长盛同丰：同丰Ａ基金份额折算和申购赎回结果的公告查看PDF公告
长 盛同 丰分 级债 券型 证券 投资 基金 之同 丰Ａ 基金 份额 折 算和 申购 赎回 结果 的公 告 长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人” ）于 2013 年 6 月 20 日在指定媒体及本公司网站 （www.csfunds.com.cn ） 发布了 《 长盛同丰 分级债券型证券投资基金之 同丰 A 份额开放 申购与赎回 业务的公告》 、 《 长盛同 丰 分级债券型证券投资基金之 同丰 A 份额折算方案的公告》 ，于 2013 年 6 月 24 日发布了 《长盛同丰 分级债券型证券投资基金之 同丰 B 份额的交易 风险提示公 告》 ，并于 2013 年 6 月 26 日发布了《长盛同丰分级债券型证券投资基金 之同丰 B 份额暂停交易公告》 。2013 年 6 月 26 日为 同丰 A 的第 1 个基金 份额折算基准 日及开放申购与赎回日，现将 相关事项公告如下： 一、本次 同丰 A 的基金份额折算结果 2013 年 6 月 26 日同丰 A 的基金份额净值为 1.021 元 （保留小数点后 3 位） ； 为保证同丰 A 份额折算的平稳运行，保护同丰 A 份额持有人利益，本基金在计 算同丰 A 的折算比例时使用的同丰 A 的基金份额净值保留到小数点后 8 位，即 1.02119178 元，据此 计算的同丰 A 的折算比例为 1.02119178，折算后， 同丰 A 的基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额持有人原来 持有的每 1 份 同丰 A 相应 增加至 1.02119178 份。折算前， 同丰 A 的基金份额总额为 1,350,433,974.59 份， 折算后， 同丰 A 的基金 份额总额为 1,379,052,074.28 份。 各基金份额持有人持有 的 同丰 A 经折算后的 份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产 生的误差计入基金资产。 投资者自 2013 年 6 月 26 日起 （含该日） 可在 销售机构查询其原持有的 同丰 A 份额的折算结果。 二、本次 同丰 A 开放申购与赎回的确认结果 经本公司统计， 2013 年 6 月 26 日， 同丰 A 的有 效申购申请总额 107,319,085.81 元，有效赎回申请总份额为 1,143,342,671.10 份。 所有经确认有效的 同丰 A 的赎回申请全部予以成交确认， 据此确认的 同丰 A 赎回总份额为 1,143,342,671.10 份。 同丰 B 的份额数为 646,938,151.48 份。 根据基金合同的规定， 本基金基金合 同生效之日起 18 个月 内， 同丰 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍 同丰 B 的份 额余额（即 1,509,522,353.45 份，下同） 。 对于 同丰 A 的申购申请，如果对 同丰 A 的全部有效申购申请进行确认后， 同丰 A 的份额余额小 于或等于 7/3 倍同丰 B 的份额余额，则所有 经确认有效的 同丰 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对 同丰 A 的全部有效申购申请进行 确认后， 同丰 A 的份 额余额大于 7/3 倍同 丰 B 的份额余额，则 在经确认后的 同 丰 A 份额余额不超过 7/3 倍同丰 B 的份额余 额范围内 ，对全部有效申购申请按 比例进行成交确认 。 经本公司统计，本次 同丰 A 的全部有效申购申请经确认后， 同丰 A 的份额 余额将小于或等于 7/3 倍同丰 B 的份额余额 ，为此，基金管理人对 同丰 A 的全 部有效申购申请全部予以成交确认。 本基金管理人已经于 2013 年 6 月 27 日 根据 上述原则对本次 同丰 A 的全部 申购与赎回申请进行 了确认， 并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手 续。投资者可于 2013 年 6 月 28 日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。 本次同丰 A 实 施 基 金 份 额 折 算 及 开 放 申 购 与 赎 回 结 束 后 ， 本 基 金 的 总 份 额 为 989,966,640.47 份， 其中， 同丰 A 总份额为 343,028,488.99 份， 同丰 B 的基金份 额 未 发 生 变 化 ， 仍 为 646,938,151.48 份，同丰 A 与 同丰 B 的份额配比为 0.53023382:1 。 三、同丰 A 的约定年化基准收益率 根据基金合同的规定， 本基金基金合同生效之日起 18 个月内， 同丰 A 的约 定年化基准收益率为 4.25% ， 其应得收益的金额采用单利计算， 年化收益率及收 益均以基金份额的认购面值为基准进行计算。故本次开放日次日 （2013 年 6 月 27 日） 至下一开放日期间同丰 A 的约定年化基准收益率仍为 4.25% 。 风险提示 ： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真 阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 二〇一三年六 月二十八日
