华安季季鑫:关于2013年第2期收益支付公告查看PDF公告
关于华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2013年第 2期收益支付公告
2013-06-28
1.公告基本信息
基金名称 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金
基金简称 华安季季鑫短期理财债券
基金主代
码
040030
基金合同
生效日
2012 年 5月 23 日
基金管理
人名称
华安基金管理有限公司
公告依据 《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》、《华安季季鑫短期理财债券型证券
投资基金招募说明书》及《华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同生效公告》
收益集中
支付日期
2013 年 6月 26 日
收益累计
期间
自 2013 年 4 月 2日至 2013 年 6月 26 日止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计
算公式
投资者累计收益= ∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持
有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
再投资的基
金份额可赎
回起始日
2013 年 9月 26 日
收益支付对
象
2013 年 6月 26 日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办
法
本基金收益支付方式默认为现金分红,现金分红款将于 2013 年 6月 27 日从托管户划出;
投资者若选择红利再投资,再投资的基金份额将于 2013 年 6月 27 日直接计入其基金账
户,2013 年 6月 28 日起可查询。
税收相关事
项的说明
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括
个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事
项的说明
本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3.其他需要提示的事项
( 1)华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2013年第 2期已于 2013 年 6月 26日结束本期运
作,运作期共 86天。该运作期本基金 A类份额(基金代码:040030)的年化收益率为 3.428%,本基金
B类份额(基金代码:040031)的年化收益率为 3.698%。
( 2)2013 年 6月 26 日赎回的基金份额享有当期的收益。
( 3)若投资者于 2013 年 6月 26 日全部赎回基金份额,本基金将计算其累计收益,并以现金形式支
付。
( 4)当投资者的现金红利小于 100 元,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构
可将投资者的现金红利按人民币 1.00 元自动转为基金份额。
( 5)本公告仅对本基金 2013年第 2期的收益支付的有关事项进行说明,投资者欲了解既往各运作期
收益情况,请参见刊登在 2013 年 6 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华安
季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2013年第 2期赎回开放日及 2013 年第 3期集中申购开放期相关安
排的公告》。
( 6)截至 2013 年 6 月 26 日被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。
( 7)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择
本基金具体分红方式,则默认为现金方式。基金份额持有人可对 A 类和 B 类基金份额分别选择不同的分红
方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利划出日该类别的基金份额净值
转成相应的同一类别的基金份额。
( 8)投资者可以在每个基金工作日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安
基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方
式不同,将按照投资者在 2013 年 6 月 25 日之前(含该日)最后一次选择的分红方式为准。
( 9)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.
cn)获取相关信息。
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