投资基金 2,723,856,234.33 1.091 1.156
天弘添利分级债券型证券投资基金 A 类 1,502,553,106.36 1.003 1.113
天弘添利分级债券型证券投资基金 B 类 1,221,303,127.97 1.221 1.221
天弘丰利分级债券型证券投资基金 1,681,874,049.88 1.1335 1.1801
天弘丰利分级债券型证券投资基金 A 类 1,004,467,221.74 1.0043 1.0735
天弘丰利分级债券型证券投资基金 B 类 677,406,828.14 1.4006 1.4006
天弘债券型发起式证券投资基金 A类 194,168,344.90 1.013 1.042
天弘债券型发起式证券投资基金 B类 325,216,113.53 1.010 1.038
天弘安康养老混合型证券投资基金 204,933,926.87 1.041 1.041
基金名称
基金资产净值 每万份收益 七日年化收益率
天弘现金管家货币市场基金 A 类 134,683,691.39 0.9751 3.306%
天弘现金管家货币市场基金 B 类 509,537,104.87 1.0409 3.566%
天弘增利宝货币市场基金 4,244,134,233.69 1.6518 6.299%
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