招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露
日期： 2013-06-29
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，现将截止到2013年 6月 30日本公司管理的各基金的基金资产净
值公告如下：
序号 基金代码 基金名称 基金份额净值(元)
基金份额累计净值
(元)
基金资产净值(元)
1 000126 招商安润保本混合型证券投资基金
0.987
0.987 4,183,817,622.43
2 159909
深证TMT50交易型开放式指数证券投
资基金
3.082
0.948 220,461,185.45
3 161706
招商优质成长股票型证券投资基金
(LOF)
1.0525
2.9628 2,770,718,179.93
4 161713 招商信用添利债券型证券投资基金
1.014
1.248 2,145,719,859.38
5 161715
招商中证大宗商品股票指数分级证券
投资基金
0.727
0.744 200,458,006.95
6 150096
招商中证大宗商品股票指数分级证券
投资基金A
1.032
1.066 -
7 150097
招商中证大宗商品股票指数分级证券
投资基金B
0.422
0.422 -
8 161716
招商双债增强分级债券型证券投资基
金
1.011
1.011 1,516,182,468.27
9 161717
招商双债增强分级债券型证券投资基
金A
1.014
1.014 -
10 150127
招商双债增强分级债券型证券投资基
金B
1.002
1.002 -
11 217001 招商安泰股票证券投资基金
0.3329
3.3369 425,566,800.34
12 217002 招商安泰平衡型证券投资基金
1.0322
2.4472 106,375,416.33
13 217003 招商安泰债券投资基金A
1.1170
1.6885 1,794,139,718.29
14 217203 招商安泰债券投资基金B
1.1432
1.6547 1,026,693,245.31
15 217005 招商先锋证券投资基金
0.5737
2.5237 3,994,354,783.23
16 217008 招商安本增利债券型证券投资基金
1.1164
1.5264 766,207,022.33
17 217009 招商核心价值混合型证券投资基金
0.7570
0.8770 2,923,951,845.53
18 217010 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金
0.911
1.291 395,694,938.32
19 217011 招商安心收益债券型证券投资基金
1.137
1.337 373,702,074.44
20 217012 招商行业领先股票型证券投资基金
0.894
0.894 670,886,958.37
21 217013 招商中小盘精选股票型证券投资基金 0.935
0.935 529,247,052.59
22 217016 招商深证100 指数证券投资基金
0.746
0.746 108,647,505.9423 217017
招商上证消费80交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
0.808
0.808 1,471,803,812.73
24 217018 招商安瑞进取债券型证券投资基金
1.001
1.001 324,154,535.85
25 217019
招商深证TMT50交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
0.949
0.949 202,650,209.76
26 217020 招商安达保本混合型证券投资基金
1.154
1.154 385,991,365.47
27 217021
招商优势企业灵活配置混合型证券投
资基金
0.952
0.952 60,273,656.55
28 217022 招商产业债券型证券投资基金
1.017
1.130 3,708,380,244.29
29 217023 招商信用增强债券型证券投资基金
1.025
1.075 2,675,060,159.15
30 217024 招商安盈保本混合型证券投资基金
1.024
1.024 3,877,972,496.38
31 217027 招商央视财经50指数证券投资基金
0.938
0.938 390,761,785.55
32 510150
上证消费80交易型开放式指数证券投
资基金
2.434
0.802 1,263,752,280.75
序号 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 基金资产净值(元)
33
159003 招商保证金快线货币市场基金 - - 787,677,739.00
159003 招商保证金快线货币市场基金A
2.6527 10.6290 244,506,148.00
159004 招商保证金快线货币市场基金B
2.8143 11.2460 543,171,591.00
34
217004 招商现金增值开放式证券投资基金 - - 10,495,190,648.51
217004 招商现金增值开放式证券投资基金A
1.3254
4.7130 6,636,599,648.94
217014 招商现金增值开放式证券投资基金B
1.3912
4.9750 3,858,590,999.57
35
217025 招商理财7天债券型证券投资基金 - - 751,261,751.47
217025 招商理财7天债券型证券投资基金A
1.2733
4.9480 635,929,383.82
217026 招商理财7天债券型证券投资基金B
1.3528
5.2600 115,332,367.65
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