富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金合同生效公告
1 公告基本 信息
基金名称 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
基金简称 富国目标收益一年期纯债债券
基金主代码 000197
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 6月27 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国目
标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》、《富国目标
收益一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书》
2 基金募集 情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
证监许可[2013]685 号
基金募集期间
自2013年5月30日至2013年6月
21 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2013 年 6 月 25 日
募集有效认购总户数(单位:户) 22,345
募集期间净认购金额(单位:人民币
元)
3,549,619,686.78
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元)
677,256.20
募集份
额(单位:
份)
有效认购份额 3,549,619,686.78
利息结转的份额 677,256.20
合计 3,550,296,942.98
其中:
募集期间基
金管理人运
用固有资金
认购本基金
情况
认购的基金份额(单
位:份)
0.00
占基金总份额比例 0%
其他需要说明的事项
无 注:1、按照有
关规定,本基
金合同生效前
的律师费、会
计师费以及与
本基金有关的
法定信息披露
费由本基金管
理人承担。
2、本公司
高级管理人
员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金。
3、本基金的基金经理未认购本基金。
3 其他需要 提示的事项
根据《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,
本基金收取浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率(m)是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长
率(R)的大小来决定的。具体计算规则如下:
序号 条件 管理费率(m)
1 R≤(r+1%) 0%
2 (r+1%)(r+4%) Min(0.9%,0.6%+)
其中:
募集期间基
金管理人的
从业人员认
购本基金情
况
认购的基金份额(单
位:份)
882,107.04
占基金总份额比例
0.02%
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期
2013 年 6 月 27 日 其中,适用于第 N 个业绩考核周期的 r 为第 N-1 个开放期第一日前的倒数第三个工作日中国人民银
行公布的一年期定期存款基准利率(若 N=1,r 为基金合同生效日中国人民银行公布的一年期定期存款基
准利率)。
本基金的基金合同生效日为 2013 年 6 月 27 日,因此适用于第 1 个业绩考核周期的 r 为该日中国人
民银行公布的一年期定期存款基准利率,即 r = 3%。具体规则可表示为:
序号 条件
(适用于第1 个业绩考核周期)
管理费率(m)
(适用于第1 个业绩考核周期)
1 R≤4% 0%
2 4%7% Min(0.9%,0.6%+)
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间
由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更
新的招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一三年六月二十八日
?