嘉实美股：关于开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告查看PDF公告
关于嘉实 美国成 长股票型 证券投 资基金 开 放日常 申购 、 赎回
及定期定 额投资 业务 的公告
公告送出日期：2013 年 6 月 26 日
1 公告基本信息
基金名 称 嘉实美 国成 长股 票型 证券 投资基金
基金简 称 嘉实美 国成 长股 票（QDII ）
基金主 代码 000043
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 14 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银行 股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 嘉实基 金管 理有 限公司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运作管
理办法 》 等法 律法 规以 及 《 嘉实 美 国成 长股 票型 证券 投资 基
金基金 合同 》 、 《嘉 实 美 国成 长股票 型证 券投 资基金 招 募说明
书》
申购起 始日 2013 年 6 月 28 日
赎回起 始日 2013 年 6 月 28 日
定期定 额投 资起 始日 2013 年 6 月 28 日
下属分 级基 金的 基金 简称 嘉实 美 国 成 长 股 票 （QDII ）
人民币
嘉实美 国成 长股 票（QDII ）
美元现 汇
下属分 级基 金的 交易 代码 000043 000044
该分级 基金 是否 开放 申购 、 赎
回、定 期定 额投 资
是 是
注： 投资者范 围： 指个 人投资 者、机构投资 者、合格 境外机 构投资者和法 律法规或 中国证 监会允许以人民
币或美元购买证券投资基金相应币种份额的其他投资者。
2 日常申购、赎回 （、定 期定额投资） 业务的 办理 时间
上海证 券交 易所 、 深圳 证 券交易 所以 及纽 约证 券交 易所 、 纳 斯达 克证 券市 场 同时开 放交
易的工 作日 为本 基金 的开 放日， 基金 管理 人公 告暂 停申购 或赎 回时 除外 。 开 放日的 具体 业务
办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交 易所 交易 日的交 易时 间。 投资 者在 基金合 同约 定的
日期和 时间 之外 提出 申购 、 赎回 申请 且基 金管 理人 或注册 登记 机构 确认 接受 的， 其 基金 份额
申购、 赎回 价格 为下 次办 理基金 份额 申购 、赎 回时 间所在 开放 日的 价格 。 基金合 同 生 效后 ， 若出 现 新的证 券交 易市 场或 其他 特殊情 况 ， 基 金管 理人 将 视情况 对前
述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 并公 告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
对于人 民币 份额 的申 购 ， 投 资者通 过代 销机 构或 嘉实 基金管 理有 限公 司网 上直 销首次 申
购单 笔最低限 额为人民币5,000 元， 投资者通过 直销中心 柜台首次 申购单笔最低限 额为人 民
币20,000 元， 但已 持有 本基 金份额 的投 资者 可以 适用 首次单 笔最 低限 额人 民币1,000 元； 追加
申购单 笔最 低限 额为 人民 币1,000元；
对于美 元份 额的 申购 ， 投 资者通 过代 销机 构首 次申 购单笔 最低 限额 为500 美元 ， 追 加申
购单笔 最低 限额 为100 美 元； 投 资者 通过 直销 中心 柜 台首次 申购 单笔 最低 限额 为2,000 美 元，
追加申 购单 笔最 低限 额 为100 美 元。
对于已 持有 某一 份额 类别 ， 首次 申购 另一 份额 类别 的投资 者， 其申 购适 用于 另一份 额类
别申购 的首 次单 笔最 低限 额。
投资者 将当 期分 配的 基金 收益转 购基 金份 额或 采用 定期定 额投 资计 划时 ， 不 受 最低申 购
金额的 限制 。
投资者 可多 次申 购， 对单 个投资 者累 计持 有份 额不 设上限 限制 。 法 律法 规、 中 国证监 会
另有规 定的 除外 。
3.2 申购费率
本基金 申购 费率 按照 申购 金额递 减， 即申 购金 额越 大， 所 适用 的申 购费 率越 低。 本基 金
申购费 率最 高不 超 过 5％， 具体 如下 ：
申购金 额（ 含申 购费 ） 申购费 率
M ＜50 万元 1.5%
50 万 元≤M ＜200 万元 1.2%
200 万 元≤M ＜500 万元 0.8%
M ≥500 万元 单 笔 1000 元
对于人 民币 份额 ， 可 直接 依照上 述申 购费 率结 构； 对于美 元份 额， 需首 先将 美元申 购资
金按有 效申 购申 请日 的汇 率折算 为人 民币 （折 算结 果保留 小数 点后 两位 ， 小 数点后 两位 以后
的部分 舍去 ） ， 然后 依照 上 述申购 费率 结构 以确 定所 适用的 申购 费率 。 个人投 资者 通过 本基 金管 理人直 销网 上交 易和 电话 交易系 统申 购开 放式 基金 业务， 其 申
购费率 不按 申购 金额 分档 ，统一 优惠 为申 购金 额的 0.6％ 。但 中国 银行 长城 借 记卡、 招商 银
行借记 卡持 卡人 申购 本基 金的申 购费 率优 惠按 照相 关公告 规定 的费 率执 行 ； 机 构投资 者通 过
本基金 管理 人直 销网 上交 易系统 申购 开放 式基 金业 务， 其 申购 费率 不按 申购 金额分 档， 统一
优惠为 申购 金额 的 0.6 ％， 优惠后 费率 如果 低于 0.6% ，则按 0.6% 执行 。基 金招 募说明 书及
相关公 告规 定的 相应 申购 费率低 于 0.6% 时 ，按 实际 费率收 取申 购费 。
3.3 其他与申购相关的事 项
（1）本基金份额 的申购费 在投资者申购 基金份额时 收取。投资者 在一天之内 如果有 多
笔申购 ，适 用费 率按 单笔 分别计 算。
（2）本基金份 额的申购费 用由申购人承 担，主要用 于本基金的市 场推广、销 售、注 册
登记等 各项 费用 ，不 列入 基金财 产。
（3）基金管理 人可以根据 市场情况，调 整对申购金 额的数量限制 ，基金管理 人必须 于
调整前 依照 《信 息披 露办 法》 的 有关 规定 在中 国证 监会指 定的 媒体 上刊 登公 告并报 中国 证监
会备案 。
（4）基金管理 人可以根据 《基金合同》 的相关约定 调整费率或收 费方式，基 金管理 人
必须 于 新的 费率 或收 费方 式实施 日前 依照 《信 息披 露办法 》 的 有关 规定 在中 国证监 会指 定的
媒体上 刊登 公告 。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
同类基 金份 额的 赎回 ， 单 笔赎回 不得 少于1000 份 （ 如该账 户在 该销 售机 构托 管的该 类 基
金份额余 额不 足1000 份， 则必须一 次性 赎回全 部该 类基金份 额） ； 若某笔 赎回 将导致投 资者
在销售 机构 托管 的同 类基 金份额 余额 不足1000 份时 ， 基金管 理人 有权 将投 资者 在该销 售机 构
托管的 剩余 该类 基金 份额 一次性 全部 赎回 。
4.2 赎回费率
本基金 的赎 回费 率按 照持 有时间 递减 ， 即 相关 基金 份额持 有时 间越 长， 所适 用的赎 回 费
率越低 。 本基 金赎回 费率 最高不 超过 赎回 金额 的5 ％ ， 随 持有 期限 的增加 而递 减。 具体 如下 ： 持有期 限 （H ） 赎回费 率
H ＜365 天 0.50%
365 天≤H ＜730 天 0.3%
H ≥730 天 0
4.3 其他与赎回相关的事 项
（1）本基金 的赎回费用 由基金 份额持有人 承担，其中25% 的 部分归入基 金资产， 其余
部分用 于支 付注 册登 记费 等相关 手续 费。
（2）基金管理 人可以根据 市场情况，调 整对赎回份 额的数量限制 ，基金管理 人必须 于
调整实施 前 依照 《信 息披 露办法 》 的 有关 规定 在中 国证监 会指 定的 媒体 上刊 登公告 并报 中国
证监会 备案 。
（3）基金管理 人可以根据 《基金合同》 的相关约定 调整费率或收 费方式，基 金管理 人
必须 于 新的 费率 或收 费方 式实施 日前 依照 《信 息披 露办法 》 的 有关 规定 在中 国证监 会指 定的
媒体上 刊登 公告 。
5 定期定额投资业务
5.1 定投费率
（1） 代销 机构 定投 费率
各家代销机构的具体定期定额申购费率，执行本基金招募说明书及相关公告有关申购费
率的规定。其中，下列代销机构开办本基金定投业务实行申购费率优惠，具体费率优惠
措施及 业务 规则 执行 相应 代销机 构的 规定 ：
中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、青岛银行股 份有限公司、 杭州银
行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村
商业银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司、海通证
券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华福证券有限
责任公司、光大证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、
华鑫证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股
份有限 公司 。
（2） 嘉实 基金 直销 网上 办 理本基 金定 投费 率优 惠
个人投 资者 通过 嘉实 基金 直销网 上交 易办 理本 基金 定投业 务， 实行 费率 优惠 ：
本基金 申购 费率 不按 申购 金额分 档， 统一 优惠 为申 购金额 的0.6 ％ ， 但招 商银 行借记 卡 、
持卡人 的具 体定 期定 额申 购费率 优惠 按照 相关 公告 规定的 费率 执行 。
本基金招募说明书及 相关 公告规定的相应申购 费率 低于0.6% 时 ， 按 实际 费 率收 取 申 购
费。
通过嘉实基金 直销网上交 易办理本基金 定投业务， 每月固定扣款 金额起点为500 元以上
（含500 元） 。
5.2 通过代销机构办理本 基金 定投业务
以下代 销机 构开 办本 基金 的定期 定额 投资 业务 ， 各 家 代销机 构的 每月 固定 扣款 金额起 点
及其金 额级 差要 求如 下：
美 国成 长股 票型 证券 投资基 金 人 民币 份额 ：
序号 代销名称
定投起点
金额( 元)
金 额 极 差要 求 （ 超 过每 月 固定 扣 款 金额 起 点的
部分，元 ）
1 中国银行 100
无
2 中 国 农 业银 行 300
级差100
3 交通银行 100
无
4 招商银行 300
无
5 平安银行 200
无
6 上 海 农 村商 业 银行 100
无
7 北 京 农 村商 业 银行 200
无
8 青岛银行 100
无
9 杭州银行 100
无
10 渤海银行 200
无
11 深 圳 农 村商 业 银行 100
无
12 烟台银行 100
无
13 哈 尔 滨 银行 200
无
14 中信证券 100
无
15 海通证券 100
无
16 申 银 万 国证 券 500
无
17 银河证券 100
无
18 国都证券
100
无
19 中 信 建 投证 券 100
无 20 兴业证券
100
无
21 国盛证券
100
无
22 平安证券 100
无
23 招商证券 100
无
24 中 信 万 通证 券 100
无
25 山西证券
200
无
26 渤海证券 100
无
27 光大证券 100
无
28 国信证券
500
无
29 安信证券 300
无
30 长城证券 300
无
31 东北证券
100
无
32 华泰证券 100
无
33 广发证券 100
无
34 长江证券 300
无
35 世纪证券
100
无
36 中 信 证 券（ 浙 江） 100
无
37 广州证券 200
无
38 华龙证券 100
无
39 万联证券 200
无
40 东莞证券 100
无
41 齐鲁证券 500
无
42 第 一 创 业证 券 100
无
43 中投证券 300
无
44 华鑫证券 100
无
45 中山证券 100
无
46
天 相 投 资顾 问 有限
公司
100
无
47 厦门证券 100
无
48 江海证券 100
无
49 爱建证券 200
无
50 西南证券 100
无
51 华福证券 100
无
52 信达证券 100
无
美国成 长股 票型 证券 投资 基金美元 现 汇份 额： 序号 代销名称
定投起点
金额( 美元)
金 额 极 差要 求 （超 过 每月 固定 扣 款 金额 起 点的
部分，美元）
1 中国银行 100
无
6 基金销售机构
6.1 直销机构
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 91 号 金地中 心 A 座 6 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵虹
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 富城 路 99 号震旦 国际 大 楼 1702 室
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 鲍东华
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司成都 分公 司
办公地 址 成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建设 广 场 T1-1202
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 周炜
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 陈建林
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室 电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 徐莉莉
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办 公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场 A 座 4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 简斌
（9） 嘉实 基金 管理 有限 公 司广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广场 2415-2416 室
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120
联系人 庄文胜
（10） 嘉实 基金 直销 网上 交易和 电话 交易 服务
投资者 可登录 本基 金管 理 人网站 ，通过 直销 网上 交 易办理 认购/ 申购、 赎回 、 转换、 定
期定额 申购 、 定 期定 额赎 回、 定 期定 额转 换、 查询 等业务 。 网 上交 易投 资者 开通电 话交 易后
可以通 过电 话交 易赎 回、 转换所 持基 金份 额， 持工 行借记 卡、 建行 龙卡 储蓄 卡、 农 行金 穗卡、
广发银 行理 财通 卡、 招行 借记卡 、 中 国民 生银 行借 记卡、 浦发 银行 东方 卡、 可以通 过电 话交
易系统 购买 基金 。具 体参 见相关 公告 。
6.2 场外非直销机构
（1） 代销 银行
中国银 行股 份有 限公 司、 中国工 商银 行股 份有 限公 司、 招 商银 行股 份有 限公 司、 交 通 银
行股份 有限 公司 、 中 国农 业银行 股份 有限 公司 、 平 安银行 股份 有限 公司 、 青 岛银行 股份 有 限
公司、 杭州 银行 股份 有限 公司、 上海 农村 商业 银行 股份有 限公 司、 渤海 银行 股份有 限公 司 、
深圳农 村商 业银 行股 份有 限公司 、 北京 农村 商业 银行 股份有 限公 司 、 烟 台银 行股 份有限 公司 、
哈尔滨 银行 股份 有限 公司 （排名 不分 先后 ） 。
（2） 代销 券商 中信证 券股 份有 限公 司、 广发证 券股 份有 限公 司、 中信建 投证 券股 份有 限公 司、 海 通 证
券股份 有限 公司 、 申 银万 国证券 股份 有限 公司 、 中 国银河 证券 股份 有限 公司 、 招 商证 券股 份
有限公 司、 华泰 证券 股 份 有限公 司、 长城 证券 有限 责任公 司、 国都 证券 有限 责任公 司、 华福
证券有 限责 任公 司、 光大 证券股 份有 限公 司、 渤海 证券股 份有 限公 司、 安信 证券股 份有 限 公
司、 东 北证 券股 份有 限公 司、 平 安证 券有 限责 任公 司、 中 国中 投证 券有 限责 任公司 、 财 富证
券有限 责任 公司 、 中 航证 券有限 公司 、 中 信万 通证 券有限 责任 公司 、 中 信证 券 （浙 江） 有限
责任公 司、 金元 证券 股份 有限公 司、 国盛 证券 有限 责任公 司、 西部 证券 股份 有限公 司、 广州
证券有 限责 任公 司、 东海 证券有 限责 任公 司、 第一 创业证 券股 份有 限公 司、 宏源证 券股 份 有
限公司 、 世 纪证 券有 限责 任公司 、 东 莞证 券有 限责 任公司 、 华 龙证 券有 限责 任公司 、 万 联证
券有限 责任 公司 、 齐 鲁证 券有限 公司 、 华 鑫证 券有 限责任 公司 、 中 山证 券有 限责任 公司 、 厦
门证券 有限 公司 、 爱 建证 券 有限责 任公 司、 方正 证券 股 份有限 公司 、 英 大证 券有 限 责任公 司、
西南证 券股 份有 限公 司、 信达证 券股 份有 限公 司、 国信证 券股 份有 限公 司、 新时代 证券 有 限
责任公 司、 兴业 证券 股份 有限公 司、 长江 证券 股份 有限公 司、 山西 证券 股份 有限公 司、 中国
国际金 融有 限公 司、 江海 证券有 限公 司 （ 排名 不分 先后） 。
（3） 投资 咨询 机构
天相投 资顾 问有 限公 司 。
6.3 其他与基金销售机构相 关的事项
（1）开 通本基 金定期 定额 投 资业务 的代 销机构 包括 ： 中国银 行股 份有限 公司 、招
商银行 股份 有限 公司 、 交 通银行 股份 有限 公司 、 中 国农业 银行 股份 有限 公司 、 平 安银 行
股份有 限公 司 、 青岛 银行 股份有 限公 司 、 杭州 银行 股份有 限公 司 、 上海 农村 商业银 行 股
份有限 公司 、 渤海银 行股 份有限 公司 、 深圳农 村商 业银行 股份 有限 公司 、 北 京农村 商 业
银行股 份有 限公 司、 烟台 银行股 份有 限公 司、 哈尔 滨银行 股份 有限 公司 、 中 信证券 股 份
有限公 司 、 广 发证券 股份 有限公 司 、 中 信建投 证券 股份有 限公 司 、 海通 证券 股份有 限 公
司、 申 银万 国证 券股 份有 限 公司、 中国 银河 证券 股份 有 限公司 、 招 商证 券股 份有 限 公司、
华泰证 券 股 份有 限公 司、 长城证 券有 限责 任公 司、 国都证 券有 限责 任公 司、 华福证 券 有
限责任 公司 、 光 大证 券股 份 有限公 司、 渤海 证券 股份 有 限公司 、 安 信证 券股 份有 限 公司、
东北证 券股 份有 限公 司、 平安证 券有 限责 任公 司、 中国中 投证 券有 限责 任公 司、 中信 万
通证券 有限 责任 公司 、 中 信证券 （浙 江） 有限 责任 公司、 国盛 证券 有限 责任 公司、 广州
证券有 限责 任公 司、 第一 创业证 券股 份有 限公 司、 世纪证 券有 限责 任公 司、 东莞证 券 有限责任 公司 、 华 龙证 券有 限责任 公司 、 万 联证 券有 限责任 公司 、 齐 鲁证 券有 限公司 、 华 鑫证
券有限 责任 公司 、 中 山证 券有限 责任 公司 、 厦 门证 券有限 公司 、 爱 建证 券有 限责任 公司 、 西
南证券 股份 有限 公司 、 信 达证券 股份 有限 公司 、 国 信证券 股份 有限 公司 、 兴 业证券 股份 有 限
公司、 长江 证券 股份 有限 公司、 山西 证券 股份 有限 公司、 江海 证券 有限 公司 、 天相 投资 顾问
有限公 司 。
（2） 各代 销网 点的 地址 、 营业时 间等 信息 ，请 参照 各代销 机构 的规 定。
（3）基金管理人 可以根据 情况增加或者减 少代销机 构，并另行公告 。销售机 构可以根
据情况 增加 或者 减少 其销 售城市 、网 点， 并另 行公 告。敬 请投 资者 留意 。
7. 基金份额净值公告的披 露安排
自 2013 年 6 月 28 日 起， 本基金 管理 人将 在 T+2 日 通过中 国证 监会 指定 的信 息披露 媒
体及本 公司 网站 对每 个开 放日 （T 日） 的基 金份 额净 值和基 金份 额累 计净 值进 行披露 ， 敬 请
投资者 留意 。
8. 其他需要提示的事项
（1）嘉实 美 国成长 股票 型 证券投 资基金 为契 约型 开 放式证 券投资 基金 ，基 金 管理人 为
嘉实基 金管 理有 限公 司， 注册登 记机 构为 嘉实 基金 管理有 限公 司 ， 基金 托管 人为 中 国银 行 股
份有限 公司 。
（2）本 公告 仅对本 基金 的 开放日 常申购 、赎 回 、 转 换和定 期定额 投资 业务 事 项予以 说
明。投 资者 欲了 解本 基金 详细情 况， 请认 真阅 读 2013 年 5 月 3 日 刊登 在 《 证 券时报 》上的
《 嘉实 美国 成长 股票 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 ， 亦可登 陆本 公司 网站（www.jsfund.cn ）
进行查 询。
（3 ） 投 资者 T 日 提交 的有 效申请 ， 在正 常情 况下 ， 基金注 册登 记机 构 在 T+2 日内对 该
交易的 有效 性进 行确 认 。 投资者 应 在 T+3 日后( 包 括 该日) 到 销售 网点 柜台 或以 销售机 构规 定
的其他 方式 查询 申请 的确 认情况 。 否 则， 如 因申 请未 得到基 金管 理人 或注 册登 记机构 的确 认
而造成 的损 失 ， 由 投资 者自 行承担 。 基金 销售 机构 对申 购申请 的受 理并 不代 表申 请一定 成功 ，
而仅代 表销 售机 构确 实接 收到申 请。 申购 与赎 回的 确认以 注册 登记 机构 的确 认结果 为准 。
（4）风 险提 示：本 公司 承 诺以诚 实信用 、勤 勉尽 责 的原则 管理和 运用 基 金 资 产，但 不
保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 敬请 投资 者留意 投资 风险 。
嘉实基 金管 理有 限公 司
2013 年 6 月 26 日
