2013-06-30
基金名称 基金管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
162201 泰达宏利成长股票 泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.1045 3.0195 1,579,256,177.26
162202 泰达宏利周期股票 泰达宏利基金管理有限公司 交行 0.8840 2.9290 553,355,011.64
162203 泰达宏利稳定股票 泰达宏利基金管理有限公司 交行 0.6368 2.5768 162,018,743.93
泰达宏利精选股票 泰达宏利基金管理有限公司 中行 3.4491 4.5291 2,457,945,301.74
泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.0039 2.6189 1,363,272,579.03
泰达宏利效率优选混合（LOF） 泰达宏利基金管理有限公司 建行 0.8333 2.0042 3,243,804,384.15
泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 农行 1.1386 1.4586 908,862,312.38
泰达宏利市值优选股票 泰达宏利基金管理有限公司 建行 0.8086 0.8086 5,979,231,676.15
泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.0413 1.1493 947,116,627.88
泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 建行 1.084 1.294 277,307,063.42
泰达宏利红利先锋股票 泰达宏利基金管理有限公司 建行 1.178 1.240 1,329,340,548.11
泰达宏利财富大盘指数 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.807 0.827 188,075,485.50
泰达宏利中小盘股票 泰达宏利基金管理有限公司 农行 0.970 0.970 1,183,869,294.76
泰达宏利聚利分级债券 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.198 1.198 1,894,646,368.30
泰达中证500 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.924 0.954 22,728,922.49
泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.0217 1.1247 696,003,088.37
泰达宏利逆向策略股票 泰达宏利基金管理有限公司 建行 0.992 0.992 39,657,432.50
泰达信用合利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.999 0.999 3,577,252,408.99
泰达信用合利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.998 0.998 780,830,208.83
泰达高票息债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.002 1.002 2,726,866,618.10
泰达高票息债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.002 1.002 497,374,411.30
基金名称 基金管理人 托管人 每万份基金净收益（元） 最近七日收益折算的年收益率（％） 基金份额净值 基金资产净值 收益分配方式
泰达宏利货币 泰达宏利基金管理有限公司 农行 1.5207 4.132% 1.0000 421,405,309.05
每月结转
162210
162211
基金代码
2013年06月30日泰达宏利基金资产净值简表
泰达宏利基金管理有限公司__专用表
开放式证券投资基金资产净值表
截止时间 泰达宏利基金管理有限公司
合丰系列基金
162204
162205
162207
162208
162209
基金代码
162206
162216
162299
229002
000169
000170
泰达货币基金收益表
000026
000027
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