景顺长城基金管理有限公司关于旗下开放式基金2013 年6 月30
日 基金资产净值和份额净值的公告
根据 《证 券投 资基 金信 息 披露管 理办 法 》 有 关规 定 ， 景 顺长 城基 金管 理有 限 公司 就 旗下
20 只开 放式 基金 2013 年 6 月 30 日的 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 公告 如下 （单位 ：人 民
币元） ：
基金名 称 简称 代码 基金资 产净 值
基金份 额
净值
基金份 额
累计净 值
景 顺 长 城 景 系 列 开 放 式
证 券 投 资 基 金 之 景 顺 长
城 优 选 股 票 证 券 投 资 基
金
景 顺 长 城 优 选
股票
260101
4,586,926,304.62 1.3267 3.2674
景 顺 长 城 景 系 列 开 放 式
证 券 投 资 基 金 之 景 顺 长
城 动 力 平 衡 证 券 投 资 基
金
景 顺 长 城 动 力
平衡混 合
260103
4,028,155,185.83 0.6477 2.9377
景 顺 长 城 内 需 增 长 开 放
式证券 投资 基金
景 顺 长 城 内 需
增长股 票
260104
3,322,249,906.88 3.553 5.309
景 顺 长 城 鼎 益 股 票 型 证
券投资 基金(LOF)
景 顺 长 城 鼎 益
股票(LOF)
162605( 前端)/
162606( 后端)
4,907,998,286.48 0.954 3.054
景 顺 长 城 资 源 垄 断 股 票
型证券 投资 基金(LOF)
景 顺 长 城 资 源
垄断股 票(LOF)
162607
6,003,557,920.74 0.699 2.710
景 顺 长 城 新 兴 成 长 股 票
型证券 投资 基金
景 顺 长 城 新 兴
成长股 票
260108
2,145,309,526.35 0.701 2.061
景 顺 长 城 内 需 增 长 贰 号
股票型 证券 投资 基金
景 顺 长 城 内 需
贰号股 票
260109
5,091,950,597.97 1.185 2.511
景 顺 长 城 精 选 蓝 筹 股 票
型证券 投资 基金
景 顺 长 城 精 选
蓝筹股 票
260110
8,294,083,884.81 0.755 0.755
景 顺 长 城 公 司 治 理 股 票
型证券 投资 基金
景 顺 长 城 公 司
治理股 票
260111
185,847,609.43 1.019 1.367
景 顺 长 城 能 源 基 建 股 票
型证券 投资 基金
景顺长城能源
基建股 票
260112
1,781,387,216.50 1.025 1.040
景 顺 长 城 中 小 盘 股 票 型
证券投 资基 金
景 顺 长 城 中 小
盘股票
260115
885,875,215.49 0.957 0.957
景 顺 长 城 核 心 竞 争 力 股
票型证 券投 资基 金
景 顺 长 城 核 心
竞争力 股票
260116
1,661,896,612.84 1.315 1.465
景 顺 长 城 稳 定 收 益 债 券
型证券 投资 基 金A 类
景 顺 长 城 稳 定
收益债 券A
261001
19,214,638.26 1.044 1.054
景 顺 长 城 稳 定 收 益 债 券
型证券 投资 基 金C 类
景 顺 长 城 稳 定
收益债 券C
261101
32,330,006.33 1.035 1.045
景 顺 长 城 优 信 增 利 债 券
型证券 投资 基 金A 类
景 顺 长 城 优 信
增利债 券A 类
261002
61,964,489.47 1.077 1.087
景 顺 长 城 优 信 增 利 债 券
型证券 投资 基 金C 类
景 顺 长 城 优 信
增利债 券C 类
261102
19,031,259.40 1.071 1.081
上证180 等 权重 交易 型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
（ETF ）
景 顺 长 城 上 证
180 等 权重ETF
510420
143,601,779.82 0.879 0.879
景顺长 城上 证180 等 权重
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金
景 顺 长 城 上 证
180 等 权重 ETF
联接
263001
44,349,768.42 0.913 0.913
景 顺 长 城 支 柱 产 业 股 票
型证券 投资 基金
景 顺 长 城 支 柱
产业股 票
260117
73,394,649.76 1.076 1.076
景 顺 长 城 品 质 投 资 股 票
型证券 投资 基金
景顺长城 品 质
投资股 票
000020
892,531,528.79 1.024 1.024
景顺长 城沪 深300 等 权重
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金
景 顺 长 城 沪 深
300 等 权重ETF
159924
447,556,372.61 0.860 0.860
截至 2013 年 6 月 30 日， 景 顺长城 景系 列开 放式 证券 投资基 金之 景顺 长城 货币 市场证 券
投资基 金 A （简称 ： 景顺 长 城货 币 A ， 基金代 码 ： 260102 ） 的资 产净 值为 129,379,372.65 元；
当日每 万份 基金 净收 益 为 0.9273 元；7 日 年化 收益 率为 3.153%
( 按 月结转） 。
截至 2013 年 6 月 30 日， 景 顺长城 景系 列开 放式 证券 投资基 金之 景顺 长城 货币 市场证 券
投资基 金 B （ 简称 ： 景顺 长 城货 币 B ， 基 金代 码 ： 260202 ） 的资 产净 值为 382,285,864.53 元；
当日每 万份 基金 净收 益 为 0.9930 元；7 日 年化 收益 率为 3.403% （按 月结 转） 。
以上数 值均 已经 基金 托管 银行复 核， 特此 公告 。
景顺长 城基 金管 理有 限公 司
二○一 三年 七月 一日
