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信达澳银基金:旗下基金半年度净值公告

 
信达澳 银基金管理有限公 司旗下基金 半年度 净值公告 
 
经基金 托管 人核 准, 截 至 2013 年 6 月 30 日, 信达 澳银基 金管 理有 限公 司旗 下基金 净值 信息 如下 : 
 
基金名称 资产净值( 元) 基金份额净值( 元) 份额累计净值( 元) 
信达澳 银领 先增 长股 票型 证券投 资基 金 4,140,065,079.21 1.0011 1.2811 
信达澳 银精 华配 置混 合型 证券投 资基 金 83,985,112.35 0.959 1.379 
信达澳 银稳 定价 值债 券型 证券投 资基 金 A 类 39,042,453.70 1.170 1.170 
信达澳 银稳 定价 值 债 券型 证券投 资基 金 B 类 55,249,387.22 1.148 1.148 
信达澳 银中 小盘 股票 型证 券投资 基金 421,029,712.29 0.843 0.843 
信达澳 银红 利回 报股 票型 证券投 资基 金 140,806,765.22 0.753 0.773 
信达澳 银产 业升 级股 票型 证券投 资基 金 298,583,595.12 0.928 0.928 
信达澳 银消 费优 选股 票型 证券投 资基 金 65,783,470.30 1.124 1.124 
信达澳 银稳 定增 利分级 债券 型证 券投 资基 金 171,337,411.03 1.000 1.026 
信达澳 银稳 定增 利分级 债券 型证 券投 资基 金 A 类
(场内 简称 “信 达 利 A”) - 1.006 1.049 
信达澳 银稳 定增 利分级 债券 型证 券投 资基 金 B 类
(场内 简称 “信 达 利 B”) - 0.995 0.995 
信达澳 银信 用债 债券 型证 券投资 基 金 A 类 74,066,764.33 1.004 1.004 
信达澳 银信 用债 债券 型证 券投资 基 金 C 类 326,349,262.43 1.004 1.004 
 
 
特此公 告。 
 
信达澳 银基 金管 理有 限公 司 
二〇一 三年 七月 一日