南方基金关于旗下基金 2013 年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
2013 年06 月30 日南方基金每日净值表
日期：2013年06月30日
日期
基金代
码
基金名称 资产净值(元)
基金份额净值
(元)
基金份额累计净值
(元)
2013-06-30 000022 南方中票A 1,899,317,385.20 1.0066 1.0066
2013-06-30 000023 南方中票C 328,161,288.15 1.0061 1.0061
2013-06-30 150049 南方消费收益 0.00 1.019 1.082
2013-06-30 150050 南方消费进取 0.00 1.011 0.867
2013-06-30 159903 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2,277,097,188.11 0.7931 0.5852
2013-06-30 159925 南方开元沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 1,964,360,207.82 0.8492 0.7445
2013-06-30 160105 南方积极配置证券投资基金 1,496,550,155.08 0.9387 2.4307
2013-06-30 160106 南方高增长证券投资基金 2,826,919,857.48 1.4017 2.8787
2013-06-30 160119
南方500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
(LOF) 4,128,535,807.91 0.8061 0.8761
2013-06-30 160123 南方50A 93,552,744.99 1.0752 1.1052
2013-06-30 160124 南方50C 109,903,772.56 1.0661 1.0961
2013-06-30 160127 南方消费基础 239,709,421.36 1.015 0.974
2013-06-30 160128 南方金利A 1,028,641,656.64 1.059 1.09
2013-06-30 160129 南方金利C 704,118,569.02 1.057 1.087
2013-06-30 160130 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF） 6,540,779,458.63 1.001 1.001
2013-06-30 184698 基金天元 2,585,069,222.84 0.8617 4.0837
2013-06-30 202001 南方稳健成长证券投资基金 3,701,407,121.75 0.798 2.633
2013-06-30 202002 南方稳健成长贰号证券投资基金 3,482,396,296.01 0.4377 1.6956
2013-06-30 202003 南方绩优成长股票型基金 7,718,697,167.50 1.1975 2.1142
2013-06-30 202005 南方成份精选股票型基金 7,623,823,821.55 0.7748 0.7948
2013-06-30 202007 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 3,643,805,386.93 0.437 0.437
2013-06-30 202009 南方盛元红利股票型证券投资基金 1,708,321,479.07 0.761 0.859
2013-06-30 202011 南方优选价值股票型证券投资基金 1,503,291,689.26 1.094 1.614
2013-06-30 202015
南方开元沪深 300交易型开放式指数证券投资基金
联接基金 2,355,480,993.44 0.7718 0.9318
2013-06-30 202017
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接
基金 1,311,868,073.23 0.6099 0.6099
2013-06-30 202019 南方策略优化股票型证券投资基金 520,654,171.98 0.597 0.617
2013-06-30 202021 中证南方小康产业ETF联接基金 186,686,718.84 0.6525 0.6725
2013-06-30 202023 南方优选成长混合型证券投资基金 1,009,182,683.15 0.963 0.963
2013-06-30 202025
南方上证380 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金 110,749,792.95 0.7839 0.7839
2013-06-30 202027 南方金粮油商品股票型证券投资基金 51,093,913.75 0.941 0.961
2013-06-30 202101 南方宝元债券型基金 1,219,967,645.92 1.2515 2.5515
2013-06-30 202102 南方多利增强债券型证券投资基金C类 1,027,789,067.66 1.0756 1.3659
2013-06-30 202103 南方多利增强债券型证券投资基金A类 1,281,896,044.94 1.0789 1.3794
2013-06-30 202105 南方广利债券A/B 604,072,947.27 1.076 1.086
2013-06-30 202107 南方广利债券C 517,066,219.78 1.065 1.075
2013-06-30 202108 南方润元纯债A/B类 1,570,325,400.19 1.039 1.049
2013-06-30 202110 南方润元纯债C类 931,998,873.26 1.036 1.046
2013-06-30 202202 南方避险增值基金 10,211,768,923.06 2.4606 3.1096
2013-06-30 202211 南方恒元保本混合型证券投资基金 2,891,838,183.03 1.037 1.237
2013-06-30 202212 南方保本混合型证券投资基金 3,419,948,366.59 1.053 1.063
2013-06-30 202213 南方安心保本混合型证券投资基金 2,295,783,171.33 0.998 0.998
2013-06-30 510160 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 222,432,011.92 0.2889 0.7188
2013-06-30 510290 上证380 交易型开放式指数证券投资基金 140,101,959.95 0.7764 0.7764
2013-06-30 510500 中证500 交易型开放式指数证券投资基金 4,070,985,253.64 0.9095 0.9095
日期
基金代
码
基金名称 资产净值(元)
每万份收益
(元)
七日年化收益率(%)
2013-06-30 202301 南方现金增利A 20,507,976,549.41 2.05084 4.802
2013-06-30 202302 南方现金增利B 5,859,600,126.95 2.18234 5.054
2013-06-30 202303 南方理财14天债券A 1,099,183,830.50 2.9563 5.152
2013-06-30 202304 南方理财14天债券B 127,692,160.33 3.1152 5.444
2013-06-30 202305 南方理财60天债券A 522,349,239.19 2.709 4.774
2013-06-30 202306 南方理财60天债券B 60,540,095.35 2.8679 5.065
2013-06-30 202307 南方理财30天债券A 124,503,089.36 3.4513 6.078
2013-6-30 202308 南方理财30天债券B 20,140,788.17 3.6102 6.388
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